Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 092	21 900	63 992	181 803	10 247	192 050	179 488	9 220	188 708	44 407	22 927	67 334
20208	56 633	0	56 633	173 182	0	173 182	177 087	0	177 087	52 728	0	52 728
20209	0	0	0	101 714	2 468	104 182	101 714	2 468	104 182	0	0	0
30102	829 948	0	829 948	16 057 524	0	16 057 524	16 548 888	0	16 548 888	338 584	0	338 584
30110	21 994	1 514 050	1 536 044	12 512 654	11 954 494	24 467 148	12 512 244	12 209 428	24 721 672	22 404	1 259 116	1 281 520
30114	0	45 117	45 117	0	5 337 484	5 337 484	0	5 322 204	5 322 204	0	60 397	60 397
30202	39 998	0	39 998	0	0	0	4 404	0	4 404	35 594	0	35 594
30204	23 362	0	23 362	612	0	612	0	0	0	23 974	0	23 974
30213	383	35	418	319	1	320	0	1	1	702	35	737
30221	0	0	0	515 086	0	515 086	515 086	0	515 086	0	0	0
30233	302	30	332	40 162	1 662	41 824	40 242	1 679	41 921	222	13	235
30302	57 976	2 557	60 533	346 883	308 892	655 775	400 784	307 787	708 571	4 075	3 662	7 737
30306	149 609	233	149 842	8 178	7	8 185	3 000	10	3 010	154 787	230	155 017
30402	30	0	30	26 333	0	26 333	26 321	0	26 321	42	0	42
30602	3 880	0	3 880	1 223	0	1 223	2 447	0	2 447	2 656	0	2 656
32104	0	1 107 437	1 107 437	0	1 102 548	1 102 548	0	1 138 350	1 138 350	0	1 071 635	1 071 635
45201	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	294 520	0	294 520	5 000	0	5 000	49 800	0	49 800	249 720	0	249 720
45206	4 370 180	0	4 370 180	35 000	0	35 000	429 000	0	429 000	3 976 180	0	3 976 180
45207	4 595 020	0	4 595 020	511 892	0	511 892	290 800	0	290 800	4 816 112	0	4 816 112
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	5 200	0	5 200	0	0	0	500	0	500	4 700	0	4 700
45506	200 266	0	200 266	300	0	300	50 501	0	50 501	150 065	0	150 065
45507	32 476	54 358	86 834	650	911	1 561	431	3 184	3 615	32 695	52 085	84 780
45604	0	57 279	57 279	0	3 436	3 436	0	1 511	1 511	0	59 204	59 204
45605	0	76 373	76 373	0	4 581	4 581	0	2 015	2 015	0	78 939	78 939
45812	610 583	0	610 583	209 800	0	209 800	26 992	0	26 992	793 391	0	793 391
45815	73 494	7 461	80 955	5 080	641	5 721	0	367	367	78 574	7 735	86 309
45912	29 406	0	29 406	0	0	0	2 831	0	2 831	26 575	0	26 575
45915	1 901	5 003	6 904	24	84	108	0	246	246	1 925	4 841	6 766
47101	3 470	0	3 470	200	0	200	0	0	0	3 670	0	3 670
47404	0	58 154	58 154	129 408	7 576 937	7 706 345	129 408	7 577 054	7 706 462	0	58 037	58 037
47408	247 890	249 563	497 453	47 402 653	47 105 070	94 507 723	47 496 393	47 203 698	94 700 091	154 150	150 935	305 085
47423	190	326	516	10 862 124	27 854 559	38 716 683	10 862 099	27 854 457	38 716 556	215	428	643
47427	4 455	247	4 702	23 149	2 260	25 409	1 257	1 097	2 354	26 347	1 410	27 757
47801	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50106	25 637	0	25 637	217	0	217	0	0	0	25 854	0	25 854
50108	0	489 755	489 755	0	9 385	9 385	0	33 142	33 142	0	465 998	465 998
50121	428	0	428	1 629	0	1 629	0	0	0	2 057	0	2 057
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50708	0	31 661	31 661	0	550	550	0	1 543	1 543	0	30 668	30 668
51405	31 109	0	31 109	57	0	57	31 166	0	31 166	0	0	0
51406	19 959	0	19 959	37	0	37	19 996	0	19 996	0	0	0
52503	50 274	1	50 275	0	0	0	2 620	1	2 621	47 654	0	47 654
60102	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60302	3 538	0	3 538	1 376	0	1 376	3 630	0	3 630	1 284	0	1 284
60306	0	0	0	7 866	0	7 866	7 866	0	7 866	0	0	0
60308	2 068	22 445	24 513	418	376	794	398	1 101	1 499	2 088	21 720	23 808
60310	322	0	322	2 216	0	2 216	2 058	0	2 058	480	0	480
60312	5 722	0	5 722	21 539	0	21 539	17 705	0	17 705	9 556	0	9 556
60314	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	8 264	181	8 445	3 644	4	3 648	40	10	50	11 868	175	12 043
60401	148 444	0	148 444	2 434	0	2 434	60	0	60	150 818	0	150 818
60701	1 210	0	1 210	1 732	0	1 732	2 866	0	2 866	76	0	76
