Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 515	76 105	149 620	1 222 153	373 094	1 595 247	1 209 730	373 204	1 582 934	85 938	75 995	161 933
20208	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
20209	0	0	0	556 762	112 016	668 778	556 762	112 016	668 778	0	0	0
30102	15 194	0	15 194	6 111 481	0	6 111 481	6 121 786	0	6 121 786	4 889	0	4 889
30110	32 315	627 209	659 524	3 001 234	1 437 947	4 439 181	2 909 819	2 027 019	4 936 838	123 730	38 137	161 867
30114	0	63	63	0	5 139	5 139	0	4 947	4 947	0	255	255
30202	19 910	0	19 910	7 443	0	7 443	0	0	0	27 353	0	27 353
30204	24	0	24	45	0	45	0	0	0	69	0	69
30210	0	0	0	287 323	0	287 323	280 323	0	280 323	7 000	0	7 000
30602	172	0	172	599 729	129 037	728 766	599 763	129 037	728 800	138	0	138
32004	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32201	100	8 048	8 148	0	17 433	17 433	0	728	728	100	24 753	24 853
32203	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
45107	14 192	0	14 192	0	0	0	7 000	0	7 000	7 192	0	7 192
45108	13 600	0	13 600	1 581	0	1 581	278	0	278	14 903	0	14 903
45201	1 307	0	1 307	1 581	0	1 581	2 692	0	2 692	196	0	196
45204	2 555	0	2 555	0	0	0	2 555	0	2 555	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	1 460	0	1 460	7 540	0	7 540
45206	82 993	0	82 993	1 000	0	1 000	618	0	618	83 375	0	83 375
45207	49 953	0	49 953	500	0	500	539	0	539	49 914	0	49 914
45208	25 456	0	25 456	2 700	0	2 700	701	0	701	27 455	0	27 455
45401	145	0	145	514	0	514	260	0	260	399	0	399
45405	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	370	0	370	630	0	630
45407	31 680	0	31 680	2 978	0	2 978	886	0	886	33 772	0	33 772
45408	16 433	0	16 433	0	0	0	710	0	710	15 723	0	15 723
45504	10 000	0	10 000	23	0	23	10 000	0	10 000	23	0	23
45505	3 916	0	3 916	1 340	0	1 340	489	0	489	4 767	0	4 767
45506	61 418	0	61 418	13 540	0	13 540	3 756	0	3 756	71 202	0	71 202
45507	81 613	0	81 613	24 590	0	24 590	1 803	0	1 803	104 400	0	104 400
45812	933	0	933	69	0	69	54	0	54	948	0	948
45814	43	0	43	0	0	0	20	0	20	23	0	23
45815	1 052	0	1 052	207	0	207	201	0	201	1 058	0	1 058
45912	19	0	19	246	0	246	265	0	265	0	0	0
45915	10	0	10	70	0	70	70	0	70	10	0	10
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	1 560	1 560	0	27	27	0	77	77	0	1 510	1 510
47408	0	0	0	6 532 237	6 220 855	12 753 092	6 532 237	6 220 855	12 753 092	0	0	0
47423	270	281	551	699 093	107 916	807 009	699 088	107 849	806 937	275	348	623
47427	1 250	1	1 251	5 625	42	5 667	5 123	33	5 156	1 752	10	1 762
50104	0	0	0	49 925	0	49 925	1 306	0	1 306	48 619	0	48 619
50106	58 582	0	58 582	121 432	0	121 432	160 376	0	160 376	19 638	0	19 638
50107	80 957	0	80 957	248 305	0	248 305	329 262	0	329 262	0	0	0
50110	0	0	0	0	70 070	70 070	0	70 070	70 070	0	0	0
50118	0	69 256	69 256	0	483	483	0	69 739	69 739	0	0	0
50121	774	0	774	55	0	55	829	0	829	0	0	0
50605	0	0	0	6 793	0	6 793	6 793	0	6 793	0	0	0
51401	0	0	0	51 367	0	51 367	39 367	0	39 367	12 000	0	12 000
51402	2 396	0	2 396	6 965	0	6 965	9 361	0	9 361	0	0	0
51403	88 504	0	88 504	98 421	0	98 421	127 973	0	127 973	58 952	0	58 952
51404	0	0	0	97 153	0	97 153	97 153	0	97 153	0	0	0
51405	285 855	0	285 855	434 035	0	434 035	396 913	0	396 913	322 977	0	322 977
51406	37 795	0	37 795	136 775	0	136 775	174 570	0	174 570	0	0	0
51501	0	0	0	8 089	0	8 089	8 089	0	8 089	0	0	0
51502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51505	0	0	0	227	0	227	0	0	0	227	0	227
52503	0	0	0	122	0	122	59	0	59	63	0	63
60302	54	0	54	56	0	56	110	0	110	0	0	0
60306	2 536	0	2 536	2 820	0	2 820	3 012	0	3 012	2 344	0	2 344
60308	37	0	37	410	0	410	434	0	434	13	0	13
