Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 492	0	5 492	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	5 492	0	5 492
20202	151 459	80 287	231 746	907 124	73 168	980 292	927 708	83 375	1 011 083	130 875	70 080	200 955
20208	97 977	27 980	125 957	262 129	54 290	316 419	272 334	58 419	330 753	87 772	23 851	111 623
20209	0	0	0	686 157	47 074	733 231	686 157	47 074	733 231	0	0	0
30102	457 279	0	457 279	247 333 845	0	247 333 845	246 673 681	0	246 673 681	1 117 443	0	1 117 443
30110	269 169	3 669	272 838	19 246 139	52	19 246 191	19 145 406	173	19 145 579	369 902	3 548	373 450
30114	0	2 035 072	2 035 072	0	728 860 199	728 860 199	0	730 522 713	730 522 713	0	372 558	372 558
30202	222 379	0	222 379	5 134	0	5 134	0	0	0	227 513	0	227 513
30204	97 469	0	97 469	0	0	0	3 994	0	3 994	93 475	0	93 475
30213	38 117	5 237	43 354	90 000	1 710	91 710	94 824	2 926	97 750	33 293	4 021	37 314
30219	0	0	0	103 726	2 707	106 433	103 726	2 707	106 433	0	0	0
30221	7 593	0	7 593	193 749	0	193 749	196 750	0	196 750	4 592	0	4 592
30233	4 614	580	5 194	834 399	150 893	985 292	836 320	149 949	986 269	2 693	1 524	4 217
30302	1 349 967	1 096 463	2 446 430	13 057 686	2 561 075	15 618 761	12 984 057	2 598 842	15 582 899	1 423 596	1 058 696	2 482 292
30306	4 214 360	0	4 214 360	4 109 326	0	4 109 326	3 505 066	0	3 505 066	4 818 620	0	4 818 620
30402	839	0	839	89 833	0	89 833	90 611	0	90 611	61	0	61
30404	0	0	0	87 551	0	87 551	87 551	0	87 551	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	15 400 000	0	15 400 000	15 800 000	0	15 800 000	0	0	0
32001	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
32002	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000	0	0	0
32004	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32101	32	0	32	3	0	3	1	0	1	34	0	34
32102	0	30 657 935	30 657 935	630 000	438 747 288	439 377 288	630 000	469 405 223	470 035 223	0	0	0
32103	0	0	0	0	129 433 791	129 433 791	0	100 297 545	100 297 545	0	29 136 246	29 136 246
32105	0	7 798 850	7 798 850	0	12 156 045	12 156 045	0	8 144 765	8 144 765	0	11 810 130	11 810 130
44601	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45201	445 016	44 389	489 405	1 158 139	42 332	1 200 471	1 378 878	85 727	1 464 605	224 277	994	225 271
45203	1 051 300	190 932	1 242 232	0	207 570	207 570	1 051 300	201 666	1 252 966	0	196 836	196 836
45204	0	0	0	1 144 500	0	1 144 500	0	0	0	1 144 500	0	1 144 500
45205	93 200	0	93 200	20 000	0	20 000	93 200	0	93 200	20 000	0	20 000
45206	267 862	1 338 402	1 606 264	0	64 042	64 042	0	42 083	42 083	267 862	1 360 361	1 628 223
45207	0	142 237	142 237	0	3 437	3 437	0	6 278	6 278	0	139 396	139 396
45208	4 896 615	178 709	5 075 324	0	10 240	10 240	13 125	4 714	17 839	4 883 490	184 235	5 067 725
45504	6 588	0	6 588	0	0	0	6 588	0	6 588	0	0	0
45505	4 735	0	4 735	0	0	0	1 843	0	1 843	2 892	0	2 892
45506	42 521	312	42 833	450	6	456	4 559	15	4 574	38 412	303	38 715
45507	139 445	7 660	147 105	0	125	125	7 946	663	8 609	131 499	7 122	138 621
45509	848	421	1 269	71	31	102	63	35	98	856	417	1 273
