Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 138	0	1 138	0	0	0	426	0	426	712	0	712
20202	150 820	153 012	303 832	1 144 508	1 001 533	2 146 041	1 144 865	976 419	2 121 284	150 463	178 126	328 589
20207	8 424	6 889	15 313	103 390	116 000	219 390	100 641	114 420	215 061	11 173	8 469	19 642
20209	0	4 405	4 405	246 102	294 020	540 122	246 102	298 425	544 527	0	0	0
30102	124 038	0	124 038	4 030 560	0	4 030 560	4 051 709	0	4 051 709	102 889	0	102 889
30110	2 954	8 254	11 208	39 804	268 786	308 590	38 218	266 073	304 291	4 540	10 967	15 507
30114	0	6 962	6 962	0	424 731	424 731	0	427 702	427 702	0	3 991	3 991
30202	7 589	0	7 589	858	0	858	0	0	0	8 447	0	8 447
30204	5 355	0	5 355	0	0	0	254	0	254	5 101	0	5 101
30213	91	0	91	202	0	202	160	0	160	133	0	133
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 758	2 028	9 786	7 758	2 028	9 786	0	0	0
30302	39 392	38 973	78 365	70 208	151 490	221 698	65 319	169 781	235 100	44 281	20 682	64 963
30306	118 059	9 924	127 983	105 332	10 332	115 664	69 255	8 425	77 680	154 136	11 831	165 967
30402	73 618	0	73 618	656 576	0	656 576	722 610	0	722 610	7 584	0	7 584
30404	0	0	0	1 050 931	0	1 050 931	1 050 931	0	1 050 931	0	0	0
30409	0	0	0	328 821	0	328 821	328 821	0	328 821	0	0	0
30602	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45201	9 602	0	9 602	31 091	0	31 091	26 412	0	26 412	14 281	0	14 281
45204	85 519	0	85 519	132 053	0	132 053	142 822	0	142 822	74 750	0	74 750
45205	98 142	0	98 142	22 450	0	22 450	107 132	0	107 132	13 460	0	13 460
45206	177 154	6 417	183 571	36 491	187	36 678	13 483	2 918	16 401	200 162	3 686	203 848
45207	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
45208	8 947	0	8 947	0	0	0	0	0	0	8 947	0	8 947
45406	413	211	624	0	4	4	69	44	113	344	171	515
45407	2 170	0	2 170	0	0	0	50	0	50	2 120	0	2 120
45504	0	5 618	5 618	0	111	111	0	253	253	0	5 476	5 476
45505	341 597	132 129	473 726	49 509	7 330	56 839	32 798	6 106	38 904	358 308	133 353	491 661
45506	179 503	440	179 943	2 596	18	2 614	1 162	43	1 205	180 937	415	181 352
45509	2 428	27 171	29 599	472	23 632	24 104	528	26 577	27 105	2 372	24 226	26 598
45812	6 783	54	6 837	623	0	623	434	54	488	6 972	0	6 972
45815	1 405	82	1 487	0	3	3	6	3	9	1 399	82	1 481
45912	345	0	345	268	0	268	331	0	331	282	0	282
45915	60	1	61	65	0	65	0	0	0	125	1	126
47404	0	0	0	393 885	0	393 885	393 885	0	393 885	0	0	0
47406	1	0	1	101 894	143 278	245 172	101 741	143 278	245 019	154	0	154
47408	26 304	24 405	50 709	1 050 383	1 187 619	2 238 002	1 051 130	1 137 433	2 188 563	25 557	74 591	100 148
47423	7 899	1 740	9 639	17 610	35 695	53 305	12 869	34 383	47 252	12 640	3 052	15 692
47427	16 444	955	17 399	14 705	2 799	17 504	12 342	2 582	14 924	18 807	1 172	19 979
50205	14 405	0	14 405	79	0	79	0	0	0	14 484	0	14 484
50206	9 680	0	9 680	84	41 055	41 139	0	20 936	20 936	9 764	20 119	29 883
50207	5 009	4 114	9 123	62	55 016	55 078	0	39 361	39 361	5 071	19 769	24 840
50208	10 205	0	10 205	68	22 010	22 078	0	596	596	10 273	21 414	31 687
50218	0	72 960	72 960	0	41 559	41 559	0	114 519	114 519	0	0	0
50221	2 582	0	2 582	9	0	9	27	0	27	2 564	0	2 564
50605	0	0	0	99 417	0	99 417	96 462	0	96 462	2 955	0	2 955
50606	2 998	0	2 998	268 084	0	268 084	262 467	0	262 467	8 615	0	8 615
50621	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	53 742	0	53 742	509	0	509	9 996	0	9 996	44 255	0	44 255
51405	28 560	0	28 560	248	0	248	0	0	0	28 808	0	28 808
52503	4 036	864	4 900	0	33	33	577	107	684	3 459	790	4 249
60302	6 804	0	6 804	472	0	472	473	0	473	6 803	0	6 803
60306	2 652	0	2 652	2 748	0	2 748	5 398	0	5 398	2	0	2
60308	313	4	317	1 872	2	1 874	1 843	1	1 844	342	5	347
60310	0	0	0	649	0	649	97	0	97	552	0	552
60312	74 954	0	74 954	9 367	0	9 367	10 934	0	10 934	73 387	0	73 387
