Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 987	55 954	82 941	640 701	124 771	765 472	591 155	128 908	720 063	76 533	51 817	128 350
20208	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
20209	0	0	0	148 993	28 657	177 650	148 993	28 657	177 650	0	0	0
30102	7 402	0	7 402	3 417 913	0	3 417 913	3 414 753	0	3 414 753	10 562	0	10 562
30110	19 438	57 547	76 985	2 858 551	662 628	3 521 179	2 675 880	376 414	3 052 294	202 109	343 761	545 870
30114	0	735	735	0	6 538	6 538	0	7 244	7 244	0	29	29
30202	17 263	0	17 263	8 438	0	8 438	0	0	0	25 701	0	25 701
30204	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
30210	7 000	0	7 000	85 043	0	85 043	92 043	0	92 043	0	0	0
30221	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30602	1 131	0	1 131	561 779	0	561 779	522 102	0	522 102	40 808	0	40 808
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45107	0	0	0	14 192	0	14 192	0	0	0	14 192	0	14 192
45108	9 148	0	9 148	2 839	0	2 839	0	0	0	11 987	0	11 987
45201	96	0	96	1 876	0	1 876	1 904	0	1 904	68	0	68
45205	4 150	0	4 150	0	0	0	75	0	75	4 075	0	4 075
45206	58 170	0	58 170	0	0	0	15 555	0	15 555	42 615	0	42 615
45207	27 872	0	27 872	10 300	0	10 300	2 361	0	2 361	35 811	0	35 811
45208	20 611	0	20 611	0	0	0	127	0	127	20 484	0	20 484
45401	449	0	449	35	0	35	484	0	484	0	0	0
45404	60	0	60	0	0	0	17	0	17	43	0	43
45405	34	0	34	0	0	0	24	0	24	10	0	10
45406	520	0	520	0	0	0	20	0	20	500	0	500
45407	22 794	0	22 794	3 537	0	3 537	441	0	441	25 890	0	25 890
45408	16 830	0	16 830	0	0	0	35	0	35	16 795	0	16 795
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	2 447	0	2 447	1 241	0	1 241	331	0	331	3 357	0	3 357
45506	42 591	0	42 591	12 289	0	12 289	3 259	0	3 259	51 621	0	51 621
45507	56 182	0	56 182	10 699	0	10 699	942	0	942	65 939	0	65 939
45812	1 067	0	1 067	75	0	75	59	0	59	1 083	0	1 083
45814	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45815	988	0	988	66	0	66	71	0	71	983	0	983
45912	29	0	29	15	0	15	11	0	11	33	0	33
45915	25	0	25	41	0	41	55	0	55	11	0	11
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47301	0	0	0	0	1 596	1 596	0	71	71	0	1 525	1 525
47408	0	0	0	4 826 284	5 318 630	10 144 914	4 826 284	5 318 630	10 144 914	0	0	0
47423	237	264	501	325 282	31 543	356 825	325 265	31 532	356 797	254	275	529
47427	707	0	707	3 645	0	3 645	3 339	0	3 339	1 013	0	1 013
50104	39 657	0	39 657	274	0	274	20 506	0	20 506	19 425	0	19 425
50106	20 081	0	20 081	55 389	0	55 389	56 484	0	56 484	18 986	0	18 986
50107	197 989	0	197 989	166 091	0	166 091	198 782	0	198 782	165 298	0	165 298
50110	0	131 422	131 422	0	17 082	17 082	0	12 111	12 111	0	136 393	136 393
50118	0	0	0	48 491	0	48 491	48 491	0	48 491	0	0	0
50121	3 589	0	3 589	920	0	920	2 481	0	2 481	2 028	0	2 028
51401	0	0	0	28 360	0	28 360	28 360	0	28 360	0	0	0
51403	8 322	0	8 322	55 840	0	55 840	13 341	0	13 341	50 821	0	50 821
51404	0	0	0	32 827	0	32 827	32 827	0	32 827	0	0	0
51405	298 644	0	298 644	289 302	0	289 302	297 830	0	297 830	290 116	0	290 116
51406	101 794	0	101 794	189 897	0	189 897	226 504	0	226 504	65 187	0	65 187
52503	0	0	0	127	0	127	48	0	48	79	0	79
60302	74	0	74	83	0	83	72	0	72	85	0	85
60306	2 618	0	2 618	2 277	0	2 277	2 690	0	2 690	2 205	0	2 205
60308	89	0	89	178	3	181	216	3	219	51	0	51
60310	979	0	979	999	0	999	812	0	812	1 166	0	1 166
