Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 861	11 792	158 653	3 958 971	113 338	4 072 309	3 978 034	114 757	4 092 791	127 798	10 373	138 171
20207	673	753	1 426	213 933	26 092	240 025	213 809	25 263	239 072	797	1 582	2 379
20208	8 989	0	8 989	47 900	0	47 900	48 870	0	48 870	8 019	0	8 019
20209	0	0	0	1 364 941	39 364	1 404 305	1 360 341	38 829	1 399 170	4 600	535	5 135
30102	197 699	0	197 699	5 586 115	0	5 586 115	5 736 493	0	5 736 493	47 321	0	47 321
30110	1 165	18 345	19 510	3 346	19 886	23 232	3 195	24 550	27 745	1 316	13 681	14 997
30114	0	17 591	17 591	0	644 088	644 088	0	656 819	656 819	0	4 860	4 860
30202	20 537	0	20 537	0	0	0	725	0	725	19 812	0	19 812
30204	2 594	0	2 594	0	0	0	268	0	268	2 326	0	2 326
30210	70 000	0	70 000	928 450	0	928 450	934 450	0	934 450	64 000	0	64 000
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	185	0	185	59 130	29 154	88 284	59 081	29 140	88 221	234	14	248
30402	0	0	0	450 158	0	450 158	450 158	0	450 158	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32308	0	2 864	2 864	0	172	172	0	76	76	0	2 960	2 960
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
45201	3 777	0	3 777	0	0	0	1 040	0	1 040	2 737	0	2 737
45203	32 700	0	32 700	184 778	0	184 778	180 600	0	180 600	36 878	0	36 878
45204	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
45205	170 414	0	170 414	154 500	0	154 500	26 758	0	26 758	298 156	0	298 156
45206	173 367	0	173 367	139 733	0	139 733	40 974	0	40 974	272 126	0	272 126
45207	973 920	0	973 920	57 161	0	57 161	50 139	0	50 139	980 942	0	980 942
45208	122 648	0	122 648	23 056	0	23 056	2 232	0	2 232	143 472	0	143 472
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	35 989	0	35 989	0	0	0	5 103	0	5 103	30 886	0	30 886
45407	53 299	0	53 299	4 332	0	4 332	651	0	651	56 980	0	56 980
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	19 237	0	19 237	0	0	0	50	0	50	19 187	0	19 187
45505	67 868	4 835	72 703	2 550	81	2 631	104	237	341	70 314	4 679	74 993
45506	72 115	15 204	87 319	8 170	912	9 082	4 571	401	4 972	75 714	15 715	91 429
45507	34 962	7 637	42 599	3 010	458	3 468	361	201	562	37 611	7 894	45 505
45604	86 704	955	87 659	0	57	57	0	25	25	86 704	987	87 691
45605	0	24 836	24 836	0	1 490	1 490	0	656	656	0	25 670	25 670
45606	90 251	27 573	117 824	0	461	461	0	1 353	1 353	90 251	26 681	116 932
45704	609	497	1 106	0	30	30	0	13	13	609	514	1 123
45705	0	23 816	23 816	0	1 428	1 428	0	652	652	0	24 592	24 592
45706	0	1 528	1 528	0	91	91	0	51	51	0	1 568	1 568
45812	23 066	0	23 066	0	0	0	0	0	0	23 066	0	23 066
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	15 927	665 049	680 976	15 927	665 049	680 976	0	0	0
47410	0	429 133	429 133	0	5 082	5 082	0	215 131	215 131	0	219 084	219 084
47415	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
47423	5 512	420	5 932	30 204	18 178	48 382	30 779	18 228	49 007	4 937	370	5 307
47427	36 405	961	37 366	25 013	527	25 540	20 580	398	20 978	40 838	1 090	41 928
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	402	0	402	8	0	8	0	0	0	410	0	410
60104	0	16 128	16 128	0	271	271	0	792	792	0	15 607	15 607
60202	6 947	0	6 947	0	0	0	0	0	0	6 947	0	6 947