60310	797	0	797	920	0	920	809	0	809	908	0	908
60312	26 948	0	26 948	85 588	0	85 588	46 278	0	46 278	66 258	0	66 258
60314	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60401	42 310	0	42 310	2 956	0	2 956	744	0	744	44 522	0	44 522
60701	2 626	0	2 626	3 811	0	3 811	2 980	0	2 980	3 457	0	3 457
61002	4	0	4	24	0	24	20	0	20	8	0	8
61008	719	0	719	650	0	650	622	0	622	747	0	747
61009	124	0	124	104	0	104	142	0	142	86	0	86
61010	7	0	7	5	0	5	2	0	2	10	0	10
61011	4 110	0	4 110	34	0	34	0	0	0	4 144	0	4 144
61210	0	0	0	1 398 860	0	1 398 860	1 398 860	0	1 398 860	0	0	0
61403	14 210	0	14 210	228	0	228	260	0	260	14 178	0	14 178
70606	250 460	0	250 460	58 166	0	58 166	453	0	453	308 173	0	308 173
70607	3 031	0	3 031	2 720	0	2 720	5 175	0	5 175	576	0	576
70608	111 718	0	111 718	14 036	0	14 036	0	0	0	125 754	0	125 754
70611	198	0	198	37	0	37	0	0	0	235	0	235
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
10601	9 202	0	9 202	151	0	151	0	0	0	9 051	0	9 051
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 499	0	76 499	0	0	0	151	0	151	76 650	0	76 650
30223	65	0	65	5 779	0	5 779	5 714	0	5 714	0	0	0
31302	120 000	0	120 000	485 000	9 169	494 169	365 000	9 169	374 169	0	0	0
31303	52 000	0	52 000	495 000	9 169	504 169	506 000	9 169	515 169	63 000	0	63 000
31304	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
31503	0	0	0	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	0	0	0
31504	0	59 965	59 965	0	60 301	60 301	0	336	336	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	423	0	423	17 480	0	17 480	17 504	0	17 504	447	0	447
40702	1 053 313	213	1 053 526	5 547 307	535 317	6 082 624	5 198 680	535 112	5 733 792	704 686	8	704 694
40703	13 545	0	13 545	90 092	41	90 133	90 765	41	90 806	14 218	0	14 218
40802	61 135	0	61 135	400 699	1 015	401 714	398 324	1 015	399 339	58 760	0	58 760
40905	8	0	8	1 746	0	1 746	1 738	0	1 738	0	0	0
40906	0	0	0	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560	0	0	0
40909	0	0	0	117	271	388	117	271	388	0	0	0
40910	0	0	0	44	65	109	44	65	109	0	0	0
40911	41	0	41	23 279	0	23 279	23 261	0	23 261	23	0	23
40912	0	0	0	312	5 219	5 531	312	5 219	5 531	0	0	0
40913	0	0	0	88	380	468	88	380	468	0	0	0
42102	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 205	0	30 205	205	0	205	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	504	0	504	4	0	4	5 500	0	5 500
42105	13 960	0	13 960	5 002	0	5 002	9 502	0	9 502	18 460	0	18 460
42106	118 273	0	118 273	0	0	0	0	0	0	118 273	0	118 273
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	3 465	0	3 465	150	0	150	1 400	0	1 400	4 715	0	4 715
42301	93	0	93	2	0	2	0	0	0	91	0	91
45115	138	0	138	3	0	3	16	0	16	151	0	151
45215	1 948	0	1 948	167	0	167	167	0	167	1 948	0	1 948
45415	34	0	34	6	0	6	17	0	17	45	0	45
45515	1 721	0	1 721	66	0	66	345	0	345	2 000	0	2 000
45818	931	0	931	105	0	105	311	0	311	1 137	0	1 137
45918	3	0	3	4	0	4	11	0	11	10	0	10
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	291 191	242 689	533 880	291 191	242 689	533 880	0	0	0
47407	0	0	0	6 125 960	6 630 602	12 756 562	6 125 960	6 630 602	12 756 562	0	0	0
47416	7 069	0	7 069	14 794	0	14 794	8 501	20	8 521	776	20	796
47422	84	324	408	15 399	2 866	18 265	15 411	2 766	18 177	96	224	320
47425	168	0	168	203	0	203	271	0	271	236	0	236
47426	1 180	7	1 187	2 760	31	2 791	2 103	24	2 127	523	0	523
50120	2 808	0	2 808	5 175	0	5 175	2 721	0	2 721	354	0	354
51510	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
52301	29 604	0	29 604	26 722	0	26 722	15 118	0	15 118	18 000	0	18 000
52302	118	0	118	118	0	118	254	0	254	254	0	254
52303	0	0	0	0	0	0	10 122	0	10 122	10 122	0	10 122
