Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	13 296	46 684	59 980	508 024	1 776 285	2 284 309	505 672	1 776 371	2 282 043	15 648	46 598	62 246
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	195 842	0	195 842	281 516	0	281 516	280 817	0	280 817	196 541	0	196 541
30110	354 564	154 465	509 029	1 098 062	27 380	1 125 442	1 343 984	29 319	1 373 303	108 642	152 526	261 168
30114	0	4 497	4 497	0	5 488	5 488	0	4 935	4 935	0	5 050	5 050
30118	0	8 213	8 213	0	1 004	1 004	0	663	663	0	8 554	8 554
30202	6 486	0	6 486	674	0	674	0	0	0	7 160	0	7 160
30204	4 925	0	4 925	0	0	0	311	0	311	4 614	0	4 614
30233	5 159	12	5 171	46 253	792	47 045	47 594	800	48 394	3 818	4	3 822
30602	0	185	185	0	14	14	0	10	10	0	189	189
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32009	0	1 435	1 435	0	104	104	0	138	138	0	1 401	1 401
45107	182 884	0	182 884	0	0	0	32 179	0	32 179	150 705	0	150 705
45108	37 852	0	37 852	0	0	0	1 737	0	1 737	36 115	0	36 115
45207	969 317	19 371	988 688	0	1 416	1 416	23 938	4 972	28 910	945 379	15 815	961 194
45208	81 925	0	81 925	0	0	0	8 997	0	8 997	72 928	0	72 928
45407	8 169	0	8 169	0	0	0	785	0	785	7 384	0	7 384
45408	3 960	0	3 960	0	0	0	166	0	166	3 794	0	3 794
45506	79 529	7 238	86 767	0	511	511	8 374	1 616	9 990	71 155	6 133	77 288
45507	1 250 275	11 584	1 261 859	139	865	1 004	52 548	939	53 487	1 197 866	11 510	1 209 376
45509	79 314	4 518	83 832	9 085	446	9 531	17 179	548	17 727	71 220	4 416	75 636
45811	146 881	0	146 881	13 230	0	13 230	7 392	0	7 392	152 719	0	152 719
45812	2 280 776	201 219	2 481 995	2 074	15 132	17 206	1 836	10 514	12 350	2 281 014	205 837	2 486 851
45814	102 877	0	102 877	452	0	452	447	0	447	102 882	0	102 882
45815	417 526	12 543	430 069	24 131	1 297	25 428	11 955	973	12 928	429 702	12 867	442 569
45912	26 686	724	27 410	5	55	60	6	38	44	26 685	741	27 426
45914	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
45915	13 519	257	13 776	1 221	50	1 271	1 368	36	1 404	13 372	271	13 643
47306	0	488	488	0	45	45	0	16	16	0	517	517
47408	735 719	0	735 719	3 812	16 281	20 093	739 531	16 281	755 812	0	0	0
47410	0	2 642	2 642	0	102	102	0	2 744	2 744	0	0	0
47423	494 209	86	494 295	1 357	6	1 363	105 730	4	105 734	389 836	88	389 924
47427	4 692	110	4 802	10 259	179	10 438	10 849	180	11 029	4 102	109	4 211
47801	2 589	0	2 589	3	0	3	10	0	10	2 582	0	2 582
50606	138 487	0	138 487	0	0	0	0	0	0	138 487	0	138 487
50621	25 529	0	25 529	149	0	149	0	0	0	25 678	0	25 678
50706	17 845	0	17 845	0	0	0	0	0	0	17 845	0	17 845
50708	0	1 102	1 102	0	42	42	0	26	26	0	1 118	1 118
51508	292 290	0	292 290	0	0	0	34 947	0	34 947	257 343	0	257 343
51509	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	37 370	0	37 370
60202	178 147	0	178 147	0	0	0	5	0	5	178 142	0	178 142
60302	810	0	810	1 099	0	1 099	218	0	218	1 691	0	1 691
60306	2 342	0	2 342	2 811	0	2 811	2 483	0	2 483	2 670	0	2 670
60308	3	0	3	71	0	71	74	0	74	0	0	0
60310	10 682	0	10 682	1 155	0	1 155	1 198	0	1 198	10 639	0	10 639
60312	142 498	0	142 498	12 579	0	12 579	13 169	0	13 169	141 908	0	141 908
60314	0	747	747	0	75	75	0	30	30	0	792	792
60323	194 512	376 105	570 617	40 896	28 403	69 299	1 768	20 022	21 790	233 640	384 486	618 126
60401	3 480 817	0	3 480 817	961	0	961	49	0	49	3 481 729	0	3 481 729
60404	10 206	0	10 206	0	0	0	0	0	0	10 206	0	10 206
60701	196 624	0	196 624	961	0	961	961	0	961	196 624	0	196 624
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	195	0	195	59	0	59	60	0	60	194	0	194
61008	7 229	0	7 229	193	0	193	219	0	219	7 203	0	7 203
61009	2 335	0	2 335	0	0	0	1	0	1	2 334	0	2 334
