Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 527	0	1 527	272	0	272	0	0	0	1 799	0	1 799
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20207	2 372	408	2 780	188 607	1 298	189 905	184 310	1 154	185 464	6 669	552	7 221
20208	342 998	0	342 998	1 892 895	0	1 892 895	1 879 908	0	1 879 908	355 985	0	355 985
20209	62 313	773	63 086	2 902 937	80 508	2 983 445	2 918 673	80 289	2 998 962	46 577	992	47 569
20302	0	6 689	6 689	0	813	813	0	660	660	0	6 842	6 842
20308	0	69 218	69 218	0	5 938	5 938	0	5 443	5 443	0	69 713	69 713
30102	175 769	0	175 769	20 315 797	0	20 315 797	19 540 721	0	19 540 721	950 845	0	950 845
30110	36 132	14 403	50 535	3 983 880	133 566	4 117 446	3 947 661	136 414	4 084 075	72 351	11 555	83 906
30114	0	265 496	265 496	0	26 719 457	26 719 457	0	26 781 479	26 781 479	0	203 474	203 474
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30202	228 123	0	228 123	5 065	0	5 065	0	0	0	233 188	0	233 188
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47427	270 535	54 242	324 777	341 491	75 052	416 543	378 968	104 508	483 476	233 058	24 786	257 844
47802	11 218	0	11 218	0	0	0	34	0	34	11 184	0	11 184
47803	135 456	0	135 456	3 350	0	3 350	16 850	0	16 850	121 956	0	121 956
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50105	63 141	0	63 141	627	0	627	2 332	0	2 332	61 436	0	61 436
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50121	340	0	340	3 282	0	3 282	84	0	84	3 538	0	3 538
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50505	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
50706	509 556	0	509 556	1	0	1	0	0	0	509 557	0	509 557
50721	777	0	777	14	0	14	0	0	0	791	0	791
51403	509 536	0	509 536	106 038	0	106 038	615 574	0	615 574	0	0	0
51404	0	0	0	810 886	0	810 886	16 741	0	16 741	794 145	0	794 145
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52503	28 627	0	28 627	0	0	0	9 009	0	9 009	19 618	0	19 618
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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60308	8 410	0	8 410	260 829	0	260 829	268 940	0	268 940	299	0	299
60310	4 303	0	4 303	6 861	0	6 861	5 047	0	5 047	6 117	0	6 117
60312	30 267	0	30 267	48 824	0	48 824	45 972	0	45 972	33 119	0	33 119
60314	0	2 495	2 495	0	2 263	2 263	0	2 353	2 353	0	2 405	2 405
60323	6 271	558	6 829	2 608	30	2 638	2 955	20	2 975	5 924	568	6 492
60347	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	754 234	0	754 234	15 491	0	15 491	3 250	0	3 250	766 475	0	766 475
60404	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
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47425	234 935	0	234 935	55 363	0	55 363	55 302	0	55 302	234 874	0	234 874
47426	29 359	272 907	302 266	53 950	14 246	68 196	45 037	92 165	137 202	20 446	350 826	371 272
47804	81 277	0	81 277	300	0	300	93	0	93	81 070	0	81 070
50120	34 533	0	34 533	16 021	0	16 021	3 269	0	3 269	21 781	0	21 781
50319	44 252	0	44 252	0	0	0	494	0	494	44 746	0	44 746
50407	649	0	649	0	0	0	129	0	129	778	0	778
50507	5 532	0	5 532	0	0	0	0	0	0	5 532	0	5 532
50719	389	0	389	0	0	0	1	0	1	390	0	390
50720	1 528	0	1 528	0	0	0	271	0	271	1 799	0	1 799
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52301	500	0	500	9 340	0	9 340	8 840	0	8 840	0	0	0
52304	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
52305	758 512	0	758 512	138 840	0	138 840	1 200	0	1 200	620 872	0	620 872
52306	99 711	0	99 711	0	0	0	0	0	0	99 711	0	99 711
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	12 000	0	12 000	281 994	0	281 994	269 994	0	269 994	0	0	0
52407	0	0	0	165 790	0	165 790	166 010	0	166 010	220	0	220
52501	256 660	0	256 660	166 444	0	166 444	64 255	0	64 255	154 471	0	154 471
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	12 257	0	12 257	30 886	0	30 886	30 817	0	30 817	12 188	0	12 188
60305	16 874	0	16 874	64 929	0	64 929	63 989	0	63 989	15 934	0	15 934
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	2 333	0	2 333	1 803	0	1 803	1 949	0	1 949	2 479	0	2 479
60311	2 260	0	2 260	4 728	0	4 728	4 221	0	4 221	1 753	0	1 753
60322	6 928	0	6 928	1 593	240	1 833	1 519	240	1 759	6 854	0	6 854
60324	3 927	0	3 927	177	0	177	15	0	15	3 765	0	3 765
60601	267 348	0	267 348	2 725	0	2 725	6 948	0	6 948	271 571	0	271 571
60903	155	0	155	0	0	0	1	0	1	156	0	156
61304	4 092	0	4 092	1 511	0	1 511	259	0	259	2 840	0	2 840
70601	5 653 695	0	5 653 695	26 617	0	26 617	949 092	0	949 092	6 576 170	0	6 576 170
70602	36 383	0	36 383	378	0	378	8 211	0	8 211	44 216	0	44 216
70603	5 128 477	0	5 128 477	0	0	0	1 225 272	0	1 225 272	6 353 749	0	6 353 749
