Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 075	0	8 075	6 185	0	6 185	482	0	482	13 778	0	13 778
30102	41 910	0	41 910	18 334	0	18 334	28 970	0	28 970	31 274	0	31 274
30202	1 889	0	1 889	255	0	255	0	0	0	2 144	0	2 144
45201	167	0	167	1 143	0	1 143	1 070	0	1 070	240	0	240
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45206	7 500	0	7 500	0	0	0	210	0	210	7 290	0	7 290
45207	61 420	0	61 420	0	0	0	30	0	30	61 390	0	61 390
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	505	0	505	0	0	0	115	0	115	390	0	390
45505	15 719	0	15 719	500	0	500	1 481	0	1 481	14 738	0	14 738
45506	83 000	0	83 000	5 400	0	5 400	3 656	0	3 656	84 744	0	84 744
45507	2 003	0	2 003	0	0	0	53	0	53	1 950	0	1 950
45812	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 427	0	2 427	2 427	0	2 427	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	0	0	0	6 541	0	6 541	0	0	0	6 541	0	6 541
51507	3 168	0	3 168	0	0	0	37	0	37	3 131	0	3 131
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	74	0	74	0	0	0	45	0	45	29	0	29
60310	117	0	117	51	0	51	148	0	148	20	0	20
60312	87	0	87	237	0	237	264	0	264	60	0	60
60401	2 702	0	2 702	0	0	0	0	0	0	2 702	0	2 702
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	509	0	509	0	0	0	84	0	84	425	0	425
70606	22 381	0	22 381	2 392	0	2 392	0	0	0	24 773	0	24 773
70611	228	0	228	45	0	45	0	0	0	273	0	273
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 687	0	5 687	24 151	0	24 151	24 716	0	24 716	6 252	0	6 252
40703	62 934	0	62 934	4 849	0	4 849	5 228	0	5 228	63 313	0	63 313
40802	1	0	1	41	0	41	58	0	58	18	0	18
40911	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
45215	14 680	0	14 680	327	0	327	0	0	0	14 353	0	14 353
45515	15 422	0	15 422	1 259	0	1 259	730	0	730	14 893	0	14 893
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47422	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	32	0	32	0	0	0	65	0	65	97	0	97
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	32 200	0	32 200	4 200	0	4 200	2 200	0	2 200	30 200	0	30 200
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	278	0	278	57	0	57	240	0	240	461	0	461
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60305	196	0	196	565	0	565	570	0	570	201	0	201
60311	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 873	0	1 873	0	0	0	18	0	18	1 891	0	1 891
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
70601	21 008	0	21 008	0	0	0	4 094	0	4 094	25 102	0	25 102
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
90902	439	0	439	4	0	4	0	0	0	443	0	443
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	193 929	0	193 929	177	0	177	649	0	649	193 457	0	193 457
91604	632	0	632	263	0	263	254	0	254	641	0	641
99998	178 742	0	178 742	4 075	0	4 075	2 097	0	2 097	180 720	0	180 720
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91311	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
91312	143 960	0	143 960	700	0	700	1 751	0	1 751	145 011	0	145 011
91315	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91317	183	0	183	1 143	0	1 143	1 070	0	1 070	110	0	110
91507	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
99999	195 000	0	195 000	915	0	915	456	0	456	194 541	0	194 541
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	104,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	92,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?