Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 271	27 670	60 941	605 722	33 661	639 383	577 241	32 936	610 177	61 752	28 395	90 147
20207	7 392	1 478	8 870	22 641	1 429	24 070	20 447	1 293	21 740	9 586	1 614	11 200
20208	62 500	0	62 500	387 700	0	387 700	373 300	0	373 300	76 900	0	76 900
20209	0	0	0	512 164	31 154	543 318	512 164	31 154	543 318	0	0	0
30102	68 194	0	68 194	6 746 799	0	6 746 799	6 758 031	0	6 758 031	56 962	0	56 962
30110	46 402	9 549	55 951	246 105	9 350	255 455	243 682	5 376	249 058	48 825	13 523	62 348
30114	0	23 887	23 887	0	604	604	0	5 468	5 468	0	19 023	19 023
30202	16 725	0	16 725	0	0	0	633	0	633	16 092	0	16 092
30204	697	0	697	0	0	0	33	0	33	664	0	664
30221	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 105	96	9 201	9 105	96	9 201	0	0	0
30402	339	0	339	6 421 732	0	6 421 732	6 422 011	0	6 422 011	60	0	60
30404	0	0	0	248 010	0	248 010	248 010	0	248 010	0	0	0
30409	0	0	0	231 814	0	231 814	231 814	0	231 814	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	1 021 000	0	1 021 000	1 061 000	0	1 061 000	60 000	0	60 000
31902	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31903	785 000	0	785 000	3 454 000	0	3 454 000	3 412 000	0	3 412 000	827 000	0	827 000
31904	125 000	0	125 000	325 000	0	325 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
32010	0	294	294	0	12	12	0	13	13	0	293	293
45107	6 993	0	6 993	0	0	0	1 742	0	1 742	5 251	0	5 251
45108	9 325	0	9 325	0	0	0	638	0	638	8 687	0	8 687
45201	13 993	0	13 993	8 251	0	8 251	16 007	0	16 007	6 237	0	6 237
45505	1 471	0	1 471	0	0	0	276	0	276	1 195	0	1 195
45506	2 022	0	2 022	0	0	0	364	0	364	1 658	0	1 658
45507	5 856	0	5 856	0	0	0	221	0	221	5 635	0	5 635
45509	724	0	724	2 059	0	2 059	2 199	0	2 199	584	0	584
45811	5 161	0	5 161	1 382	0	1 382	408	0	408	6 135	0	6 135
45812	92 571	0	92 571	7 500	0	7 500	0	0	0	100 071	0	100 071
45815	171	0	171	9	0	9	16	0	16	164	0	164
45911	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45912	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	71 393	0	71 393	71 393	0	71 393	0	0	0
47408	0	0	0	195 321	6 627	201 948	195 321	6 627	201 948	0	0	0
47423	2 462	0	2 462	368 650	69	368 719	368 687	69	368 756	2 425	0	2 425
47427	1 875	0	1 875	4 384	1	4 385	4 976	1	4 977	1 283	0	1 283
47801	14 475	0	14 475	0	0	0	108	0	108	14 367	0	14 367
47802	65 865	0	65 865	0	0	0	1 354	0	1 354	64 511	0	64 511
50106	212 735	0	212 735	73 083	0	73 083	3 823	0	3 823	281 995	0	281 995
50121	3 519	0	3 519	80	0	80	1 736	0	1 736	1 863	0	1 863
50207	41 344	0	41 344	356	0	356	0	0	0	41 700	0	41 700
50208	30 610	0	30 610	333	0	333	0	0	0	30 943	0	30 943
50221	1 262	0	1 262	342	0	342	0	0	0	1 604	0	1 604
50305	45 565	0	45 565	225	0	225	684	0	684	45 106	0	45 106
51403	0	0	0	75 170	0	75 170	0	0	0	75 170	0	75 170
51404	12 782	0	12 782	93	0	93	0	0	0	12 875	0	12 875
51405	323 742	0	323 742	58 241	0	58 241	58 375	0	58 375	323 608	0	323 608
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	4 462	0	4 462	2 549	0	2 549	158	0	158	6 853	0	6 853
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	71	0	71	109	0	109	139	0	139	41	0	41
60310	2	0	2	876	0	876	877	0	877	1	0	1
60312	1 792	0	1 792	6 973	0	6 973	6 868	0	6 868	1 897	0	1 897
60314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60323	496	0	496	31	0	31	99	0	99	428	0	428
60401	37 572	0	37 572	23	0	23	0	0	0	37 595	0	37 595
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	390	0	390	473	0	473	478	0	478	385	0	385
61009	22	0	22	25	0	25	47	0	47	0	0	0
61210	0	0	0	59 226	0	59 226	59 226	0	59 226	0	0	0
61212	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
61403	1 747	0	1 747	641	0	641	504	0	504	1 884	0	1 884
70606	55 559	0	55 559	60 791	0	60 791	3	0	3	116 347	0	116 347
70607	434	0	434	698	0	698	382	0	382	750	0	750
70608	15 848	0	15 848	4 715	0	4 715	0	0	0	20 563	0	20 563
70611	3 035	0	3 035	190	0	190	2 424	0	2 424	801	0	801
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	1 262	0	1 262	0	0	0	342	0	342	1 604	0	1 604
10701	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	6	11	17	1	0	1	0	1	1	5	12	17
30232	22 112	0	22 112	520 472	3 492	523 964	535 124	3 492	538 616	36 764	0	36 764
30408	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
30601	16	0	16	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	16	0	16
40502	183	0	183	681	0	681	626	0	626	128	0	128
