Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 467	0	12 467	220	0	220	557	0	557	12 130	0	12 130
20202	48 018	74 632	122 650	2 556 864	594 643	3 151 507	2 571 508	539 873	3 111 381	33 374	129 402	162 776
20207	1 296	1 596	2 892	6 961	6 726	13 687	8 257	8 322	16 579	0	0	0
20208	40 669	0	40 669	177 794	0	177 794	176 870	0	176 870	41 593	0	41 593
20209	3 869	14 662	18 531	1 570 533	352 793	1 923 326	1 555 879	367 455	1 923 334	18 523	0	18 523
30102	103 163	0	103 163	5 376 527	0	5 376 527	5 323 378	0	5 323 378	156 312	0	156 312
30110	7 657	519 561	527 218	196 362	1 411 259	1 607 621	177 627	1 447 584	1 625 211	26 392	483 236	509 628
30114	0	29 529	29 529	0	41 820	41 820	0	65 266	65 266	0	6 083	6 083
30202	22 880	0	22 880	0	0	0	88	0	88	22 792	0	22 792
30204	8 886	0	8 886	966	0	966	0	0	0	9 852	0	9 852
30213	3 757	0	3 757	2 722	0	2 722	2 440	0	2 440	4 039	0	4 039
30233	459	66	525	555 474	8 070	563 544	554 450	7 956	562 406	1 483	180	1 663
30402	36 819	0	36 819	1 205 342	0	1 205 342	1 106 259	0	1 106 259	135 902	0	135 902
30404	0	0	0	1 512 395	0	1 512 395	1 512 395	0	1 512 395	0	0	0
30409	0	0	0	450 435	0	450 435	450 435	0	450 435	0	0	0
30602	230	8 757	8 987	38	352	390	1	437	438	267	8 672	8 939
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32307	0	153	153	0	3	3	0	8	8	0	148	148
32308	0	6 061	6 061	0	120	120	0	287	287	0	5 894	5 894
32309	0	2 529	2 529	0	42	42	0	124	124	0	2 447	2 447
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
45204	136 888	274 520	411 408	0	3 203	3 203	136 888	181 125	318 013	0	96 598	96 598
45205	10 000	0	10 000	78 000	172 197	250 197	10 000	3 150	13 150	78 000	169 047	247 047
45206	2 840 299	249 563	3 089 862	27 555	4 181	31 736	71 990	12 249	84 239	2 795 864	241 495	3 037 359
45207	2 514 254	226 073	2 740 327	171 792	3 787	175 579	128 628	11 096	139 724	2 557 418	218 764	2 776 182
45208	502 814	16 425	519 239	0	706	706	2 546	580	3 126	500 268	16 551	516 819
45209	0	0	0	10 878	0	10 878	5 296	0	5 296	5 582	0	5 582
45407	3 196	0	3 196	0	0	0	220	0	220	2 976	0	2 976
45408	7 380	0	7 380	0	0	0	450	0	450	6 930	0	6 930
45502	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
45503	970	0	970	1 012	0	1 012	0	0	0	1 982	0	1 982
45504	13 151	0	13 151	0	0	0	0	0	0	13 151	0	13 151
45505	5 243	0	5 243	2 069	0	2 069	1 084	0	1 084	6 228	0	6 228
45506	183 796	56 152	239 948	675	941	1 616	10 203	2 757	12 960	174 268	54 336	228 604
45507	49 382	192 663	242 045	50	3 228	3 278	3 631	9 457	13 088	45 801	186 434	232 235
45508	4 740	0	4 740	4 393	0	4 393	5 281	0	5 281	3 852	0	3 852
45509	673	51	724	1 081	5	1 086	1 143	25	1 168	611	31	642
45812	100 213	0	100 213	50	0	50	0	0	0	100 263	0	100 263
45815	1 429	0	1 429	5 066	0	5 066	22	0	22	6 473	0	6 473
45912	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47002	0	0	0	6 509	0	6 509	3 255	0	3 255	3 254	0	3 254
47103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
47404	0	0	0	4 786	0	4 786	4 786	0	4 786	0	0	0
47408	0	0	0	1 722 081	1 239 253	2 961 334	1 722 081	1 239 253	2 961 334	0	0	0
47410	0	50 406	50 406	0	3 023	3 023	0	1 329	1 329	0	52 100	52 100
47423	11 317	1 026	12 343	8 031	7 450	15 481	7 453	7 492	14 945	11 895	984	12 879
47427	13 855	4 000	17 855	14 006	4 288	18 294	13 397	4 022	17 419	14 464	4 266	18 730
47801	2 372	0	2 372	0	0	0	2 020	0	2 020	352	0	352
47802	33 310	0	33 310	420	0	420	0	0	0	33 730	0	33 730
50106	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
50305	99 949	0	99 949	525	0	525	0	0	0	100 474	0	100 474
50505	3 201	0	3 201	1	0	1	0	0	0	3 202	0	3 202
