Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 562	25 139	166 701	604 765	35 611	640 376	624 008	17 573	641 581	122 319	43 177	165 496
20208	5 334	30	5 364	13 225	2	13 227	13 645	1	13 646	4 914	31	4 945
20209	0	0	0	405 231	13 659	418 890	405 231	13 659	418 890	0	0	0
30102	282 064	0	282 064	4 790 659	0	4 790 659	4 717 785	0	4 717 785	354 938	0	354 938
30110	1 033	3 509	4 542	133 289	630	133 919	133 244	1 458	134 702	1 078	2 681	3 759
30114	0	167 436	167 436	0	300 280	300 280	0	354 813	354 813	0	112 903	112 903
30202	6 382	0	6 382	243	0	243	0	0	0	6 625	0	6 625
30204	1 942	0	1 942	237	0	237	0	0	0	2 179	0	2 179
30221	3 954	0	3 954	132 595	696	133 291	133 264	696	133 960	3 285	0	3 285
30233	19 826	0	19 826	195 788	491	196 279	201 934	491	202 425	13 680	0	13 680
30302	88 257	39 139	127 396	21 284	52 215	73 499	16 516	50 746	67 262	93 025	40 608	133 633
30402	92 761	0	92 761	2 076 254	0	2 076 254	2 063 560	0	2 063 560	105 455	0	105 455
30404	0	0	0	2 159 779	0	2 159 779	2 159 779	0	2 159 779	0	0	0
30409	0	0	0	216 365	0	216 365	216 365	0	216 365	0	0	0
32201	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45201	107 390	0	107 390	534 427	0	534 427	537 319	0	537 319	104 498	0	104 498
45204	7 239	0	7 239	0	0	0	7 239	0	7 239	0	0	0
45205	7 600	0	7 600	0	0	0	3 917	0	3 917	3 683	0	3 683
45206	37 220	0	37 220	0	0	0	5 050	0	5 050	32 170	0	32 170
45207	43 400	33 459	76 859	12 543	1 293	13 836	4 000	800	4 800	51 943	33 952	85 895
45208	40 100	0	40 100	0	0	0	2 400	0	2 400	37 700	0	37 700
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45504	995	649	1 644	1 500	34	1 534	221	146	367	2 274	537	2 811
45505	31 563	2 985	34 548	1 700	115	1 815	1 283	71	1 354	31 980	3 029	35 009
45506	119 794	1 023	120 817	7 490	40	7 530	6 604	24	6 628	120 680	1 039	121 719
45507	3 717	19 213	22 930	6 000	1 240	7 240	130	5 480	5 610	9 587	14 973	24 560
45509	3 858	1 713	5 571	3 063	2 457	5 520	2 585	1 900	4 485	4 336	2 270	6 606
45704	0	564	564	0	22	22	0	13	13	0	573	573
45708	0	0	0	0	267	267	0	188	188	0	79	79
45812	6 192	0	6 192	1 500	0	1 500	1 334	0	1 334	6 358	0	6 358
45815	634	439	1 073	182	31	213	62	37	99	754	433	1 187
45912	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45915	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
47301	0	33 836	33 836	0	2 267	2 267	0	1 490	1 490	0	34 613	34 613
47404	2 000	0	2 000	668 747	53 241	721 988	668 747	53 241	721 988	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	69 967	68 719	138 686	69 967	68 719	138 686	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	74 011	43	74 054	398 008	32 286	430 294	393 236	31 809	425 045	78 783	520	79 303
47427	6 223	1 126	7 349	4 518	587	5 105	5 222	191	5 413	5 519	1 522	7 041
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
50107	10 852	0	10 852	1 129	0	1 129	11 981	0	11 981	0	0	0
50605	704	0	704	10 901	0	10 901	11 298	0	11 298	307	0	307
50606	22 647	0	22 647	107 813	0	107 813	103 570	0	103 570	26 890	0	26 890
50621	384	0	384	2 728	0	2 728	3 079	0	3 079	33	0	33
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	137	137	0	9	9	0	6	6	0	140	140
50905	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
60302	172	0	172	142	0	142	194	0	194	120	0	120
60308	29	0	29	652	0	652	656	0	656	25	0	25
60310	1 028	0	1 028	415	0	415	1 443	0	1 443	0	0	0
60312	4 747	0	4 747	5 188	0	5 188	3 047	0	3 047	6 888	0	6 888
60314	0	340	340	0	22	22	0	362	362	0	0	0
60323	274	0	274	6 743	0	6 743	6 934	0	6 934	83	0	83
60401	220 352	0	220 352	223	0	223	156	0	156	220 419	0	220 419
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 500	0	34 500	254	0	254	222	0	222	34 532	0	34 532
