Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 953	21 293	78 246	140 645	7 501	148 146	155 506	6 894	162 400	42 092	21 900	63 992
20208	53 743	0	53 743	184 136	0	184 136	181 246	0	181 246	56 633	0	56 633
20209	0	0	0	89 222	0	89 222	89 222	0	89 222	0	0	0
30102	1 153 031	0	1 153 031	16 159 772	0	16 159 772	16 482 855	0	16 482 855	829 948	0	829 948
30110	13 354	1 474 584	1 487 938	11 090 118	9 929 044	21 019 162	11 081 478	9 889 578	20 971 056	21 994	1 514 050	1 536 044
30114	0	155 477	155 477	0	5 379 434	5 379 434	0	5 489 794	5 489 794	0	45 117	45 117
30202	41 070	0	41 070	0	0	0	1 072	0	1 072	39 998	0	39 998
30204	23 325	0	23 325	37	0	37	0	0	0	23 362	0	23 362
30213	756	34	790	447	2	449	820	1	821	383	35	418
30221	0	0	0	1 275 446	0	1 275 446	1 275 446	0	1 275 446	0	0	0
30233	286	26	312	35 666	1 595	37 261	35 650	1 591	37 241	302	30	332
30302	43 313	1 974	45 287	1 000 301	838 658	1 838 959	985 638	838 075	1 823 713	57 976	2 557	60 533
30306	202 423	228	202 651	13 186	15	13 201	66 000	10	66 010	149 609	233	149 842
30402	123	0	123	36 043	0	36 043	36 136	0	36 136	30	0	30
30404	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
30409	0	0	0	11 524	0	11 524	11 524	0	11 524	0	0	0
30602	5 084	0	5 084	1 974	0	1 974	3 178	0	3 178	3 880	0	3 880
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32104	0	1 082 594	1 082 594	0	1 186 409	1 186 409	0	1 161 566	1 161 566	0	1 107 437	1 107 437
45201	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	410 640	0	410 640	9 300	0	9 300	125 420	0	125 420	294 520	0	294 520
45206	4 252 760	0	4 252 760	542 420	0	542 420	425 000	0	425 000	4 370 180	0	4 370 180
45207	4 448 820	0	4 448 820	308 200	0	308 200	162 000	0	162 000	4 595 020	0	4 595 020
45208	236 395	0	236 395	0	0	0	36 395	0	36 395	200 000	0	200 000
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
45506	194 930	0	194 930	10 500	0	10 500	5 164	0	5 164	200 266	0	200 266
45507	32 961	53 659	86 620	0	4 035	4 035	485	3 336	3 821	32 476	54 358	86 834
45604	0	56 447	56 447	0	2 180	2 180	0	1 348	1 348	0	57 279	57 279
45605	0	75 263	75 263	0	2 907	2 907	0	1 797	1 797	0	76 373	76 373
45812	611 583	0	611 583	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	610 583	0	610 583
45815	82 448	6 772	89 220	5 000	1 043	6 043	13 954	354	14 308	73 494	7 461	80 955
45912	29 547	0	29 547	2 831	0	2 831	2 972	0	2 972	29 406	0	29 406
45915	1 900	4 891	6 791	1	368	369	0	256	256	1 901	5 003	6 904
47101	3 370	0	3 370	100	0	100	0	0	0	3 470	0	3 470
47404	0	57 061	57 061	590 169	8 861 860	9 452 029	590 169	8 860 767	9 450 936	0	58 154	58 154
47408	92 984	91 487	184 471	46 617 339	47 094 816	93 712 155	46 462 433	46 936 740	93 399 173	247 890	249 563	497 453
47423	303	225	528	10 924 320	28 152 343	39 076 663	10 924 433	28 152 242	39 076 675	190	326	516
47427	31 621	2 211	33 832	3 946	1 277	5 223	31 112	3 241	34 353	4 455	247	4 702
47801	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50106	14 967	0	14 967	11 887	0	11 887	1 217	0	1 217	25 637	0	25 637
50107	10 190	0	10 190	14	0	14	10 204	0	10 204	0	0	0
50108	0	485 439	485 439	0	321 987	321 987	0	317 671	317 671	0	489 755	489 755
