Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 936	12 128	27 064	17 287	7 212	24 499	25 887	15 733	41 620	6 336	3 607	9 943
20209	0	0	0	800	13 713	14 513	800	13 713	14 513	0	0	0
30102	16 302	0	16 302	1 423 072	0	1 423 072	1 391 155	0	1 391 155	48 219	0	48 219
30110	12 101	9 246	21 347	11 418	27 238	38 656	10 099	23 198	33 297	13 420	13 286	26 706
30202	782	0	782	0	0	0	26	0	26	756	0	756
30204	187	0	187	2	0	2	0	0	0	189	0	189
30221	0	0	0	11 400	779	12 179	11 400	779	12 179	0	0	0
30233	0	0	0	10 126	900	11 026	10 126	900	11 026	0	0	0
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32010	0	610	610	0	46	46	0	32	32	0	624	624
45106	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
45201	4 385	0	4 385	7 199	0	7 199	8 648	0	8 648	2 936	0	2 936
45204	340	0	340	400	0	400	340	0	340	400	0	400
45206	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45207	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	293	0	293	0	0	0	69	0	69	224	0	224
45506	15 619	4 316	19 935	5 200	192	5 392	1 075	250	1 325	19 744	4 258	24 002
45507	4 414	0	4 414	0	0	0	181	0	181	4 233	0	4 233
45509	1 132	25	1 157	1 311	11	1 322	1 426	36	1 462	1 017	0	1 017
45705	0	460	460	0	35	35	0	67	67	0	428	428
45708	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	32	0	32	51	0	51	29	0	29	54	0	54
45915	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
47408	0	0	0	109 359	12 079	121 438	109 359	12 079	121 438	0	0	0
47423	2	0	2	63	0	63	65	0	65	0	0	0
47427	51	1	52	616	58	674	632	59	691	35	0	35
51404	34 092	0	34 092	19 949	0	19 949	34 451	0	34 451	19 590	0	19 590
51405	117 035	0	117 035	69 906	0	69 906	28 147	0	28 147	158 794	0	158 794
60302	92	0	92	0	0	0	8	0	8	84	0	84
60306	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60308	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60310	1	0	1	73	0	73	73	0	73	1	0	1
60312	75	0	75	496	0	496	549	0	549	22	0	22
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	181	0	181	10	0	10	11	0	11	180	0	180
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	62 597	0	62 597	62 597	0	62 597	0	0	0
61403	491	0	491	0	0	0	42	0	42	449	0	449
70606	14 523	0	14 523	2 768	0	2 768	1	0	1	17 290	0	17 290
70608	10 535	0	10 535	1 831	0	1 831	0	0	0	12 366	0	12 366
70611	431	0	431	86	0	86	0	0	0	517	0	517
70802	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
30232	0	2	2	2 023	1	2 024	2 023	1	2 024	0	2	2
31302	54 000	0	54 000	682 000	0	682 000	664 000	0	664 000	36 000	0	36 000
31303	17 000	0	17 000	525 000	0	525 000	575 000	0	575 000	67 000	0	67 000
40502	1 731	0	1 731	8 932	187	9 119	10 657	187	10 844	3 456	0	3 456
40701	2 067	0	2 067	19 693	0	19 693	31 475	0	31 475	13 849	0	13 849
40702	76 138	2 795	78 933	346 813	12 925	359 738	359 530	12 896	372 426	88 855	2 766	91 621
40703	791	0	791	2	0	2	21	0	21	810	0	810
40802	235	0	235	137	0	137	181	0	181	279	0	279
40807	247	343	590	382	376	758	375	353	728	240	320	560
40817	9 611	686	10 297	33 575	2 264	35 839	34 349	2 199	36 548	10 385	621	11 006
40820	1 696	2	1 698	739	49	788	390	50	440	1 347	3	1 350
40911	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
42305	3 784	11 590	15 374	850	2 117	2 967	1 110	1 712	2 822	4 044	11 185	15 229
42306	990	2 632	3 622	0	63	63	0	102	102	990	2 671	3 661
45115	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45215	278	0	278	211	0	211	172	0	172	239	0	239
45515	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	0	6 211	6 211	0	6 211	6 211	0	0	0
47407	0	0	0	100 464	21 029	121 493	100 464	21 029	121 493	0	0	0
47411	200	425	625	0	73	73	40	102	142	240	454	694
47416	26	0	26	599	0	599	716	0	716	143	0	143
47422	0	0	0	8 717	0	8 717	8 717	0	8 717	0	0	0
47425	25	0	25	173	0	173	209	0	209	61	0	61
47426	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60301	8	0	8	310	0	310	325	0	325	23	0	23
60305	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60309	12	0	12	23	0	23	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	1 046	0	1 046	1	0	1	15	0	15	1 060	0	1 060
61301	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70601	16 252	0	16 252	1	0	1	3 331	0	3 331	19 582	0	19 582
70603	10 108	0	10 108	0	0	0	1 891	0	1 891	11 999	0	11 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	425	0	425	525	0	525	17	0	17
90902	6 997	0	6 997	153	0	153	0	0	0	7 150	0	7 150
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	65 803	0	65 803	859 045	0	859 045	813 915	0	813 915	110 933	0	110 933
91414	19 475	762	20 237	2 000	58	2 058	0	40	40	21 475	780	22 255
91501	61	0	61	0	0	0	13	0	13	48	0	48
91502	40	0	40	18	0	18	0	0	0	58	0	58
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	28 998	0	28 998	14 191	0	14 191	8 926	0	8 926	34 263	0	34 263
Пассив
91312	24 105	0	24 105	0	0	0	3 728	0	3 728	27 833	0	27 833
91317	4 048	13	4 061	8 904	10	8 914	10 410	36	10 446	5 554	39	5 593
91507	777	0	777	12	0	12	0	0	0	765	0	765
91508	55	0	55	0	0	0	17	0	17	72	0	72
99999	93 264	0	93 264	814 492	0	814 492	861 698	0	861 698	140 470	0	140 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	32,0000	0	0	25,0000	0	0	32,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	155,0000	0	0	154,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	137,0000	0	0	145,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?