60302	9	0	9	41	0	41	0	0	0	50	0	50
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60312	70 411	0	70 411	14 440	0	14 440	10 619	0	10 619	74 232	0	74 232
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	1 063	0	1 063	1 526	0	1 526	1 525	0	1 525	1 064	0	1 064
60401	321 390	0	321 390	1 328	0	1 328	478	0	478	322 240	0	322 240
60404	1 038	0	1 038	20	0	20	0	0	0	1 058	0	1 058
60701	446	0	446	1 587	0	1 587	1 587	0	1 587	446	0	446
61002	5	0	5	13	0	13	16	0	16	2	0	2
61008	236	0	236	1 084	0	1 084	772	0	772	548	0	548
61009	25	0	25	212	0	212	178	0	178	59	0	59
61011	32 878	0	32 878	0	0	0	0	0	0	32 878	0	32 878
61209	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61403	8 327	0	8 327	8	0	8	343	0	343	7 992	0	7 992
70606	430 028	0	430 028	78 205	0	78 205	83	0	83	508 150	0	508 150
70608	223 577	0	223 577	32 535	0	32 535	0	0	0	256 112	0	256 112
70611	1 500	0	1 500	400	0	400	0	0	0	1 900	0	1 900
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	402	0	402	0	0	0	8	0	8	410	0	410
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	101 931	101 931	0	101 931	101 931	0	0	0
30232	13	0	13	1 844	6 434	8 278	1 842	6 434	8 276	11	0	11
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	247	0	247	504	0	504	790	0	790	533	0	533
40602	45 745	0	45 745	277 729	0	277 729	261 503	0	261 503	29 519	0	29 519
40603	9 625	0	9 625	2 362	0	2 362	1 870	0	1 870	9 133	0	9 133
40701	6 528	0	6 528	12 527	0	12 527	7 614	0	7 614	1 615	0	1 615
40702	830 467	5 511	835 978	6 954 914	673 572	7 628 486	6 925 443	670 380	7 595 823	800 996	2 319	803 315
40703	46 058	940	46 998	30 358	385	30 743	30 678	15	30 693	46 378	570	46 948
40802	61 580	5	61 585	255 506	858	256 364	261 877	858	262 735	67 951	5	67 956
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	967	108	1 075	116	23 276	23 392	0	25 795	25 795	851	2 627	3 478
40817	24 226	16 363	40 589	57 910	17 854	75 764	57 683	18 082	75 765	23 999	16 591	40 590
40820	102	6 945	7 047	269	6 866	7 135	282	7 079	7 361	115	7 158	7 273
40905	380	0	380	9 434	0	9 434	9 512	0	9 512	458	0	458
40909	7	31	38	1 235	2 269	3 504	1 272	2 323	3 595	44	85	129
40910	49	2	51	200	404	604	151	410	561	0	8	8
40911	5 612	0	5 612	173 942	0	173 942	176 348	0	176 348	8 018	0	8 018
40912	0	0	0	1 804	4 651	6 455	1 804	4 651	6 455	0	0	0
40913	0	0	0	401	2 529	2 930	401	2 529	2 930	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347
41906	29 845	0	29 845	0	0	0	0	0	0	29 845	0	29 845
42103	0	0	0	95 490	0	95 490	97 890	0	97 890	2 400	0	2 400
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	52 743	12 215	64 958	43 687	26 911	70 598	34 562	26 417	60 979	43 618	11 721	55 339
42302	0	392	392	0	172	172	0	57	57	0	277	277
42303	50 332	3 343	53 675	18 145	269	18 414	20 065	157	20 222	52 252	3 231	55 483
42304	112 896	7 353	120 249	21 309	416	21 725	19 189	287	19 476	110 776	7 224	118 000
42305	907 195	16 044	923 239	123 307	1 510	124 817	121 039	1 779	122 818	904 927	16 313	921 240
42306	153 968	113 008	266 976	12 704	21 229	33 933	23 401	8 446	31 847	164 665	100 225	264 890
42601	103	8 722	8 825	98	4 341	4 439	300	3 590	3 890	305	7 971	8 276
