Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 161	10 755	133 916	3 570 798	92 924	3 663 722	3 541 210	91 495	3 632 705	152 749	12 184	164 933
20206	201	1 610	1 811	13 340	14 039	27 379	9 028	13 148	22 176	4 513	2 501	7 014
20207	335	175	510	210 798	20 075	230 873	210 927	20 018	230 945	206	232	438
20208	12 381	0	12 381	43 205	0	43 205	46 170	0	46 170	9 416	0	9 416
20209	0	612	612	1 234 289	51 768	1 286 057	1 234 289	52 380	1 286 669	0	0	0
30102	303 814	0	303 814	7 666 037	0	7 666 037	7 628 961	0	7 628 961	340 890	0	340 890
30110	802	11 221	12 023	854 189	6 589	860 778	853 028	9 242	862 270	1 963	8 568	10 531
30114	0	27 832	27 832	0	930 292	930 292	0	914 209	914 209	0	43 915	43 915
30202	16 818	0	16 818	624	0	624	0	0	0	17 442	0	17 442
30204	2 103	0	2 103	90	0	90	0	0	0	2 193	0	2 193
30210	52 900	0	52 900	801 800	0	801 800	799 700	0	799 700	55 000	0	55 000
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	138	0	138	55 363	10 288	65 651	55 024	10 288	65 312	477	0	477
30402	0	0	0	3 451 141	0	3 451 141	3 451 141	0	3 451 141	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 650 000	0	1 650 000	1 800 000	0	1 800 000	350 000	0	350 000
44907	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
45201	23 757	0	23 757	0	0	0	0	0	0	23 757	0	23 757
45203	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0	32 700
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	157 514	0	157 514	5 500	0	5 500	100 000	0	100 000	63 014	0	63 014
45206	170 194	0	170 194	30 465	0	30 465	26 850	0	26 850	173 809	0	173 809
45207	932 318	21 334	953 652	213 088	2 638	215 726	110 395	23 972	134 367	1 035 011	0	1 035 011
45208	249 510	0	249 510	1 875	0	1 875	21 585	0	21 585	229 800	0	229 800
45406	38 030	0	38 030	4 657	0	4 657	3 289	0	3 289	39 398	0	39 398
45407	20 022	1 713	21 735	26 082	45	26 127	333	1 758	2 091	45 771	0	45 771
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45504	300	0	300	19 187	0	19 187	150	0	150	19 337	0	19 337
45505	60 230	4 540	64 770	10 488	561	11 049	580	374	954	70 138	4 727	74 865
45506	74 766	15 410	90 176	2 650	818	3 468	1 812	1 245	3 057	75 604	14 983	90 587
45507	31 599	7 740	39 339	348	411	759	535	625	1 160	31 412	7 526	38 938
45604	86 704	968	87 672	0	51	51	0	78	78	86 704	941	87 645
45605	0	23 623	23 623	0	1 253	1 253	0	1 906	1 906	0	22 970	22 970
45606	90 251	25 887	116 138	0	3 201	3 201	0	2 134	2 134	90 251	26 954	117 205
45703	609	0	609	0	0	0	609	0	609	0	0	0
45704	0	525	525	609	28	637	0	63	63	609	490	1 099
45705	0	24 183	24 183	0	1 283	1 283	0	1 974	1 974	0	23 492	23 492
45706	0	1 570	1 570	0	82	82	0	136	136	0	1 516	1 516
45812	23 156	0	23 156	0	0	0	90	0	90	23 066	0	23 066
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	0	775 726	775 726	0	775 726	775 726	0	0	0
47410	0	18 068	18 068	0	333 767	333 767	0	24 547	24 547	0	327 288	327 288
47415	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47423	6 489	760	7 249	26 671	8 212	34 883	27 405	8 602	36 007	5 755	370	6 125
47427	41 701	1 024	42 725	25 254	840	26 094	25 198	1 082	26 280	41 757	782	42 539
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	50 363	0	50 363	0	0	0	0	0	0	50 363	0	50 363
50721	424	0	424	0	0	0	27	0	27	397	0	397
60104	0	15 142	15 142	0	1 872	1 872	0	1 248	1 248	0	15 766	15 766
60202	6 952	0	6 952	0	0	0	5	0	5	6 947	0	6 947
60302	838	0	838	311	0	311	524	0	524	625	0	625
