Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 059	0	14 059	52 033	0	52 033	54 522	0	54 522	11 570	0	11 570
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	10 776	0	10 776	191 347	0	191 347	199 327	0	199 327	2 796	0	2 796
30202	842	0	842	19	0	19	0	0	0	861	0	861
30602	17 965	0	17 965	351 286	0	351 286	304 392	0	304 392	64 859	0	64 859
45204	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	18 047	0	18 047	100	0	100	4 050	0	4 050	14 097	0	14 097
45207	6 999	0	6 999	0	0	0	145	0	145	6 854	0	6 854
45406	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
45503	742	0	742	3 000	0	3 000	0	0	0	3 742	0	3 742
45504	1 630	0	1 630	300	0	300	480	0	480	1 450	0	1 450
45505	57 231	0	57 231	12 385	0	12 385	18 121	0	18 121	51 495	0	51 495
45506	26 574	0	26 574	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	33 574	0	33 574
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47423	1 239	0	1 239	5 000	0	5 000	5 539	0	5 539	700	0	700
47427	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50605	0	0	0	239 854	0	239 854	239 854	0	239 854	0	0	0
50606	17 396	0	17 396	149 772	0	149 772	167 168	0	167 168	0	0	0
50621	67	0	67	209	0	209	276	0	276	0	0	0
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	500	0	500	3 490	0	3 490
60302	203	0	203	611	0	611	199	0	199	615	0	615
60306	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	217	0	217	1 868	0	1 868	1 411	0	1 411	674	0	674
60323	17	0	17	81	0	81	92	0	92	6	0	6
60347	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	23 931	0	23 931	916	0	916	0	0	0	24 847	0	24 847
60701	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	69	0	69	29	0	29	31	0	31	67	0	67
61009	81	0	81	30	0	30	3	0	3	108	0	108
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61210	0	0	0	408 717	0	408 717	408 717	0	408 717	0	0	0
61403	1 988	0	1 988	37	0	37	18	0	18	2 007	0	2 007
70606	53 976	0	53 976	13 234	0	13 234	0	0	0	67 210	0	67 210
70607	1 056	0	1 056	255	0	255	1 241	0	1 241	70	0	70
70611	821	0	821	78	0	78	585	0	585	314	0	314
Пассив
10207	90 000	0	90 000	450	0	450	450	0	450	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	3 448	0	3 448	251 811	0	251 811	249 271	0	249 271	908	0	908
30607	539	0	539	1 406	0	1 406	1 516	0	1 516	649	0	649
40701	2 229	0	2 229	16 822	0	16 822	15 016	0	15 016	423	0	423
40702	30 877	0	30 877	247 134	0	247 134	237 798	0	237 798	21 541	0	21 541
40703	1 781	0	1 781	1 303	0	1 303	692	0	692	1 170	0	1 170
40802	4 556	0	4 556	21 801	0	21 801	21 232	0	21 232	3 987	0	3 987
40817	1 602	0	1 602	12 104	0	12 104	11 396	0	11 396	894	0	894
42103	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42301	1 395	0	1 395	1 702	0	1 702	1 117	0	1 117	810	0	810
42302	7 693	0	7 693	1 309	0	1 309	939	0	939	7 323	0	7 323
42303	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
42304	8 896	0	8 896	0	0	0	682	0	682	9 578	0	9 578
42305	13 961	0	13 961	0	0	0	0	0	0	13 961	0	13 961
42306	33 887	0	33 887	10	0	10	0	0	0	33 877	0	33 877
43701	0	0	0	122 066	0	122 066	155 911	0	155 911	33 845	0	33 845
45215	970	0	970	201	0	201	1	0	1	770	0	770
45415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45515	2 627	0	2 627	1 054	0	1 054	1 396	0	1 396	2 969	0	2 969
47411	25	0	25	25	0	25	672	0	672	672	0	672
47416	28	0	28	168	0	168	147	0	147	7	0	7
47425	119	0	119	539	0	539	460	0	460	40	0	40
47426	8	0	8	0	0	0	20	0	20	28	0	28
50620	986	0	986	1 241	0	1 241	255	0	255	0	0	0
60206	200	0	200	25	0	25	0	0	0	175	0	175
60301	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60305	85	0	85	593	0	593	508	0	508	0	0	0
60309	23	0	23	24	0	24	8	0	8	7	0	7
60311	8	0	8	46	0	46	45	0	45	7	0	7
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 628	0	3 628	0	0	0	123	0	123	3 751	0	3 751
70601	55 055	0	55 055	0	0	0	13 791	0	13 791	68 846	0	68 846
70602	171	0	171	276	0	276	209	0	209	104	0	104
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	80 275	0	80 275	4 011	0	4 011	1 428	0	1 428	82 858	0	82 858
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	128 890	0	128 890	18 609	0	18 609	22 764	0	22 764	124 735	0	124 735
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	188 748	0	188 748	30 835	0	30 835	30 355	0	30 355	189 228	0	189 228
Пассив
91003	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91312	178 362	0	178 362	18 911	0	18 911	28 513	0	28 513	187 964	0	187 964
91317	9 350	0	9 350	11 425	0	11 425	2 303	0	2 303	228	0	228
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	209 664	0	209 664	24 197	0	24 197	22 625	0	22 625	208 092	0	208 092
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	23 815 959,0000	0	0	693 720 109,0000	0	0	700 729 383,0000	0	0	16 806 685,0000
Пассив
98040	0	0	18 009 059,0000	0	0	4 008 883,0000	0	0	2 806 509,0000	0	0	16 806 685,0000
98050	0	0	5 806 900,0000	0	0	696 720 920,0000	0	0	690 914 020,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?