Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	393	0	393	554	0	554	0	0	0	947	0	947
20202	51 833	34 038	85 871	698 943	107 110	806 053	707 539	124 029	831 568	43 237	17 119	60 356
20207	9 227	1 859	11 086	14 327	715	15 042	13 649	1 105	14 754	9 905	1 469	11 374
20208	72 000	0	72 000	414 700	0	414 700	412 300	0	412 300	74 400	0	74 400
20209	0	0	0	608 703	120 977	729 680	608 703	120 977	729 680	0	0	0
30102	65 236	0	65 236	4 659 850	0	4 659 850	4 643 818	0	4 643 818	81 268	0	81 268
30110	46 521	19 500	66 021	259 133	57 765	316 898	254 971	38 067	293 038	50 683	39 198	89 881
30114	0	8 122	8 122	0	15 326	15 326	0	17 607	17 607	0	5 841	5 841
30202	14 898	0	14 898	0	0	0	1 923	0	1 923	12 975	0	12 975
30204	642	0	642	31	0	31	0	0	0	673	0	673
30221	0	0	0	249 000	0	249 000	249 000	0	249 000	0	0	0
30233	0	0	0	10 126	9	10 135	10 126	9	10 135	0	0	0
30402	44 907	0	44 907	2 719 054	0	2 719 054	2 763 474	0	2 763 474	487	0	487
30404	0	0	0	269 226	0	269 226	269 226	0	269 226	0	0	0
30409	0	0	0	81 213	0	81 213	81 213	0	81 213	0	0	0
31901	80 000	0	80 000	1 074 000	0	1 074 000	944 000	0	944 000	210 000	0	210 000
31902	100 000	0	100 000	159 000	0	159 000	259 000	0	259 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 005 000	0	1 005 000	75 000	0	75 000
32010	0	312	312	0	5	5	0	15	15	0	302	302
32202	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0
32203	39 935	0	39 935	108 878	0	108 878	94 188	0	94 188	54 625	0	54 625
45107	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
45108	6 042	0	6 042	0	0	0	386	0	386	5 656	0	5 656
45201	15 113	0	15 113	15 409	0	15 409	21 557	0	21 557	8 965	0	8 965
45505	952	0	952	95	0	95	212	0	212	835	0	835
45506	1 094	0	1 094	0	0	0	212	0	212	882	0	882
45507	4 935	0	4 935	0	0	0	375	0	375	4 560	0	4 560
45509	544	0	544	1 523	0	1 523	1 607	0	1 607	460	0	460
45811	3 433	0	3 433	335	0	335	0	0	0	3 768	0	3 768
45812	92 571	0	92 571	0	0	0	0	0	0	92 571	0	92 571
45815	169	0	169	25	0	25	7	0	7	187	0	187
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47002	24 777	0	24 777	34 025	0	34 025	58 802	0	58 802	0	0	0
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	149 930	0	149 930	149 930	0	149 930	0	0	0
47408	0	0	0	241 603	15 250	256 853	241 603	15 250	256 853	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	2 304	0	2 304	382 844	53 449	436 293	322 959	53 449	376 408	62 189	0	62 189
47427	1 115	0	1 115	2 167	2	2 169	2 132	2	2 134	1 150	0	1 150
47801	15 989	0	15 989	7 746	0	7 746	124	0	124	23 611	0	23 611
47802	59 067	0	59 067	0	0	0	8 460	0	8 460	50 607	0	50 607
50106	283 433	0	283 433	2 847	0	2 847	6 614	0	6 614	279 666	0	279 666
50121	1 529	0	1 529	292	0	292	323	0	323	1 498	0	1 498
50207	188 439	0	188 439	1 707	0	1 707	2 618	0	2 618	187 528	0	187 528
50208	102 787	0	102 787	870	0	870	29 142	0	29 142	74 515	0	74 515
50221	2 665	0	2 665	244	0	244	914	0	914	1 995	0	1 995
50305	45 565	0	45 565	233	0	233	684	0	684	45 114	0	45 114
51405	331 524	0	331 524	98 683	0	98 683	98 981	0	98 981	331 226	0	331 226
51406	109 159	0	109 159	584	0	584	0	0	0	109 743	0	109 743
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 945	0	6 945	1 285	0	1 285	95	0	95	8 135	0	8 135
60306	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60308	11	0	11	84	0	84	75	0	75	20	0	20
60310	1	0	1	859	0	859	859	0	859	1	0	1
60312	765	0	765	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891	765	0	765
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	58	0	58	121	0	121	42	0	42	137	0	137
60401	37 677	0	37 677	107	0	107	0	0	0	37 784	0	37 784
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	380	0	380	283	0	283	356	0	356	307	0	307
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	128 244	0	128 244	128 244	0	128 244	0	0	0
61212	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61403	938	0	938	539	0	539	336	0	336	1 141	0	1 141
70606	167 749	0	167 749	24 322	0	24 322	16	0	16	192 055	0	192 055
70607	1 267	0	1 267	439	0	439	120	0	120	1 586	0	1 586
70608	37 826	0	37 826	5 022	0	5 022	0	0	0	42 848	0	42 848
70611	1 211	0	1 211	35	0	35	995	0	995	251	0	251
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	2 665	0	2 665	914	0	914	244	0	244	1 995	0	1 995
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	4	12	16	1	1	2	0	1	1	3	12	15
30222	0	34	34	0	34	34	0	0	0	0	0	0
30232	34 056	0	34 056	554 101	4 125	558 226	545 425	4 125	549 550	25 380	0	25 380
30408	0	0	0	187 836	0	187 836	187 836	0	187 836	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32211	177	0	177	418	0	418	482	0	482	241	0	241
