Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 352	0	9 352	16 864	0	16 864	26 216	0	26 216	0	0	0
20202	41 562	29 722	71 284	103 289	71 540	174 829	75 828	80 612	156 440	69 023	20 650	89 673
20209	0	0	0	15 900	73 588	89 488	15 900	73 588	89 488	0	0	0
30102	2 273 934	0	2 273 934	228 377 659	0	228 377 659	229 106 913	0	229 106 913	1 544 680	0	1 544 680
30110	145 424	4 202	149 626	14 727 784	674	14 728 458	14 792 617	930	14 793 547	80 591	3 946	84 537
30114	0	2 066 469	2 066 469	0	220 959 551	220 959 551	0	222 874 521	222 874 521	0	151 499	151 499
30202	84 641	0	84 641	17 216	0	17 216	0	0	0	101 857	0	101 857
30204	76 441	0	76 441	0	0	0	19 539	0	19 539	56 902	0	56 902
30233	0	0	0	564	390	954	564	390	954	0	0	0
30302	13 913 481	22 164 388	36 077 869	261 271 272	135 570 919	396 842 191	255 880 687	136 452 359	392 333 046	19 304 066	21 282 948	40 587 014
30402	118	0	118	126 808	0	126 808	126 001	0	126 001	925	0	925
30404	0	0	0	126 808	0	126 808	126 808	0	126 808	0	0	0
30409	0	0	0	126 808	0	126 808	126 808	0	126 808	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32101	223 881	0	223 881	370 640	0	370 640	594 521	0	594 521	0	0	0
32102	0	0	0	7 559 000	92 021 380	99 580 380	7 350 000	82 938 207	90 288 207	209 000	9 083 173	9 292 173
32103	922 000	3 283 566	4 205 566	3 138 000	25 200 687	28 338 687	4 060 000	28 484 253	32 544 253	0	0	0
32105	487 408	0	487 408	0	0	0	487 408	0	487 408	0	0	0
32201	0	469	469	0	58	58	0	39	39	0	488	488
44608	301 786	0	301 786	0	0	0	0	0	0	301 786	0	301 786
45201	1 130 781	0	1 130 781	1 537 155	0	1 537 155	1 805 008	0	1 805 008	862 928	0	862 928
45203	4 254 700	0	4 254 700	54 264 592	0	54 264 592	55 201 050	0	55 201 050	3 318 242	0	3 318 242
45204	249 000	2 999 153	3 248 153	0	3 429 730	3 429 730	249 000	3 342 728	3 591 728	0	3 086 155	3 086 155
45205	136 000	55 962	191 962	0	44 453	44 453	0	6 885	6 885	136 000	93 530	229 530
45206	185 000	0	185 000	40 000	37 987	77 987	110 000	355	110 355	115 000	37 632	152 632
45207	710 704	555 102	1 265 806	65 000	56 161	121 161	89 000	45 456	134 456	686 704	565 807	1 252 511
45208	3 711 296	2 968 789	6 680 085	0	366 203	366 203	0	247 975	247 975	3 711 296	3 087 017	6 798 313
45506	178	0	178	0	0	0	178	0	178	0	0	0
45507	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
45606	0	548 115	548 115	0	67 772	67 772	0	45 184	45 184	0	570 703	570 703
45708	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47404	151	790 810	790 961	30 854 359	30 897 668	61 752 027	30 854 362	30 888 975	61 743 337	148	799 503	799 651
47408	0	0	0	56 120 650	70 886 713	127 007 363	56 120 650	70 886 713	127 007 363	0	0	0
47410	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
47417	0	63	63	104	963	1 067	39	945	984	65	81	146
47423	158	2 189	2 347	149 488	1 004 624	1 154 112	149 422	998 068	1 147 490	224	8 745	8 969
47427	131 669	35 912	167 581	66 475	26 967	93 442	82 247	34 479	116 726	115 897	28 400	144 297
50116	2 945 936	0	2 945 936	0	0	0	0	0	0	2 945 936	0	2 945 936
50121	29 936	0	29 936	11 200	0	11 200	0	0	0	41 136	0	41 136
50205	130 673	0	130 673	98	0	98	130 771	0	130 771	0	0	0
50221	9 726	0	9 726	0	0	0	9 726	0	9 726	0	0	0
60302	1 467	0	1 467	6 842	0	6 842	6 842	0	6 842	1 467	0	1 467
60306	110	0	110	10 926	0	10 926	10 925	0	10 925	111	0	111
60308	268	76	344	814	221	1 035	691	51	742	391	246	637
60312	22 050	0	22 050	16 970	65	17 035	11 119	65	11 184	27 901	0	27 901
60314	219	3 499	3 718	40	569	609	13	1 267	1 280	246	2 801	3 047
60401	1 501 294	0	1 501 294	40	0	40	0	0	0	1 501 334	0	1 501 334
60701	55	0	55	0	0	0	40	0	40	15	0	15
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61210	0	0	0	144 628	0	144 628	144 628	0	144 628	0	0	0
61403	22 854	429	23 283	997	49	1 046	3 309	261	3 570	20 542	217	20 759