60314	0	50	50	0	1	1	0	51	51	0	0	0
60323	550	0	550	3 511	0	3 511	2	0	2	4 059	0	4 059
60401	8 036	0	8 036	22	0	22	0	0	0	8 058	0	8 058
60701	98	0	98	21	0	21	21	0	21	98	0	98
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	86	0	86	73	0	73	73	0	73	86	0	86
61009	415	0	415	767	0	767	534	0	534	648	0	648
61210	0	0	0	370 368	15 652	386 020	370 368	15 652	386 020	0	0	0
61403	2 929	194	3 123	192	10	202	213	27	240	2 908	177	3 085
70606	103 014	0	103 014	46 578	0	46 578	243	0	243	149 349	0	149 349
70607	173	0	173	1 022	0	1 022	764	0	764	431	0	431
70608	138 642	0	138 642	40 352	0	40 352	839	0	839	178 155	0	178 155
70610	0	0	0	838	0	838	0	0	0	838	0	838
70611	96	0	96	37	0	37	0	0	0	133	0	133
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 582	0	2 582	27	0	27	9	0	9	2 564	0	2 564
10701	5 505	0	5 505	0	0	0	0	0	0	5 505	0	5 505
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	1 837	1 837	0	1 837	1 837	0	0	0
30232	0	0	0	1 070	547	1 617	1 070	547	1 617	0	0	0
30301	39 392	38 973	78 365	65 319	169 781	235 100	70 208	151 490	221 698	44 281	20 682	64 963
30305	118 059	9 924	127 983	69 255	8 425	77 680	105 332	10 332	115 664	154 136	11 831	165 967
30408	0	0	0	410 344	0	410 344	410 344	0	410 344	0	0	0
30601	69 606	0	69 606	416 393	0	416 393	346 921	0	346 921	134	0	134
31201	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
31302	47 000	0	47 000	217 000	0	217 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	113 500	0	113 500	113 500	0	113 500	0	0	0
32901	61 616	0	61 616	96 228	0	96 228	34 612	0	34 612	0	0	0
40502	42	0	42	12	0	12	0	0	0	30	0	30
40701	2 721	0	2 721	22 344	0	22 344	26 761	0	26 761	7 138	0	7 138
40702	522 609	38 515	561 124	3 816 287	355 724	4 172 011	3 822 072	354 668	4 176 740	528 394	37 459	565 853
40703	12 930	0	12 930	7 547	0	7 547	4 644	0	4 644	10 027	0	10 027
40802	23 447	1	23 448	96 567	400	96 967	91 648	399	92 047	18 528	0	18 528
40807	89	0	89	25	0	25	15	0	15	79	0	79
40815	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40817	15 001	7 428	22 429	58 060	52 674	110 734	58 505	53 496	112 001	15 446	8 250	23 696
40820	172	3	175	250	2	252	195	2	197	117	3	120
40905	349	0	349	19 902	0	19 902	21 156	0	21 156	1 603	0	1 603
40909	21	550	571	931	7 126	8 057	958	7 368	8 326	48	792	840
40910	0	79	79	760	3 696	4 456	760	3 681	4 441	0	64	64
40911	500	0	500	71 040	113	71 153	71 125	113	71 238	585	0	585
40912	1	0	1	9 171	30 536	39 707	9 170	30 541	39 711	0	5	5
40913	0	0	0	13 047	47 345	60 392	13 050	47 721	60 771	3	376	379
42101	360	0	360	0	0	0	720	0	720	1 080	0	1 080
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	16 408	3 263	19 671	278 742	109 533	388 275	283 090	111 490	394 580	20 756	5 220	25 976
42304	12 941	988	13 929	6 223	823	7 046	4 501	31	4 532	11 219	196	11 415
42305	21 795	23 566	45 361	10 727	1 130	11 857	5 386	11 356	16 742	16 454	33 792	50 246
42306	327 836	346 552	674 388	106 421	70 482	176 903	115 433	159 930	275 363	336 848	436 000	772 848
42307	4 749	3 413	8 162	0	148	148	0	192	192	4 749	3 457	8 206
42309	207	305	512	48	21	69	39	18	57	198	302	500
42601	730	7 086	7 816	317	6 906	7 223	251	144	395	664	324	988
42606	3 288	6 317	9 605	212	2 479	2 691	5	6 685	6 690	3 081	10 523	13 604
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	3 337	0	3 337	656	0	656	683	0	683	3 364	0	3 364
45415	456	0	456	11	0	11	0	0	0	445	0	445
45515	810	0	810	322	0	322	369	0	369	857	0	857
45818	5 103	0	5 103	6	0	6	439	0	439	5 536	0	5 536
45918	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
47405	0	0	0	143 977	101 740	245 717	143 977	101 740	245 717	0	0	0
47407	21 102	22 023	43 125	843 878	892 591	1 736 469	843 878	892 534	1 736 412	21 102	21 966	43 068
