Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 236	0	10 236	791	0	791	192	0	192	10 835	0	10 835
20202	10 192	6 688	16 880	454 239	42 577	496 816	449 164	41 801	490 965	15 267	7 464	22 731
20207	0	0	0	91 460	43 647	135 107	91 460	43 647	135 107	0	0	0
20208	407	0	407	0	0	0	138	0	138	269	0	269
20209	4 065	2 327	6 392	385 505	65 547	451 052	384 596	66 677	451 273	4 974	1 197	6 171
30102	68 101	0	68 101	1 151 072	0	1 151 072	1 176 229	0	1 176 229	42 944	0	42 944
30110	659	5 886	6 545	15 503	53 975	69 478	15 852	52 927	68 779	310	6 934	7 244
30202	5 030	0	5 030	92	0	92	0	0	0	5 122	0	5 122
30204	266	0	266	0	0	0	46	0	46	220	0	220
30213	509	1 054	1 563	2 292	1 037	3 329	2 361	1 588	3 949	440	503	943
30233	5	0	5	141	0	141	135	0	135	11	0	11
30402	25	0	25	360 065	0	360 065	360 055	0	360 055	35	0	35
30602	33	0	33	1 554	0	1 554	1 584	0	1 584	3	0	3
31901	20 000	0	20 000	210 000	0	210 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44605	18 994	0	18 994	2 807	0	2 807	1 400	0	1 400	20 401	0	20 401
45204	2 606	0	2 606	0	0	0	1 906	0	1 906	700	0	700
45205	29 480	0	29 480	4 136	0	4 136	4 250	0	4 250	29 366	0	29 366
45206	75 673	0	75 673	13 653	0	13 653	17 130	0	17 130	72 196	0	72 196
45207	135 825	0	135 825	7 361	0	7 361	1 367	0	1 367	141 819	0	141 819
45208	18 004	0	18 004	40	0	40	0	0	0	18 044	0	18 044
45307	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45404	1 250	0	1 250	2 106	0	2 106	0	0	0	3 356	0	3 356
45405	11 899	0	11 899	7 319	0	7 319	250	0	250	18 968	0	18 968
45406	28 145	0	28 145	0	0	0	143	0	143	28 002	0	28 002
45407	36 802	0	36 802	2 615	0	2 615	2 490	0	2 490	36 927	0	36 927
45408	19 678	0	19 678	0	0	0	270	0	270	19 408	0	19 408
45503	100	0	100	650	0	650	100	0	100	650	0	650
45504	1 800	0	1 800	3 250	0	3 250	0	0	0	5 050	0	5 050
45505	15 282	0	15 282	8 280	0	8 280	1 842	0	1 842	21 720	0	21 720
45506	28 168	0	28 168	3 050	0	3 050	381	0	381	30 837	0	30 837
45507	34 791	0	34 791	0	0	0	486	0	486	34 305	0	34 305
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	261	0	261	207	0	207	7	0	7	461	0	461
45815	1 400	0	1 400	365	0	365	40	0	40	1 725	0	1 725
45912	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
45914	2	0	2	35	0	35	0	0	0	37	0	37
45915	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	763	36 239	37 002	763	36 239	37 002	0	0	0
47423	470	764	1 234	8 864	2 389	11 253	8 959	2 477	11 436	375	676	1 051
47427	1 569	0	1 569	1 852	0	1 852	1 614	0	1 614	1 807	0	1 807
50106	14 683	0	14 683	91	0	91	0	0	0	14 774	0	14 774
50107	16 036	0	16 036	216	0	216	0	0	0	16 252	0	16 252
50205	144 265	0	144 265	882	0	882	1 554	0	1 554	143 593	0	143 593
50211	0	4 443	4 443	0	584	584	0	366	366	0	4 661	4 661
50221	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
50705	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50706	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
51403	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
51404	0	0	0	1 945	0	1 945	0	0	0	1 945	0	1 945
51405	86 388	0	86 388	668	0	668	0	0	0	87 056	0	87 056
60302	2 102	0	2 102	16	0	16	204	0	204	1 914	0	1 914
60306	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
60308	10	0	10	111	0	111	106	0	106	15	0	15
60310	45	0	45	66	0	66	74	0	74	37	0	37
60312	764	0	764	1 362	0	1 362	980	0	980	1 146	0	1 146
60323	5	0	5	16	0	16	18	0	18	3	0	3
60401	30 160	0	30 160	0	0	0	48	0	48	30 112	0	30 112
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	3	0	3	23	0	23	24	0	24	2	0	2
61008	407	0	407	114	0	114	172	0	172	349	0	349
61009	5 910	0	5 910	32	0	32	60	0	60	5 882	0	5 882
61209	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
61403	380	0	380	319	0	319	80	0	80	619	0	619
70606	69 538	0	69 538	13 554	0	13 554	104	0	104	82 988	0	82 988
70607	474	0	474	9	0	9	0	0	0	483	0	483
70608	7 932	0	7 932	4 130	0	4 130	0	0	0	12 062	0	12 062
70611	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 779	0	10 779	0	0	0	0	0	0	10 779	0	10 779
10603	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10801	99 936	0	99 936	0	0	0	14 085	0	14 085	114 021	0	114 021
30223	0	0	0	3 145	0	3 145	3 487	0	3 487	342	0	342
40502	1 566	27	1 593	35 313	23 563	58 876	48 670	23 563	72 233	14 923	27	14 950
40602	6 027	0	6 027	1 347	0	1 347	3 991	0	3 991	8 671	0	8 671
40701	743	0	743	9 824	0	9 824	9 384	0	9 384	303	0	303
40702	206 454	8 653	215 107	1 113 397	1 962	1 115 359	1 089 023	1 524	1 090 547	182 080	8 215	190 295
40703	8 115	1 082	9 197	24 238	87	24 325	24 429	57	24 486	8 306	1 052	9 358