70606	2 285 908	0	2 285 908	795 847	0	795 847	16 805	0	16 805	3 064 950	0	3 064 950
70607	0	0	0	35 567	0	35 567	35 567	0	35 567	0	0	0
70608	8 334 475	0	8 334 475	3 393 936	0	3 393 936	0	0	0	11 728 411	0	11 728 411
70611	29 724	0	29 724	49 870	0	49 870	0	0	0	79 594	0	79 594
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 726	0	9 726	19 452	0	19 452	9 726	0	9 726	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	720 096	0	720 096	1 070 630	0	1 070 630
30111	62 348	0	62 348	212 050 825	0	212 050 825	212 045 988	0	212 045 988	57 511	0	57 511
30220	0	23 431	23 431	0	2 288 020	2 288 020	0	2 305 874	2 305 874	0	41 285	41 285
30223	27 714	0	27 714	816 573	0	816 573	852 341	0	852 341	63 482	0	63 482
30232	0	0	0	3	6	9	3	6	9	0	0	0
30301	13 913 481	22 164 388	36 077 869	255 880 687	136 452 359	392 333 046	261 271 272	135 570 919	396 842 191	19 304 066	21 282 948	40 587 014
31302	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	7 200 000	0	7 200 000	2 950 000	0	2 950 000
31303	0	0	0	7 970 000	0	7 970 000	8 330 000	0	8 330 000	360 000	0	360 000
31304	431	65	496	431	96	527	445	196	641	445	165	610
31402	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31408	400 000	58 577	458 577	400 000	4 829	404 829	0	7 243	7 243	0	60 991	60 991
31409	875 000	7 030 140	7 905 140	0	1 514 500	1 514 500	0	1 800 098	1 800 098	875 000	7 315 738	8 190 738
40502	382	146 795	147 177	2	29 471	29 473	1 006	40 900	41 906	1 386	158 224	159 610
40702	4 341 855	2 766 070	7 107 925	197 037 120	88 475 157	285 512 277	196 816 229	87 882 770	284 698 999	4 120 964	2 173 683	6 294 647
40703	539	680	1 219	5 918	1 922	7 840	5 717	1 613	7 330	338	371	709
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	278 948	209 197	488 145	1 260 263	651 001	1 911 264	1 314 057	716 064	2 030 121	332 742	274 260	607 002
40813	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 054	2 057	0	170	170	0	251	251	3	2 135	2 138
40820	2 890	34 637	37 527	14 887	15 126	30 013	22 654	15 202	37 856	10 657	34 713	45 370
42102	6 779 226	2 207 342	8 986 568	81 170 944	6 609 945	87 780 889	79 966 560	5 202 579	85 169 139	5 574 842	799 976	6 374 818
42103	414 000	163 596	577 596	414 000	189 315	603 315	413 919	343 907	757 826	413 919	318 188	732 107
42104	54 936	149 853	204 789	50 000	12 353	62 353	21 389	18 528	39 917	26 325	156 028	182 353
42301	0	114	114	0	10	10	0	14	14	0	118	118
42502	0	11 456	11 456	320 315	81 410	401 725	324 475	73 913	398 388	4 160	3 959	8 119
45215	21 081	0	21 081	10 156	0	10 156	84	0	84	11 009	0	11 009
45515	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47405	0	0	0	0	1 882 373	1 882 373	0	1 882 373	1 882 373	0	0	0
47407	0	0	0	61 724 104	65 060 496	126 784 600	61 724 104	65 060 496	126 784 600	0	0	0
47416	275	2 424	2 699	1 521	12 483	14 004	1 663	12 226	13 889	417	2 167	2 584
47422	963	5 047	6 010	15 597	71 621	87 218	16 067	74 595	90 662	1 433	8 021	9 454
47425	3 737	0	3 737	33	0	33	1 154	0	1 154	4 858	0	4 858
47426	75 376	31 878	107 254	54 510	3 322	57 832	30 446	11 598	42 044	51 312	40 154	91 466
50120	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
50220	9 352	0	9 352	16 864	0	16 864	7 512	0	7 512	0	0	0
60301	1 662	0	1 662	7 047	0	7 047	91 263	0	91 263	85 878	0	85 878
60305	215	0	215	30 081	0	30 081	30 092	0	30 092	226	0	226
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 815	0	1 815	0	0	0	1 223	0	1 223	3 038	0	3 038
60320	0	0	0	0	0	0	684 092	0	684 092	684 092	0	684 092
60324	600	0	600	109	0	109	4 631	0	4 631	5 122	0	5 122
60348	45 176	0	45 176	805	0	805	7 076	0	7 076	51 447	0	51 447
60601	277 645	0	277 645	0	0	0	3 051	0	3 051	280 696	0	280 696
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	10 531	28 073	38 604	239	5 044	5 283	0	7 050	7 050	10 292	30 079	40 371