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	155 123	0	155 123	0	0	0	0	0	0	155 123	0	155 123
50621	46	0	46	590	0	590	0	0	0	636	0	636
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	22 604	0	22 604	0	0	0	0	0	0	22 604	0	22 604
50708	0	52	52	0	3	3	0	1	1	0	54	54
50721	1 990	0	1 990	25	0	25	9	0	9	2 006	0	2 006
51401	50 000	0	50 000	1 594	0	1 594	51 594	0	51 594	0	0	0
51402	200 000	0	200 000	256 407	0	256 407	456 407	0	456 407	0	0	0
51501	8 535	0	8 535	9	0	9	0	0	0	8 544	0	8 544
52503	0	0	0	742	0	742	13	0	13	729	0	729
60302	2 775	0	2 775	12 769	0	12 769	96	0	96	15 448	0	15 448
60306	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	44	0	44	1	0	1
60310	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
60312	5 861	0	5 861	3 698	0	3 698	3 761	0	3 761	5 798	0	5 798
60314	0	304	304	0	910	910	0	334	334	0	880	880
60323	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
60401	99 490	0	99 490	17	0	17	0	0	0	99 507	0	99 507
60404	109 438	0	109 438	271 291	0	271 291	24 491	0	24 491	356 238	0	356 238
60701	0	0	0	271 308	0	271 308	271 308	0	271 308	0	0	0
61002	22	0	22	14	0	14	8	0	8	28	0	28
61008	921	0	921	217	0	217	259	0	259	879	0	879
61009	60	0	60	13	0	13	14	0	14	59	0	59
61011	271 816	0	271 816	0	0	0	271 292	0	271 292	524	0	524
61209	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
61210	0	0	0	513 698	0	513 698	513 698	0	513 698	0	0	0
61212	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
61403	887	598	1 485	319	66	385	3	47	50	1 203	617	1 820
70606	3 087 584	0	3 087 584	309 869	0	309 869	1 493	0	1 493	3 395 960	0	3 395 960
70607	6 152	0	6 152	150	0	150	3 008	0	3 008	3 294	0	3 294
70608	868 808	0	868 808	103 297	0	103 297	0	0	0	972 105	0	972 105
70610	13 578	0	13 578	203	0	203	0	0	0	13 781	0	13 781
70611	13 781	0	13 781	218	0	218	12 666	0	12 666	1 333	0	1 333
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 990	0	1 990	9	0	9	25	0	25	2 006	0	2 006
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 285 557	0	1 285 557	0	0	0	0	0	0	1 285 557	0	1 285 557
30109	1	152	153	0	27	27	0	1 765	1 765	1	1 890	1 891
30220	0	0	0	0	67 078	67 078	0	67 078	67 078	0	0	0
30232	396	0	396	84 709	295	85 004	87 007	295	87 302	2 694	0	2 694
30408	0	0	0	430 211	0	430 211	430 211	0	430 211	0	0	0
30601	42 819	0	42 819	500 379	0	500 379	484 380	0	484 380	26 820	0	26 820
30606	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40602	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
40701	251	0	251	12 899	0	12 899	12 962	0	12 962	314	0	314
40702	399 805	296 993	696 798	5 931 919	1 583 231	7 515 150	5 887 736	1 477 165	7 364 901	355 622	190 927	546 549
40703	9 558	0	9 558	16 981	193	17 174	20 133	193	20 326	12 710	0	12 710
40802	17 848	35	17 883	47 091	599	47 690	72 629	602	73 231	43 386	38	43 424
40807	36 330	29 361	65 691	674	1 330	2 004	943	711	1 654	36 599	28 742	65 341
40817	269 516	1 434	270 950	648 790	9 248	658 038	661 779	8 493	670 272	282 505	679	283 184
40820	0	466	466	0	100	100	0	27	27	0	393	393
40905	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
40906	1 929	0	1 929	43 874	0	43 874	45 588	0	45 588	3 643	0	3 643
40909	0	0	0	83	311	394	83	311	394	0	0	0
40910	0	0	0	8	11	19	8	11	19	0	0	0
40911	1	0	1	2 944	0	2 944	2 947	0	2 947	4	0	4
40912	0	0	0	91	1 172	1 263	91	1 172	1 263	0	0	0
40913	0	0	0	1	576	577	1	576	577	0	0	0
42004	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	53 000	0	53 000	0	0	0	3 000	0	3 000	56 000	0	56 000
42104	11 200	0	11 200	3 700	0	3 700	10 000	0	10 000	17 500	0	17 500
42105	57 000	0	57 000	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	57 000	0	57 000
