Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 750	0	25 750	20 993	0	20 993	43 748	0	43 748	2 995	0	2 995
10901	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	969 164	1 890 128	2 859 292	27 664 123	6 449 365	34 113 488	27 557 044	6 497 678	34 054 722	1 076 243	1 841 815	2 918 058
20203	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
20207	4 464	2 438	6 902	147 175	53 250	200 425	146 205	52 015	198 220	5 434	3 673	9 107
20208	1 584 523	894	1 585 417	7 841 659	15	7 841 674	7 791 361	120	7 791 481	1 634 821	789	1 635 610
20209	85 549	39 817	125 366	5 700 167	2 305 548	8 005 715	5 623 744	2 254 155	7 877 899	161 972	91 210	253 182
30102	1 753 597	0	1 753 597	39 201 597	0	39 201 597	40 037 564	0	40 037 564	917 630	0	917 630
30110	184 109	4 296	188 405	3 926 254	129 424	4 055 678	3 998 178	130 430	4 128 608	112 185	3 290	115 475
30114	0	2 115 621	2 115 621	0	56 842 018	56 842 018	0	56 604 379	56 604 379	0	2 353 260	2 353 260
30202	772 650	0	772 650	31 131	0	31 131	0	0	0	803 781	0	803 781
30204	287 226	0	287 226	0	0	0	3 265	0	3 265	283 961	0	283 961
30210	0	0	0	96 450	0	96 450	96 450	0	96 450	0	0	0
30221	0	0	0	1 102 000	0	1 102 000	1 102 000	0	1 102 000	0	0	0
30233	6 060	10 673	16 733	978 489	113 209	1 091 698	978 482	113 305	1 091 787	6 067	10 577	16 644
30302	35 164 490	9 191 269	44 355 759	22 347 647	3 092 203	25 439 850	21 363 587	3 096 725	24 460 312	36 148 550	9 186 747	45 335 297
30402	56 597	0	56 597	8 598 751	0	8 598 751	8 610 777	0	8 610 777	44 571	0	44 571
30404	0	0	0	20 498 323	0	20 498 323	20 498 323	0	20 498 323	0	0	0
30409	0	0	0	16 831 878	0	16 831 878	16 831 878	0	16 831 878	0	0	0
30602	0	37	37	0	1	1	0	2	2	0	36	36
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32003	0	155 977	155 977	5 630 000	2 752 389	8 382 389	5 060 000	2 606 497	7 666 497	570 000	301 869	871 869
32004	0	0	0	890 000	801 934	1 691 934	890 000	801 934	1 691 934	0	0	0
32102	0	1 527 452	1 527 452	0	34 713 530	34 713 530	0	36 240 982	36 240 982	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 655 364	10 655 364	0	9 155 527	9 155 527	0	1 499 837	1 499 837
32104	0	1 680 197	1 680 197	0	2 828 743	2 828 743	0	2 855 172	2 855 172	0	1 653 768	1 653 768
32110	0	35 968	35 968	0	603	603	0	1 766	1 766	0	34 805	34 805
32202	495 305	0	495 305	2 149 571	0	2 149 571	2 644 876	0	2 644 876	0	0	0
32203	0	0	0	5 058 896	0	5 058 896	4 424 982	0	4 424 982	633 914	0	633 914
44205	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
44206	6 107 500	0	6 107 500	1 064 400	0	1 064 400	1 299 500	0	1 299 500	5 872 400	0	5 872 400
44207	2 338 289	0	2 338 289	193 000	0	193 000	542 053	0	542 053	1 989 236	0	1 989 236
44603	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
44605	46 300	0	46 300	26 600	0	26 600	23 900	0	23 900	49 000	0	49 000
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44906	40 000	0	40 000	14 000	0	14 000	0	0	0	54 000	0	54 000
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45106	11 977	0	11 977	3 074	0	3 074	0	0	0	15 051	0	15 051
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45108	409 266	0	409 266	16 786	0	16 786	10 509	0	10 509	415 543	0	415 543
45201	73 075	0	73 075	78 218	0	78 218	68 817	0	68 817	82 476	0	82 476
45203	11 490	0	11 490	24 360	0	24 360	35 850	0	35 850	0	0	0
45204	106 879	0	106 879	6 158	0	6 158	61 479	0	61 479	51 558	0	51 558
45205	64 466	0	64 466	127 621	0	127 621	113 293	0	113 293	78 794	0	78 794
45206	1 765 847	337 736	2 103 583	582 542	5 646	588 188	650 933	29 046	679 979	1 697 456	314 336	2 011 792
45207	3 851 991	417 644	4 269 635	65 182	18 751	83 933	95 177	20 510	115 687	3 821 996	415 885	4 237 881
45208	0	216 808	216 808	14 925	3 632	18 557	0	10 641	10 641	14 925	209 799	224 724
45407	1 667	0	1 667	0	0	0	195	0	195	1 472	0	1 472
