Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 522	12 344	160 866	1 182 595	82 549	1 265 144	1 222 155	85 449	1 307 604	108 962	9 444	118 406
20208	56 391	22	56 413	310 057	622	310 679	295 418	257	295 675	71 030	387	71 417
20209	0	0	0	592 450	49 038	641 488	592 450	49 038	641 488	0	0	0
30102	418 750	0	418 750	50 521 411	0	50 521 411	50 776 342	0	50 776 342	163 819	0	163 819
30110	35 141	234 733	269 874	143 730	507 673	651 403	146 816	523 515	670 331	32 055	218 891	250 946
30202	16 676	0	16 676	784	0	784	0	0	0	17 460	0	17 460
30204	3 226	0	3 226	19	0	19	0	0	0	3 245	0	3 245
30210	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 500	0	1 500
30221	0	13 445	13 445	139 039	38 409	177 448	139 039	16 444	155 483	0	35 410	35 410
30233	170	0	170	219 755	5 216	224 971	219 760	5 216	224 976	165	0	165
30302	49 651	3	49 654	17 996	5 673	23 669	12 903	5 673	18 576	54 744	3	54 747
30402	2	0	2	10	0	10	4	0	4	8	0	8
30602	1 015 124	0	1 015 124	196 858	0	196 858	186 864	0	186 864	1 025 118	0	1 025 118
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45107	0	61 673	61 673	0	1 026	1 026	0	3 653	3 653	0	59 046	59 046
45201	11 876	0	11 876	81	0	81	11 458	0	11 458	499	0	499
45203	0	0	0	7 530	0	7 530	0	0	0	7 530	0	7 530
45204	27 650	0	27 650	59 750	0	59 750	0	0	0	87 400	0	87 400
45205	9 875	0	9 875	0	0	0	0	0	0	9 875	0	9 875
45206	42 851	0	42 851	0	0	0	33	0	33	42 818	0	42 818
45207	23 498	0	23 498	0	0	0	9	0	9	23 489	0	23 489
45208	16 901	0	16 901	0	0	0	1 302	0	1 302	15 599	0	15 599
45307	2 610	0	2 610	0	0	0	130	0	130	2 480	0	2 480
45401	847	0	847	522	0	522	516	0	516	853	0	853
45406	6 909	0	6 909	1 900	0	1 900	107	0	107	8 702	0	8 702
45407	3 505	0	3 505	0	0	0	165	0	165	3 340	0	3 340
45504	15 313	0	15 313	1 726	0	1 726	1 001	0	1 001	16 038	0	16 038
45505	290 655	0	290 655	7 570	0	7 570	28 722	0	28 722	269 503	0	269 503
45506	148 482	0	148 482	8 749	0	8 749	15 697	0	15 697	141 534	0	141 534
45507	41 211	962	42 173	350	12	362	1 733	571	2 304	39 828	403	40 231
45509	560 889	0	560 889	164 530	0	164 530	124 960	0	124 960	600 459	0	600 459
45604	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45811	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45812	22 551	0	22 551	0	0	0	1	0	1	22 550	0	22 550
45815	10 859	0	10 859	1 366	0	1 366	758	0	758	11 467	0	11 467
45911	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	420	0	420	117	0	117	136	0	136	401	0	401
47408	0	0	0	452 515	434 238	886 753	452 515	434 238	886 753	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	2 623	936	3 559	288 611	833	289 444	283 967	864	284 831	7 267	905	8 172
47427	17 661	1 968	19 629	16 642	646	17 288	18 832	1 979	20 811	15 471	635	16 106
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50605	0	0	0	30 648	0	30 648	30 648	0	30 648	0	0	0
50606	549 960	0	549 960	156 211	0	156 211	156 211	0	156 211	549 960	0	549 960
50621	43 660	0	43 660	2 237	0	2 237	0	0	0	45 897	0	45 897
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	23 338	0	23 338	0	0	0	669	0	669	22 669	0	22 669
60302	1 344	0	1 344	225	0	225	467	0	467	1 102	0	1 102
60306	2 630	0	2 630	2 987	0	2 987	2 896	0	2 896	2 721	0	2 721
60308	45	0	45	89	0	89	89	0	89	45	0	45
60310	554	0	554	1 582	0	1 582	1 800	0	1 800	336	0	336
60312	3 592	0	3 592	16 845	0	16 845	14 194	0	14 194	6 243	0	6 243
60314	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
60323	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60401	329 468	0	329 468	335	0	335	190	0	190	329 613	0	329 613
