Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316	0	0	0	21	0	21	295	0	295
20202	202 006	114 433	316 439	1 193 708	216 013	1 409 721	1 108 075	198 917	1 306 992	287 639	131 529	419 168
20208	9 536	0	9 536	15 754	0	15 754	19 306	0	19 306	5 984	0	5 984
20209	0	0	0	790 195	50 414	840 609	790 195	50 414	840 609	0	0	0
20302	0	2 516	2 516	0	2 538	2 538	0	2 753	2 753	0	2 301	2 301
30102	327 870	0	327 870	15 122 546	0	15 122 546	15 322 855	0	15 322 855	127 561	0	127 561
30110	15 984	111 346	127 330	18 693	291 665	310 358	15 674	319 881	335 555	19 003	83 130	102 133
30118	0	664	664	0	29	29	0	86	86	0	607	607
30202	31 320	0	31 320	9 882	0	9 882	0	0	0	41 202	0	41 202
30204	5 948	0	5 948	80	0	80	0	0	0	6 028	0	6 028
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	892	15	907	32 725	3 778	36 503	32 697	3 772	36 469	920	21	941
30302	79 689	38 176	117 865	141 970	150 313	292 283	88 163	162 730	250 893	133 496	25 759	159 255
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Пассив
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40702	2 305 072	10 214	2 315 286	14 146 841	64 104	14 210 945	12 965 002	61 630	13 026 632	1 123 233	7 740	1 130 973
40703	23 243	162	23 405	25 037	8	25 045	16 378	3	16 381	14 584	157	14 741
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42206	0	0	0	0	271	271	0	6 308	6 308	0	6 037	6 037
42301	660	134	794	1 481	5	1 486	1 495	5	1 500	674	134	808
42302	3 895	40	3 935	3 913	43	3 956	5 999	45	6 044	5 981	42	6 023
42303	7 720	312	8 032	1 516	319	1 835	5 728	7	5 735	11 932	0	11 932
42304	25 471	785	26 256	764	237	1 001	29 545	860	30 405	54 252	1 408	55 660
42305	121 611	3 442	125 053	882	1 274	2 156	37 514	172	37 686	158 243	2 340	160 583
42306	242 337	155 894	398 231	27 083	10 168	37 251	13 643	7 783	21 426	228 897	153 509	382 406
42307	4 972	0	4 972	0	0	0	0	0	0	4 972	0	4 972
42309	83	0	83	42	0	42	42	0	42	83	0	83
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
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42312	73	0	73	12	0	12	9	0	9	70	0	70
42313	347	0	347	15	0	15	28	0	28	360	0	360
42314	323	0	323	50	0	50	46	0	46	319	0	319
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	24	24	0	1	1	0	0	0	0	23	23
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43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	134 316	0	134 316	56 999	0	56 999	49 912	0	49 912	127 229	0	127 229
45415	79	0	79	0	0	0	121	0	121	200	0	200
45515	8 624	0	8 624	517	0	517	1 157	0	1 157	9 264	0	9 264
45818	35 735	0	35 735	237	0	237	186	0	186	35 684	0	35 684
45918	21	0	21	1	0	1	3	0	3	23	0	23
47403	0	0	0	1 403 635	122 844	1 526 479	1 403 635	122 844	1 526 479	0	0	0
47407	0	0	0	827 612	822	828 434	827 612	822	828 434	0	0	0
47411	3 318	2 498	5 816	2 800	217	3 017	5 368	1 329	6 697	5 886	3 610	9 496
47416	2 854	0	2 854	26 013	324	26 337	34 447	324	34 771	11 288	0	11 288
47422	402	204	606	17 687	1 258	18 945	17 833	1 149	18 982	548	95	643
47425	20 439	0	20 439	17 297	0	17 297	13 826	0	13 826	16 968	0	16 968
47426	217	74	291	122	113	235	1 622	75	1 697	1 717	36	1 753
50120	558	0	558	264	0	264	424	0	424	718	0	718
50220	316	0	316	21	0	21	0	0	0	295	0	295