47411	1 844	2 160	4 004	5 424	4 267	9 691	4 152	3 863	8 015	572	1 756	2 328
47416	1 167	0	1 167	25 608	692	26 300	25 872	692	26 564	1 431	0	1 431
47422	148	11	159	41 072	67 126	108 198	41 060	67 670	108 730	136	555	691
47425	1 810	0	1 810	111	0	111	467	0	467	2 166	0	2 166
47426	10	0	10	220	0	220	210	0	210	0	0	0
50220	1 138	0	1 138	426	0	426	0	0	0	712	0	712
50620	173	0	173	764	0	764	1 022	0	1 022	431	0	431
52305	5 823	8 222	14 045	5 823	355	6 178	0	334	334	0	8 201	8 201
52306	18 927	0	18 927	0	0	0	0	0	0	18 927	0	18 927
60301	1 093	0	1 093	5 122	0	5 122	6 241	0	6 241	2 212	0	2 212
60305	230	0	230	11 998	0	11 998	15 260	0	15 260	3 492	0	3 492
60307	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
60311	72	0	72	124	0	124	83	0	83	31	0	31
60322	184	0	184	128	0	128	148	0	148	204	0	204
60324	40	0	40	16	0	16	3 518	0	3 518	3 542	0	3 542
60601	3 893	0	3 893	0	0	0	91	0	91	3 984	0	3 984
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	955	115	1 070	384	12	396	386	14	400	957	117	1 074
70601	112 230	0	112 230	75	0	75	40 420	0	40 420	152 575	0	152 575
70602	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
70603	130 595	0	130 595	710	0	710	39 189	0	39 189	169 074	0	169 074
70605	0	0	0	0	0	0	710	0	710	710	0	710
70801	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	32 251	0	32 251	0	0	0	0	0	0	32 251	0	32 251
90901	10 690	0	10 690	13 208	0	13 208	3 308	0	3 308	20 590	0	20 590
90902	73 404	0	73 404	2 583	0	2 583	6 556	0	6 556	69 431	0	69 431
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91203	1	0	1	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	87 202	0	87 202	2 661	0	2 661	12 057	0	12 057	77 806	0	77 806
91414	2 398 200	286 315	2 684 515	856 648	15 430	872 078	970 835	12 797	983 632	2 284 013	288 948	2 572 961
91417	55 000	0	55 000	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	55 000	0	55 000
91604	510	12	522	27	1	28	0	0	0	537	13	550
99998	647 950	0	647 950	336 084	0	336 084	274 807	0	274 807	709 227	0	709 227
Пассив
91003	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
91311	54 256	8 222	62 478	5 823	356	6 179	0	334	334	48 433	8 200	56 633
91312	330 120	119	330 239	8 741	5	8 746	29 273	5	29 278	350 652	119	350 771
91315	158 431	5 873	164 304	150 000	253	150 253	206 858	238	207 096	215 289	5 858	221 147
91316	11 443	0	11 443	9 772	0	9 772	10 248	0	10 248	11 919	0	11 919
91317	11 169	12 479	23 648	32 451	55 010	87 461	27 829	48 607	76 436	6 547	6 076	12 623
91507	54 958	0	54 958	8 795	0	8 795	9 121	0	9 121	55 284	0	55 284
91508	880	0	880	2 998	0	2 998	2 968	0	2 968	850	0	850
99999	2 943 592	0	2 943 592	1 011 863	0	1 011 863	896 868	0	896 868	2 828 597	0	2 828 597
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	7 941	7 941	0	636 208	636 208	0	644 149	644 149	0	0	0
93301	0	0	0	0	77 248	77 248	0	10 304	10 304	0	66 944	66 944
93302	0	0	0	0	10 329	10 329	0	10 329	10 329	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1	0	1	2 307	0	2 307	2 287	0	2 287	21	0	21
Пассив
96001	7 942	0	7 942	643 991	0	643 991	636 049	0	636 049	0	0	0
96301	0	0	0	10 299	0	10 299	77 264	0	77 264	66 965	0	66 965
96302	0	0	0	10 299	0	10 299	10 299	0	10 299	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	72 971,0000	0	0	2 652 037 967,0000	0	0	2 602 769 434,0000	0	0	49 341 504,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	55,0000	0	0	837 976 897,0000	0	0	865 059 351,0000	0	0	27 082 509,0000
98050	0	0	16 424,0000	0	0	1 764 792 088,0000	0	0	1 786 978 617,0000	0	0	22 202 953,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 703 036 248,0000	0	0	1 703 036 248,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	56 500,0000	0	0	4 929,0000	0	0	4 478,0000	0	0	56 049,0000

Страница была полезной?