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61008	697	0	697	585	0	585	607	0	607	675	0	675
61009	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61011	341 220	0	341 220	15	0	15	0	0	0	341 235	0	341 235
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	51 163	0	51 163	51 163	0	51 163	0	0	0
61403	13 220	0	13 220	1 648	0	1 648	957	0	957	13 911	0	13 911
70606	3 496 244	0	3 496 244	373 367	0	373 367	17 076	0	17 076	3 852 535	0	3 852 535
70607	2 868	0	2 868	122	0	122	735	0	735	2 255	0	2 255
70608	1 868 636	0	1 868 636	242 097	0	242 097	178	0	178	2 110 555	0	2 110 555
70611	10 141	0	10 141	9 861	0	9 861	0	0	0	20 002	0	20 002
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	297 802	124 045	421 847	115 686	6 867	122 553	64 611	2 680	67 291	246 727	119 858	366 585
30111	10	1 918 152	1 918 162	0	117 933	117 933	0	152 702	152 702	10	1 952 921	1 952 931
30220	0	0	0	0	4 170 200	4 170 200	0	4 170 200	4 170 200	0	0	0
30222	0	0	0	1 545	20 400	21 945	1 545	20 400	21 945	0	0	0
30226	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
30232	1 482	361	1 843	48 641	12	48 653	48 015	20	48 035	856	369	1 225
30301	57 976	2 557	60 533	400 784	307 788	708 572	346 884	308 892	655 776	4 076	3 661	7 737
30305	149 611	232	149 843	3 000	9	3 009	8 176	7	8 183	154 787	230	155 017
30601	344	0	344	1	0	1	1	0	1	344	0	344
31204	953 000	0	953 000	953 000	0	953 000	937 000	0	937 000	937 000	0	937 000
31302	0	0	0	818 000	0	818 000	818 000	0	818 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	0	233 966	233 966	0	240 387	240 387	0	232 823	232 823	0	226 402	226 402
40502	51	0	51	466	0	466	424	0	424	9	0	9
40701	592 703	208 128	800 831	688 358	81 461	769 819	119 757	9 515	129 272	24 102	136 182	160 284
40702	2 797 320	114 469	2 911 789	15 742 514	4 243 369	19 985 883	15 312 466	4 342 471	19 654 937	2 367 272	213 571	2 580 843
40703	20 703	795	21 498	19 641	780	20 421	18 496	338	18 834	19 558	353	19 911
40802	2 566	0	2 566	8 783	0	8 783	8 853	0	8 853	2 636	0	2 636
40807	8 286	2 917	11 203	2 089	4 484	6 573	1 304	4 745	6 049	7 501	3 178	10 679
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 835	3 390	7 225	0	163	163	0	63	63	3 835	3 290	7 125
40820	39	175	214	0	8	8	0	3	3	39	170	209
40821	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
40905	586	0	586	2 292	0	2 292	2 300	0	2 300	594	0	594
40909	0	28	28	103	214	317	103	201	304	0	15	15
40910	0	32	32	12	427	439	12	426	438	0	31	31
40911	5 896	0	5 896	177 416	0	177 416	173 013	0	173 013	1 493	0	1 493
40912	0	0	0	465	2 355	2 820	465	2 355	2 820	0	0	0
40913	0	0	0	234	1 175	1 409	234	1 175	1 409	0	0	0
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42103	885 000	0	885 000	430 000	0	430 000	410 000	0	410 000	865 000	0	865 000
42105	6 706	0	6 706	0	0	0	20 000	0	20 000	26 706	0	26 706
42106	43	0	43	0	0	0	20	0	20	63	0	63
42301	1 385	1 971	3 356	0	96	96	0	36	36	1 385	1 911	3 296
42309	563	101	664	39	5	44	35	2	37	559	98	657
42601	7	52	59	0	2	2	0	2	2	7	52	59
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 519 882	0	3 519 882	329 752	0	329 752	171 679	0	171 679	3 361 809	0	3 361 809
45515	217 051	0	217 051	51 572	0	51 572	201	0	201	165 680	0	165 680
45818	617 581	0	617 581	27 250	0	27 250	215 333	0	215 333	805 664	0	805 664
45918	31 672	0	31 672	2 993	0	2 993	934	0	934	29 613	0	29 613
47108	961	0	961	0	0	0	100	0	100	1 061	0	1 061
47403	0	0	0	7 444 822	0	7 444 822	7 444 822	0	7 444 822	0	0	0
47405	0	0	0	45 943	46 128	92 071	45 943	46 128	92 071	0	0	0
47407	247 903	249 563	497 466	47 142 830	47 570 562	94 713 392	47 049 086	47 471 933	94 521 019	154 159	150 934	305 093
47416	13 255	0	13 255	114 388	487	114 875	103 349	525	103 874	2 216	38	2 254
47422	7 001	28	7 029	18 237 999	152 674	18 390 673	18 238 160	152 661	18 390 821	7 162	15	7 177