51410	454	0	454	1 209	0	1 209	755	0	755	0	0	0
52304	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
52305	38 000	0	38 000	0	0	0	41 000	0	41 000	79 000	0	79 000
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60301	1 243	0	1 243	5 351	0	5 351	4 330	0	4 330	222	0	222
60305	0	0	0	13 988	0	13 988	13 988	0	13 988	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
60311	14	0	14	135	0	135	167	0	167	46	0	46
60322	34	0	34	559	0	559	553	0	553	28	0	28
60324	1 271	0	1 271	251	0	251	23	0	23	1 043	0	1 043
60601	16 646	0	16 646	5	0	5	694	0	694	17 335	0	17 335
61304	868	0	868	192	0	192	168	0	168	844	0	844
70601	563 915	0	563 915	201	0	201	119 852	0	119 852	683 566	0	683 566
70602	2 954	0	2 954	110	0	110	423	0	423	3 267	0	3 267
70603	153 940	0	153 940	0	0	0	23 395	0	23 395	177 335	0	177 335
70604	6 292	0	6 292	0	0	0	227	0	227	6 519	0	6 519
70605	615	0	615	0	0	0	90	0	90	705	0	705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 488	0	17 488	71 194	46 511	117 705	19 873	1 428	21 301	68 809	45 083	113 892
90902	108 862	0	108 862	61 544	0	61 544	73 370	0	73 370	97 036	0	97 036
91202	7	0	7	8	0	8	8	0	8	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	260 489	0	260 489	384 137	0	384 137	253 899	0	253 899	390 727	0	390 727
91414	1 464 270	18 235	1 482 505	353 207	326	353 533	181 319	884	182 203	1 636 158	17 677	1 653 835
91501	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	10 214	2 689	12 903	1 274	115	1 389	11	129	140	11 477	2 675	14 152
99998	1 018 907	0	1 018 907	1 780 600	0	1 780 600	1 456 513	0	1 456 513	1 342 994	0	1 342 994
Пассив
91003	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	74 721	0	74 721	24 800	0	24 800	62 918	0	62 918	112 839	0	112 839
91312	571 318	6 868	578 186	24 311	259	24 570	257 060	264	257 324	804 067	6 873	810 940
91314	0	0	0	1 158 483	0	1 158 483	1 158 483	0	1 158 483	0	0	0
91315	62 990	2 340	65 330	0	115	115	1	39	40	62 991	2 264	65 255
91316	8 330	0	8 330	43 520	0	43 520	86 600	0	86 600	51 410	0	51 410
91317	81 991	2 894	84 885	194 314	749	195 063	203 911	825	204 736	91 588	2 970	94 558
91507	207 007	0	207 007	0	0	0	513	0	513	207 520	0	207 520
91508	448	0	448	0	0	0	24	0	24	472	0	472
99999	1 888 114	0	1 888 114	530 914	0	530 914	918 310	0	918 310	2 275 510	0	2 275 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	191	0	191	61 205	12 413	73 618	55 473	8 545	64 018	5 923	3 868	9 791
93201	0	0	0	102 094	0	102 094	102 094	0	102 094	0	0	0
93801	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
Пассив
96001	0	191	191	100 644	55 562	156 206	104 510	61 291	165 801	3 866	5 920	9 786
96801	0	0	0	211	0	211	216	0	216	5	0	5
97001	0	0	0	9 974	0	9 974	9 974	0	9 974	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	144,0000	0	0	108,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	237 734,0000	0	0	124 164,0000	0	0	144 172,0000	0	0	217 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	116,0000	0	0	116,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	237 769,0000	0	0	147 015,0000	0	0	124 408,0000	0	0	215 162,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	2 651,0000	0	0	2 643,0000

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