Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 218	407	20 625	149 347	5 137	154 484	154 612	4 460	159 072	14 953	1 084	16 037
20209	0	0	0	139 134	1 561	140 695	139 134	1 561	140 695	0	0	0
30102	43 748	0	43 748	1 249 039	0	1 249 039	1 242 333	0	1 242 333	50 454	0	50 454
30110	365	164	529	234	20 687	20 921	321	20 646	20 967	278	205	483
30114	0	4 810	4 810	0	11 005	11 005	0	9 488	9 488	0	6 327	6 327
30202	6 340	0	6 340	0	0	0	1 241	0	1 241	5 099	0	5 099
30204	175	0	175	3	0	3	0	0	0	178	0	178
30221	0	0	0	20 338	0	20 338	20 338	0	20 338	0	0	0
30302	1 222	22	1 244	553	94	647	483	90	573	1 292	26	1 318
30306	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000	30 000	0	30 000
32003	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	330 000	0	330 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000
32201	50	457	507	0	35	35	0	24	24	50	468	518
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	11 150	0	11 150	0	0	0	5 150	0	5 150	6 000	0	6 000
45206	35 100	0	35 100	0	0	0	400	0	400	34 700	0	34 700
45207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45208	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	12 000	0	12 000
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	500	0	500	3 400	0	3 400
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	3 156	0	3 156	0	0	0	543	0	543	2 613	0	2 613
45506	14 165	0	14 165	0	0	0	847	0	847	13 318	0	13 318
45507	15 882	0	15 882	0	0	0	115	0	115	15 767	0	15 767
45815	2 556	0	2 556	100	0	100	2 499	0	2 499	157	0	157
45915	32	0	32	313	0	313	345	0	345	0	0	0
47408	0	0	0	5 734	24 701	30 435	5 734	24 701	30 435	0	0	0
47423	85	0	85	10	1 561	1 571	79	1 561	1 640	16	0	16
47427	43	4	47	2 005	1	2 006	1 970	0	1 970	78	5	83
60302	493	0	493	39	0	39	14	0	14	518	0	518
60306	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	25	0	25	3	0	3
60310	67	0	67	92	0	92	99	0	99	60	0	60
60312	1 058	0	1 058	916	0	916	1 563	0	1 563	411	0	411
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	81 769	0	81 769	23	0	23	0	0	0	81 792	0	81 792
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	242	0	242	0	0	0	15	0	15	227	0	227
61008	251	0	251	74	0	74	50	0	50	275	0	275
61009	70	0	70	16	0	16	13	0	13	73	0	73
61403	1 425	0	1 425	667	0	667	161	0	161	1 931	0	1 931
70606	44 242	0	44 242	4 658	0	4 658	1	0	1	48 899	0	48 899
70608	3 102	0	3 102	598	0	598	0	0	0	3 700	0	3 700
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 936	0	42 936	0	0	0	0	0	0	42 936	0	42 936
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 318	0	35 318	0	0	0	0	0	0	35 318	0	35 318
30232	37	0	37	42	1	43	5	1	6	0	0	0
30301	1 222	22	1 244	483	90	573	553	94	647	1 292	26	1 318
30305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	12 913	0	12 913	10 295	0	10 295	9 513	0	9 513	12 131	0	12 131
40602	3 596	0	3 596	714	0	714	891	0	891	3 773	0	3 773
40603	2 325	0	2 325	3 906	0	3 906	3 111	0	3 111	1 530	0	1 530
40702	203 038	5 011	208 049	786 099	33 459	819 558	747 643	35 023	782 666	164 582	6 575	171 157
40703	9 787	0	9 787	6 964	0	6 964	6 109	0	6 109	8 932	0	8 932
40802	6 079	0	6 079	44 252	0	44 252	45 475	0	45 475	7 302	0	7 302
40807	0	23	23	0	948	948	0	949	949	0	24	24
40817	281	1	282	11 026	0	11 026	11 168	0	11 168	423	1	424
40820	0	6	6	130	6	136	130	0	130	0	0	0
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40906	0	0	0	56 514	0	56 514	56 514	0	56 514	0	0	0
40911	1	0	1	16 782	0	16 782	17 052	0	17 052	271	0	271
40912	0	0	0	123	26	149	123	26	149	0	0	0
40913	0	0	0	39	19	58	39	19	58	0	0	0
42301	9 529	0	9 529	5 683	0	5 683	4 795	0	4 795	8 641	0	8 641
42305	17 287	22	17 309	171	1	172	184	2	186	17 300	23	17 323
42306	0	1 191	1 191	0	43	43	0	65	65	0	1 213	1 213
42307	650	0	650	6	0	6	6	0	6	650	0	650
45215	3 577	0	3 577	190	0	190	0	0	0	3 387	0	3 387
45415	164	0	164	10	0	10	0	0	0	154	0	154
45515	5 299	0	5 299	214	0	214	0	0	0	5 085	0	5 085
45818	516	0	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	23 287	7 218	30 505	23 287	7 218	30 505	0	0	0
47411	166	51	217	282	2	284	282	11	293	166	60	226
47416	4	0	4	9 984	16	10 000	15 166	16	15 182	5 186	0	5 186
47422	27	0	27	275	44	319	275	44	319	27	0	27
47425	104	0	104	44	0	44	2	0	2	62	0	62
47426	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	581	0	581	955	0	955	374	0	374
60305	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60309	30	0	30	27	0	27	17	0	17	20	0	20
60311	3	0	3	405	0	405	405	0	405	3	0	3
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	13 110	0	13 110	0	0	0	277	0	277	13 387	0	13 387
70601	27 375	0	27 375	1	0	1	4 465	0	4 465	31 839	0	31 839
70603	3 129	0	3 129	0	0	0	595	0	595	3 724	0	3 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 533	0	295 533	6 208	0	6 208	2 063	0	2 063	299 678	0	299 678
90902	12 997	0	12 997	4 242	0	4 242	3 822	0	3 822	13 417	0	13 417
91202	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91203	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91414	33 457	0	33 457	0	0	0	5 240	0	5 240	28 217	0	28 217
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	149 150	0	149 150	239	0	239	11 137	0	11 137	138 252	0	138 252
Пассив
91312	138 448	0	138 448	6 760	0	6 760	0	0	0	131 688	0	131 688
91315	9 161	0	9 161	4 377	0	4 377	240	0	240	5 024	0	5 024
91507	1 541	0	1 541	1	0	1	0	0	0	1 540	0	1 540
99999	342 161	0	342 161	11 131	0	11 131	10 457	0	10 457	341 487	0	341 487

Страница была полезной?