Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 416	137 748	216 164	4 873 864	1 083 958	5 957 822	4 828 689	1 063 082	5 891 771	123 591	158 624	282 215
20207	7 045	2 014	9 059	1 162 622	107 253	1 269 875	1 159 133	107 768	1 266 901	10 534	1 499	12 033
20208	191 447	11 055	202 502	885 003	14 312	899 315	898 481	15 930	914 411	177 969	9 437	187 406
20209	134 711	34 425	169 136	4 826 728	999 759	5 826 487	4 822 394	1 016 329	5 838 723	139 045	17 855	156 900
30102	916 377	106 772	1 023 149	24 625 931	1 328	24 627 259	24 721 677	108 100	24 829 777	820 631	0	820 631
30110	51 202	34 234	85 436	396 810	429 431	826 241	406 382	433 876	840 258	41 630	29 789	71 419
30114	0	826 634	826 634	0	3 025 505	3 025 505	0	2 753 860	2 753 860	0	1 098 279	1 098 279
30202	74 636	0	74 636	6 411	0	6 411	0	0	0	81 047	0	81 047
30204	58 681	0	58 681	0	0	0	2 265	0	2 265	56 416	0	56 416
30221	0	0	0	139 036	437 826	576 862	139 036	407 530	546 566	0	30 296	30 296
30233	19 727	115	19 842	1 815 294	79 885	1 895 179	1 804 601	79 734	1 884 335	30 420	266	30 686
30302	124 802	63 216	188 018	1 540 905	324 986	1 865 891	1 522 143	307 909	1 830 052	143 564	80 293	223 857
30306	968 976	100 923	1 069 899	239 400	16 724	256 124	41 317	35 122	76 439	1 167 059	82 525	1 249 584
30402	88 889	0	88 889	371 561	0	371 561	440 852	0	440 852	19 598	0	19 598
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31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	3 515	3 515	0	434	434	0	290	290	0	3 659	3 659
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45201	323 918	0	323 918	1 059 270	0	1 059 270	1 046 682	0	1 046 682	336 506	0	336 506
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45207	2 254 981	821 115	3 076 096	124 467	107 075	231 542	501 871	76 979	578 850	1 877 577	851 211	2 728 788
45208	925 861	214 690	1 140 551	33 600	58 204	91 804	20 397	36 640	57 037	939 064	236 254	1 175 318
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45507	286 720	88 396	375 116	7 804	9 462	17 266	4 979	9 021	14 000	289 545	88 837	378 382
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60308	264	47	311	728	46	774	727	49	776	265	44	309
60310	237	0	237	2 488	0	2 488	2 338	0	2 338	387	0	387
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60314	0	525	525	0	601	601	0	603	603	0	523	523
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60404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60701	1 101	0	1 101	1 532	0	1 532	2 114	0	2 114	519	0	519
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61002	149	0	149	137	0	137	136	0	136	150	0	150
61008	2 408	0	2 408	1 548	0	1 548	1 614	0	1 614	2 342	0	2 342
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61403	14 837	14 255	29 092	578	807	1 385	2 111	2 183	4 294	13 304	12 879	26 183
70606	1 057 892	0	1 057 892	445 574	0	445 574	1 821	0	1 821	1 501 645	0	1 501 645
70607	40 283	0	40 283	56 017	0	56 017	49 077	0	49 077	47 223	0	47 223
70608	2 025 973	0	2 025 973	1 027 638	0	1 027 638	0	0	0	3 053 611	0	3 053 611
70610	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
70611	19 557	0	19 557	8 707	0	8 707	0	0	0	28 264	0	28 264
Пассив
10207	302 098	0	302 098	138	0	138	138	0	138	302 098	0	302 098
10601	107 717	0	107 717	0	0	0	0	0	0	107 717	0	107 717
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
10801	1 259 340	0	1 259 340	0	0	0	0	0	0	1 259 340	0	1 259 340
30109	879	19 383	20 262	10 454	1 565	12 019	11 122	1 030	12 152	1 547	18 848	20 395
30111	390	0	390	9	0	9	0	0	0	381	0	381
30126	1 117	0	1 117	1 605	0	1 605	1 437	0	1 437	949	0	949
30220	0	36 067	36 067	0	726 894	726 894	0	747 694	747 694	0	56 867	56 867
30223	9 282	0	9 282	204 771	66	204 837	204 831	66	204 897	9 342	0	9 342
30226	253	0	253	16	0	16	157	0	157	394	0	394
30232	188	3	191	1 633 506	85 734	1 719 240	1 633 576	85 738	1 719 314	258	7	265
30301	124 802	63 216	188 018	1 522 143	307 909	1 830 052	1 540 905	324 986	1 865 891	143 564	80 293	223 857
30305	968 976	100 923	1 069 899	41 317	35 122	76 439	239 400	16 724	256 124	1 167 059	82 525	1 249 584
30408	0	0	0	407 936	0	407 936	407 936	0	407 936	0	0	0
