Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 559	560	19 119	176 013	6 496	182 509	178 149	6 685	184 834	16 423	371	16 794
20207	7 272	336	7 608	93 182	7 649	100 831	96 305	7 656	103 961	4 149	329	4 478
20209	0	0	0	101 231	0	101 231	101 231	0	101 231	0	0	0
30102	114 755	0	114 755	669 502	0	669 502	723 514	0	723 514	60 743	0	60 743
30110	0	486	486	25	7 312	7 337	0	7 132	7 132	25	666	691
30202	5 164	0	5 164	287	0	287	0	0	0	5 451	0	5 451
30204	2	0	2	23	0	23	0	0	0	25	0	25
30302	2 618	1 400	4 018	2 682	217	2 899	2 678	210	2 888	2 622	1 407	4 029
30306	82 441	0	82 441	31 600	0	31 600	0	0	0	114 041	0	114 041
31904	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
44907	3 774	0	3 774	0	0	0	2 524	0	2 524	1 250	0	1 250
45201	9 232	0	9 232	1 350	0	1 350	1 834	0	1 834	8 748	0	8 748
45204	1 735	0	1 735	21 138	0	21 138	1 735	0	1 735	21 138	0	21 138
45205	340	0	340	653	0	653	376	0	376	617	0	617
45206	53 505	0	53 505	800	0	800	2 562	0	2 562	51 743	0	51 743
45207	58 548	0	58 548	2 970	0	2 970	3 402	0	3 402	58 116	0	58 116
45208	10 034	0	10 034	0	0	0	65	0	65	9 969	0	9 969
45405	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
45406	1 308	0	1 308	0	0	0	41	0	41	1 267	0	1 267
45407	122 553	0	122 553	2 654	0	2 654	979	0	979	124 228	0	124 228
45408	16 765	0	16 765	0	0	0	1 269	0	1 269	15 496	0	15 496
45505	2 776	0	2 776	245	0	245	627	0	627	2 394	0	2 394
45506	108 046	0	108 046	13 170	0	13 170	5 642	0	5 642	115 574	0	115 574
45507	146 566	0	146 566	2 746	0	2 746	14 811	0	14 811	134 501	0	134 501
45812	13 537	0	13 537	0	0	0	81	0	81	13 456	0	13 456
45814	2 212	0	2 212	0	0	0	8	0	8	2 204	0	2 204
45815	5 024	0	5 024	3 169	0	3 169	60	0	60	8 133	0	8 133
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	88	0	88	313	0	313	4	0	4	397	0	397
47408	0	0	0	5 751	8 592	14 343	5 751	8 592	14 343	0	0	0
47423	2 183	0	2 183	66 780	817	67 597	66 794	817	67 611	2 169	0	2 169
47427	5 624	0	5 624	1 683	0	1 683	2 163	0	2 163	5 144	0	5 144
60302	230	0	230	154	0	154	297	0	297	87	0	87
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	7	0	7	80	0	80	70	0	70	17	0	17
60312	151	0	151	21 151	0	21 151	20 455	0	20 455	847	0	847
60323	185	0	185	45	0	45	4	0	4	226	0	226
60401	128 219	0	128 219	152	0	152	0	0	0	128 371	0	128 371
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	18 152	0	18 152	152	0	152	18 000	0	18 000
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	279	0	279	476	0	476	452	0	452	303	0	303
61009	0	0	0	188	0	188	180	0	180	8	0	8
61403	2 100	0	2 100	310	0	310	102	0	102	2 308	0	2 308
70606	66 786	0	66 786	12 154	0	12 154	1	0	1	78 939	0	78 939
70608	1 381	0	1 381	158	0	158	0	0	0	1 539	0	1 539
70611	578	0	578	24	0	24	0	0	0	602	0	602
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
30222	0	0	0	3 230	2 081	5 311	3 230	2 081	5 311	0	0	0
30301	2 618	1 400	4 018	2 678	210	2 888	2 682	217	2 899	2 622	1 407	4 029
30305	82 441	0	82 441	0	0	0	31 600	0	31 600	114 041	0	114 041
40502	323	0	323	1 705	0	1 705	1 600	0	1 600	218	0	218
