Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 888	0	40 888	14 520	0	14 520	30 631	0	30 631	24 777	0	24 777
20202	133 981	120 322	254 303	804 091	230 617	1 034 708	798 623	238 845	1 037 468	139 449	112 094	251 543
20207	19 363	16 457	35 820	235 002	106 270	341 272	239 442	114 721	354 163	14 923	8 006	22 929
20208	34 881	505	35 386	96 053	1 166	97 219	98 923	1 143	100 066	32 011	528	32 539
20209	0	0	0	517 632	113 371	631 003	509 378	113 371	622 749	8 254	0	8 254
30102	1 978 342	0	1 978 342	27 142 451	0	27 142 451	26 798 464	0	26 798 464	2 322 329	0	2 322 329
30110	34 184	5 576	39 760	4 555 453	610 656	5 166 109	4 555 796	608 368	5 164 164	33 841	7 864	41 705
30114	0	197 611	197 611	0	5 064 566	5 064 566	0	5 118 056	5 118 056	0	144 121	144 121
30202	565 230	0	565 230	6 238	0	6 238	0	0	0	571 468	0	571 468
30204	211 185	0	211 185	0	0	0	22 647	0	22 647	188 538	0	188 538
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	618	2	620	6 701	0	6 701	6 389	0	6 389	930	2	932
30221	0	0	0	281 103	122	281 225	281 103	122	281 225	0	0	0
30233	5 339	89	5 428	116 182	13 380	129 562	111 113	13 457	124 570	10 408	12	10 420
30302	2 965 174	1 317 719	4 282 893	27 846 687	1 535 248	29 381 935	25 604 856	1 598 513	27 203 369	5 207 005	1 254 454	6 461 459
30402	994	0	994	2 849 485	0	2 849 485	2 850 235	0	2 850 235	244	0	244
30404	0	0	0	1 001 232	0	1 001 232	1 001 232	0	1 001 232	0	0	0
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30602	117 024	11 437	128 461	22 430 980	229 571	22 660 551	22 503 206	228 923	22 732 129	44 798	12 085	56 883
32002	0	0	0	1 882 000	31 112	1 913 112	1 882 000	31 112	1 913 112	0	0	0
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45107	640 446	0	640 446	32 106	0	32 106	11 591	0	11 591	660 961	0	660 961
45108	0	1 279 011	1 279 011	0	21 427	21 427	0	62 775	62 775	0	1 237 663	1 237 663
45201	199 646	0	199 646	668 773	0	668 773	623 068	0	623 068	245 351	0	245 351
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45204	399 050	0	399 050	264 965	0	264 965	245 920	0	245 920	418 095	0	418 095
45205	796 882	0	796 882	38 500	0	38 500	108 250	0	108 250	727 132	0	727 132
45206	379 217	1 283 060	1 662 277	100 500	76 957	177 457	1 501	33 845	35 346	478 216	1 326 172	1 804 388
45207	14 814 706	0	14 814 706	6 710	153 496	160 206	37 830	2 562	40 392	14 783 586	150 934	14 934 520
45208	632 249	0	632 249	620 000	0	620 000	303 706	0	303 706	948 543	0	948 543
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45503	623	0	623	549	420	969	754	256	1 010	418	164	582
45505	21 505	635 916	657 421	5 000	26 923	31 923	11 492	38 490	49 982	15 013	624 349	639 362
45506	79 908	36 001	115 909	8 080	574	8 654	6 600	5 002	11 602	81 388	31 573	112 961
45507	18 960 372	3 128 099	22 088 471	61 917	60 258	122 175	195 843	210 595	406 438	18 826 446	2 977 762	21 804 208
45508	5 380	3 143	8 523	5 312	3 920	9 232	5 380	3 347	8 727	5 312	3 716	9 028
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45814	2 998	0	2 998	734	0	734	111	0	111	3 621	0	3 621
45815	3 349 833	393 926	3 743 759	17 578	29 928	47 506	70 977	21 953	92 930	3 296 434	401 901	3 698 335
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47301	0	7 578	7 578	0	128	128	0	372	372	0	7 334	7 334
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47408	99 565	0	99 565	123 824 706	127 202 510	251 027 216	123 824 706	127 202 510	251 027 216	99 565	0	99 565
47423	718 400	27	718 427	728 699	94 590	823 289	729 350	94 589	823 939	717 749	28	717 777
47427	1 263 912	39 581	1 303 493	405 746	69 194	474 940	308 402	52 886	361 288	1 361 256	55 889	1 417 145
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47802	1 035 150	0	1 035 150	3 422	0	3 422	0	0	0	1 038 572	0	1 038 572
47901	1 530 751	0	1 530 751	0	0	0	0	0	0	1 530 751	0	1 530 751
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50205	3 694 512	2 514 397	6 208 909	2 066 328	56 155	2 122 483	4 472 509	551 074	5 023 583	1 288 331	2 019 478	3 307 809