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60903	793	0	793	0	0	0	34	0	34	827	0	827
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70602	52 814	0	52 814	66 137	0	66 137	57 495	0	57 495	44 172	0	44 172
70603	2 026 341	0	2 026 341	0	0	0	1 027 405	0	1 027 405	3 053 746	0	3 053 746
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	105	0	105	286	0	286	93	0	93	298	0	298
80801	23	0	23	88	0	88	94	0	94	17	0	17
80901	91	0	91	17	0	17	1	0	1	107	0	107
Пассив
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85201	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
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85501	995	0	995	0	0	0	1	0	1	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	521	58 547	59 068	521	58 547	59 068	0	0	0
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90902	2 896 339	7 873	2 904 212	120 008	975	120 983	40 092	665	40 757	2 976 255	8 183	2 984 438
90907	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0
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91102	0	17	17	0	9	9	0	11	11	0	15	15
91202	381 327	226 967	608 294	50 731	340 233	390 964	31 088	239 868	270 956	400 970	327 332	728 302
91203	15	0	15	10	0	10	7	0	7	18	0	18
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91412	275 571	0	275 571	0	0	0	12 122	0	12 122	263 449	0	263 449
91414	27 679 488	7 761 177	35 440 665	3 067 769	960 236	4 028 005	2 262 461	652 795	2 915 256	28 484 796	8 068 618	36 553 414
91418	173 652	0	173 652	62 046	0	62 046	85 188	0	85 188	150 510	0	150 510
91501	50 647	0	50 647	18 718	0	18 718	12 332	0	12 332	57 033	0	57 033
91502	163	0	163	0	0	0	37	0	37	126	0	126
91604	8 914	3 392	12 306	2 561	1 373	3 934	4 485	790	5 275	6 990	3 975	10 965
91704	761	370	1 131	10	46	56	0	30	30	771	386	1 157
91802	13 236	99	13 335	30	12	42	0	8	8	13 266	103	13 369
99998	27 509 439	0	27 509 439	4 530 915	0	4 530 915	4 033 694	0	4 033 694	28 006 660	0	28 006 660
Пассив
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91311	545 763	201 934	747 697	8 099	74 968	83 067	25 201	77 771	102 972	562 865	204 737	767 602
91312	20 220 364	4 447 764	24 668 128	1 079 673	423 062	1 502 735	1 136 880	769 037	1 905 917	20 277 571	4 793 739	25 071 310
91315	168 063	12 562	180 625	8 474	1 040	9 514	103 512	1 696	105 208	263 101	13 218	276 319
91316	145 706	30 242	175 948	276 328	19 597	295 925	279 722	31 186	310 908	149 100	41 831	190 931
91317	1 413 144	266 963	1 680 107	1 988 684	149 563	2 138 247	2 059 227	42 484	2 101 711	1 483 687	159 884	1 643 571
91507	56 934	0	56 934	60	0	60	53	0	53	56 927	0	56 927
99999	39 541 889	0	39 541 889	3 421 930	0	3 421 930	4 689 245	0	4 689 245	40 809 204	0	40 809 204
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 638	95 206	191 844	1 026 867	913 317	1 940 184	1 052 886	953 113	2 005 999	70 619	55 410	126 029
93201	0	0	0	0	62 436	62 436	0	62 436	62 436	0	0	0
93303	0	0	0	0	31 430	31 430	0	934	934	0	30 496	30 496
93304	0	29 289	29 289	0	3 067	3 067	0	32 356	32 356	0	0	0
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Пассив
96001	50 523	141 321	191 844	367 819	1 707 756	2 075 575	365 602	1 644 117	2 009 719	48 306	77 682	125 988
96301	0	0	0	0	31 090	31 090	0	31 090	31 090	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 723	30 723	0	30 723	30 723	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	29 505	0	29 505	29 505	0	29 505
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96507	0	0	0	0	93 866	93 866	0	93 866	93 866	0	0	0
96801	0	0	0	37 449	0	37 449	38 481	0	38 481	1 032	0	1 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 312 586 542,0000	0	0	2 067 800,0000	0	0	2 404 151,0000	0	0	2 312 250 191,0000
Пассив
98040	0	0	2 242 824 870,0000	0	0	1 997 475,0000	0	0	1 987 850,0000	0	0	2 242 815 245,0000
98050	0	0	69 376 428,0000	0	0	406 576,0000	0	0	79 950,0000	0	0	69 049 802,0000
98055	0	0	1 930,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 830,0000
98070	0	0	383 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 314,0000

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