40602	2 323	0	2 323	8 439	0	8 439	8 234	0	8 234	2 118	0	2 118
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	139 127	1 862	140 989	446 463	7 591	454 054	434 824	5 754	440 578	127 488	25	127 513
40703	2 454	0	2 454	2 228	0	2 228	3 033	0	3 033	3 259	0	3 259
40802	38 052	8	38 060	112 577	0	112 577	116 884	0	116 884	42 359	8	42 367
40817	87	0	87	29 735	0	29 735	30 115	0	30 115	467	0	467
40905	0	0	0	4 693	0	4 693	4 718	0	4 718	25	0	25
40909	0	0	0	709	645	1 354	709	645	1 354	0	0	0
40910	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40911	15	0	15	33 773	0	33 773	33 764	0	33 764	6	0	6
40912	0	0	0	1 900	1 288	3 188	1 900	1 288	3 188	0	0	0
40913	0	0	0	147	477	624	147	477	624	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 768	46	12 814	5 297	2	5 299	5 297	0	5 297	12 768	44	12 812
42306	6 514	0	6 514	53	0	53	76	0	76	6 537	0	6 537
42307	532 554	0	532 554	83 154	0	83 154	92 264	0	92 264	541 664	0	541 664
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44915	38	0	38	25	0	25	0	0	0	13	0	13
45215	2 308	0	2 308	239	0	239	176	0	176	2 245	0	2 245
45415	1 149	0	1 149	13	0	13	0	0	0	1 136	0	1 136
45515	5 635	0	5 635	342	0	342	114	0	114	5 407	0	5 407
45818	20 695	0	20 695	169	0	169	1 751	0	1 751	22 277	0	22 277
45918	237	0	237	1	0	1	154	0	154	390	0	390
47407	0	0	0	1 781	12 548	14 329	1 781	12 548	14 329	0	0	0
47411	122	0	122	28	0	28	1 591	0	1 591	1 685	0	1 685
47416	324	0	324	1 696	0	1 696	1 376	0	1 376	4	0	4
47422	875	21	896	72 366	1 782	74 148	71 801	1 808	73 609	310	47	357
47425	1 494	0	1 494	581	0	581	319	0	319	1 232	0	1 232
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	703	0	703	1 706	0	1 706	1 009	0	1 009	6	0	6
60305	0	0	0	2 963	0	2 963	2 963	0	2 963	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60324	148	0	148	1	0	1	199	0	199	346	0	346
60601	19 233	0	19 233	0	0	0	328	0	328	19 561	0	19 561
70601	68 400	0	68 400	0	0	0	12 651	0	12 651	81 051	0	81 051
70603	1 484	0	1 484	0	0	0	186	0	186	1 670	0	1 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	324 421	0	324 421	2 473	0	2 473	5 528	0	5 528	321 366	0	321 366
90902	160 481	0	160 481	20 565	0	20 565	9 183	0	9 183	171 863	0	171 863
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	1 087 893	0	1 087 893	74 851	0	74 851	73 437	0	73 437	1 089 307	0	1 089 307
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 229	0	2 229	128	0	128	40	0	40	2 317	0	2 317
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 033	0	6 033	0	0	0	2	0	2	6 031	0	6 031
99998	799 567	0	799 567	38 935	0	38 935	60 494	0	60 494	778 008	0	778 008
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	738 189	0	738 189	50 596	0	50 596	28 805	0	28 805	716 398	0	716 398
91315	29 873	0	29 873	0	0	0	0	0	0	29 873	0	29 873
91316	13 636	0	13 636	4 650	0	4 650	2 065	0	2 065	11 051	0	11 051
91317	5 550	0	5 550	4 938	0	4 938	7 755	0	7 755	8 367	0	8 367
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 581 719	0	1 581 719	88 192	0	88 192	121 557	0	121 557	1 615 084	0	1 615 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?