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
60312	79 452	0	79 452	9 095	0	9 095	15 535	0	15 535	73 012	0	73 012
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	2 763	0	2 763	60	0	60	1 500	0	1 500	1 323	0	1 323
60401	311 372	0	311 372	6 828	0	6 828	66	0	66	318 134	0	318 134
60404	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60701	204	0	204	8 283	0	8 283	8 041	0	8 041	446	0	446
61002	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61008	875	0	875	387	0	387	781	0	781	481	0	481
61009	144	0	144	101	0	101	189	0	189	56	0	56
61011	33 358	0	33 358	0	0	0	480	0	480	32 878	0	32 878
61209	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
61403	8 532	0	8 532	283	0	283	323	0	323	8 492	0	8 492
70606	314 108	0	314 108	54 831	0	54 831	92	0	92	368 847	0	368 847
70608	59 941	0	59 941	96 571	0	96 571	0	0	0	156 512	0	156 512
70611	377	0	377	326	0	326	0	0	0	703	0	703
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	424	0	424	27	0	27	0	0	0	397	0	397
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
30223	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
30232	15	0	15	1 663	2 100	3 763	1 804	2 766	4 570	156	666	822
40502	201	0	201	126	0	126	223	0	223	298	0	298
40602	59 129	0	59 129	310 491	0	310 491	319 014	0	319 014	67 652	0	67 652
40603	9 640	0	9 640	2 519	0	2 519	2 013	0	2 013	9 134	0	9 134
40701	634	0	634	6 305	0	6 305	8 330	0	8 330	2 659	0	2 659
40702	1 075 705	2 745	1 078 450	6 705 512	1 354 723	8 060 235	6 551 768	1 394 351	7 946 119	921 961	42 373	964 334
40703	41 770	1 088	42 858	24 015	524	24 539	29 457	355	29 812	47 212	919	48 131
40802	72 367	5	72 372	242 971	413	243 384	239 983	413	240 396	69 379	5	69 384
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	90	18 187	18 277	1 712	71 231	72 943	2 708	53 413	56 121	1 086	369	1 455
40817	24 120	14 971	39 091	72 406	3 694	76 100	73 827	3 292	77 119	25 541	14 569	40 110
40820	236	12 221	12 457	235	10 024	10 259	153	6 291	6 444	154	8 488	8 642
40905	110	0	110	6 427	0	6 427	6 641	0	6 641	324	0	324
40909	13	17	30	1 216	1 689	2 905	1 233	1 693	2 926	30	21	51
40910	3	4	7	57	508	565	63	508	571	9	4	13
40911	6 176	0	6 176	182 546	0	182 546	178 848	0	178 848	2 478	0	2 478
40912	0	0	0	1 904	3 224	5 128	1 904	3 224	5 128	0	0	0
40913	0	0	0	372	1 145	1 517	372	1 145	1 517	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	31 347	0	31 347	31 347	0	31 347
41906	29 845	0	29 845	0	0	0	0	0	0	29 845	0	29 845
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
42106	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	49 326	7 531	56 857	52 317	25 090	77 407	52 147	27 513	79 660	49 156	9 954	59 110
42302	0	332	332	0	42	42	0	20	20	0	310	310
42303	47 105	3 495	50 600	16 944	970	17 914	15 022	869	15 891	45 183	3 394	48 577
42304	115 457	8 024	123 481	17 759	1 220	18 979	18 918	917	19 835	116 616	7 721	124 337
42305	889 873	15 402	905 275	91 841	1 640	93 481	110 771	1 951	112 722	908 803	15 713	924 516
42306	141 506	119 712	261 218	21 120	11 065	32 185	25 549	13 072	38 621	145 935	121 719	267 654
42601	1 162	7 630	8 792	232	3 153	3 385	180	4 073	4 253	1 110	8 550	9 660
42605	1 026	8 093	9 119	12	702	714	13	578	591	1 027	7 969	8 996
42606	4 901	8 864	13 765	99	716	815	47	536	583	4 849	8 684	13 533
44915	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45215	43 562	0	43 562	7 007	0	7 007	3 231	0	3 231	39 786	0	39 786
