Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 792	0	1 792	1 764	0	1 764	413	0	413	3 143	0	3 143
10901	168 369	0	168 369	0	0	0	0	0	0	168 369	0	168 369
20202	61 899	45 803	107 702	1 018 188	224 797	1 242 985	1 033 778	223 621	1 257 399	46 309	46 979	93 288
20207	145	1 125	1 270	95 907	14 146	110 053	95 949	15 271	111 220	103	0	103
20208	19 599	0	19 599	170 467	0	170 467	171 533	0	171 533	18 533	0	18 533
20209	3 524	394	3 918	346 029	37 524	383 553	344 328	37 384	381 712	5 225	534	5 759
30102	197 973	0	197 973	1 917 525	0	1 917 525	2 021 443	0	2 021 443	94 055	0	94 055
30110	6 034	6 478	12 512	7 731	25 474	33 205	8 999	25 392	34 391	4 766	6 560	11 326
30114	0	34 376	34 376	0	26 285	26 285	0	48 857	48 857	0	11 804	11 804
30202	30 947	0	30 947	1 214	0	1 214	0	0	0	32 161	0	32 161
30204	1 787	0	1 787	0	0	0	112	0	112	1 675	0	1 675
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
30233	17	50	67	3 465	4	3 469	3 481	3	3 484	1	51	52
30402	244	0	244	119 819	0	119 819	118 723	0	118 723	1 340	0	1 340
30404	0	0	0	158 683	0	158 683	158 683	0	158 683	0	0	0
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45201	109	0	109	1 316	0	1 316	1 297	0	1 297	128	0	128
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45206	262 960	0	262 960	870	0	870	6 775	0	6 775	257 055	0	257 055
45207	1 897 808	0	1 897 808	897	0	897	59 277	0	59 277	1 839 428	0	1 839 428
45208	119 829	0	119 829	0	0	0	59 449	0	59 449	60 380	0	60 380
45406	4 095	0	4 095	0	0	0	460	0	460	3 635	0	3 635
45407	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45408	1 130	0	1 130	0	0	0	27	0	27	1 103	0	1 103
45504	201	0	201	0	0	0	80	0	80	121	0	121
45505	20 862	0	20 862	3 392	0	3 392	4 415	0	4 415	19 839	0	19 839
45506	100 387	0	100 387	47 194	0	47 194	7 078	0	7 078	140 503	0	140 503
45507	58 753	0	58 753	6 227	0	6 227	568	0	568	64 412	0	64 412
45509	1 405	0	1 405	3 013	0	3 013	3 230	0	3 230	1 188	0	1 188
45812	2 166 878	0	2 166 878	112 572	0	112 572	21 922	0	21 922	2 257 528	0	2 257 528
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	4 085	0	4 085	27	0	27	0	0	0	4 112	0	4 112
45815	31 089	0	31 089	1 827	0	1 827	637	0	637	32 279	0	32 279
45912	169 513	0	169 513	18 438	0	18 438	11	0	11	187 940	0	187 940
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45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 181	0	2 181	140	0	140	101	0	101	2 220	0	2 220
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47427	190 717	0	190 717	15 667	32	15 699	22 246	0	22 246	184 138	32	184 170
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51501	42 201	0	42 201	374	0	374	7 698	0	7 698	34 877	0	34 877
51508	12 694	0	12 694	7 697	0	7 697	0	0	0	20 391	0	20 391
51509	0	0	0	7 697	0	7 697	7 697	0	7 697	0	0	0
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	6 710	0	6 710	477	0	477	131	0	131	7 056	0	7 056
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Пассив
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30109	0	739	739	0	9 825	9 825	0	11 151	11 151	0	2 065	2 065
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40602	2 203	0	2 203	2 390	0	2 390	599	0	599	412	0	412
40603	170	0	170	876	0	876	991	0	991	285	0	285
40702	257 508	976	258 484	1 241 201	72 934	1 314 135	1 211 752	72 413	1 284 165	228 059	455	228 514
40703	25 062	153	25 215	33 550	8	33 558	37 120	11	37 131	28 632	156	28 788
40802	34 477	11	34 488	205 305	547	205 852	210 269	548	210 817	39 441	12	39 453
40817	85 351	2 105	87 456	278 263	1 488	279 751	308 261	3 590	311 851	115 349	4 207	119 556
40820	107	0	107	88	0	88	175	1	176	194	1	195
40821	1	0	1	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	1	0	1
40905	125	0	125	5 436	0	5 436	5 422	0	5 422	111	0	111
40906	1 638	0	1 638	59 405	0	59 405	60 282	0	60 282	2 515	0	2 515
40909	0	1 615	1 615	525	8 079	8 604	525	6 559	7 084	0	95	95
40910	0	8	8	42	1 848	1 890	42	1 848	1 890	0	8	8
40911	1 801	0	1 801	116 303	0	116 303	115 789	0	115 789	1 287	0	1 287
40912	0	0	0	532	10 155	10 687	532	10 165	10 697	0	10	10
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42303	22 558	951	23 509	17 224	1 077	18 301	22 148	1 519	23 667	27 482	1 393	28 875
42304	105 222	9 192	114 414	23 167	2 934	26 101	21 851	3 108	24 959	103 906	9 366	113 272
