Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
20202	61 752	28 395	90 147	523 985	36 212	560 197	534 468	34 522	568 990	51 269	30 085	81 354
20207	9 586	1 614	11 200	12 589	854	13 443	14 705	778	15 483	7 470	1 690	9 160
20208	76 900	0	76 900	348 000	0	348 000	363 700	0	363 700	61 200	0	61 200
20209	0	0	0	474 217	30 279	504 496	474 217	30 279	504 496	0	0	0
30102	56 962	0	56 962	6 167 966	0	6 167 966	6 192 242	0	6 192 242	32 686	0	32 686
30110	48 825	13 523	62 348	225 885	11 914	237 799	231 228	10 007	241 235	43 482	15 430	58 912
30114	0	19 023	19 023	0	1 400	1 400	0	3 573	3 573	0	16 850	16 850
30202	16 092	0	16 092	0	0	0	1 116	0	1 116	14 976	0	14 976
30204	664	0	664	0	0	0	32	0	32	632	0	632
30221	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 885	20	7 905	7 885	20	7 905	0	0	0
30402	60	0	60	5 378 824	0	5 378 824	5 378 402	0	5 378 402	482	0	482
30404	0	0	0	37 400	0	37 400	37 400	0	37 400	0	0	0
30409	0	0	0	37 338	0	37 338	37 338	0	37 338	0	0	0
31901	60 000	0	60 000	760 000	0	760 000	820 000	0	820 000	0	0	0
31903	827 000	0	827 000	3 454 000	0	3 454 000	3 572 000	0	3 572 000	709 000	0	709 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	0	293	293	0	36	36	0	24	24	0	305	305
45107	5 251	0	5 251	0	0	0	1 090	0	1 090	4 161	0	4 161
45108	8 687	0	8 687	0	0	0	2 316	0	2 316	6 371	0	6 371
45201	6 237	0	6 237	26 439	0	26 439	21 586	0	21 586	11 090	0	11 090
45505	1 195	0	1 195	150	0	150	276	0	276	1 069	0	1 069
45506	1 658	0	1 658	0	0	0	216	0	216	1 442	0	1 442
45507	5 635	0	5 635	0	0	0	189	0	189	5 446	0	5 446
45509	584	0	584	1 758	0	1 758	1 696	0	1 696	646	0	646
45811	6 135	0	6 135	334	0	334	3 366	0	3 366	3 103	0	3 103
45812	100 071	0	100 071	0	0	0	7 500	0	7 500	92 571	0	92 571
45815	164	0	164	9	0	9	7	0	7	166	0	166
45911	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	37 338	0	37 338	37 338	0	37 338	0	0	0
47408	0	0	0	109 365	7 936	117 301	109 365	7 936	117 301	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	2 425	0	2 425	276 486	68	276 554	276 639	59	276 698	2 272	9	2 281
47427	1 283	0	1 283	4 254	1	4 255	4 088	1	4 089	1 449	0	1 449
47801	14 367	0	14 367	0	0	0	141	0	141	14 226	0	14 226
47802	64 511	0	64 511	0	0	0	1 725	0	1 725	62 786	0	62 786
50106	281 995	0	281 995	2 859	0	2 859	0	0	0	284 854	0	284 854
50121	1 863	0	1 863	100	0	100	32	0	32	1 931	0	1 931
50207	41 700	0	41 700	37 892	0	37 892	0	0	0	79 592	0	79 592
50208	30 943	0	30 943	344	0	344	0	0	0	31 287	0	31 287
50221	1 604	0	1 604	28	0	28	229	0	229	1 403	0	1 403
50305	45 106	0	45 106	234	0	234	0	0	0	45 340	0	45 340
51401	0	0	0	76 459	0	76 459	76 459	0	76 459	0	0	0
51403	75 170	0	75 170	22	0	22	74 359	0	74 359	833	0	833
51404	12 875	0	12 875	93	0	93	2 000	0	2 000	10 968	0	10 968
51405	323 608	0	323 608	2 353	0	2 353	0	0	0	325 961	0	325 961
51406	0	0	0	106 233	0	106 233	0	0	0	106 233	0	106 233
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	6 853	0	6 853	1 102	0	1 102	1 107	0	1 107	6 848	0	6 848
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	41	0	41	57	0	57	64	0	64	34	0	34
60310	1	0	1	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1	0	1
60312	1 897	0	1 897	6 034	0	6 034	7 576	0	7 576	355	0	355
60323	428	0	428	2 269	0	2 269	2 257	0	2 257	440	0	440
60401	37 595	0	37 595	82	0	82	0	0	0	37 677	0	37 677
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	385	0	385	278	0	278	278	0	278	385	0	385
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	76 459	0	76 459	76 459	0	76 459	0	0	0
61212	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	117	0	117	547	0	547	1 454	0	1 454
70606	116 347	0	116 347	31 650	0	31 650	17	0	17	147 980	0	147 980
70607	750	0	750	506	0	506	92	0	92	1 164	0	1 164
70608	20 563	0	20 563	10 724	0	10 724	0	0	0	31 287	0	31 287
70611	801	0	801	211	0	211	0	0	0	1 012	0	1 012
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 604	0	1 604	229	0	229	28	0	28	1 403	0	1 403
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	20 906	0	20 906	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	5	12	17	1	1	2	0	1	1	4	12	16
30232	36 764	0	36 764	485 729	3 592	489 321	479 158	3 592	482 750	30 193	0	30 193
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40502	128	0	128	709	0	709	586	0	586	5	0	5
40602	509 097	1 288	510 385	8 335 171	109	8 335 280	8 002 284	159	8 002 443	176 210	1 338	177 548