60404	2 496	0	2 496	0	0	0	1	0	1	2 495	0	2 495
60701	1 983	0	1 983	668	0	668	263	0	263	2 388	0	2 388
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	13	0	13	145	0	145	146	0	146	12	0	12
61009	145	0	145	337	0	337	341	0	341	141	0	141
61010	0	0	0	75	0	75	52	0	52	23	0	23
61210	0	0	0	196 859	0	196 859	196 859	0	196 859	0	0	0
61403	2 137	0	2 137	678	0	678	288	0	288	2 527	0	2 527
70606	696 504	0	696 504	110 740	0	110 740	1 430	0	1 430	805 814	0	805 814
70607	34 612	0	34 612	0	0	0	2 804	0	2 804	31 808	0	31 808
70608	199 510	0	199 510	23 760	0	23 760	0	0	0	223 270	0	223 270
70611	5 168	0	5 168	2 470	0	2 470	3	0	3	7 635	0	7 635
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 866	0	62 866	0	0	0	0	0	0	62 866	0	62 866
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	1 317	0	1 317	21 255	0	21 255	21 218	0	21 218	1 280	0	1 280
30226	120	0	120	11	0	11	52	0	52	161	0	161
30232	0	0	0	219 634	5 173	224 807	219 634	5 173	224 807	0	0	0
30301	49 651	3	49 654	12 904	5 673	18 577	17 997	5 673	23 670	54 744	3	54 747
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	10 151	0	10 151	0	0	0	100	0	100	10 251	0	10 251
40502	50	0	50	13	0	13	30	0	30	67	0	67
40603	846	0	846	1 927	0	1 927	5 761	0	5 761	4 680	0	4 680
40701	452 743	38	452 781	289 371 203	15 453	289 386 656	289 288 417	15 608	289 304 025	369 957	193	370 150
40702	382 793	5 471	388 264	2 424 130	5 493	2 429 623	2 409 412	4 806	2 414 218	368 075	4 784	372 859
40703	4 600	0	4 600	7 607	0	7 607	7 651	0	7 651	4 644	0	4 644
40802	22 039	0	22 039	145 831	0	145 831	143 772	0	143 772	19 980	0	19 980
40807	5 184	3 343	8 527	141 950 802	410 267	142 361 069	141 948 694	410 474	142 359 168	3 076	3 550	6 626
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	126 540	26 971	153 511	693 770	30 075	723 845	696 877	31 443	728 320	129 647	28 339	157 986
40820	3 596	7 423	11 019	57 685	2 357	60 042	60 066	3 065	63 131	5 977	8 131	14 108
40821	4	0	4	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	4	0	4
40905	40	0	40	307	0	307	307	0	307	40	0	40
40906	0	0	0	163 300	0	163 300	163 300	0	163 300	0	0	0
40909	0	0	0	120	527	647	120	527	647	0	0	0
40910	0	0	0	3	282	285	3	282	285	0	0	0
40911	3 149	0	3 149	272 155	0	272 155	274 768	0	274 768	5 762	0	5 762
40912	0	0	0	120	1 425	1 545	120	1 425	1 545	0	0	0
40913	0	0	0	70	1 922	1 992	70	1 922	1 992	0	0	0
42001	55 538	0	55 538	67 025	0	67 025	62 419	0	62 419	50 932	0	50 932
42005	30 090	0	30 090	0	0	0	0	0	0	30 090	0	30 090
42102	185 000	0	185 000	365 000	0	365 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
42104	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	25 001	0	25 001	55 001	0	55 001
42105	137 000	0	137 000	25 000	0	25 000	300	0	300	112 300	0	112 300
42205	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
42301	356 154	64 703	420 857	27 412	11 723	39 135	46 881	9 844	56 725	375 623	62 824	438 447
42303	8 994	514	9 508	5 879	16	5 895	2 599	27	2 626	5 714	525	6 239
42304	18 719	28 138	46 857	1 948	1 546	3 494	2 950	512	3 462	19 721	27 104	46 825
42305	190 084	85 356	275 440	45 008	12 921	57 929	50 922	14 044	64 966	195 998	86 479	282 477
42306	165 430	102 410	267 840	15 408	11 979	27 387	31 399	12 834	44 233	181 421	103 265	284 686
42311	33	0	33	18	0	18	9	0	9	24	0	24
42312	60	0	60	21	0	21	15	0	15	54	0	54
42313	42	0	42	0	0	0	27	0	27	69	0	69
42314	66	0	66	0	0	0	48	0	48	114	0	114
42601	1 774	12	1 786	0	2	2	32	0	32	1 806	10	1 816
42604	371	0	371	0	0	0	50	0	50	421	0	421
42605	117	1 007	1 124	0	29	29	11	56	67	128	1 034	1 162