42305	795 413	45 257	840 670	94 986	5 096	100 082	87 952	4 313	92 265	788 379	44 474	832 853
42306	1 036 239	21 901	1 058 140	117 136	1 763	118 899	119 036	1 322	120 358	1 038 139	21 460	1 059 599
42307	4 989	148	5 137	2	41	43	363	89	452	5 350	196	5 546
42309	103	0	103	348	0	348	319	0	319	74	0	74
42601	5	30	35	1	2	3	0	2	2	4	30	34
42604	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42605	111	0	111	31	0	31	2	0	2	82	0	82
43307	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
44615	159	0	159	374	0	374	215	0	215	0	0	0
45215	562 679	0	562 679	16 268	0	16 268	562	0	562	546 973	0	546 973
45415	4 408	0	4 408	31	0	31	10	0	10	4 387	0	4 387
45515	3 840	0	3 840	908	0	908	941	0	941	3 873	0	3 873
45818	451 974	0	451 974	5 612	0	5 612	16 858	0	16 858	463 220	0	463 220
45918	20 538	0	20 538	11	0	11	1 605	0	1 605	22 132	0	22 132
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47407	0	0	0	3 819	34 242	38 061	3 819	34 242	38 061	0	0	0
47411	23 535	898	24 433	10 324	251	10 575	11 142	273	11 415	24 353	920	25 273
47416	481	0	481	12 793	0	12 793	13 102	0	13 102	790	0	790
47422	459	220	679	3 850	5 086	8 936	3 806	4 927	8 733	415	61	476
47425	25 821	0	25 821	2 218	0	2 218	1 058	0	1 058	24 661	0	24 661
47426	679	0	679	96	0	96	369	0	369	952	0	952
50220	1 792	0	1 792	413	0	413	1 764	0	1 764	3 143	0	3 143
50408	4 258	0	4 258	0	0	0	373	0	373	4 631	0	4 631
50719	12	0	12	8	0	8	6	0	6	10	0	10
51510	19 765	0	19 765	7 852	0	7 852	7 968	0	7 968	19 881	0	19 881
52104	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
52301	15	0	15	99	0	99	149	0	149	65	0	65
52304	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
52406	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
52501	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60206	13 231	0	13 231	0	0	0	0	0	0	13 231	0	13 231
60301	1 823	0	1 823	3 298	0	3 298	2 192	0	2 192	717	0	717
60305	1 634	0	1 634	11 722	0	11 722	11 718	0	11 718	1 630	0	1 630
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	84	0	84	223	0	223
60311	18	0	18	18	0	18	733	0	733	733	0	733
60320	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60322	31	0	31	762	0	762	762	0	762	31	0	31
60324	4 317	0	4 317	100	0	100	61	0	61	4 278	0	4 278
60601	61 575	0	61 575	112	0	112	883	0	883	62 346	0	62 346
61304	14	0	14	7	0	7	11	0	11	18	0	18
70601	358 873	0	358 873	131	0	131	70 867	0	70 867	429 609	0	429 609
70603	49 249	0	49 249	0	0	0	8 557	0	8 557	57 806	0	57 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	1 298	0	1 298	5 870	0	5 870	6 790	0	6 790	378	0	378
90902	4 575 819	5 175	4 580 994	235 747	389	236 136	571 499	271	571 770	4 240 067	5 293	4 245 360
91101	0	0	0	0	32	32	0	1	1	0	31	31
91102	0	72	72	0	4 999	4 999	0	5 071	5 071	0	0	0
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 240 378	0	2 240 378	53 789	0	53 789	31 883	0	31 883	2 262 284	0	2 262 284
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	205 398	0	205 398	13 173	0	13 173	4 361	0	4 361	214 210	0	214 210
91704	11 926	51	11 977	0	4	4	0	3	3	11 926	52	11 978
91802	11 038	94	11 132	0	7	7	1	5	6	11 037	96	11 133
99998	9 494 205	0	9 494 205	49 128	0	49 128	131 937	0	131 937	9 411 396	0	9 411 396
Пассив
91003	12 335	0	12 335	1 102	0	1 102	1 120	0	1 120	12 353	0	12 353
91004	712	0	712	69	0	69	0	0	0	643	0	643
91311	114 126	0	114 126	1 670	0	1 670	0	0	0	112 456	0	112 456
91312	9 319 891	0	9 319 891	78 770	0	78 770	5 163	0	5 163	9 246 284	0	9 246 284
91316	668	0	668	298	0	298	0	0	0	370	0	370
91317	32 513	0	32 513	50 029	0	50 029	42 846	0	42 846	25 330	0	25 330
91507	13 960	0	13 960	0	0	0	0	0	0	13 960	0	13 960
99999	7 053 015	0	7 053 015	612 621	0	612 621	306 746	0	306 746	6 747 140	0	6 747 140
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 761	0	16 761	16 761	0	16 761	0	0	0
93801	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	16 855	16 855	0	16 855	16 855	0	0	0
96801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	120,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	276 010 000 375 728 218,0000	0	0	65 800,0000	0	0	81 200,0000	0	0	276 010 000 375 712 818,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	438 026,0000	0	0	81 201,0000	0	0	65 800,0000	0	0	422 625,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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