45408	9 798	0	9 798	0	0	0	432	0	432	9 366	0	9 366
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45506	1 601 938	16 170	1 618 108	338 240	15 471	353 711	218 411	1 828	220 239	1 721 767	29 813	1 751 580
45507	4 024 119	354 386	4 378 505	11 778	7 546	19 324	146 460	37 377	183 837	3 889 437	324 555	4 213 992
45509	1 346	9	1 355	1 619	12	1 631	1 701	13	1 714	1 264	8	1 272
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45814	323	0	323	373	0	373	412	0	412	284	0	284
45815	1 466 682	123 397	1 590 079	93 735	6 619	100 354	78 403	9 019	87 422	1 482 014	120 997	1 603 011
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45914	82	0	82	8	0	8	86	0	86	4	0	4
45915	82 732	2 636	85 368	11 927	316	12 243	12 481	401	12 882	82 178	2 551	84 729
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47408	0	0	0	7 109 466	8 446 682	15 556 148	7 109 466	8 446 682	15 556 148	0	0	0
47410	0	190 932	190 932	0	11 452	11 452	0	5 037	5 037	0	197 347	197 347
47417	0	0	0	5	128	133	5	1	6	0	127	127
47423	118 367	3 023	121 390	2 420 972	9 847	2 430 819	2 409 888	9 831	2 419 719	129 451	3 039	132 490
47427	125 627	4 361	129 988	499 122	25 136	524 258	465 154	24 860	490 014	159 595	4 637	164 232
47802	851 915	0	851 915	0	0	0	6 382	0	6 382	845 533	0	845 533
47901	4 028 768	0	4 028 768	16 655	0	16 655	16 626	0	16 626	4 028 797	0	4 028 797
50104	933 280	0	933 280	2 141 237	0	2 141 237	27 785	0	27 785	3 046 732	0	3 046 732
50105	450 396	0	450 396	3 388	0	3 388	626	0	626	453 158	0	453 158
50106	47 110	0	47 110	294	0	294	0	0	0	47 404	0	47 404
50107	250 617	0	250 617	5 193	0	5 193	0	0	0	255 810	0	255 810
50116	0	0	0	990 579	0	990 579	0	0	0	990 579	0	990 579
50121	38 970	0	38 970	32 125	0	32 125	27 450	0	27 450	43 645	0	43 645
50205	11 049	1 285 245	1 296 294	53	26 634	26 687	11 102	63 201	74 303	0	1 248 678	1 248 678
50211	0	388 289	388 289	0	140 258	140 258	0	14 823	14 823	0	513 724	513 724
50221	39 753	0	39 753	29 531	0	29 531	14 864	0	14 864	54 420	0	54 420
50606	10 281	0	10 281	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	10 281	0	10 281
50621	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	7 595 211	0	7 595 211	0	0	0	0	0	0	7 595 211	0	7 595 211
50708	0	98	98	0	6	6	0	3	3	0	101	101
50905	108	0	108	309	1	310	42	1	43	375	0	375
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	30 902	0	30 902	76	0	76	30 978	0	30 978	0	0	0
51504	259 537	0	259 537	33 173	0	33 173	0	0	0	292 710	0	292 710
52503	30 073	0	30 073	0	0	0	514	0	514	29 559	0	29 559
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60302	112 449	0	112 449	4 763	0	4 763	103 339	0	103 339	13 873	0	13 873
60306	7	0	7	37	0	37	34	0	34	10	0	10
60308	1 688	463	2 151	3 773	378	4 151	2 528	465	2 993	2 933	376	3 309
60310	3 389	35	3 424	7 274	305	7 579	7 418	312	7 730	3 245	28	3 273
60312	63 476	0	63 476	91 897	0	91 897	71 262	0	71 262	84 111	0	84 111
60314	536	9 393	9 929	145	2 185	2 330	0	1 373	1 373	681	10 205	10 886
60323	28 517	5 467	33 984	4 642	113	4 755	3 333	257	3 590	29 826	5 323	35 149
60401	5 255 524	0	5 255 524	2 454	0	2 454	1 049	0	1 049	5 256 929	0	5 256 929
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	67 102	0	67 102	9 439	0	9 439	1 672	0	1 672	74 869	0	74 869
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	2 297	0	2 297	813	0	813	1 217	0	1 217	1 893	0	1 893
61008	11 175	0	11 175	3 852	0	3 852	4 438	0	4 438	10 589	0	10 589
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60311	998	0	998	20 485	0	20 485	20 560	0	20 560	1 073	0	1 073
60313	0	0	0	0	1 620	1 620	0	1 620	1 620	0	0	0
60320	284	0	284	1	0	1	0	0	0	283	0	283
60322	1 303	4	1 307	44 938	0	44 938	44 948	0	44 948	1 313	4	1 317
60324	17 127	0	17 127	905	0	905	391	0	391	16 613	0	16 613
60601	1 269 186	0	1 269 186	1 004	0	1 004	21 901	0	21 901	1 290 083	0	1 290 083