50206	169 464	0	169 464	21 115	0	21 115	2 127	0	2 127	188 452	0	188 452
50207	94 888	0	94 888	1 070	0	1 070	3 141	0	3 141	92 817	0	92 817
50208	15 606 033	0	15 606 033	21 875 516	0	21 875 516	21 505 061	0	21 505 061	15 976 488	0	15 976 488
50211	4 426 479	840 176	5 266 655	33 573	273 022	306 595	88 082	583 044	671 126	4 371 970	530 154	4 902 124
50218	7 936 316	0	7 936 316	25 035 163	0	25 035 163	24 109 242	0	24 109 242	8 862 237	0	8 862 237
50221	2 836 628	0	2 836 628	1 077 117	0	1 077 117	1 108 796	0	1 108 796	2 804 949	0	2 804 949
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50605	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
50606	2 044 912	0	2 044 912	123 198	0	123 198	103 719	0	103 719	2 064 391	0	2 064 391
50618	11 460	0	11 460	20 409	0	20 409	29 300	0	29 300	2 569	0	2 569
50621	769 074	0	769 074	270 726	0	270 726	301 967	0	301 967	737 833	0	737 833
50706	10 408 512	47 933	10 456 445	0	4 054	4 054	755	6 584	7 339	10 407 757	45 403	10 453 160
50708	0	0	0	0	24 253	24 253	0	6 831	6 831	0	17 422	17 422
50721	5 877	0	5 877	2 692	0	2 692	1 055	0	1 055	7 514	0	7 514
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52503	314 029	1 429	315 458	5 379	23	5 402	66 589	677	67 266	252 819	775	253 594
60302	17 528	0	17 528	1 734	0	1 734	11 202	0	11 202	8 060	0	8 060
60308	49	0	49	98	0	98	106	0	106	41	0	41
60310	6 260	0	6 260	12 835	0	12 835	12 700	0	12 700	6 395	0	6 395
60312	113 784	0	113 784	67 372	0	67 372	93 356	0	93 356	87 800	0	87 800
60314	4 128	88 042	92 170	4 626	5 698	10 324	362	17 785	18 147	8 392	75 955	84 347
60315	45 540	0	45 540	0	0	0	0	0	0	45 540	0	45 540
60323	19 093	6 828	25 921	3 240	275	3 515	3 262	352	3 614	19 071	6 751	25 822
60401	973 407	0	973 407	8 667	0	8 667	23 554	0	23 554	958 520	0	958 520
60701	11 360	0	11 360	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	11 360	0	11 360
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	726	0	726	388	0	388	382	0	382	732	0	732
61008	612	0	612	1 091	0	1 091	1 092	0	1 092	611	0	611
61009	694	0	694	227	0	227	206	0	206	715	0	715
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61212	0	0	0	143 975	0	143 975	143 975	0	143 975	0	0	0
61403	160 865	148	161 013	6 232	8	6 240	10 870	8	10 878	156 227	148	156 375
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60322	4 660	0	4 660	2 013 607	1	2 013 608	2 013 574	4	2 013 578	4 627	3	4 630
60324	70 591	0	70 591	240	0	240	233	0	233	70 584	0	70 584
60601	455 574	0	455 574	5 786	0	5 786	14 600	0	14 600	464 388	0	464 388
60903	3 917	0	3 917	0	0	0	136	0	136	4 053	0	4 053
61304	1 220	0	1 220	1 133	0	1 133	44	0	44	131	0	131
70601	14 479 893	0	14 479 893	22 960	0	22 960	2 430 955	0	2 430 955	16 887 888	0	16 887 888
70602	215 282	0	215 282	220 817	0	220 817	193 709	0	193 709	188 174	0	188 174
70603	6 686 174	0	6 686 174	0	0	0	698 114	0	698 114	7 384 288	0	7 384 288
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 473	0	20 473	1 108	0	1 108	0	0	0	21 581	0	21 581
80901	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
Пассив
85101	0	17 156	17 156	0	842	842	0	287	287	0	16 601	16 601
85401	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
85501	3 317	0	3 317	287	0	287	1 950	0	1 950	4 980	0	4 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	325 800	463 594	789 394	325 800	463 594	789 394	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 062 003	0	2 062 003	791 937	0	791 937	818 892	0	818 892	2 035 048	0	2 035 048
90901	61 695	0	61 695	175	0	175	103	0	103	61 767	0	61 767
90902	84 209	0	84 209	761	0	761	1 443	0	1 443	83 527	0	83 527
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	41	0	41	5	0	5	11	0	11	35	0	35
91411	34 417 097	0	34 417 097	0	0	0	1 765 745	0	1 765 745	32 651 352	0	32 651 352
91412	5 767 134	0	5 767 134	1 680 247	0	1 680 247	0	0	0	7 447 381	0	7 447 381
91414	14 183 988	5 794 604	19 978 592	2 476 000	2 928 876	5 404 876	380 766	249 631	630 397	16 279 222	8 473 849	24 753 071