40502	48	0	48	514	0	514	506	0	506	40	0	40
40602	140 774	1 369	142 143	7 157 285	67	7 157 352	7 144 486	22	7 144 508	127 975	1 324	129 299
40701	41 344	0	41 344	76 556	0	76 556	86 316	0	86 316	51 104	0	51 104
40702	350 932	1 527	352 459	1 293 147	11 220	1 304 367	1 257 182	11 213	1 268 395	314 967	1 520	316 487
40703	26 150	0	26 150	9 386	0	9 386	13 158	0	13 158	29 922	0	29 922
40802	317	0	317	2 484	0	2 484	2 988	0	2 988	821	0	821
40817	465 018	12 395	477 413	593 925	1 211	595 136	620 994	1 395	622 389	492 087	12 579	504 666
40820	88	0	88	159	0	159	181	0	181	110	0	110
40905	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
40909	0	0	0	15	133	148	15	133	148	0	0	0
40910	0	0	0	103	8	111	103	8	111	0	0	0
40911	20	0	20	7 082	0	7 082	7 067	0	7 067	5	0	5
40912	0	0	0	524	437	961	524	437	961	0	0	0
40913	0	0	0	466	365	831	466	365	831	0	0	0
41806	69 359	0	69 359	81 901	0	81 901	82 961	0	82 961	70 419	0	70 419
42106	261 894	0	261 894	182 208	0	182 208	201 490	0	201 490	281 176	0	281 176
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	220	1 101	1 321	5 143	622	5 765	6 310	1 443	7 753	1 387	1 922	3 309
42304	1 995	0	1 995	67	0	67	399	0	399	2 327	0	2 327
42305	9 178	6 146	15 324	0	436	436	1 435	314	1 749	10 613	6 024	16 637
42306	89 647	42 163	131 810	9 315	3 152	12 467	7 824	1 871	9 695	88 156	40 882	129 038
42309	126	0	126	61	0	61	67	0	67	132	0	132
45115	6 068	0	6 068	386	0	386	0	0	0	5 682	0	5 682
45215	83	0	83	68	0	68	67	0	67	82	0	82
45515	372	0	372	179	0	179	162	0	162	355	0	355
45818	96 135	0	96 135	4	0	4	341	0	341	96 472	0	96 472
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47008	1 890	0	1 890	3 820	0	3 820	1 930	0	1 930	0	0	0
47403	0	0	0	207 418	0	207 418	207 418	0	207 418	0	0	0
47407	0	0	0	209 744	47 061	256 805	209 744	47 061	256 805	0	0	0
47411	4 295	1 173	5 468	708	69	777	764	230	994	4 351	1 334	5 685
47416	662	0	662	66 466	0	66 466	66 534	0	66 534	730	0	730
47422	257	63	320	1 481	817	2 298	1 463	798	2 261	239	44	283
47425	1 690	0	1 690	1 257	0	1 257	1 286	0	1 286	1 719	0	1 719
47426	1 647	0	1 647	1 634	0	1 634	1 428	0	1 428	1 441	0	1 441
50120	1 104	0	1 104	0	0	0	440	0	440	1 544	0	1 544
50220	393	0	393	0	0	0	555	0	555	948	0	948
52406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60301	177	0	177	1 836	0	1 836	1 715	0	1 715	56	0	56
60305	3 019	0	3 019	8 883	0	8 883	5 889	0	5 889	25	0	25
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	43	0	43	103	0	103	61	0	61	1	0	1
60322	84	0	84	636	0	636	636	0	636	84	0	84
60324	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60601	28 613	0	28 613	0	0	0	225	0	225	28 838	0	28 838
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	119 020	0	119 020	845	0	845	25 948	0	25 948	144 123	0	144 123
70602	974	0	974	323	0	323	171	0	171	822	0	822
70603	37 845	0	37 845	18	0	18	4 954	0	4 954	42 781	0	42 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	756 600	0	756 600	34 536	0	34 536	32 351	0	32 351	758 785	0	758 785
90902	396 697	0	396 697	3 108	0	3 108	4 218	0	4 218	395 587	0	395 587
91202	24	0	24	2	0	2	5	0	5	21	0	21
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91414	194 592	0	194 592	106	0	106	16 673	0	16 673	178 025	0	178 025
91418	167 886	0	167 886	0	0	0	2 428	0	2 428	165 458	0	165 458
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	13 619	0	13 619	1 663	0	1 663	166	0	166	15 116	0	15 116
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	943 600	0	943 600	224 602	0	224 602	353 948	0	353 948	814 254	0	814 254
Пассив
91311	117 261	0	117 261	0	0	0	36 265	0	36 265	153 526	0	153 526
91312	495 029	0	495 029	33 499	0	33 499	0	0	0	461 530	0	461 530
91314	202 500	0	202 500	303 637	0	303 637	165 317	0	165 317	64 180	0	64 180
91315	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
91317	2 693	193	2 886	16 806	6	16 812	23 012	8	23 020	8 899	195	9 094
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 553 381	0	1 553 381	55 841	0	55 841	39 415	0	39 415	1 536 955	0	1 536 955
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 821	0	35 821	35 821	0	35 821	0	0	0
93801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	35 913	35 913	0	35 913	35 913	0	0	0
96801	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	28 977 456,0000	0	0	60 000,0000	0	0	207 014,0000	0	0	28 830 442,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	589 434,0000	0	0	24 618,0000	0	0	7,0000	0	0	564 823,0000
98070	0	0	182 406,0000	0	0	182 406,0000	0	0	60 000,0000	0	0	60 000,0000

Страница была полезной?