45605	0	841 663	841 663	0	80 719	80 719	0	856 559	856 559	0	65 823	65 823
45606	0	0	0	0	783 007	783 007	0	0	0	0	783 007	783 007
45608	564	340	904	3 292	2 583	5 875	3 246	2 563	5 809	610	360	970
45704	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
45705	386	0	386	0	0	0	88	0	88	298	0	298
45706	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45708	42	271	313	4	46	50	7	55	62	39	262	301
45812	0	155 977	155 977	0	2 613	2 613	0	7 503	7 503	0	151 087	151 087
45815	2 927	0	2 927	1 122	0	1 122	963	0	963	3 086	0	3 086
45816	0	808 646	808 646	0	13 547	13 547	0	38 901	38 901	0	783 292	783 292
45912	0	4 038	4 038	0	67	67	0	194	194	0	3 911	3 911
45915	191	0	191	96	0	96	80	0	80	207	0	207
47404	11 604	1 234 943	1 246 547	209 136 372	208 367 820	417 504 192	209 135 971	208 530 050	417 666 021	12 005	1 072 713	1 084 718
47408	0	0	0	320 281 857	331 123 289	651 405 146	320 281 857	331 123 289	651 405 146	0	0	0
47410	0	176 330	176 330	0	7 012	7 012	0	101 892	101 892	0	81 450	81 450
47417	0	2	2	0	5	5	0	2	2	0	5	5
47423	15 107	1	15 108	147 000	6 141	153 141	162 000	6 142	168 142	107	0	107
47427	21 630	6 478	28 108	33 941	45 809	79 750	19 085	42 228	61 313	36 486	10 059	46 545
50107	86 773	0	86 773	134	0	134	86 907	0	86 907	0	0	0
50116	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50121	149	0	149	8	0	8	157	0	157	0	0	0
50205	1 658 312	0	1 658 312	12 713	0	12 713	2 282	0	2 282	1 668 743	0	1 668 743
50221	38 867	0	38 867	6 369	0	6 369	5 702	0	5 702	39 534	0	39 534
60302	67 089	0	67 089	196	0	196	488	0	488	66 797	0	66 797
60306	159 359	0	159 359	16 972	0	16 972	159 824	0	159 824	16 507	0	16 507
60308	724	2 190	2 914	759	1 398	2 157	766	2 070	2 836	717	1 518	2 235
60312	9 167	0	9 167	38 362	0	38 362	37 779	0	37 779	9 750	0	9 750
60314	0	69 182	69 182	0	5 149	5 149	0	12 432	12 432	0	61 899	61 899
60323	11 004	0	11 004	1 803	0	1 803	1 060	0	1 060	11 747	0	11 747
60401	587 574	0	587 574	219	0	219	0	0	0	587 793	0	587 793
60701	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61009	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61210	0	0	0	86 965	0	86 965	86 965	0	86 965	0	0	0
61403	31 989	4 392	36 381	3 566	3 989	7 555	6 009	1 235	7 244	29 546	7 146	36 692
70606	9 254 303	0	9 254 303	1 554 662	0	1 554 662	37	0	37	10 808 928	0	10 808 928
70607	4 250	0	4 250	157	0	157	8	0	8	4 399	0	4 399
70608	18 448 157	0	18 448 157	2 194 074	0	2 194 074	0	0	0	20 642 231	0	20 642 231
70611	132 399	0	132 399	80 461	0	80 461	0	0	0	212 860	0	212 860
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	38 872	0	38 872	5 702	0	5 702	6 369	0	6 369	39 539	0	39 539
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	491	0	491	747	0	747	673	0	673	417	0	417
30111	347 471	0	347 471	15 711 206	0	15 711 206	15 772 570	0	15 772 570	408 835	0	408 835
30220	0	1 573 519	1 573 519	0	6 851 034	6 851 034	0	5 613 542	5 613 542	0	336 027	336 027
30232	8 621	536	9 157	1 106 770	87 248	1 194 018	1 105 034	87 381	1 192 415	6 885	669	7 554