50121	193	0	193	428	0	428	193	0	193	428	0	428
50505	5 349	0	5 349	0	0	0	1	0	1	5 348	0	5 348
50708	0	30 955	30 955	0	2 311	2 311	0	1 605	1 605	0	31 661	31 661
51405	15 382	0	15 382	15 727	0	15 727	0	0	0	31 109	0	31 109
51406	35 120	0	35 120	221	0	221	15 382	0	15 382	19 959	0	19 959
52503	42 616	0	42 616	9 912	1	9 913	2 254	0	2 254	50 274	1	50 275
60302	4 994	0	4 994	75	0	75	1 531	0	1 531	3 538	0	3 538
60306	4	0	4	7 872	0	7 872	7 876	0	7 876	0	0	0
60308	2 299	21 942	24 241	399	1 650	2 049	630	1 147	1 777	2 068	22 445	24 513
60310	294	0	294	2 670	0	2 670	2 642	0	2 642	322	0	322
60312	7 905	0	7 905	16 850	0	16 850	19 033	0	19 033	5 722	0	5 722
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	7 772	177	7 949	762	13	775	270	9	279	8 264	181	8 445
60401	147 024	0	147 024	1 712	0	1 712	292	0	292	148 444	0	148 444
60701	1 213	0	1 213	2 016	0	2 016	2 019	0	2 019	1 210	0	1 210
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61008	738	0	738	631	0	631	672	0	672	697	0	697
61009	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61011	472 708	0	472 708	14 861	0	14 861	146 349	0	146 349	341 220	0	341 220
61209	0	0	0	163 250	0	163 250	163 250	0	163 250	0	0	0
61210	0	0	0	10 006	295 481	305 487	10 006	295 481	305 487	0	0	0
61403	14 267	0	14 267	178	0	178	1 225	0	1 225	13 220	0	13 220
70606	2 669 412	0	2 669 412	851 559	0	851 559	24 727	0	24 727	3 496 244	0	3 496 244
70607	5 345	0	5 345	7 932	0	7 932	10 409	0	10 409	2 868	0	2 868
70608	1 484 135	0	1 484 135	386 581	0	386 581	2 080	0	2 080	1 868 636	0	1 868 636
70611	8 451	0	8 451	1 690	0	1 690	0	0	0	10 141	0	10 141
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	180 655	0	180 655	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	291 993	121 202	413 195	10 341	7 063	17 404	16 150	9 906	26 056	297 802	124 045	421 847
30111	10	1 881 152	1 881 162	0	243 051	243 051	0	280 051	280 051	10	1 918 152	1 918 162
30220	0	0	0	0	3 945 801	3 945 801	0	3 945 801	3 945 801	0	0	0
30222	0	0	0	14 381	763	15 144	14 381	763	15 144	0	0	0
30223	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
30226	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
30232	2 552	355	2 907	50 431	11	50 442	49 361	17	49 378	1 482	361	1 843
30301	43 313	1 974	45 287	985 638	838 075	1 823 713	1 000 301	838 658	1 838 959	57 976	2 557	60 533
30305	202 423	228	202 651	66 000	10	66 010	13 188	14	13 202	149 611	232	149 843
30408	0	0	0	9 820	0	9 820	9 820	0	9 820	0	0	0
30601	343	0	343	0	0	0	1	0	1	344	0	344
31204	956 000	0	956 000	956 000	0	956 000	953 000	0	953 000	953 000	0	953 000
31302	0	0	0	845 000	0	845 000	845 000	0	845 000	0	0	0
31303	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31304	0	228 717	228 717	0	244 563	244 563	0	249 812	249 812	0	233 966	233 966
40502	17	0	17	98	0	98	132	0	132	51	0	51
40701	446 525	205 105	651 630	512 051	4 899	516 950	658 229	7 922	666 151	592 703	208 128	800 831
40702	2 946 725	377 107	3 323 832	15 835 311	4 521 692	20 357 003	15 685 906	4 259 054	19 944 960	2 797 320	114 469	2 911 789
40703	27 081	47	27 128	31 685	48	31 733	25 307	796	26 103	20 703	795	21 498