42605	1 027	8 099	9 126	11	292	303	11	462	473	1 027	8 269	9 296
42606	4 936	8 877	13 813	630	234	864	137	603	740	4 443	9 246	13 689
44915	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
45215	18 791	0	18 791	34 257	0	34 257	36 135	0	36 135	20 669	0	20 669
45415	1 378	0	1 378	2	0	2	0	0	0	1 376	0	1 376
45515	428	0	428	305	0	305	318	0	318	441	0	441
45615	970	0	970	0	0	0	33	0	33	1 003	0	1 003
45715	258	0	258	0	0	0	8	0	8	266	0	266
45818	23 111	0	23 111	0	0	0	0	0	0	23 111	0	23 111
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	129	0	129	1 263 957	30 032	1 293 989	1 263 989	30 032	1 294 021	161	0	161
47409	0	429 133	429 133	0	215 131	215 131	0	5 082	5 082	0	219 084	219 084
47411	3 874	142	4 016	3 658	113	3 771	3 516	135	3 651	3 732	164	3 896
47416	154	0	154	2 555	48	2 603	2 416	48	2 464	15	0	15
47422	32	0	32	8 521	18 110	26 631	8 521	18 110	26 631	32	0	32
47425	5 277	0	5 277	3 713	0	3 713	3 624	0	3 624	5 188	0	5 188
47426	2 144	0	2 144	2 303	0	2 303	2 467	0	2 467	2 308	0	2 308
50719	393	0	393	0	0	0	2 251	0	2 251	2 644	0	2 644
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	5 095	0	5 095	3 978	0	3 978	795	0	795	1 912	0	1 912
60305	5 285	0	5 285	8 002	0	8 002	2 749	0	2 749	32	0	32
60309	0	0	0	0	0	0	315	0	315	315	0	315
60311	0	0	0	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	0	0	0
60322	40	0	40	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	40	0	40
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	46 674	0	46 674	463	0	463	967	0	967	47 178	0	47 178
61301	764	0	764	647	0	647	155	0	155	272	0	272
61304	80	0	80	28	0	28	13	0	13	65	0	65
70601	439 951	0	439 951	155	0	155	80 925	0	80 925	520 721	0	520 721
70603	221 434	0	221 434	0	0	0	33 028	0	33 028	254 462	0	254 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 314 479	0	5 314 479	37 846	0	37 846	40 453	0	40 453	5 311 872	0	5 311 872
90902	616 112	2 835 667	3 451 779	75 237	104 008	179 245	50 494	109 503	159 997	640 855	2 830 172	3 471 027
90908	0	429 133	429 133	0	5 082	5 082	0	215 131	215 131	0	219 084	219 084
90909	0	0	0	0	101 931	101 931	0	101 931	101 931	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 522 302	0	1 522 302	29 932	11	29 943	6 692	11	6 703	1 545 542	0	1 545 542
91501	33 596	0	33 596	16	0	16	0	0	0	33 612	0	33 612
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 179	1 144	3 323	0	19	19	0	56	56	2 179	1 107	3 286
99998	2 571 684	0	2 571 684	639 046	0	639 046	344 541	0	344 541	2 866 189	0	2 866 189
Пассив
91311	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91312	2 496 014	0	2 496 014	231 648	0	231 648	514 577	0	514 577	2 778 943	0	2 778 943
91315	16 778	422	17 200	0	21	21	0	7	7	16 778	408	17 186
91316	14 275	0	14 275	35 437	0	35 437	39 298	0	39 298	18 136	0	18 136
91317	22 298	0	22 298	76 910	0	76 910	84 950	0	84 950	30 338	0	30 338
91507	21 601	0	21 601	525	0	525	214	0	214	21 290	0	21 290
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 755 107	0	10 755 107	503 717	0	503 717	333 528	0	333 528	10 584 918	0	10 584 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 025,0000

Страница была полезной?