30301	1 349 967	1 096 463	2 446 430	12 262 651	2 597 486	14 860 137	12 336 280	2 559 718	14 895 998	1 423 596	1 058 695	2 482 291
30305	4 214 360	0	4 214 360	3 505 066	0	3 505 066	4 109 326	0	4 109 326	4 818 620	0	4 818 620
30408	0	0	0	86 751	0	86 751	86 751	0	86 751	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	300 000	0	300 000	5 095 000	0	5 095 000	4 795 000	0	4 795 000	0	0	0
31303	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31401	0	14	14	0	103 485	103 485	0	103 471	103 471	0	0	0
31402	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31409	0	3 818 630	3 818 630	0	100 730	100 730	0	218 810	218 810	0	3 936 710	3 936 710
32115	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
40502	2 126	1 613 657	1 615 783	904 675	20 957 496	21 862 171	905 338	21 022 916	21 928 254	2 789	1 679 077	1 681 866
40701	5 790	7 902	13 692	43 828	73 378	117 206	41 853	95 000	136 853	3 815	29 524	33 339
40702	9 476 564	5 572 287	15 048 851	283 024 039	51 945 195	334 969 234	285 335 378	51 598 994	336 934 372	11 787 903	5 226 086	17 013 989
40703	24 718	35 575	60 293	27 003	25 794	52 797	20 127	22 705	42 832	17 842	32 486	50 328
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	918 112	865 390	1 783 502	12 325 048	1 224 688	13 549 736	12 310 605	1 046 905	13 357 510	903 669	687 607	1 591 276
40817	1 011 210	725 153	1 736 363	731 606	126 339	857 945	729 728	104 994	834 722	1 009 332	703 808	1 713 140
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	157 607	113 379	270 986	892 014	328 308	1 220 322	851 529	314 344	1 165 873	117 122	99 415	216 537
42102	14 636 600	0	14 636 600	169 997 747	0	169 997 747	168 049 097	0	168 049 097	12 687 950	0	12 687 950
42103	2 391 500	85 475	2 476 975	916 000	85 954	1 001 954	2 630 500	479	2 630 979	4 106 000	0	4 106 000
42104	150 000	9 165	159 165	35 000	267	35 267	30 000	18 579	48 579	145 000	27 477	172 477
42105	340 500	0	340 500	55 000	0	55 000	0	0	0	285 500	0	285 500
42301	141	2	143	92	1	93	15	0	15	64	1	65
42304	0	10 918	10 918	0	525	525	0	183	183	0	10 576	10 576
42305	4 000	9 547	13 547	0	252	252	0	547	547	4 000	9 842	13 842
42306	2 300	780	3 080	2 300	798	3 098	0	18	18	0	0	0
42502	1 241 500	0	1 241 500	3 120 300	0	3 120 300	2 591 000	0	2 591 000	712 200	0	712 200
42503	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42606	0	156	156	0	157	157	0	1	1	0	0	0
44615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	752	0	752	23	0	23	81	0	81	810	0	810
45515	7 110	0	7 110	1 042	0	1 042	631	0	631	6 699	0	6 699
45615	452	0	452	22	0	22	55	0	55	485	0	485
45715	11	0	11	2	0	2	7	0	7	16	0	16
45818	158 297	0	158 297	156 189	0	156 189	151 408	0	151 408	153 516	0	153 516
45918	4 166	0	4 166	131	0	131	15	0	15	4 050	0	4 050
47403	0	0	0	1 717	0	1 717	1 717	0	1 717	0	0	0
47405	0	0	0	0	12 029 797	12 029 797	0	12 029 797	12 029 797	0	0	0
47407	0	25	25	316 255 835	335 725 514	651 981 349	316 255 835	335 726 079	651 981 914	0	590	590
47409	0	176 330	176 330	0	101 893	101 893	0	7 013	7 013	0	81 450	81 450
47411	352	74	426	275	71	346	23	11	34	100	14	114