40802	2 199	0	2 199	7 426	0	7 426	7 793	0	7 793	2 566	0	2 566
40807	7 534	1 516	9 050	2 135	2 858	4 993	2 887	4 259	7 146	8 286	2 917	11 203
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 837	3 315	7 152	2	169	171	0	244	244	3 835	3 390	7 225
40820	39	171	210	0	9	9	0	13	13	39	175	214
40821	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
40905	646	0	646	1 550	0	1 550	1 490	0	1 490	586	0	586
40909	0	224	224	182	552	734	182	356	538	0	28	28
40910	0	31	31	12	174	186	12	175	187	0	32	32
40911	923	0	923	169 142	0	169 142	174 115	0	174 115	5 896	0	5 896
40912	0	0	0	356	3 254	3 610	356	3 254	3 610	0	0	0
40913	0	0	0	303	1 179	1 482	303	1 179	1 482	0	0	0
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42103	1 300 000	0	1 300 000	825 000	0	825 000	410 000	0	410 000	885 000	0	885 000
42105	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706
42106	24	0	24	0	0	0	19	0	19	43	0	43
42301	1 385	1 927	3 312	0	99	99	0	143	143	1 385	1 971	3 356
42309	562	99	661	22	5	27	23	7	30	563	101	664
42601	7	51	58	0	2	2	0	3	3	7	52	59
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 323 037	0	3 323 037	251 614	0	251 614	448 459	0	448 459	3 519 882	0	3 519 882
45515	214 795	0	214 795	14 164	0	14 164	16 420	0	16 420	217 051	0	217 051
45818	626 847	0	626 847	19 954	0	19 954	10 688	0	10 688	617 581	0	617 581
45918	31 325	0	31 325	1 662	0	1 662	2 009	0	2 009	31 672	0	31 672
47108	792	0	792	0	0	0	169	0	169	961	0	961
47403	0	0	0	8 401 711	0	8 401 711	8 401 711	0	8 401 711	0	0	0
47405	0	0	0	21 899	21 946	43 845	21 899	21 946	43 845	0	0	0
47407	92 991	91 487	184 478	46 590 366	46 810 723	93 401 089	46 745 278	46 968 799	93 714 077	247 903	249 563	497 466
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	3 016	0	3 016	179 285	961	180 246	189 524	961	190 485	13 255	0	13 255
47422	24 680	117	24 797	18 401 153	2 453	18 403 606	18 383 474	2 364	18 385 838	7 001	28	7 029
47425	106 799	0	106 799	199 809	0	199 809	128 220	0	128 220	35 210	0	35 210
47426	55 080	142	55 222	16 429	877	17 306	12 025	881	12 906	50 676	146	50 822
47804	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
50120	11 258	0	11 258	10 409	0	10 409	3 792	0	3 792	4 641	0	4 641
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 857	0	7 857	0	0	0	88	0	88	7 945	0	7 945
52301	238 008	3 153	241 161	128 029	165	128 194	75 456	237	75 693	185 435	3 225	188 660
52302	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52304	63 627	0	63 627	0	0	0	12 408	0	12 408	76 035	0	76 035
52305	5 316	0	5 316	0	0	0	0	0	0	5 316	0	5 316
52306	442 589	131 711	574 300	10 455	3 146	13 601	82 388	5 087	87 475	514 522	133 652	648 174
52406	242 125	18 722	260 847	0	447	447	45 100	723	45 823	287 225	18 998	306 223
52501	704	4 223	4 927	146	101	247	336	1 042	1 378	894	5 164	6 058
60301	6 340	0	6 340	8 387	0	8 387	8 281	0	8 281	6 234	0	6 234
60305	10 212	0	10 212	23 373	0	23 373	22 694	0	22 694	9 533	0	9 533
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	120	0	120	199	0	199	301	0	301	222	0	222
60311	9 697	0	9 697	136 366	0	136 366	238 082	0	238 082	111 413	0	111 413
