Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 714	588	19 302	167 506	4 066	171 572	167 661	4 094	171 755	18 559	560	19 119
20207	4 660	294	4 954	93 125	5 312	98 437	90 513	5 270	95 783	7 272	336	7 608
20209	0	0	0	105 179	0	105 179	105 179	0	105 179	0	0	0
30102	101 705	0	101 705	681 546	0	681 546	668 496	0	668 496	114 755	0	114 755
30110	0	4 123	4 123	0	10 205	10 205	0	13 842	13 842	0	486	486
30202	4 909	0	4 909	255	0	255	0	0	0	5 164	0	5 164
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30302	2 250	1 124	3 374	1 940	443	2 383	1 572	167	1 739	2 618	1 400	4 018
30306	78 941	0	78 941	3 500	0	3 500	0	0	0	82 441	0	82 441
31904	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
44906	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
44907	5 687	0	5 687	1 500	0	1 500	3 413	0	3 413	3 774	0	3 774
45201	9 483	0	9 483	2 305	0	2 305	2 556	0	2 556	9 232	0	9 232
45204	909	0	909	1 735	0	1 735	909	0	909	1 735	0	1 735
45205	2 289	0	2 289	0	0	0	1 949	0	1 949	340	0	340
45206	52 919	0	52 919	786	0	786	200	0	200	53 505	0	53 505
45207	53 065	0	53 065	7 200	0	7 200	1 717	0	1 717	58 548	0	58 548
45208	10 099	0	10 099	0	0	0	65	0	65	10 034	0	10 034
45404	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45405	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
45406	1 350	0	1 350	0	0	0	42	0	42	1 308	0	1 308
45407	117 300	0	117 300	6 217	0	6 217	964	0	964	122 553	0	122 553
45408	17 532	0	17 532	0	0	0	767	0	767	16 765	0	16 765
45505	2 589	0	2 589	590	0	590	403	0	403	2 776	0	2 776
45506	99 564	0	99 564	13 335	0	13 335	4 853	0	4 853	108 046	0	108 046
45507	148 012	0	148 012	1 235	0	1 235	2 681	0	2 681	146 566	0	146 566
45809	455	0	455	611	0	611	1 066	0	1 066	0	0	0
45812	13 537	0	13 537	0	0	0	0	0	0	13 537	0	13 537
45814	2 221	0	2 221	0	0	0	9	0	9	2 212	0	2 212
45815	4 804	0	4 804	310	0	310	90	0	90	5 024	0	5 024
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45914	485	0	485	0	0	0	481	0	481	4	0	4
45915	94	0	94	5	0	5	11	0	11	88	0	88
47408	0	0	0	12 090	8 109	20 199	12 090	8 109	20 199	0	0	0
47423	2 185	6	2 191	65 989	172	66 161	65 991	178	66 169	2 183	0	2 183
47427	5 034	0	5 034	1 812	0	1 812	1 222	0	1 222	5 624	0	5 624
60302	168	0	168	210	0	210	148	0	148	230	0	230
60308	1	0	1	204	0	204	205	0	205	0	0	0
60310	3	0	3	90	0	90	86	0	86	7	0	7
60312	324	0	324	1 896	0	1 896	2 069	0	2 069	151	0	151
60323	121	0	121	76	0	76	12	0	12	185	0	185
60401	128 193	0	128 193	26	0	26	0	0	0	128 219	0	128 219
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	257	0	257	400	0	400	378	0	378	279	0	279
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	2 222	0	2 222	49	0	49	171	0	171	2 100	0	2 100
70606	55 336	0	55 336	11 494	0	11 494	44	0	44	66 786	0	66 786
70608	905	0	905	476	0	476	0	0	0	1 381	0	1 381
70611	321	0	321	257	0	257	0	0	0	578	0	578
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	63 569	0	63 569	0	0	0	0	0	0	63 569	0	63 569
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	41	0	41	36	0	36	0	0	0	5	0	5
30222	0	0	0	3 242	1 820	5 062	3 242	1 820	5 062	0	0	0
30301	2 250	1 124	3 374	1 572	167	1 739	1 940	443	2 383	2 618	1 400	4 018