91418	15 709 136	962 171	16 671 307	27 493	16 053	43 546	130 967	57 470	188 437	15 605 662	920 754	16 526 416
91501	6 442	0	6 442	231	0	231	84	0	84	6 589	0	6 589
91502	765	0	765	355	0	355	117	0	117	1 003	0	1 003
91604	821 383	60 572	881 955	153 445	13 697	167 142	34 218	5 782	40 000	940 610	68 487	1 009 097
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
99998	94 778 322	0	94 778 322	3 986 983	0	3 986 983	3 546 472	0	3 546 472	95 218 833	0	95 218 833
Пассив
91311	74 882 277	8 476 910	83 359 187	684 478	464 909	1 149 387	98 835	157 688	256 523	74 296 634	8 169 689	82 466 323
91312	7 782 701	1 072 091	8 854 792	52 076	47 355	99 431	1 364 303	27 983	1 392 286	9 094 928	1 052 719	10 147 647
91314	52 509	0	52 509	962 866	0	962 866	910 357	0	910 357	0	0	0
91315	281 515	19 093	300 608	2 195	503	2 698	306 887	1 145	308 032	586 207	19 735	605 942
91316	694 063	669 563	1 363 626	59 641	198 033	257 674	106 510	11 526	118 036	740 932	483 056	1 223 988
91317	376 278	15 723	392 001	1 070 260	4 156	1 074 416	998 067	3 682	1 001 749	304 085	15 249	319 334
91507	455 058	0	455 058	0	0	0	0	0	0	455 058	0	455 058
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	79 931 745	0	79 931 745	4 234 623	0	4 234 623	8 878 669	0	8 878 669	84 575 791	0	84 575 791
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 110 120	1 267 198	6 377 318	116 620 162	6 237 543	122 857 705	116 126 234	7 345 229	123 471 463	5 604 048	159 512	5 763 560
93301	0	0	0	71	2	73	71	2	73	0	0	0
93302	9	0	9	128	161 848	161 976	82	5	87	55	161 843	161 898
93303	31	0	31	360	35	395	135	18	153	256	17	273
93304	887	6	893	12 369	48	12 417	4 374	18	4 392	8 882	36	8 918
93305	26 312	82	26 394	53 474	127	53 601	28 337	91	28 428	51 449	118	51 567
93306	0	0	0	0	677 021	677 021	0	677 021	677 021	0	0	0
93307	0	0	0	0	681 780	681 780	0	615 096	615 096	0	66 684	66 684
93309	0	0	0	0	134 959	134 959	0	134 959	134 959	0	0	0
93506	0	0	0	0	28 228	28 228	0	28 228	28 228	0	0	0
93507	0	0	0	0	28 315	28 315	0	28 315	28 315	0	0	0
93801	0	0	0	384 683	0	384 683	384 683	0	384 683	0	0	0
94001	0	0	0	0	3 209	3 209	0	3 174	3 174	0	35	35
95003	99 128	0	99 128	122 209	0	122 209	65 748	0	65 748	155 589	0	155 589
95004	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
95005	77	0	77	185	27	212	262	27	289	0	0	0
Пассив
96001	1 267 732	5 100 448	6 368 180	7 331 538	116 381 807	123 713 345	6 201 683	116 905 001	123 106 684	137 877	5 623 642	5 761 519
96201	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
96301	0	0	0	54	4	58	54	4	58	0	0	0
96302	6	0	6	101	8	109	161 463	8	161 471	161 368	0	161 368
96303	145	8	153	197	27	224	56	19	75	4	0	4
96304	2 387	19	2 406	7 462	27	7 489	26 591	33	26 624	21 516	25	21 541
96305	107 264	35	107 299	62 842	44	62 886	106 535	9	106 544	150 957	0	150 957
96306	0	0	0	0	27 517	27 517	0	27 517	27 517	0	0	0
96307	0	0	0	0	27 639	27 639	0	27 639	27 639	0	0	0
96309	0	0	0	0	134 969	134 969	0	134 969	134 969	0	0	0
96506	0	0	0	0	679 875	679 875	0	679 875	679 875	0	0	0
96507	0	0	0	0	617 210	617 210	0	683 895	683 895	0	66 685	66 685
96801	8 011	0	8 011	167 009	0	167 009	160 370	0	160 370	1 372	0	1 372
97001	0	0	0	0	2 391	2 391	0	2 425	2 425	0	34	34
97103	16 636	0	16 636	21 312	0	21 312	46 294	0	46 294	41 618	0	41 618
97104	6	0	6	1 092	0	1 092	2 496	0	2 496	1 410	0	1 410
97105	0	26	26	306	114	420	1 030	253	1 283	724	165	889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 582,0000	0	0	2 300,0000	0	0	63,0000	0	0	7 819,0000
98010	0	0	1 926 218 226,9316	0	0	643 448 843,0000	0	0	386 447 061,0000	0	0	2 183 220 008,9316
98020	0	0	2 047,0000	0	0	2 463,0000	0	0	2 393,0000	0	0	2 117,0000
Пассив
98040	0	0	6 859,4570	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	6 727,4570
98050	0	0	1 923 037 935,5140	0	0	186 288 606,0000	0	0	443 453 566,0000	0	0	2 180 202 895,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 171 178,0000	0	0	160 779,0000	0	0	40,0000	0	0	3 010 439,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	0,0000

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