70604	95 922	0	95 922	0	0	0	21 219	0	21 219	117 141	0	117 141
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 701	0	48 701	9 611	0	9 611	10 891	0	10 891	47 421	0	47 421
80601	316	0	316	8 686	0	8 686	8 828	0	8 828	174	0	174
80801	0	0	0	1 487	0	1 487	1 451	0	1 451	36	0	36
80901	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
81001	1 775	0	1 775	405	0	405	0	0	0	2 180	0	2 180
Пассив
85101	45 918	0	45 918	1 511	0	1 511	421	0	421	44 828	0	44 828
85301	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
85401	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
85501	4 874	0	4 874	2 478	0	2 478	2 587	0	2 587	4 983	0	4 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	165 790	0	165 790	165 790	0	165 790	299 160	0	299 160
90901	2 247 305	0	2 247 305	925 666	0	925 666	855 749	0	855 749	2 317 222	0	2 317 222
90902	2 725 147	0	2 725 147	753 539	0	753 539	618 753	0	618 753	2 859 933	0	2 859 933
90907	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
91008	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
91202	299	0	299	76	0	76	62	0	62	313	0	313
91203	59	0	59	93	0	93	95	0	95	57	0	57
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	3 215 480	0	3 215 480	202 277	0	202 277	277 550	0	277 550	3 140 207	0	3 140 207
91414	14 587 686	187 939	14 775 625	458 632	11 316	469 948	281 281	46 149	327 430	14 765 037	153 106	14 918 143
91416	0	17 327	17 327	0	669	669	0	414	414	0	17 582	17 582
91417	229 673	0	229 673	54 063	0	54 063	1 690	0	1 690	282 046	0	282 046
91418	146 777	0	146 777	0	0	0	13 533	0	13 533	133 244	0	133 244
91501	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
91604	62 978	14 065	77 043	8 652	13 722	22 374	7 255	7 122	14 377	64 375	20 665	85 040
91704	2 349	392	2 741	0	29	29	0	20	20	2 349	401	2 750
91802	33 391	851	34 242	0	64	64	0	45	45	33 391	870	34 261
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 160 554	0	39 160 554	6 388 575	0	6 388 575	6 328 499	0	6 328 499	39 220 630	0	39 220 630
Пассив
91311	4 830 390	0	4 830 390	369 382	0	369 382	943 969	0	943 969	5 404 977	0	5 404 977
91312	32 607 239	11 031	32 618 270	3 448 168	2 668	3 450 836	2 944 093	3 570	2 947 663	32 103 164	11 933	32 115 097
91314	303 561	0	303 561	498 010	0	498 010	554 890	0	554 890	360 441	0	360 441
91315	111 600	112 817	224 417	0	40 724	40 724	0	13 290	13 290	111 600	85 383	196 983
91316	217 962	61	218 023	766 590	4	766 594	922 828	5	922 833	374 200	62	374 262
91317	751 147	195 796	946 943	1 004 565	198 365	1 202 930	990 163	15 768	1 005 931	736 745	13 199	749 944
91507	18 559	0	18 559	24	0	24	0	0	0	18 535	0	18 535
91508	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
99999	23 794 623	0	23 794 623	1 454 461	0	1 454 461	1 775 241	0	1 775 241	24 115 403	0	24 115 403
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 572 862	1 572 862	0	1 572 862	1 572 862	0	0	0
93101	0	0	0	0	89 506	89 506	0	89 506	89 506	0	0	0
93301	0	152 478	152 478	0	1 222	1 222	0	153 700	153 700	0	0	0
93304	0	91 487	91 487	0	6 880	6 880	0	4 781	4 781	0	93 586	93 586
93401	0	0	0	0	212 397	212 397	0	212 397	212 397	0	0	0
93402	0	0	0	0	232 762	232 762	0	232 762	232 762	0	0	0
93403	0	98 588	98 588	0	215 780	215 780	0	208 393	208 393	0	105 975	105 975
93502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93801	16 381	0	16 381	18 389	0	18 389	20 507	0	20 507	14 263	0	14 263
Пассив
96001	0	0	0	1 658 876	0	1 658 876	1 658 876	0	1 658 876	0	0	0
96301	152 498	0	152 498	359 130	0	359 130	206 632	0	206 632	0	0	0
96302	0	0	0	223 564	0	223 564	223 564	0	223 564	0	0	0
96303	98 943	0	98 943	203 852	0	203 852	210 831	0	210 831	105 922	0	105 922
96304	94 950	0	94 950	0	0	0	0	0	0	94 950	0	94 950
96901	12 543	0	12 543	16 512	0	16 512	16 921	0	16 921	12 952	0	12 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 093,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	2 086,0000
98010	0	0	1 882 874 655,6886	0	0	368 471 622,3542	0	0	175 233 920,2352	0	0	2 076 112 357,8076
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	942 557 726,0000	0	0	212 152 717,5000	0	0	177 021 606,5000	0	0	907 426 615,0000
98050	0	0	3 806 623,0000	0	0	1 524 655,0000	0	0	1 301 049,0000	0	0	3 583 017,0000
98055	0	0	109 410 214,0000	0	0	6 440 263,0000	0	0	6 449 783,0000	0	0	109 419 734,0000
98070	0	0	40 871 887 948,5086	0	0	1 925,2352	0	0	228 584 817,3542	0	0	41 100 470 840,6276
98090	0	0	0,0000	0	0	221 278,0000	0	0	221 278,0000	0	0	0,0000

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