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	56	0	56	89	0	89	40	0	40	105	0	105
61008	2 173	0	2 173	392	0	392	318	0	318	2 247	0	2 247
61009	93	0	93	67	0	67	68	0	68	92	0	92
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61210	0	0	0	127 353	0	127 353	127 353	0	127 353	0	0	0
61403	2 157	0	2 157	646	0	646	538	0	538	2 265	0	2 265
70606	150 510	0	150 510	52 267	0	52 267	0	0	0	202 777	0	202 777
70607	10 222	0	10 222	5 364	0	5 364	8 937	0	8 937	6 649	0	6 649
70608	136 858	0	136 858	27 674	0	27 674	0	0	0	164 532	0	164 532
70611	1 435	0	1 435	287	0	287	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 437	0	115 437	0	0	0	0	0	0	115 437	0	115 437
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	70 434	0	70 434	0	0	0	26 219	0	26 219	96 653	0	96 653
30109	86 150	48 972	135 122	177 534	77 531	255 065	185 150	78 715	263 865	93 766	50 156	143 922
30220	0	0	0	0	1 652	1 652	0	1 652	1 652	0	0	0
30222	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
30223	3	0	3	232	0	232	229	0	229	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	280	915	1 195	5 320	3 381	8 701	5 626	3 045	8 671	586	579	1 165
30301	88 257	39 139	127 396	16 516	50 746	67 262	21 284	52 215	73 499	93 025	40 608	133 633
30408	0	0	0	96 221	0	96 221	96 221	0	96 221	0	0	0
30601	76 416	0	76 416	517 955	0	517 955	530 848	0	530 848	89 309	0	89 309
40502	2 366	16	2 382	3 451	1	3 452	3 830	2	3 832	2 745	17	2 762
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	240	0	240	77	0	77	46	0	46	209	0	209
40702	636 170	52 595	688 765	5 203 680	240 079	5 443 759	5 243 348	213 784	5 457 132	675 838	26 300	702 138
40703	10 986	333	11 319	34 985	14 694	49 679	36 891	14 580	51 471	12 892	219	13 111
40802	16 656	1 321	17 977	48 222	6 494	54 716	48 463	5 533	53 996	16 897	360	17 257
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	37	142	179	290	339	629	316	646	962	63	449	512
40817	94 991	57 873	152 864	116 967	48 526	165 493	99 309	37 081	136 390	77 333	46 428	123 761
40820	2 539	3 930	6 469	3 896	6 744	10 640	3 491	5 428	8 919	2 134	2 614	4 748
40821	0	0	0	228 275	0	228 275	228 275	0	228 275	0	0	0
40903	46	0	46	110	0	110	233	0	233	169	0	169
40905	425	0	425	68	0	68	916	0	916	1 273	0	1 273
40911	0	0	0	290 431	0	290 431	290 431	0	290 431	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 104	1 104	0	1 104	1 104	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	11 500	0	11 500	0	0	0	590	0	590	12 090	0	12 090
42301	39	3	42	0	0	0	0	0	0	39	3	42
42304	40	2 423	2 463	0	812	812	525	84	609	565	1 695	2 260
42305	13 650	21 953	35 603	520	2 127	2 647	670	1 714	2 384	13 800	21 540	35 340
42306	24 711	49 473	74 184	0	1 397	1 397	5 000	7 199	12 199	29 711	55 275	84 986
42307	4 859	42 159	47 018	100	1 339	1 439	103	2 533	2 636	4 862	43 353	48 215
42309	733	1 972	2 705	0	84	84	0	127	127	733	2 015	2 748
42609	0	61	61	0	3	3	0	5	5	0	63	63
45215	30 846	0	30 846	13 664	0	13 664	16 453	0	16 453	33 635	0	33 635
45515	19 608	0	19 608	2 302	0	2 302	2 494	0	2 494	19 800	0	19 800
45818	7 266	0	7 266	1 346	0	1 346	1 625	0	1 625	7 545	0	7 545
45918	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
47403	0	0	0	667 080	121 756	788 836	667 080	121 756	788 836	0	0	0
47405	1 281	0	1 281	222 717	188 921	411 638	221 436	188 921	410 357	0	0	0
47407	0	0	0	68 882	69 532	138 414	68 882	69 532	138 414	0	0	0
47411	1 061	3 083	4 144	123	381	504	370	823	1 193	1 308	3 525	4 833
47416	594	450	1 044	20 831	678	21 509	24 215	297	24 512	3 978	69	4 047
47422	8 209	2 439	10 648	969 895	41 716	1 011 611	967 483	40 557	1 008 040	5 797	1 280	7 077
47425	2 417	0	2 417	5 006	0	5 006	6 628	0	6 628	4 039	0	4 039
47426	76	0	76	112	0	112	112	0	112	76	0	76