47425	35 210	0	35 210	3 775	0	3 775	47 379	0	47 379	78 814	0	78 814
47426	50 676	146	50 822	12 191	805	12 996	11 867	885	12 752	50 352	226	50 578
47804	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50120	4 641	0	4 641	734	0	734	121	0	121	4 028	0	4 028
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 945	0	7 945	102	0	102	0	0	0	7 843	0	7 843
52301	185 435	3 225	188 660	14 405	158	14 563	20 541	54	20 595	191 571	3 121	194 692
52304	76 035	0	76 035	0	0	0	0	0	0	76 035	0	76 035
52305	5 316	0	5 316	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0
52306	514 522	133 652	648 174	15 225	3 526	18 751	0	8 017	8 017	499 297	138 143	637 440
52406	287 225	18 998	306 223	0	501	501	1	1 139	1 140	287 226	19 636	306 862
52501	894	5 164	6 058	551	136	687	165	1 248	1 413	508	6 276	6 784
60301	6 234	0	6 234	22 207	0	22 207	31 653	0	31 653	15 680	0	15 680
60305	9 533	0	9 533	24 376	0	24 376	24 260	0	24 260	9 417	0	9 417
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	222	0	222	15 571	0	15 571	23 348	0	23 348	7 999	0	7 999
60311	111 413	0	111 413	23 866	0	23 866	121 149	0	121 149	208 696	0	208 696
60322	95	0	95	155	0	155	176	0	176	116	0	116
60324	40 696	0	40 696	770	0	770	3 542	0	3 542	43 468	0	43 468
60601	67 059	0	67 059	59	0	59	1 794	0	1 794	68 794	0	68 794
60903	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
61301	5 745	0	5 745	3 605	0	3 605	15	0	15	2 155	0	2 155
61304	324	0	324	90	0	90	76	0	76	310	0	310
70601	3 508 395	0	3 508 395	12 938	0	12 938	405 133	0	405 133	3 900 590	0	3 900 590
70602	5 179	0	5 179	0	0	0	1 629	0	1 629	6 808	0	6 808
70603	1 908 907	0	1 908 907	204	0	204	212 337	0	212 337	2 121 040	0	2 121 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	113 708	0	113 708	4 651	0	4 651	485	0	485	117 874	0	117 874
90902	427 011	0	427 011	98 710	0	98 710	12 072	0	12 072	513 649	0	513 649
91202	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 419 668	0	4 419 668	307 817	2 226	310 043	304 415	55	304 470	4 423 070	2 171	4 425 241
91418	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
91501	25 456	0	25 456	568	0	568	85	0	85	25 939	0	25 939
91502	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
91604	163 085	5 098	168 183	20 714	797	21 511	5 906	251	6 157	177 893	5 644	183 537
91704	107	28	135	0	0	0	0	1	1	107	27	134
99998	10 200 787	0	10 200 787	725 580	0	725 580	804 832	0	804 832	10 121 535	0	10 121 535
Пассив
91311	328 188	133 652	461 840	316 793	3 525	320 318	0	8 016	8 016	11 395	138 143	149 538
91312	8 950 499	0	8 950 499	304 523	0	304 523	593 426	0	593 426	9 239 402	0	9 239 402
91315	688 877	0	688 877	56 090	55	56 145	0	2 226	2 226	632 787	2 171	634 958
91316	8 700	0	8 700	3 800	0	3 800	0	0	0	4 900	0	4 900
91317	28 200	0	28 200	120 046	0	120 046	121 846	0	121 846	30 000	0	30 000
91507	62 671	0	62 671	0	0	0	66	0	66	62 737	0	62 737
99999	5 313 790	0	5 313 790	323 769	0	323 769	435 982	0	435 982	5 426 003	0	5 426 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 339 325	723 325	2 062 650	27 899 620	17 910 683	45 810 303	27 940 928	17 581 595	45 522 523	1 298 017	1 052 413	2 350 430
93801	2 745	0	2 745	132 647	0	132 647	133 780	0	133 780	1 612	0	1 612
Пассив
96001	723 993	1 341 402	2 065 395	17 518 513	28 049 873	45 568 386	17 848 525	28 006 508	45 855 033	1 054 005	1 298 037	2 352 042
96801	0	0	0	51 691	0	51 691	51 691	0	51 691	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	145,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	2 353 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 312 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 312 455,0000
98050	0	0	16 009,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	16 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 146,0000	0	0	142,0000	0	0	0,0000	0	0	25 004,0000

Страница была полезной?