60312	23 519	0	23 519	15 201	0	15 201	10 052	0	10 052	28 668	0	28 668
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60401	37 220	0	37 220	2 628	0	2 628	0	0	0	39 848	0	39 848
60701	3 917	0	3 917	4 188	0	4 188	3 366	0	3 366	4 739	0	4 739
61002	9	0	9	10	0	10	18	0	18	1	0	1
61008	743	0	743	821	0	821	578	0	578	986	0	986
61009	55	0	55	148	0	148	69	0	69	134	0	134
61010	7	0	7	8	0	8	5	0	5	10	0	10
61011	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0	4 110	0	4 110
61210	0	0	0	819 316	0	819 316	819 316	0	819 316	0	0	0
61403	9 894	0	9 894	2 709	0	2 709	834	0	834	11 769	0	11 769
70606	132 610	0	132 610	62 444	0	62 444	5 422	0	5 422	189 632	0	189 632
70607	3 515	0	3 515	7 165	0	7 165	1 521	0	1 521	9 159	0	9 159
70608	69 694	0	69 694	25 978	0	25 978	0	0	0	95 672	0	95 672
70611	150	0	150	24	0	24	0	0	0	174	0	174
Пассив
10208	73 731	0	73 731	0	0	0	0	0	0	73 731	0	73 731
10601	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
10801	76 499	0	76 499	0	0	0	0	0	0	76 499	0	76 499
30223	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
31302	0	0	0	236 000	0	236 000	236 000	0	236 000	0	0	0
31303	44 000	0	44 000	253 000	0	253 000	209 000	0	209 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31503	0	0	0	45 354	0	45 354	45 354	0	45 354	0	0	0
32211	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	269	0	269	27 929	0	27 929	28 206	0	28 206	546	0	546
40702	662 513	136	662 649	2 648 418	126 166	2 774 584	3 214 295	136 710	3 351 005	1 228 390	10 680	1 239 070
40703	22 503	0	22 503	135 870	154	136 024	139 921	154	140 075	26 554	0	26 554
40802	21 967	0	21 967	239 250	0	239 250	243 407	0	243 407	26 124	0	26 124
40905	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
40909	0	0	0	6	77	83	6	77	83	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	8 070	0	8 070	8 072	0	8 072	2	0	2
40912	0	0	0	265	2 017	2 282	266	2 148	2 414	1	131	132
40913	0	0	0	162	452	614	162	452	614	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	4 250	0	4 250	0	0	0	5 500	0	5 500	9 750	0	9 750
42105	300	0	300	301	0	301	1	0	1	0	0	0
42106	118 703	0	118 703	500	0	500	300	0	300	118 503	0	118 503
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	350	0	350	2 350	0	2 350
42301	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
45115	92	0	92	0	0	0	30	0	30	122	0	122
45215	2 751	0	2 751	4 871	0	4 871	3 483	0	3 483	1 363	0	1 363
45415	72	0	72	48	0	48	24	0	24	48	0	48
45515	753	0	753	634	0	634	1 484	0	1 484	1 603	0	1 603
45818	835	0	835	34	0	34	126	0	126	927	0	927
45918	6	0	6	4	0	4	1	0	1	3	0	3
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	130 349	10 009	140 358	130 349	10 009	140 358	0	0	0
47407	0	0	0	5 262 571	4 879 945	10 142 516	5 262 571	4 879 945	10 142 516	0	0	0
47416	199	0	199	7 260	0	7 260	8 642	0	8 642	1 581	0	1 581
47422	189	119	308	3 880	1 388	5 268	4 017	1 398	5 415	326	129	455
47425	102	0	102	2 832	0	2 832	2 916	0	2 916	186	0	186
47426	280	0	280	1 496	0	1 496	1 863	0	1 863	647	0	647
50120	3 457	0	3 457	1 521	0	1 521	7 069	0	7 069	9 005	0	9 005
52301	18 000	0	18 000	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	18 000	0	18 000
52302	0	0	0	5 008	0	5 008	5 008	0	5 008	0	0	0
52303	248	0	248	248	0	248	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119
52304	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52305	29 000	0	29 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	29 000	0	29 000