42106	297 440	0	297 440	0	0	0	8 730	0	8 730	306 170	0	306 170
42204	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	5 150	0	5 150
42205	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0
42301	12 200	5 761	17 961	89 808	41 377	131 185	98 269	39 262	137 531	20 661	3 646	24 307
42303	12 602	0	12 602	4 669	0	4 669	3 924	0	3 924	11 857	0	11 857
42304	142 544	613	143 157	36 876	96	36 972	24 693	1 026	25 719	130 361	1 543	131 904
42305	516 238	205 541	721 779	99 808	39 657	139 465	87 527	37 054	124 581	503 957	202 938	706 895
42306	3 903	24 408	28 311	107	7 111	7 218	434	2 350	2 784	4 230	19 647	23 877
42307	5 273	0	5 273	7 627	0	7 627	7 119	0	7 119	4 765	0	4 765
42505	0	311 953	311 953	0	15 311	15 311	0	5 226	5 226	0	301 868	301 868
42506	0	8 404	8 404	0	413	413	0	141	141	0	8 132	8 132
42507	347 425	398 210	745 635	0	19 544	19 544	0	6 671	6 671	347 425	385 337	732 762
42601	226	1	227	0	1	1	1	0	1	227	0	227
44007	0	62 391	62 391	0	3 062	3 062	0	1 045	1 045	0	60 374	60 374
45115	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45215	2 006 945	0	2 006 945	85 864	0	85 864	134 018	0	134 018	2 055 099	0	2 055 099
45415	2 326	0	2 326	157	0	157	0	0	0	2 169	0	2 169
45515	330 625	0	330 625	21 891	0	21 891	8 008	0	8 008	316 742	0	316 742
45818	101 601	0	101 601	14	0	14	5 038	0	5 038	106 625	0	106 625
45918	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47008	0	0	0	684	0	684	1 367	0	1 367	683	0	683
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47403	0	0	0	8 023	0	8 023	8 023	0	8 023	0	0	0
47407	0	0	0	667 810	2 297 987	2 965 797	667 810	2 297 987	2 965 797	0	0	0
47409	0	50 406	50 406	0	1 329	1 329	0	3 023	3 023	0	52 100	52 100
47411	14 334	622	14 956	5 454	292	5 746	4 147	1 007	5 154	13 027	1 337	14 364
47416	2 013	0	2 013	77 246	92	77 338	75 329	92	75 421	96	0	96
47422	369 672	20	369 692	35 942	1 413	37 355	18 254	1 782	20 036	351 984	389	352 373
47425	225 518	0	225 518	76 739	0	76 739	120 962	0	120 962	269 741	0	269 741
47426	0	23 151	23 151	0	1 450	1 450	1 817	3 872	5 689	1 817	25 573	27 390
47804	34 496	0	34 496	1 010	0	1 010	420	0	420	33 906	0	33 906
50408	35	0	35	0	0	0	9	0	9	44	0	44
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	107 683	0	107 683	3 561	0	3 561	58	0	58	104 180	0	104 180
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	12 467	0	12 467	557	0	557	220	0	220	12 130	0	12 130
51510	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
52301	112 641	0	112 641	49 481	0	49 481	57 054	0	57 054	120 214	0	120 214
52303	60 194	0	60 194	60 194	0	60 194	0	0	0	0	0	0
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000	37 000	0	37 000
52305	797 472	0	797 472	6 682	0	6 682	26	0	26	790 816	0	790 816
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	681	0	681	1 917	0	1 917	1 904	0	1 904	668	0	668
52501	16 391	0	16 391	74	0	74	6 445	0	6 445	22 762	0	22 762
60301	1 015	0	1 015	2 219	0	2 219	1 828	0	1 828	624	0	624
60305	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	11	0	11	212	0	212	222	0	222	21	0	21
60311	5	0	5	9	0	9	16	0	16	12	0	12
60313	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 201	0	1 201	1 204	0	1 204	3	0	3
60324	2 643	0	2 643	74	0	74	83	0	83	2 652	0	2 652
60601	48 059	0	48 059	0	0	0	386	0	386	48 445	0	48 445
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	3 141 921	0	3 141 921	3 927	0	3 927	292 517	0	292 517	3 430 511	0	3 430 511
70602	1 773	0	1 773	57	0	57	1 292	0	1 292	3 008	0	3 008
70603	829 652	0	829 652	0	0	0	89 773	0	89 773	919 425	0	919 425
70605	36 943	0	36 943	0	0	0	5 879	0	5 879	42 822	0	42 822