45415	1 366	0	1 366	18	0	18	10	0	10	1 358	0	1 358
45515	414	0	414	10	0	10	27	0	27	431	0	431
45615	968	0	968	27	0	27	0	0	0	941	0	941
45715	261	0	261	7	0	7	0	0	0	254	0	254
45818	23 201	0	23 201	90	0	90	0	0	0	23 111	0	23 111
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	260 239	0	260 239	1 871 475	193 312	2 064 787	1 896 379	193 312	2 089 691	285 143	0	285 143
47409	0	18 068	18 068	0	24 548	24 548	0	333 768	333 768	0	327 288	327 288
47411	4 398	154	4 552	4 229	136	4 365	4 302	147	4 449	4 471	165	4 636
47416	189	0	189	3 957	0	3 957	3 774	0	3 774	6	0	6
47422	53	0	53	8 992	3 200	12 192	8 975	3 260	12 235	36	60	96
47425	4 531	0	4 531	916	0	916	2 872	0	2 872	6 487	0	6 487
47426	1 929	0	1 929	1 811	0	1 811	1 969	0	1 969	2 087	0	2 087
50719	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
60206	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
60301	534	0	534	4 007	0	4 007	3 742	0	3 742	269	0	269
60305	32	0	32	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	32	0	32
60309	287	0	287	0	0	0	281	0	281	568	0	568
60311	1 660	0	1 660	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	1 660	0	1 660
60322	40	0	40	22	0	22	22	0	22	40	0	40
60324	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60405	511	0	511	2	0	2	18	0	18	527	0	527
60601	44 822	0	44 822	64	0	64	964	0	964	45 722	0	45 722
61301	1 760	0	1 760	539	0	539	11	0	11	1 232	0	1 232
61304	75	0	75	14	0	14	32	0	32	93	0	93
70601	315 112	0	315 112	13	0	13	57 866	0	57 866	372 965	0	372 965
70603	61 117	0	61 117	0	0	0	95 090	0	95 090	156 207	0	156 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 329 109	0	5 329 109	29 256	0	29 256	51 805	0	51 805	5 306 560	0	5 306 560
90902	619 437	2 759 888	3 379 325	25 613	247 740	273 353	47 135	225 238	272 373	597 915	2 782 390	3 380 305
90908	0	18 068	18 068	0	333 767	333 767	0	24 547	24 547	0	327 288	327 288
90909	0	0	0	0	496	496	0	496	496	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	1 513 193	0	1 513 193	36 271	4	36 275	1 383	4	1 387	1 548 081	0	1 548 081
91501	33 487	0	33 487	168	0	168	0	0	0	33 655	0	33 655
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91704	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
91802	2 178	1 074	3 252	1	133	134	0	89	89	2 179	1 118	3 297
99998	2 781 419	0	2 781 419	378 522	0	378 522	307 993	0	307 993	2 851 948	0	2 851 948
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91312	2 662 705	0	2 662 705	187 300	0	187 300	296 396	0	296 396	2 771 801	0	2 771 801
91315	9 769	0	9 769	0	0	0	0	0	0	9 769	0	9 769
91316	70 571	0	70 571	75 884	0	75 884	34 000	0	34 000	28 687	0	28 687
91317	16 756	0	16 756	44 095	0	44 095	47 412	0	47 412	20 073	0	20 073
91507	21 587	0	21 587	0	0	0	0	0	0	21 587	0	21 587
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	10 276 931	0	10 276 931	350 431	0	350 431	673 182	0	673 182	10 599 682	0	10 599 682
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 535	15 535	0	287	287	0	15 248	15 248
93801	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	15 535	0	15 535	15 535	0	15 535
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 600,0000
98010	0	0	6 190 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 190 425,0000
Пассив
98050	0	0	6 198 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 198 025,0000

Страница была полезной?