52306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52501	2 956	0	2 956	580	0	580	1 116	0	1 116	3 492	0	3 492
60301	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
60305	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	38	0	38	42	0	42	74	0	74	70	0	70
60311	38	0	38	1 287	0	1 287	1 298	0	1 298	49	0	49
60324	182	0	182	268	0	268	268	0	268	182	0	182
60601	11 115	0	11 115	77	0	77	389	0	389	11 427	0	11 427
61301	10	0	10	142	0	142	147	0	147	15	0	15
70601	139 622	0	139 622	14	0	14	53 119	0	53 119	192 727	0	192 727
70602	5 120	0	5 120	2 482	0	2 482	1 016	0	1 016	3 654	0	3 654
70603	54 221	0	54 221	0	0	0	23 320	0	23 320	77 541	0	77 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	140 328	0	140 328	23 120	0	23 120	14 248	0	14 248	149 200	0	149 200
90901	1 988	0	1 988	3 639	0	3 639	4 000	0	4 000	1 627	0	1 627
90902	22 556	0	22 556	15 074	0	15 074	13 346	0	13 346	24 284	0	24 284
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91411	72 812	0	72 812	0	0	0	0	0	0	72 812	0	72 812
91414	349 679	0	349 679	67 912	0	67 912	13 664	0	13 664	403 927	0	403 927
91501	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
91604	701	0	701	576	0	576	505	0	505	772	0	772
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	419 402	0	419 402	218 950	0	218 950	100 091	0	100 091	538 261	0	538 261
Пассив
91003	0	0	0	8 438	0	8 438	8 438	0	8 438	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	58 248	0	58 248	14 248	0	14 248	14 000	0	14 000	58 000	0	58 000
91312	231 066	0	231 066	47 216	0	47 216	117 598	0	117 598	301 448	0	301 448
91315	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0
91316	852	0	852	3 931	0	3 931	12 250	0	12 250	9 171	0	9 171
91317	5 170	0	5 170	26 008	0	26 008	39 708	0	39 708	18 870	0	18 870
91507	123 793	0	123 793	0	0	0	26 950	0	26 950	150 743	0	150 743
91508	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
99999	588 433	0	588 433	44 795	0	44 795	109 353	0	109 353	652 991	0	652 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	259 905	15 816	275 721	5 092 864	248 737	5 341 601	4 807 349	242 992	5 050 341	545 420	21 561	566 981
93303	0	0	0	0	248 953	248 953	0	8 788	8 788	0	240 165	240 165
93304	0	230 659	230 659	0	24 158	24 158	0	254 817	254 817	0	0	0
93308	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93309	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
93801	5 848	0	5 848	29 400	0	29 400	35 129	0	35 129	119	0	119
94001	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
Пассив
96001	15 719	260 689	276 408	179 420	4 887 953	5 067 373	185 376	5 172 654	5 358 030	21 675	545 390	567 065
96303	0	0	0	0	0	0	235 704	0	235 704	235 704	0	235 704
96304	235 704	0	235 704	235 704	0	235 704	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	10 553	0	10 553	10 553	0	10 553	0	0	0
96509	0	0	0	10 602	0	10 602	10 602	0	10 602	0	0	0
96801	116	0	116	56 407	0	56 407	60 787	0	60 787	4 496	0	4 496
97001	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	238 527,0000	0	0	203 255,0000	0	0	252 328,0000	0	0	189 454,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	91,0000	0	0	91,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	238 530,0000	0	0	252 415,0000	0	0	203 347,0000	0	0	189 462,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?