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149	0	149	21	0	21	16	0	16	154	0	154
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	82	0	82	1	0	1	2	0	2	81	0	81
80901	116	0	116	16	0	16	0	0	0	132	0	132
81001	2 639	0	2 639	0	0	0	1	0	1	2 638	0	2 638
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	90	0	90	1	0	1	20	0	20	109	0	109
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	161 753	11 423	173 176	100 026	2 703	102 729	160 220	2 739	162 959	101 559	11 387	112 946
90901	517	0	517	84 134	0	84 134	83 768	0	83 768	883	0	883
90902	1 711 467	50 984	1 762 451	68 308	854	69 162	95 006	2 502	97 508	1 684 769	49 336	1 734 105
90907	14 521	0	14 521	0	0	0	0	0	0	14 521	0	14 521
90908	0	50 406	50 406	0	3 023	3 023	0	1 329	1 329	0	52 100	52 100
91202	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
91203	34	0	34	33	0	33	35	0	35	32	0	32
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	157	157	0	3	3	0	8	8	0	152	152
91411	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000	194 000	0	194 000
91414	6 339 159	2 865 976	9 205 135	341 575	170 975	512 550	374 021	76 087	450 108	6 306 713	2 960 864	9 267 577
91418	34 815	0	34 815	47 017	0	47 017	2 020	0	2 020	79 812	0	79 812
91501	80	0	80	3 716	0	3 716	0	0	0	3 796	0	3 796
91604	122 263	38 811	161 074	54 725	3 920	58 645	40 403	3 882	44 285	136 585	38 849	175 434
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 425 333	0	12 425 333	827 103	0	827 103	1 025 058	0	1 025 058	12 227 378	0	12 227 378
Пассив
91004	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91311	567 850	11 423	579 273	249 625	2 739	252 364	126 836	2 703	129 539	445 061	11 387	456 448
91312	10 503 466	475 179	10 978 645	222 340	60 854	283 194	85 022	49 491	134 513	10 366 148	463 816	10 829 964
91314	12 469	0	12 469	5 897	0	5 897	9 988	0	9 988	16 560	0	16 560
91315	249 670	14 202	263 872	242 000	687	242 687	302 100	256	302 356	309 770	13 771	323 541
91316	262 401	0	262 401	116 543	0	116 543	113 000	0	113 000	258 858	0	258 858
91317	326 490	1 397	327 887	123 626	70	123 696	136 980	50	137 030	339 844	1 377	341 221
91507	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	11 700 258	0	11 700 258	1 132 416	0	1 132 416	1 074 408	0	1 074 408	11 642 250	0	11 642 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	124 782	124 782	13 697	1 116 713	1 130 410	13 697	1 221 760	1 235 457	0	19 735	19 735
93309	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
93801	302	0	302	8 668	0	8 668	8 942	0	8 942	28	0	28
95002	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
95003	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
Пассив
96001	125 084	0	125 084	667 810	566 038	1 233 848	542 726	585 750	1 128 476	0	19 712	19 712
96309	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
96801	0	0	0	7 080	0	7 080	7 131	0	7 131	51	0	51
97102	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
97103	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	38,0000	0	0	45,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	787 244 685,0000	0	0	138 713 412,0000	0	0	110 608 640,0000	0	0	815 349 457,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	38,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	517 943 391,0000	0	0	103 326 685,0000	0	0	124 276 219,0000	0	0	538 892 925,0000
98050	0	0	197 629 688,0000	0	0	7 278 675,0000	0	0	14 432 238,0000	0	0	204 783 251,0000
98055	0	0	69 350 326,0000	0	0	3 355,0000	0	0	2 625,0000	0	0	69 349 596,0000
98065	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	2 368,0000	0	0	2 323 724,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?