40602	444 896	1 291	446 187	8 067 331	56	8 067 387	8 131 532	53	8 131 585	509 097	1 288	510 385
40701	51 461	0	51 461	418 193	0	418 193	427 406	0	427 406	60 674	0	60 674
40702	353 949	1 490	355 439	1 149 162	4 667	1 153 829	1 314 772	4 657	1 319 429	519 559	1 480	521 039
40703	26 463	0	26 463	13 563	0	13 563	12 020	0	12 020	24 920	0	24 920
40802	672	0	672	3 221	0	3 221	3 156	0	3 156	607	0	607
40817	420 488	11 713	432 201	535 394	1 446	536 840	558 026	1 639	559 665	443 120	11 906	455 026
40820	61	0	61	151	0	151	163	0	163	73	0	73
40905	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
40909	0	0	0	109	51	160	109	51	160	0	0	0
40910	0	0	0	58	17	75	58	17	75	0	0	0
40911	0	0	0	11 555	0	11 555	11 588	0	11 588	33	0	33
40912	0	0	0	511	83	594	511	83	594	0	0	0
40913	0	0	0	339	142	481	339	142	481	0	0	0
41806	36 006	0	36 006	57 849	0	57 849	85 303	0	85 303	63 460	0	63 460
42106	281 208	0	281 208	158 724	0	158 724	104 295	0	104 295	226 779	0	226 779
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	752	5	757	2 889	155	3 044	2 389	368	2 757	252	218	470
42303	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
42304	311	0	311	67	0	67	77	0	77	321	0	321
42305	13 203	6 515	19 718	4 358	1 127	5 485	3 627	423	4 050	12 472	5 811	18 283
42306	79 963	41 291	121 254	5 983	3 310	9 293	13 314	3 517	16 831	87 294	41 498	128 792
42309	133	0	133	8	0	8	7	0	7	132	0	132
45115	3 253	0	3 253	467	0	467	3 029	0	3 029	5 815	0	5 815
45215	70	0	70	85	0	85	77	0	77	62	0	62
45515	417	0	417	291	0	291	270	0	270	396	0	396
45818	49 943	0	49 943	11	0	11	38 870	0	38 870	88 802	0	88 802
45918	166	0	166	0	0	0	79	0	79	245	0	245
47403	0	0	0	161 416	0	161 416	161 416	0	161 416	0	0	0
47407	0	0	0	196 334	5 591	201 925	196 334	5 591	201 925	0	0	0
47411	4 057	774	4 831	588	92	680	749	205	954	4 218	887	5 105
47416	838	7	845	16 639	7	16 646	19 439	0	19 439	3 638	0	3 638
47422	134	0	134	1 574	177	1 751	1 687	225	1 912	247	48	295
47425	1 585	0	1 585	115	0	115	174	0	174	1 644	0	1 644
47426	576	0	576	576	0	576	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317
50120	269	0	269	302	0	302	448	0	448	415	0	415
52301	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
52303	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
52406	643	0	643	445	0	445	52	0	52	250	0	250
60301	2 156	0	2 156	4 314	0	4 314	2 191	0	2 191	33	0	33
60305	3 822	0	3 822	9 725	0	9 725	5 913	0	5 913	10	0	10
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	39	0	39	67	0	67	29	0	29
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	18	0	18	607	0	607	607	0	607	18	0	18
60601	27 883	0	27 883	0	0	0	258	0	258	28 141	0	28 141
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	55 922	0	55 922	1	0	1	20 109	0	20 109	76 030	0	76 030
70602	2 966	0	2 966	1 486	0	1 486	0	0	0	1 480	0	1 480
70603	15 855	0	15 855	0	0	0	4 725	0	4 725	20 580	0	20 580
70801	20 906	0	20 906	0	0	0	0	0	0	20 906	0	20 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	754 265	0	754 265	55 575	0	55 575	50 902	0	50 902	758 938	0	758 938
90902	408 530	0	408 530	2 009	0	2 009	12 018	0	12 018	398 521	0	398 521
91202	77	0	77	0	0	0	52	0	52	25	0	25
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	292 607	0	292 607	0	0	0	3 623	0	3 623	288 984	0	288 984
91418	182 052	0	182 052	0	0	0	3 842	0	3 842	178 210	0	178 210
91501	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91604	9 807	0	9 807	1 691	0	1 691	53	0	53	11 445	0	11 445
91704	1 609	0	1 609	1	0	1	0	0	0	1 610	0	1 610
91801	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
91802	20 501	0	20 501	0	0	0	0	0	0	20 501	0	20 501
99998	894 182	0	894 182	18 634	0	18 634	26 139	0	26 139	886 677	0	886 677
Пассив
91311	107 078	0	107 078	3 893	0	3 893	0	0	0	103 185	0	103 185
91312	657 247	0	657 247	12 091	0	12 091	8 182	0	8 182	653 338	0	653 338
91315	1 267	0	1 267	52	0	52	0	0	0	1 215	0	1 215
91317	3 687	194	3 881	10 095	9	10 104	10 448	5	10 453	4 040	190	4 230
91507	124 709	0	124 709	0	0	0	0	0	0	124 709	0	124 709
99999	1 671 301	0	1 671 301	61 921	0	61 921	50 707	0	50 707	1 660 087	0	1 660 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	28 526 187,0000	0	0	2 133 084 255,0000	0	0	2 133 020 000,0000	0	0	28 590 442,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	28 205 667,0000	0	0	2 133 040 000,0000	0	0	2 133 040 000,0000	0	0	28 205 667,0000
98050	0	0	320 555,0000	0	0	3,0000	0	0	64 267,0000	0	0	384 819,0000

Страница была полезной?