42606	1 500	1 537	3 037	0	57	57	0	78	78	1 500	1 558	3 058
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
45115	5 711	0	5 711	932	0	932	0	0	0	4 779	0	4 779
45215	14 036	0	14 036	624	0	624	3 954	0	3 954	17 366	0	17 366
45315	115	0	115	6	0	6	0	0	0	109	0	109
45415	756	0	756	236	0	236	669	0	669	1 189	0	1 189
45515	67 069	0	67 069	20 159	0	20 159	14 428	0	14 428	61 338	0	61 338
45615	6 548	0	6 548	0	0	0	0	0	0	6 548	0	6 548
45818	33 709	0	33 709	688	0	688	1 250	0	1 250	34 271	0	34 271
45918	428	0	428	37	0	37	19	0	19	410	0	410
47407	0	0	0	463 620	423 051	886 671	463 620	423 051	886 671	0	0	0
47411	19	0	19	8 889	2 114	11 003	8 891	2 114	11 005	21	0	21
47416	1 102	0	1 102	50 087	361	50 448	50 670	361	51 031	1 685	0	1 685
47422	2 715	187	2 902	162 392	3 257	165 649	164 524	3 223	167 747	4 847	153	5 000
47425	27 428	0	27 428	21 899	0	21 899	21 241	0	21 241	26 770	0	26 770
47426	2 702	0	2 702	3 137	0	3 137	3 033	0	3 033	2 598	0	2 598
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	1 496	0	1 496	567	0	567	0	0	0	929	0	929
52306	219 713	0	219 713	0	0	0	0	0	0	219 713	0	219 713
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	816	0	816	8 110	0	8 110	7 741	0	7 741	447	0	447
60305	22	0	22	10 226	0	10 226	10 223	0	10 223	19	0	19
60309	77	0	77	289	0	289	298	0	298	86	0	86
60311	4 788	0	4 788	3 587	0	3 587	1 715	0	1 715	2 916	0	2 916
60322	831	0	831	1 646	0	1 646	1 676	0	1 676	861	0	861
60324	368	0	368	82	0	82	144	0	144	430	0	430
60601	28 670	0	28 670	0	0	0	1 590	0	1 590	30 260	0	30 260
61304	365	0	365	88	0	88	236	0	236	513	0	513
70601	748 520	0	748 520	0	0	0	110 730	0	110 730	859 250	0	859 250
70602	5 654	0	5 654	2 237	0	2 237	2 237	0	2 237	5 654	0	5 654
70603	199 828	0	199 828	0	0	0	23 789	0	23 789	223 617	0	223 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 636	0	11 636	2 928	0	2 928	3 333	0	3 333	11 231	0	11 231
90902	122 420	832 138	954 558	4 712	33 738	38 450	6 758	30 445	37 203	120 374	835 431	955 805
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	929 165	0	929 165	16 954	0	16 954	47 446	0	47 446	898 673	0	898 673
91501	177 827	0	177 827	0	0	0	0	0	0	177 827	0	177 827
91502	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
91604	10 261	0	10 261	1 775	0	1 775	1 295	0	1 295	10 741	0	10 741
91704	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
99998	2 051 951	0	2 051 951	792 127	0	792 127	742 820	0	742 820	2 101 258	0	2 101 258
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	213 321	0	213 321	98	0	98	2 336	0	2 336	215 559	0	215 559
91312	479 344	0	479 344	1 602	0	1 602	1 870	0	1 870	479 612	0	479 612
91315	99 937	0	99 937	0	0	0	0	0	0	99 937	0	99 937
91317	1 222 161	0	1 222 161	740 318	0	740 318	787 119	0	787 119	1 268 962	0	1 268 962
91507	37 101	0	37 101	0	0	0	0	0	0	37 101	0	37 101
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	2 086 499	0	2 086 499	88 654	0	88 654	59 483	0	59 483	2 057 328	0	2 057 328
Г. Срочные сделки
Актив
93503	0	0	0	35 140	0	35 140	35 140	0	35 140	0	0	0
94001	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	30 648	0	30 648	30 648	0	30 648	0	0	0
97001	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	137 456 690,0000	0	0	2 600 000,0000	0	0	2 600 000,0000	0	0	137 456 690,0000
Пассив
98040	0	0	137 243 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 243 114,0000
98050	0	0	203 500,0000	0	0	2 600 000,0000	0	0	2 600 000,0000	0	0	203 500,0000
98070	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?