40802	24 147	0	24 147	137 668	9 420	147 088	142 063	9 421	151 484	28 542	1	28 543
40807	20	0	20	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	20	0	20
40817	1	0	1	82	0	82	81	0	81	0	0	0
40820	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40821	50	0	50	70 922	0	70 922	71 194	0	71 194	322	0	322
40905	0	0	0	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	0	0	0
40906	1 074	0	1 074	30 527	0	30 527	32 226	0	32 226	2 773	0	2 773
40909	0	0	0	897	1 426	2 323	897	1 426	2 323	0	0	0
40910	0	0	0	119	94	213	119	94	213	0	0	0
40911	0	0	0	7 140	0	7 140	7 140	0	7 140	0	0	0
40912	0	0	0	2 097	2 805	4 902	2 097	2 805	4 902	0	0	0
40913	0	0	0	3 471	13 914	17 385	3 471	13 914	17 385	0	0	0
42004	11 500	0	11 500	500	0	500	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	30 600	0	30 600	16 500	0	16 500	23 700	0	23 700	37 800	0	37 800
42105	6 950	0	6 950	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 950	0	4 950
42106	48 499	0	48 499	0	0	0	0	0	0	48 499	0	48 499
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	33 885	6 263	40 148	39 368	2 950	42 318	39 886	2 548	42 434	34 403	5 861	40 264
42304	8 486	939	9 425	3 565	76	3 641	2 089	58	2 147	7 010	921	7 931
42305	27 248	4 148	31 396	1 264	1 021	2 285	5 125	1 176	6 301	31 109	4 303	35 412
42306	234 932	0	234 932	21 851	0	21 851	24 205	0	24 205	237 286	0	237 286
42307	8 717	0	8 717	6 030	0	6 030	4 038	0	4 038	6 725	0	6 725
42309	233	0	233	2 099	0	2 099	2 095	0	2 095	229	0	229
42601	117	62	179	12	5	17	18	5	23	123	62	185
42605	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
42606	2 772	0	2 772	120	0	120	0	0	0	2 652	0	2 652
42607	2	0	2	12	0	12	212	0	212	202	0	202
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	10 826	0	10 826	729	0	729	1 453	0	1 453	11 550	0	11 550
45415	3 491	0	3 491	974	0	974	264	0	264	2 781	0	2 781
45515	5 751	0	5 751	1 083	0	1 083	1 140	0	1 140	5 808	0	5 808
45818	21 661	0	21 661	1	0	1	8	0	8	21 668	0	21 668
45918	549	0	549	0	0	0	1	0	1	550	0	550
47405	0	0	0	24 086	62	24 148	24 086	62	24 148	0	0	0
47407	0	0	0	36 500	763	37 263	36 500	763	37 263	0	0	0
47411	14 373	0	14 373	1 663	0	1 663	1 913	0	1 913	14 623	0	14 623
47416	10	0	10	1 391	0	1 391	1 578	0	1 578	197	0	197
47422	3 391	538	3 929	22 402	19 646	42 048	19 401	20 705	40 106	390	1 597	1 987
47425	388	0	388	643	0	643	743	0	743	488	0	488
47426	7 100	0	7 100	377	0	377	910	0	910	7 633	0	7 633
50120	4 829	0	4 829	523	0	523	1 517	0	1 517	5 823	0	5 823
50220	6 718	0	6 718	0	0	0	174	0	174	6 892	0	6 892
50407	425	0	425	0	0	0	216	0	216	641	0	641
50720	3 518	0	3 518	192	0	192	617	0	617	3 943	0	3 943
60301	1 043	0	1 043	1 095	0	1 095	1 164	0	1 164	1 112	0	1 112
60305	0	0	0	1 823	0	1 823	3 278	0	3 278	1 455	0	1 455
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	48	0	48	60	0	60	70	0	70	58	0	58
60322	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
60324	25	0	25	24	0	24	155	0	155	156	0	156
60601	8 927	0	8 927	48	0	48	154	0	154	9 033	0	9 033
70601	70 204	0	70 204	0	0	0	16 068	0	16 068	86 272	0	86 272
70602	4 817	0	4 817	1 508	0	1 508	522	0	522	3 831	0	3 831
70603	7 944	0	7 944	0	0	0	4 154	0	4 154	12 098	0	12 098
70801	14 085	0	14 085	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	30 601	0	30 601	845	0	845	214	0	214	31 232	0	31 232
90902	103 714	0	103 714	3 200	0	3 200	14 435	0	14 435	92 479	0	92 479
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	710 300	0	710 300	100 901	0	100 901	12 669	0	12 669	798 532	0	798 532
91501	3 170	0	3 170	0	0	0	162	0	162	3 008	0	3 008
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	3 435	0	3 435	436	0	436	144	0	144	3 727	0	3 727
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 425 979	0	1 425 979	127 834	0	127 834	120 510	0	120 510	1 433 303	0	1 433 303
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	1 239 913	0	1 239 913	60 021	0	60 021	87 963	0	87 963	1 267 855	0	1 267 855
91315	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0
91316	41 019	0	41 019	29 593	0	29 593	13 300	0	13 300	24 726	0	24 726
91317	47 919	0	47 919	29 020	0	29 020	26 525	0	26 525	45 424	0	45 424
91507	95 298	0	95 298	0	0	0	0	0	0	95 298	0	95 298
99999	851 261	0	851 261	27 563	0	27 563	105 321	0	105 321	929 019	0	929 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 518 179,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	38 518 180,0000
Пассив
98050	0	0	38 478 179,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	38 478 180,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?