47416	1 034	744	1 778	43 123 596	4 253	43 127 849	43 126 028	13 296	43 139 324	3 466	9 787	13 253
47422	2 124	649	2 773	6	18 440	18 446	168	18 432	18 600	2 286	641	2 927
47425	754 250	0	754 250	158 256	0	158 256	25 874	0	25 874	621 868	0	621 868
47426	12 568	5 388	17 956	37 228	149	37 377	40 782	7 795	48 577	16 122	13 034	29 156
50220	5 492	0	5 492	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	5 492	0	5 492
60301	65 634	0	65 634	105 159	0	105 159	102 867	0	102 867	63 342	0	63 342
60305	0	0	0	213 083	0	213 083	213 083	0	213 083	0	0	0
60309	2 869	0	2 869	3 470	0	3 470	3 459	0	3 459	2 858	0	2 858
60311	2 716	0	2 716	386	0	386	512	0	512	2 842	0	2 842
60313	0	97 605	97 605	0	6 095	6 095	0	10 220	10 220	0	101 730	101 730
60324	9 991	0	9 991	9 991	0	9 991	0	0	0	0	0	0
60601	220 917	0	220 917	0	0	0	3 148	0	3 148	224 065	0	224 065
61304	0	11 301	11 301	0	2 760	2 760	0	215	215	0	8 756	8 756
70601	11 139 586	0	11 139 586	113	0	113	1 424 359	0	1 424 359	12 563 832	0	12 563 832
70602	526	0	526	1	0	1	0	0	0	525	0	525
70603	17 919 283	0	17 919 283	0	0	0	2 228 754	0	2 228 754	20 148 037	0	20 148 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 516	0	3 516	27 300	0	27 300	28 168	0	28 168	2 648	0	2 648
90902	28 806	201 611	230 417	2 390	3 291	5 681	1 985	19 716	21 701	29 211	185 186	214 397
90908	0	1 100 122	1 100 122	0	61 750	61 750	0	143 539	143 539	0	1 018 333	1 018 333
91102	0	130	130	0	7	7	0	3	3	0	134	134
91202	794 581	24 388	818 969	672 504	3 116	675 620	672 501	3 001	675 502	794 584	24 503	819 087
91203	62	0	62	4	0	4	5	0	5	61	0	61
91219	0	1 909 085	1 909 085	0	2 526 643	2 526 643	0	1 733 351	1 733 351	0	2 702 377	2 702 377
91414	13 180 036	25 901 969	39 082 005	0	923 833	923 833	2	1 872 949	1 872 951	13 180 034	24 952 853	38 132 887
91604	35 934	29 487	65 421	13 771	18 329	32 100	8 682	40 688	49 370	41 023	7 128	48 151
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 926	14 546	19 472	0	244	244	0	700	700	4 926	14 090	19 016
99998	17 701 875	0	17 701 875	4 100 127	0	4 100 127	3 009 633	0	3 009 633	18 792 369	0	18 792 369
Пассив
91003	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
91312	10 273 866	0	10 273 866	0	0	0	0	0	0	10 273 866	0	10 273 866
91315	1 636 638	329 824	1 966 462	193 034	13 293	206 327	673 668	37 567	711 235	2 117 272	354 098	2 471 370
91317	2 002 575	3 263 105	5 265 680	1 100 391	1 701 775	2 802 166	1 267 966	2 119 786	3 387 752	2 170 150	3 681 116	5 851 266
91507	195 867	0	195 867	0	0	0	0	0	0	195 867	0	195 867
99999	43 229 318	0	43 229 318	4 525 289	0	4 525 289	4 253 181	0	4 253 181	42 957 210	0	42 957 210
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 340 319	5 136 738	18 477 057	216 119 359	76 679 128	292 798 487	210 886 583	78 819 201	289 705 784	18 573 095	2 996 665	21 569 760
93002	374 535	5 296 155	5 670 690	28 897 982	44 113 002	73 010 984	28 970 242	44 234 063	73 204 305	302 275	5 175 094	5 477 369
93301	2 246 335	0	2 246 335	10 592 725	6 965	10 599 690	12 818 236	6 965	12 825 201	20 824	0	20 824