30305	78 941	0	78 941	0	0	0	3 500	0	3 500	82 441	0	82 441
40502	376	0	376	1 654	0	1 654	1 601	0	1 601	323	0	323
40602	2 606	0	2 606	13 293	0	13 293	13 010	0	13 010	2 323	0	2 323
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	111 513	24	111 537	505 212	18 554	523 766	532 826	20 392	553 218	139 127	1 862	140 989
40703	2 856	0	2 856	2 639	0	2 639	2 237	0	2 237	2 454	0	2 454
40802	30 549	8	30 557	82 863	0	82 863	90 366	0	90 366	38 052	8	38 060
40817	891	0	891	24 131	0	24 131	23 327	0	23 327	87	0	87
40905	0	0	0	3 569	0	3 569	3 569	0	3 569	0	0	0
40909	0	0	0	1 043	89	1 132	1 043	89	1 132	0	0	0
40910	0	0	0	8	81	89	8	81	89	0	0	0
40911	12	0	12	32 848	0	32 848	32 851	0	32 851	15	0	15
40912	0	0	0	1 858	1 719	3 577	1 858	1 719	3 577	0	0	0
40913	0	0	0	360	171	531	360	171	531	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 877	45	12 922	3 937	3	3 940	3 828	4	3 832	12 768	46	12 814
42306	6 327	0	6 327	18	0	18	205	0	205	6 514	0	6 514
42307	520 499	0	520 499	79 717	0	79 717	91 772	0	91 772	532 554	0	532 554
44915	69	0	69	346	0	346	315	0	315	38	0	38
45215	2 365	0	2 365	307	0	307	250	0	250	2 308	0	2 308
45415	1 032	0	1 032	8	0	8	125	0	125	1 149	0	1 149
45515	5 501	0	5 501	308	0	308	442	0	442	5 635	0	5 635
45818	20 478	0	20 478	63	0	63	280	0	280	20 695	0	20 695
45918	245	0	245	10	0	10	2	0	2	237	0	237
47407	0	0	0	2 253	17 898	20 151	2 253	17 898	20 151	0	0	0
47411	3 065	0	3 065	2 969	0	2 969	26	0	26	122	0	122
47416	115	0	115	718	0	718	927	0	927	324	0	324
47422	1 049	70	1 119	70 698	1 991	72 689	70 524	1 942	72 466	875	21	896
47425	1 280	0	1 280	453	0	453	667	0	667	1 494	0	1 494
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	21	0	21	1 235	0	1 235	1 917	0	1 917	703	0	703
60305	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	127	0	127	7	0	7	28	0	28	148	0	148
60601	18 906	0	18 906	0	0	0	327	0	327	19 233	0	19 233
61301	160	0	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0
70601	56 771	0	56 771	0	0	0	11 629	0	11 629	68 400	0	68 400
70603	918	0	918	0	0	0	566	0	566	1 484	0	1 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	322 951	0	322 951	1 549	0	1 549	79	0	79	324 421	0	324 421
90902	148 861	0	148 861	13 190	0	13 190	1 570	0	1 570	160 481	0	160 481
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 039 438	0	1 039 438	79 088	0	79 088	30 633	0	30 633	1 087 893	0	1 087 893
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0
91604	2 188	0	2 188	94	0	94	53	0	53	2 229	0	2 229
91704	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
91802	6 040	0	6 040	0	0	0	7	0	7	6 033	0	6 033
99998	785 072	0	785 072	62 153	0	62 153	47 658	0	47 658	799 567	0	799 567
Пассив
91003	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	721 158	0	721 158	28 511	0	28 511	45 542	0	45 542	738 189	0	738 189
91315	29 378	0	29 378	0	0	0	495	0	495	29 873	0	29 873
91316	10 694	0	10 694	6 358	0	6 358	9 300	0	9 300	13 636	0	13 636
91317	11 523	0	11 523	12 535	0	12 535	6 562	0	6 562	5 550	0	5 550
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 543 677	0	1 543 677	55 880	0	55 880	93 922	0	93 922	1 581 719	0	1 581 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?