40701	60 674	0	60 674	220 513	0	220 513	213 412	0	213 412	53 573	0	53 573
40702	519 559	1 480	521 039	1 282 473	2 238	1 284 711	1 205 369	2 236	1 207 605	442 455	1 478	443 933
40703	24 920	0	24 920	11 217	0	11 217	10 785	0	10 785	24 488	0	24 488
40802	607	0	607	2 691	0	2 691	2 580	0	2 580	496	0	496
40817	443 120	11 906	455 026	482 453	1 805	484 258	477 814	2 199	480 013	438 481	12 300	450 781
40820	73	0	73	137	0	137	145	0	145	81	0	81
40905	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
40909	0	0	0	111	9	120	111	9	120	0	0	0
40910	0	0	0	14	58	72	14	58	72	0	0	0
40911	33	0	33	8 423	0	8 423	8 751	0	8 751	361	0	361
40912	0	0	0	227	310	537	227	310	537	0	0	0
40913	0	0	0	440	248	688	440	248	688	0	0	0
41806	63 460	0	63 460	58 527	0	58 527	79 306	0	79 306	84 239	0	84 239
42106	226 779	0	226 779	158 708	0	158 708	188 160	0	188 160	256 231	0	256 231
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	252	218	470	4 265	247	4 512	5 879	811	6 690	1 866	782	2 648
42303	248	0	248	251	0	251	3	0	3	0	0	0
42304	321	0	321	0	0	0	675	0	675	996	0	996
42305	12 472	5 811	18 283	3 854	4 564	8 418	907	4 406	5 313	9 525	5 653	15 178
42306	87 294	41 498	128 792	5 850	4 357	10 207	6 820	3 905	10 725	88 264	41 046	129 310
42309	132	0	132	9	0	9	20	0	20	143	0	143
45115	5 815	0	5 815	2 445	0	2 445	3 043	0	3 043	6 413	0	6 413
45215	62	0	62	90	0	90	109	0	109	81	0	81
45515	396	0	396	199	0	199	193	0	193	390	0	390
45818	88 802	0	88 802	2 261	0	2 261	9 263	0	9 263	95 804	0	95 804
45918	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47407	0	0	0	112 822	4 455	117 277	112 822	4 455	117 277	0	0	0
47411	4 218	887	5 105	697	141	838	793	269	1 062	4 314	1 015	5 329
47416	3 638	0	3 638	14 869	0	14 869	11 898	0	11 898	667	0	667
47422	247	48	295	1 044	495	1 539	1 369	558	1 927	572	111	683
47425	1 644	0	1 644	153	0	153	166	0	166	1 657	0	1 657
47426	1 317	0	1 317	1 182	0	1 182	1 640	0	1 640	1 775	0	1 775
50120	415	0	415	92	0	92	506	0	506	829	0	829
50220	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
52406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	33	0	33	272	0	272	2 028	0	2 028	1 789	0	1 789
60305	10	0	10	2 546	0	2 546	5 855	0	5 855	3 319	0	3 319
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	29	0	29	68	0	68	54	0	54	15	0	15
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	18	0	18	2 250	0	2 250	2 397	0	2 397	165	0	165
60324	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60601	28 141	0	28 141	0	0	0	242	0	242	28 383	0	28 383
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	76 030	0	76 030	0	0	0	23 822	0	23 822	99 852	0	99 852
70602	1 480	0	1 480	32	0	32	100	0	100	1 548	0	1 548
70603	20 580	0	20 580	0	0	0	10 712	0	10 712	31 292	0	31 292
70801	20 906	0	20 906	20 906	0	20 906	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	758 938	0	758 938	43 805	0	43 805	41 020	0	41 020	761 723	0	761 723
90902	398 521	0	398 521	980	0	980	561	0	561	398 940	0	398 940
91202	25	0	25	1	0	1	3	0	3	23	0	23
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91414	288 984	0	288 984	508	0	508	90 307	0	90 307	199 185	0	199 185
91418	178 210	0	178 210	0	0	0	5 894	0	5 894	172 316	0	172 316
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	11 445	0	11 445	1 668	0	1 668	1 041	0	1 041	12 072	0	12 072
91704	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	886 677	0	886 677	30 924	0	30 924	178 319	0	178 319	739 282	0	739 282
Пассив
91311	103 185	0	103 185	0	0	0	0	0	0	103 185	0	103 185
91312	653 338	0	653 338	150 282	0	150 282	300	0	300	503 356	0	503 356
91315	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
91317	4 040	190	4 230	28 021	15	28 036	30 610	13	30 623	6 629	188	6 817
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 660 087	0	1 660 087	138 819	0	138 819	46 954	0	46 954	1 568 222	0	1 568 222
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	14,0000	0	0	9,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	28 590 442,0000	0	0	2 045 035 000,0000	0	0	2 045 000 000,0000	0	0	28 625 442,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	2 045 000 000,0000	0	0	2 045 000 000,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	384 819,0000	0	0	9,0000	0	0	35 014,0000	0	0	419 824,0000

Страница была полезной?