61011	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
61209	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
61210	0	0	0	34 948	0	34 948	34 948	0	34 948	0	0	0
61212	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	26 314	0	26 314	34	0	34	487	0	487	25 861	0	25 861
70606	4 477 784	0	4 477 784	182 239	0	182 239	11	0	11	4 660 012	0	4 660 012
70607	3 272	0	3 272	585	0	585	0	0	0	3 857	0	3 857
70608	487 023	0	487 023	100 601	0	100 601	0	0	0	587 624	0	587 624
70609	5 285	0	5 285	1 162	0	1 162	0	0	0	6 447	0	6 447
70802	4 637 005	0	4 637 005	0	0	0	4 637 005	0	4 637 005	0	0	0
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 575 205	0	1 575 205	6	0	6	0	0	0	1 575 199	0	1 575 199
10602	699 605	0	699 605	699 605	0	699 605	0	0	0	0	0	0
10701	30 835	0	30 835	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0
10801	123 244	0	123 244	117 199	0	117 199	6	0	6	6 051	0	6 051
20309	0	4 684	4 684	0	2 554	2 554	0	517	517	0	2 647	2 647
30109	0	82	82	0	89	89	0	7	7	0	0	0
30223	1 063	0	1 063	10 698	0	10 698	13 237	0	13 237	3 602	0	3 602
30232	4 139	297	4 436	54 210	5 078	59 288	52 695	4 908	57 603	2 624	127	2 751
30607	185	0	185	0	0	0	4	0	4	189	0	189
31309	7 577 000	655 655	8 232 655	1 020 000	34 260	1 054 260	0	49 306	49 306	6 557 000	670 701	7 227 701
40503	0	33	33	0	1	1	0	2	2	0	34	34
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	1 221	1	1 222	29 999	0	29 999	31 295	1	31 296	2 517	2	2 519
40702	34 022	129	34 151	4 708	6 090	10 798	4 970	6 090	11 060	34 284	129	34 413
40703	354	0	354	146	0	146	200	0	200	408	0	408
40802	2 489	1	2 490	54	0	54	3	0	3	2 438	1	2 439
40807	2	87	89	0	3	3	0	4	4	2	88	90
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	81 457	7 630	89 087	147 738	8 533	156 271	134 230	6 730	140 960	67 949	5 827	73 776
40820	1 167	149	1 316	118	13	131	70	10	80	1 119	146	1 265
40905	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
42106	3 101	0	3 101	0	0	0	40	0	40	3 141	0	3 141
42206	1 750	0	1 750	15	0	15	15	0	15	1 750	0	1 750
42301	19 090	16 979	36 069	5 336	5 138	10 474	2 252	1 385	3 637	16 006	13 226	29 232
42305	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42306	81 706	134 488	216 194	8 077	7 892	15 969	2 272	9 273	11 545	75 901	135 869	211 770
42307	15 373	15 340	30 713	2 363	10 357	12 720	707	966	1 673	13 717	5 949	19 666
42309	97	15	112	2	1	3	0	1	1	95	15	110
42601	51	102	153	2	5	7	0	7	7	49	104	153
42606	122	159	281	0	4	4	1	7	8	123	162	285
42607	12	1 383	1 395	0	513	513	0	40	40	12	910	922
45115	205 987	0	205 987	30 453	0	30 453	0	0	0	175 534	0	175 534
45215	934 918	0	934 918	9 219	0	9 219	7 367	0	7 367	933 066	0	933 066
45415	6 541	0	6 541	639	0	639	162	0	162	6 064	0	6 064
45515	540 892	0	540 892	31 975	0	31 975	6 566	0	6 566	515 483	0	515 483
45818	3 056 902	0	3 056 902	14 634	0	14 634	37 093	0	37 093	3 079 361	0	3 079 361
45918	38 641	0	38 641	217	0	217	145	0	145	38 569	0	38 569
47308	488	0	488	0	0	0	29	0	29	517	0	517
47407	0	0	0	16 324	3 802	20 126	16 324	3 802	20 126	0	0	0
47411	417	603	1 020	412	624	1 036	363	551	914	368	530	898
47416	1 761	0	1 761	49 376	136	49 512	58 855	136	58 991	11 240	0	11 240
47422	3 292	0	3 292	41 172	1 122	42 294	40 048	1 122	41 170	2 168	0	2 168
47425	662 563	0	662 563	267 051	0	267 051	5 193	0	5 193	400 705	0	400 705
47426	107 798	7 694	115 492	12 997	403	13 400	36 079	4 598	40 677	130 880	11 889	142 769
47804	2 063	0	2 063	9	0	9	4	0	4	2 058	0	2 058
50408	77 446	0	77 446	6 953	0	6 953	0	0	0	70 493	0	70 493
50620	17 807	0	17 807	0	0	0	586	0	586	18 393	0	18 393