60322	56	0	56	67	0	67	106	0	106	95	0	95
60324	39 720	0	39 720	38	0	38	1 014	0	1 014	40 696	0	40 696
60601	65 543	0	65 543	239	0	239	1 755	0	1 755	67 059	0	67 059
60903	8	0	8	3	0	3	5	0	5	10	0	10
61301	3 972	0	3 972	2 596	0	2 596	4 369	0	4 369	5 745	0	5 745
61304	339	0	339	86	0	86	71	0	71	324	0	324
70601	2 702 885	0	2 702 885	23 897	0	23 897	829 407	0	829 407	3 508 395	0	3 508 395
70602	803	0	803	0	0	0	4 376	0	4 376	5 179	0	5 179
70603	1 504 689	0	1 504 689	2 144	0	2 144	406 362	0	406 362	1 908 907	0	1 908 907
70801	180 655	0	180 655	180 655	0	180 655	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	97 960	0	97 960	18 246	0	18 246	2 498	0	2 498	113 708	0	113 708
90902	363 795	0	363 795	83 054	0	83 054	19 838	0	19 838	427 011	0	427 011
91202	69	0	69	2	0	2	1	0	1	70	0	70
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 936 335	0	4 936 335	76 457	0	76 457	593 124	0	593 124	4 419 668	0	4 419 668
91418	43 294	0	43 294	0	0	0	0	0	0	43 294	0	43 294
91501	24 598	0	24 598	858	0	858	0	0	0	25 456	0	25 456
91502	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
91604	167 240	4 288	171 528	13 839	1 034	14 873	17 994	224	18 218	163 085	5 098	168 183
91704	107	27	134	0	2	2	0	1	1	107	28	135
99998	10 144 953	0	10 144 953	1 037 322	0	1 037 322	981 488	0	981 488	10 200 787	0	10 200 787
Пассив
91311	17 395	131 711	149 106	0	3 146	3 146	310 793	5 087	315 880	328 188	133 652	461 840
91312	8 905 935	0	8 905 935	134 991	0	134 991	179 555	0	179 555	8 950 499	0	8 950 499
91315	812 171	0	812 171	130 000	0	130 000	6 706	0	6 706	688 877	0	688 877
91316	28 700	0	28 700	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	8 700	0	8 700
91317	185 500	0	185 500	552 469	0	552 469	395 169	0	395 169	28 200	0	28 200
91507	63 541	0	63 541	883	0	883	13	0	13	62 671	0	62 671
99999	5 753 978	0	5 753 978	629 748	0	629 748	189 560	0	189 560	5 313 790	0	5 313 790
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 315 085	892 344	2 207 429	28 378 898	16 291 920	44 670 818	28 354 658	16 460 939	44 815 597	1 339 325	723 325	2 062 650
93506	0	0	0	0	290 715	290 715	0	290 715	290 715	0	0	0
93507	0	0	0	0	291 933	291 933	0	291 933	291 933	0	0	0
93801	0	0	0	146 481	0	146 481	143 736	0	143 736	2 745	0	2 745
94001	0	0	0	0	557	557	0	557	557	0	0	0
Пассив
96001	894 496	1 311 311	2 205 807	16 371 658	28 568 971	44 940 629	16 201 155	28 599 062	44 800 217	723 993	1 341 402	2 065 395
96306	0	0	0	0	290 715	290 715	0	290 715	290 715	0	0	0
96307	0	0	0	0	291 852	291 852	0	291 852	291 852	0	0	0
96801	1 622	0	1 622	219 205	0	219 205	217 583	0	217 583	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	141,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	2 365 460,0000	0	0	31 000,0000	0	0	43 000,0000	0	0	2 353 460,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 322 455,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 312 455,0000
98050	0	0	29 009,0000	0	0	47 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	16 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 005,0000	0	0	0,0000	0	0	11 141,0000	0	0	25 146,0000

Страница была полезной?