60903	499	0	499	0	0	0	9	0	9	508	0	508
61301	281	0	281	32	0	32	92	0	92	341	0	341
61304	717	0	717	6	0	6	129	0	129	840	0	840
70601	5 480 432	0	5 480 432	2 829	0	2 829	742 864	0	742 864	6 220 467	0	6 220 467
70602	39 283	0	39 283	32 297	0	32 297	37 095	0	37 095	44 081	0	44 081
70603	12 306 851	0	12 306 851	0	0	0	1 607 458	0	1 607 458	13 914 309	0	13 914 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	145 300	0	145 300	145 300	0	145 300	0	0	0
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90902	2 023 395	90 723	2 114 118	174 278	1 536	175 814	160 347	4 445	164 792	2 037 326	87 814	2 125 140
90907	7 346	0	7 346	0	0	0	0	0	0	7 346	0	7 346
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	16 597	2 340	18 937	859	1 769	2 628	859	185	1 044	16 597	3 924	20 521
91203	17	0	17	805	0	805	799	0	799	23	0	23
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	20 140 214	7 731 463	27 871 677	555 662	231 509	787 171	660 240	423 358	1 083 598	20 035 636	7 539 614	27 575 250
91417	0	156	156	0	3	3	0	8	8	0	151	151
91418	862 623	0	862 623	0	0	0	6 476	0	6 476	856 147	0	856 147
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91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	153 773	26 879	180 652	30 816	2 471	33 287	24 439	2 647	27 086	160 150	26 703	186 853
91704	28 640	6 762	35 402	0	117	117	4 836	6 141	10 977	23 804	738	24 542
91802	86 468	14 991	101 459	0	262	262	30 428	10 185	40 613	56 040	5 068	61 108
91803	314	26	340	0	0	0	0	0	0	314	26	340
99998	24 944 238	0	24 944 238	13 913 309	0	13 913 309	12 804 141	0	12 804 141	26 053 406	0	26 053 406
Пассив
91003	0	0	0	27 866	0	27 866	27 866	0	27 866	0	0	0
91211	52 027	0	52 027	0	0	0	16	0	16	52 043	0	52 043
91311	880 843	0	880 843	1 350	0	1 350	1 590	0	1 590	881 083	0	881 083
91312	16 209 960	2 183 902	18 393 862	1 260 490	186 547	1 447 037	791 011	83 756	874 767	15 740 481	2 081 111	17 821 592
91314	531 745	0	531 745	7 655 823	0	7 655 823	7 829 067	0	7 829 067	704 989	0	704 989
91315	666 259	273 380	939 639	0	63 061	63 061	0	51 083	51 083	666 259	261 402	927 661
91316	563 681	6 108	569 789	1 303 853	2 998	1 306 851	1 624 782	5 824	1 630 606	884 610	8 934	893 544
91317	3 292 643	203 838	3 496 481	2 271 581	30 353	2 301 934	3 488 636	9 393	3 498 029	4 509 698	182 878	4 692 576
91507	77 489	0	77 489	220	0	220	286	0	286	77 555	0	77 555
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	34 513 688	0	34 513 688	1 530 263	0	1 530 263	1 378 668	0	1 378 668	34 362 093	0	34 362 093
Г. Срочные сделки
Актив
93001	239 355	81 069	320 424	6 196 772	2 579 959	8 776 731	6 405 877	2 619 200	9 025 077	30 250	41 828	72 078
93501	0	0	0	0	123 230	123 230	0	123 230	123 230	0	0	0
93502	0	0	0	0	123 217	123 217	0	123 217	123 217	0	0	0
93801	0	0	0	43 610	0	43 610	43 610	0	43 610	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 006	1 006	0	1 006	1 006	0	0	0
Пассив
96001	0	320 258	320 258	460 073	8 582 314	9 042 387	460 073	8 333 842	8 793 915	0	71 786	71 786
96301	0	0	0	0	121 031	121 031	0	121 031	121 031	0	0	0
96302	0	0	0	0	122 007	122 007	0	122 007	122 007	0	0	0
96801	166	0	166	43 571	0	43 571	43 697	0	43 697	292	0	292
97001	0	0	0	0	1 210	1 210	0	1 210	1 210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	347,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	347,0000
98010	0	0	534 319 767,6400	0	0	14 932 559,0000	0	0	11 730 657,0000	0	0	537 521 669,6400
98020	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	35,0000
Пассив
98040	0	0	513 338 924,6400	0	0	65 700,0000	0	0	65 700,0000	0	0	513 338 924,6400
98050	0	0	16 771 239,0000	0	0	110 918,0000	0	0	3 146 415,0000	0	0	19 806 736,0000
98070	0	0	4 209 987,0000	0	0	6 494 043,0000	0	0	6 660 447,0000	0	0	4 376 391,0000

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