93302	876 109	0	876 109	10 595 773	42 101	10 637 874	10 592 725	7 032	10 599 757	879 157	35 069	914 226
93303	9 587 802	42 651	9 630 453	5 426 742	75 846	5 502 588	10 204 253	44 465	10 248 718	4 810 291	74 032	4 884 323
93304	3 673 895	39 532	3 713 427	1 278 508	20 951	1 299 459	2 234 866	28 989	2 263 855	2 717 537	31 494	2 749 031
93305	2 439 803	623 908	3 063 711	3 775 211	22 411	3 797 622	1 102 416	41 973	1 144 389	5 112 598	604 346	5 716 944
93306	0	0	0	4 198 960	3 813 399	8 012 359	4 198 960	3 813 399	8 012 359	0	0	0
93307	45 250	751 215	796 465	4 153 710	3 688 893	7 842 603	4 198 960	3 850 932	8 049 892	0	589 176	589 176
93308	4 153 710	3 010 310	7 164 020	15 853 110	746 120	16 599 230	4 153 710	3 306 470	7 460 180	15 853 110	449 960	16 303 070
93309	6 929 083	774 136	7 703 219	4 890	1 571 306	1 576 196	6 503 460	504 838	7 008 298	430 513	1 840 604	2 271 117
93310	943 971	2 954 351	3 898 322	204 797	5 448 489	5 653 286	0	1 636 399	1 636 399	1 148 768	6 766 441	7 915 209
93801	295 937 181	0	295 937 181	1 276 519	0	1 276 519	280 383	0	280 383	296 933 317	0	296 933 317
95001	169 181	0	169 181	6 080	0	6 080	5 943	0	5 943	169 318	0	169 318
Пассив
96001	5 147 985	13 330 420	18 478 405	78 633 814	211 413 765	290 047 579	76 484 118	216 661 148	293 145 266	2 998 289	18 577 803	21 576 092
96002	2 655 810	3 013 862	5 669 672	32 411 827	40 800 225	73 212 052	34 649 643	38 368 756	73 018 399	4 893 626	582 393	5 476 019
96301	0	2 259 243	2 259 243	6 849	12 850 501	12 857 350	6 849	10 610 899	10 617 748	0	19 641	19 641
96302	0	886 101	886 101	6 849	10 734 542	10 741 391	41 737	10 724 070	10 765 807	34 888	875 629	910 517
96303	41 737	9 572 354	9 614 091	41 737	10 406 588	10 448 325	75 237	5 654 599	5 729 836	75 237	4 820 365	4 895 602
96304	38 734	3 609 365	3 648 099	27 187	2 332 920	2 360 107	19 679	1 384 187	1 403 866	31 226	2 660 632	2 691 858
96305	644 000	2 367 217	3 011 217	11 832	1 194 693	1 206 525	11 832	3 785 470	3 797 302	644 000	4 957 994	5 601 994
96306	0	0	0	963 485	7 057 843	8 021 328	963 485	7 057 843	8 021 328	0	0	0
96307	764 610	0	764 610	963 485	7 149 877	8 113 362	842 825	7 149 877	7 992 702	643 950	0	643 950
96308	612 825	6 618 848	7 231 673	842 825	6 998 205	7 841 030	738 625	15 824 605	16 563 230	508 625	15 445 248	15 953 873
96309	1 004 862	6 830 219	7 835 081	508 625	6 481 584	6 990 209	1 610 483	74 052	1 684 535	2 106 720	422 687	2 529 407
96310	2 887 680	1 100 644	3 988 324	1 448 610	115 307	1 563 917	3 300 850	2 349 024	5 649 874	4 739 920	3 334 361	8 074 281
96801	295 866 844	0	295 866 844	2 174 190	0	2 174 190	3 354 302	0	3 354 302	297 046 956	0	297 046 956
97101	92 810	0	92 810	51 719	0	51 719	52 403	0	52 403	93 494	0	93 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 848 412,0000	0	0	0,0000	0	0	78 275,0000	0	0	2 770 137,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	322 742,0000	0	0	78 275,0000	0	0	0,0000	0	0	244 467,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 328 570,0000

Страница была полезной?