47804	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
50120	5 052	0	5 052	6 135	0	6 135	1 083	0	1 083	0	0	0
50407	8 157	0	8 157	9 286	0	9 286	1 129	0	1 129	0	0	0
50620	221	0	221	649	0	649	1 748	0	1 748	1 320	0	1 320
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	753	753	0	16	16	0	27	27	0	764	764
52501	76	44	120	0	1	1	33	9	42	109	52	161
60301	1 813	0	1 813	3 257	0	3 257	3 778	0	3 778	2 334	0	2 334
60305	3 013	0	3 013	6 135	0	6 135	6 080	0	6 080	2 958	0	2 958
60309	520	0	520	1 211	0	1 211	693	0	693	2	0	2
60311	270	0	270	1 142	0	1 142	1 079	0	1 079	207	0	207
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60320	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60322	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
60324	11	0	11	8	0	8	6	0	6	9	0	9
60601	54 300	0	54 300	156	0	156	708	0	708	54 852	0	54 852
60903	145	0	145	0	0	0	3	0	3	148	0	148
61304	406	0	406	95	0	95	96	0	96	407	0	407
70601	162 843	0	162 843	0	0	0	49 237	0	49 237	212 080	0	212 080
70602	4	0	4	408	0	408	437	0	437	33	0	33
70603	136 686	0	136 686	0	0	0	27 683	0	27 683	164 369	0	164 369
70801	26 413	0	26 413	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
80201	6	0	6	31 475	0	31 475	5 554	0	5 554	25 927	0	25 927
80601	0	0	0	31 002	0	31 002	31 002	0	31 002	0	0	0
80801	71 835	0	71 835	16 468	0	16 468	87 283	0	87 283	1 020	0	1 020
80901	0	0	0	3 345	0	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0
81001	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
Пассив
85101	58 467	0	58 467	55 377	0	55 377	22 036	0	22 036	25 126	0	25 126
85201	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
85401	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
85501	13 374	0	13 374	12 080	0	12 080	995	0	995	2 289	0	2 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	25 000	753	25 753	0	27	27	0	16	16	25 000	764	25 764
90901	691 250	0	691 250	30 901	0	30 901	6 922	0	6 922	715 229	0	715 229
90902	598 595	2 016	600 611	19 715	127	19 842	10 078	81	10 159	608 232	2 062	610 294
91102	0	18	18	0	19	19	0	1	1	0	36	36
91202	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91203	39	0	39	0	0	0	2	0	2	37	0	37
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	354 669	3 700	358 369	10 696	320	11 016	18 205	265	18 470	347 160	3 755	350 915
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	117 808	0	117 808	365	0	365	0	0	0	118 173	0	118 173
91604	4 537	209	4 746	1 093	22	1 115	2 419	11	2 430	3 211	220	3 431
91704	64	46	110	1 676	3	1 679	0	2	2	1 740	47	1 787
91802	1 017	86	1 103	1 334	5	1 339	0	3	3	2 351	88	2 439
99998	331 369	0	331 369	567 426	0	567 426	586 545	0	586 545	312 250	0	312 250
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91004	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
91311	33 000	753	33 753	0	16	16	0	27	27	33 000	764	33 764
91312	220 473	1 189	221 662	26 370	48	26 418	1 330	76	1 406	195 433	1 217	196 650
91315	36 673	0	36 673	0	0	0	971	0	971	37 644	0	37 644
91316	1 393	0	1 393	3 343	0	3 343	7 200	0	7 200	5 250	0	5 250
91317	28 142	4 525	32 667	552 643	3 631	556 274	553 905	3 101	557 006	29 404	3 995	33 399
91507	5 221	0	5 221	14	0	14	336	0	336	5 543	0	5 543
99999	1 819 986	0	1 819 986	32 936	0	32 936	61 234	0	61 234	1 848 284	0	1 848 284
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 937 450 627,0000	0	0	1 742 572 185,0000	0	0	1 768 202 351,0000	0	0	1 911 820 461,0000
Пассив
98040	0	0	1 851 853 410,0000	0	0	1 221 340 713,0000	0	0	1 060 979 151,0000	0	0	1 691 491 848,0000
98050	0	0	84 496 966,0000	0	0	546 841 634,0000	0	0	681 423 034,0000	0	0	219 078 366,0000
98055	0	0	1 100 251,0000	0	0	20 004,0000	0	0	170 000,0000	0	0	1 250 247,0000

Страница была полезной?