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52305	29 000	0	29 000	15 000	0	15 000	0	0	0	14 000	0	14 000
52306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52501	4 571	0	4 571	1 906	0	1 906	1 096	0	1 096	3 761	0	3 761
60301	0	0	0	2 949	0	2 949	3 043	0	3 043	94	0	94
60305	0	0	0	8 515	0	8 515	8 515	0	8 515	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	145	0	145	150	0	150	67	0	67	62	0	62
60311	429	0	429	3 498	0	3 498	3 495	0	3 495	426	0	426
60324	182	0	182	70	0	70	470	0	470	582	0	582
60601	11 765	0	11 765	88	0	88	587	0	587	12 264	0	12 264
61301	17	0	17	255	0	255	257	0	257	19	0	19
70601	261 390	0	261 390	212	0	212	38 589	0	38 589	299 767	0	299 767
70602	2 469	0	2 469	829	0	829	55	0	55	1 695	0	1 695
70603	105 809	0	105 809	0	0	0	9 676	0	9 676	115 485	0	115 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	149 200	0	149 200	0	0	0	0	0	0	149 200	0	149 200
90901	1 235	0	1 235	3 220	0	3 220	2 837	0	2 837	1 618	0	1 618
90902	36 858	0	36 858	62 688	0	62 688	51 067	0	51 067	48 479	0	48 479
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	72 812	0	72 812	167 103	0	167 103	36 831	0	36 831	203 084	0	203 084
91414	947 336	0	947 336	98 113	0	98 113	19 772	0	19 772	1 025 677	0	1 025 677
91417	1 200	0	1 200	195 000	0	195 000	159 000	0	159 000	37 200	0	37 200
91501	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
91604	792	0	792	537	0	537	290	0	290	1 039	0	1 039
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	622 839	0	622 839	78 844	0	78 844	40 212	0	40 212	661 471	0	661 471
Пассив
91003	0	0	0	7 443	0	7 443	7 443	0	7 443	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91311	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
91312	377 092	0	377 092	12 922	0	12 922	47 905	0	47 905	412 075	0	412 075
91314	0	0	0	6 946	0	6 946	6 946	0	6 946	0	0	0
91316	9 980	0	9 980	4 430	0	4 430	0	0	0	5 550	0	5 550
91317	17 171	0	17 171	8 573	0	8 573	16 641	0	16 641	25 239	0	25 239
91507	160 565	0	160 565	0	0	0	0	0	0	160 565	0	160 565
91508	31	0	31	0	0	0	11	0	11	42	0	42
99999	1 210 534	0	1 210 534	269 623	0	269 623	526 487	0	526 487	1 467 398	0	1 467 398
Г. Срочные сделки
Актив
93001	718 541	7 386	725 927	5 900 014	535 574	6 435 588	6 471 037	541 450	7 012 487	147 518	1 510	149 028
93301	0	0	0	0	67 081	67 081	0	67 081	67 081	0	0	0
93302	0	0	0	0	67 239	67 239	0	67 239	67 239	0	0	0
93305	0	245 676	245 676	0	36 558	36 558	0	12 424	12 424	0	269 810	269 810
93505	0	31 937	31 937	0	65 612	65 612	0	4 353	4 353	0	93 196	93 196
93801	12 367	0	12 367	32 237	0	32 237	31 518	0	31 518	13 086	0	13 086
94001	0	147	147	0	846	846	0	560	560	0	433	433
Пассив
96001	6 256	729 449	735 705	519 116	6 516 004	7 035 120	514 369	5 934 230	6 448 599	1 509	147 675	149 184
96305	248 075	32 085	280 160	0	3 498	3 498	0	64 999	64 999	248 075	93 586	341 661
96501	0	0	0	0	67 081	67 081	0	67 081	67 081	0	0	0
96502	0	0	0	0	67 415	67 415	0	67 415	67 415	0	0	0
96505	0	0	0	0	435	435	0	32 512	32 512	0	32 077	32 077
96801	189	0	189	14 417	0	14 417	16 817	0	16 817	2 589	0	2 589
97001	0	0	0	0	613	613	0	655	655	0	42	42
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	22,0000	0	0	26,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	133 356,0000	0	0	616 724,0000	0	0	688 337,0000	0	0	61 743,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	110,0000	0	0	100,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	133 383,0000	0	0	688 420,0000	0	0	572 805,0000	0	0	17 768,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	44 012,0000	0	0	44 016,0000

Страница была полезной?