61304	9 092	18	9 110	4 639	2	4 641	1 814	3	1 817	6 267	19	6 286
70601	2 661 825	0	2 661 825	2	0	2	1 029 353	0	1 029 353	3 691 176	0	3 691 176
70602	10 483	0	10 483	32 186	0	32 186	43 386	0	43 386	21 683	0	21 683
70603	8 156 090	0	8 156 090	0	0	0	3 376 239	0	3 376 239	11 532 329	0	11 532 329
70605	1 852	0	1 852	0	0	0	805	0	805	2 657	0	2 657
70801	1 440 193	0	1 440 193	1 440 193	0	1 440 193	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 148	0	14 148	47 793	0	47 793	43 380	0	43 380	18 561	0	18 561
90902	15 816 442	0	15 816 442	865	0	865	851	0	851	15 816 456	0	15 816 456
90908	0	1 660 807	1 660 807	0	265 605	265 605	0	246 711	246 711	0	1 679 701	1 679 701
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	86 975	86 975	0	30 685	30 685	0	8 635	8 635	0	109 025	109 025
91414	13 709 589	47 667 067	61 376 656	0	6 655 490	6 655 490	0	4 576 063	4 576 063	13 709 589	49 746 494	63 456 083
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
99998	2 825 411	0	2 825 411	4 211 901	0	4 211 901	4 256 812	0	4 256 812	2 780 500	0	2 780 500
Пассив
91315	1 881 699	446 268	2 327 967	76 277	135 725	212 002	124 222	48 084	172 306	1 929 644	358 627	2 288 271
91317	0	261 501	261 501	0	4 044 810	4 044 810	0	4 039 595	4 039 595	0	256 286	256 286
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	79 016 868	0	79 016 868	4 876 840	0	4 876 840	7 001 636	0	7 001 636	81 141 664	0	81 141 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 471 079	3 368 190	5 839 269	23 048 277	18 942 936	41 991 213	24 936 104	22 067 161	47 003 265	583 252	243 965	827 217
93002	1 800 000	3 636 718	5 436 718	26 948 337	44 743 479	71 691 816	26 088 337	42 894 655	68 982 992	2 660 000	5 485 542	8 145 542
93302	0	0	0	50 652	699 683	750 335	50 652	699 683	750 335	0	0	0
93303	30 012	6 639	36 651	956 938	2 088 078	3 045 016	986 950	2 080 700	3 067 650	0	14 017	14 017
93304	4 635 223	382 191	5 017 414	0	16 966	16 966	2 666 619	103 594	2 770 213	1 968 604	295 563	2 264 167
93305	6 134 464	14 411 067	20 545 531	35 936	1 781 861	1 817 797	664 342	1 187 974	1 852 316	5 506 058	15 004 954	20 511 012
93307	0	0	0	667 026	0	667 026	667 026	0	667 026	0	0	0
93308	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
93309	0	840 508	840 508	0	148 182	148 182	0	978 669	978 669	0	10 021	10 021
93310	22 933 136	8 766 029	31 699 165	0	1 099 159	1 099 159	79 104	3 271 732	3 350 836	22 854 032	6 593 456	29 447 488
93801	39 371 725	0	39 371 725	3 206 277	0	3 206 277	0	0	0	42 578 002	0	42 578 002
Пассив
96001	3 360 457	2 471 248	5 831 705	22 060 237	25 072 878	47 133 115	18 943 380	23 184 066	42 127 446	243 600	582 436	826 036
96002	3 526 000	1 895 735	5 421 735	33 650 239	35 051 256	68 701 495	30 300 239	41 117 981	71 418 220	176 000	7 962 460	8 138 460
96302	0	0	0	667 026	52 223	719 249	667 026	52 223	719 249	0	0	0
96303	6 700	29 800	36 500	1 906 528	1 011 776	2 918 304	1 913 434	981 976	2 895 410	13 606	0	13 606
96304	386 502	4 458 147	4 844 649	79 104	3 285 780	3 364 884	0	893 347	893 347	307 398	2 065 714	2 373 112
96305	19 870 113	5 600 728	25 470 841	0	996 214	996 214	0	446 924	446 924	19 870 113	5 051 438	24 921 551
96307	0	0	0	0	699 683	699 683	0	699 683	699 683	0	0	0
96308	0	3 448	3 448	0	3 487	3 487	0	39	39	0	0	0
96309	885 902	0	885 902	876 225	0	876 225	0	0	0	9 677	0	9 677
96310	9 421 519	17 423 802	26 845 321	2 462 765	1 603 045	4 065 810	0	2 285 937	2 285 937	6 958 754	18 106 694	25 065 448
96801	39 450 380	0	39 450 380	0	0	0	2 999 196	0	2 999 196	42 449 576	0	42 449 576
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	125 000,0000	0	0	3 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	125 000,0000	0	0	125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000 000,0000

Страница была полезной?