Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	729 705	0	729 705	178 874	0	178 874	121 491	0	121 491	787 088	0	787 088
20202	502 278	344 138	846 416	14 281 966	4 101 746	18 383 712	14 175 068	4 066 290	18 241 358	609 176	379 594	988 770
20203	0	1 002	1 002	0	41	41	0	44	44	0	999	999
20207	3 071	2 030	5 101	27 454	9 333	36 787	28 144	10 837	38 981	2 381	526	2 907
20208	408 404	27 847	436 251	4 661 071	156 084	4 817 155	4 542 239	154 820	4 697 059	527 236	29 111	556 347
20209	106 937	91 689	198 626	5 390 763	1 831 151	7 221 914	5 301 161	1 809 020	7 110 181	196 539	113 820	310 359
20308	0	34	34	0	0	0	0	25	25	0	9	9
30102	1 765 992	0	1 765 992	40 239 871	0	40 239 871	40 394 147	0	40 394 147	1 611 716	0	1 611 716
30110	48 971	17 455	66 426	455 708	589 583	1 045 291	458 466	558 197	1 016 663	46 213	48 841	95 054
30114	0	629 046	629 046	0	24 389 875	24 389 875	0	24 769 432	24 769 432	0	249 489	249 489
30202	1 024 995	0	1 024 995	58 305	0	58 305	0	0	0	1 083 300	0	1 083 300
30204	641 114	0	641 114	30 722	0	30 722	0	0	0	671 836	0	671 836
30210	40 100	0	40 100	918 990	0	918 990	920 090	0	920 090	39 000	0	39 000
30213	3 984	149	4 133	7 671	5	7 676	7 680	6	7 686	3 975	148	4 123
30219	0	0	0	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671	0	0	0
30221	7 989	0	7 989	10 562 670	7 294	10 569 964	10 566 393	0	10 566 393	4 266	7 294	11 560
30233	76 335	6 976	83 311	4 098 751	359 442	4 458 193	4 103 079	362 741	4 465 820	72 007	3 677	75 684
30302	57 552 436	19 513 786	77 066 222	73 747 384	13 100 242	86 847 626	73 275 421	13 854 307	87 129 728	58 024 399	18 759 721	76 784 120
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32109	0	478 630	478 630	0	19 420	19 420	0	20 646	20 646	0	477 404	477 404
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47417	211	852	1 063	0	107	107	35	65	100	176	894	1 070
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47427	246 280	106 954	353 234	170 782	36 337	207 119	137 770	11 375	149 145	279 292	131 916	411 208
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50104	883 938	0	883 938	172 093 950	0	172 093 950	172 646 054	0	172 646 054	331 834	0	331 834
50105	67 484	0	67 484	10 874 098	0	10 874 098	10 873 553	0	10 873 553	68 029	0	68 029
50106	531 774	0	531 774	13 057 752	0	13 057 752	13 152 708	0	13 152 708	436 818	0	436 818
50107	12 928 639	0	12 928 639	145 627 605	0	145 627 605	145 944 653	0	145 944 653	12 611 591	0	12 611 591
50118	21 428 938	0	21 428 938	340 250 094	0	340 250 094	336 559 378	0	336 559 378	25 119 654	0	25 119 654
50121	2 096 382	0	2 096 382	741 409	0	741 409	1 085 427	0	1 085 427	1 752 364	0	1 752 364
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50207	302 493	0	302 493	12 830 037	0	12 830 037	13 029 708	0	13 029 708	102 822	0	102 822
50208	1 003 400	0	1 003 400	32 989 805	0	32 989 805	31 879 923	0	31 879 923	2 113 282	0	2 113 282
50210	0	2 113 573	2 113 573	0	112 704	112 704	0	584 491	584 491	0	1 641 786	1 641 786
50211	10 950 492	1 112 958	12 063 450	76 617	338 562	415 179	0	328 370	328 370	11 027 109	1 123 150	12 150 259
50218	2 183 181	79 671	2 262 852	51 386 521	186 516	51 573 037	48 122 114	266 187	48 388 301	5 447 588	0	5 447 588
50221	318 037	0	318 037	110 851	0	110 851	149 294	0	149 294	279 594	0	279 594
50311	0	2 392 752	2 392 752	0	123 511	123 511	0	103 737	103 737	0	2 412 526	2 412 526
50505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
50605	65 556	0	65 556	386 969	0	386 969	322 809	0	322 809	129 716	0	129 716
50606	235 700	0	235 700	819 147	0	819 147	566 540	0	566 540	488 307	0	488 307