50719	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
51510	252 214	0	252 214	27 994	0	27 994	0	0	0	224 220	0	224 220
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
52501	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60206	2 515	0	2 515	5	0	5	0	0	0	2 510	0	2 510
60301	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
60305	0	0	0	11 159	0	11 159	11 159	0	11 159	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	8 106	0	8 106	2 532	0	2 532	2 557	0	2 557	8 131	0	8 131
60311	136	0	136	16 422	0	16 422	16 419	0	16 419	133	0	133
60322	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60324	578 433	0	578 433	3 344	0	3 344	49 960	0	49 960	625 049	0	625 049
60601	817 876	0	817 876	50	0	50	9 096	0	9 096	826 922	0	826 922
60903	1 387	0	1 387	0	0	0	5	0	5	1 392	0	1 392
61301	18	0	18	287	2	289	273	2	275	4	0	4
70601	3 086 481	0	3 086 481	1 714	0	1 714	474 669	0	474 669	3 559 436	0	3 559 436
70602	15 122	0	15 122	0	0	0	150	0	150	15 272	0	15 272
70603	489 451	0	489 451	0	0	0	100 743	0	100 743	590 194	0	590 194
70604	5 627	0	5 627	0	0	0	1 313	0	1 313	6 940	0	6 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	870 516	0	870 516	15 022	0	15 022	56 435	0	56 435	829 103	0	829 103
90902	2 850 136	0	2 850 136	85 728	0	85 728	18 627	0	18 627	2 917 237	0	2 917 237
91202	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	22 819 616	1 712 526	24 532 142	789	128 761	129 550	457 114	89 911	547 025	22 363 291	1 751 376	24 114 667
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 087	0	2 087	797	0	797	360	0	360	2 524	0	2 524
91501	1 510 985	0	1 510 985	17 177	0	17 177	1 383	0	1 383	1 526 779	0	1 526 779
91502	14 676	0	14 676	0	0	0	0	0	0	14 676	0	14 676
91604	905 381	38 465	943 846	142 850	9 505	152 355	79 548	5 585	85 133	968 683	42 385	1 011 068
91704	12 812	0	12 812	0	0	0	0	0	0	12 812	0	12 812
91801	1	3 087	3 088	0	232	232	0	161	161	1	3 158	3 159
91802	22 011	0	22 011	0	0	0	0	0	0	22 011	0	22 011
91803	2 631	89	2 720	0	8	8	0	3	3	2 631	94	2 725
99998	17 908 829	0	17 908 829	41 806	0	41 806	714 397	0	714 397	17 236 238	0	17 236 238
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91211	680	0	680	0	0	0	7	0	7	687	0	687
91311	692 853	0	692 853	18 971	0	18 971	6 073	0	6 073	679 955	0	679 955
91312	8 203 537	0	8 203 537	632 053	0	632 053	412	0	412	7 571 896	0	7 571 896
91315	8 907 561	0	8 907 561	16 365	0	16 365	23 552	0	23 552	8 914 748	0	8 914 748
91316	15 047	0	15 047	0	0	0	0	0	0	15 047	0	15 047
91317	79 537	3 006	82 543	46 318	327	46 645	10 882	517	11 399	44 101	3 196	47 297
91507	6 570	0	6 570	0	0	0	0	0	0	6 570	0	6 570
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	32 461 917	0	32 461 917	696 026	0	696 026	387 767	0	387 767	32 153 658	0	32 153 658
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 812	16 312	20 124	3 812	16 312	20 124	0	0	0
93411	0	5 356	5 356	0	655	655	0	433	433	0	5 578	5 578
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 324	3 803	20 127	16 324	3 803	20 127	0	0	0
96311	5 302	0	5 302	428	0	428	648	0	648	5 522	0	5 522
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
96901	54	0	54	1 081	0	1 081	1 083	0	1 083	56	0	56
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	98 732 397,3900	0	0	0,0000	0	0	3 627,0000	0	0	98 728 770,3900
Пассив
98040	0	0	97 556 438,0000	0	0	6 172 683,0000	0	0	6 169 056,0000	0	0	97 552 811,0000
98050	0	0	1 175 959,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 175 959,3900
98090	0	0	54,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?