50621	3 236	0	3 236	7 060	0	7 060	9 860	0	9 860	436	0	436
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 191 661	4	8 191 665	25 000	0	25 000	0	0	0	8 216 661	4	8 216 665
50708	0	450	450	0	9	9	0	20	20	0	439	439
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50219	161 469	0	161 469	10 158	0	10 158	1 909	0	1 909	153 220	0	153 220
50220	207 031	0	207 031	86 518	0	86 518	147 849	0	147 849	268 362	0	268 362
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50620	16 924	0	16 924	47 432	0	47 432	57 049	0	57 049	26 541	0	26 541
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50720	559 130	0	559 130	34 974	0	34 974	31 027	0	31 027	555 183	0	555 183
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52501	26 549	1 742	28 291	0	75	75	535	74	609	27 084	1 741	28 825
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60301	16 295	0	16 295	179 094	0	179 094	172 328	0	172 328	9 529	0	9 529
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60307	87	3	90	505	0	505	489	0	489	71	3	74
60309	12 330	615	12 945	12 548	64	12 612	14 777	36	14 813	14 559	587	15 146
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	1 330 649	44	1 330 693	2 231 363	8 922	2 240 285	1 003 714	8 922	1 012 636	103 000	44	103 044
60324	58 339	0	58 339	6 059	0	6 059	8 615	0	8 615	60 895	0	60 895
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61304	432	0	432	42	0	42	134	0	134	524	0	524
70601	8 641 399	0	8 641 399	4 474	0	4 474	3 270 500	0	3 270 500	11 907 425	0	11 907 425
70602	2 856 982	0	2 856 982	0	0	0	980 792	0	980 792	3 837 774	0	3 837 774
70603	11 373 352	0	11 373 352	111 639	0	111 639	4 114 278	0	4 114 278	15 375 991	0	15 375 991
70605	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
70701	34 236 742	0	34 236 742	34 236 742	0	34 236 742	0	0	0	0	0	0
70702	5 655 455	0	5 655 455	5 655 455	0	5 655 455	0	0	0	0	0	0
70703	70 372 744	0	70 372 744	70 372 744	0	70 372 744	0	0	0	0	0	0
70705	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 200	0	3 200	43	0	43	20	0	20	3 223	0	3 223
80601	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
85501	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
90803	324 110	73 409	397 519	0	2 979	2 979	0	3 167	3 167	324 110	73 221	397 331
90901	24 343	0	24 343	288 826	0	288 826	173 956	0	173 956	139 213	0	139 213
90902	14 270 993	2 045	14 273 038	637 962	83	638 045	836 219	88	836 307	14 072 736	2 040	14 074 776
90909	34	7 530	7 564	918	39 465	40 383	547	44 153	44 700	405	2 842	3 247
91104	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
91202	667	0	667	24	0	24	33	0	33	658	0	658
91203	1 384	0	1 384	359	0	359	76	0	76	1 667	0	1 667
91207	34	0	34	2	0	2	3	0	3	33	0	33
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	36 622 044	3 479 218	40 101 262	6 231 010	136 297	6 367 307	3 459 636	178 515	3 638 151	39 393 418	3 437 000	42 830 418
91416	0	88 257	88 257	9 327 629	117 834	9 445 463	9 327 629	206 091	9 533 720	0	0	0
91418	3 233 862	2 499 528	5 733 390	38 514	101 416	139 930	283 853	107 817	391 670	2 988 523	2 493 127	5 481 650
91501	763 772	0	763 772	15 961	0	15 961	15 412	0	15 412	764 321	0	764 321
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	456 524	108 354	564 878	87 885	23 598	111 483	53 771	5 061	58 832	490 638	126 891	617 529
91704	43 479	159	43 638	124	167	291	2 795	7	2 802	40 808	319	41 127
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
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91803	2 553	535	3 088	0	17	17	1 141	23	1 164	1 412	529	1 941
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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