Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 647	0	3 647	114 822	0	114 822	108 116	0	108 116	10 353	0	10 353
20209	0	0	0	12 106	0	12 106	12 106	0	12 106	0	0	0
30102	37 012	0	37 012	237 213	0	237 213	267 358	0	267 358	6 867	0	6 867
30202	784	0	784	46	0	46	0	0	0	830	0	830
30602	8 527	0	8 527	390 195	0	390 195	380 645	0	380 645	18 077	0	18 077
45205	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45206	8 247	0	8 247	10 000	0	10 000	0	0	0	18 247	0	18 247
45207	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
45403	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45404	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	3 007	0	3 007	600	0	600	3 007	0	3 007	600	0	600
45504	10 620	0	10 620	0	0	0	120	0	120	10 500	0	10 500
45505	64 045	0	64 045	150	0	150	11 561	0	11 561	52 634	0	52 634
45506	26 796	0	26 796	3 000	0	3 000	5 922	0	5 922	23 874	0	23 874
45914	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
47423	2 239	0	2 239	175	0	175	175	0	175	2 239	0	2 239
47427	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
50605	4 488	0	4 488	209 638	0	209 638	209 747	0	209 747	4 379	0	4 379
50606	14 002	0	14 002	170 350	0	170 350	170 655	0	170 655	13 697	0	13 697
50621	532	0	532	814	0	814	1 324	0	1 324	22	0	22
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	390	0	390	307	0	307	475	0	475	222	0	222
60306	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	0	0	0	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0
60312	279	0	279	662	0	662	519	0	519	422	0	422
60323	36	0	36	76	0	76	107	0	107	5	0	5
60401	23 844	0	23 844	87	0	87	0	0	0	23 931	0	23 931
60701	86	0	86	0	0	0	86	0	86	0	0	0
61002	6	0	6	2	0	2	6	0	6	2	0	2
61008	91	0	91	36	0	36	42	0	42	85	0	85
61009	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61209	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61210	0	0	0	382 240	0	382 240	382 240	0	382 240	0	0	0
61403	1 909	0	1 909	15	0	15	11	0	11	1 913	0	1 913
70606	19 334	0	19 334	11 141	0	11 141	0	0	0	30 475	0	30 475
70607	133	0	133	969	0	969	710	0	710	392	0	392
70611	96	0	96	451	0	451	0	0	0	547	0	547
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	2 374	0	2 374	286 096	0	286 096	286 048	0	286 048	2 326	0	2 326
30607	256	0	256	3 311	0	3 311	3 597	0	3 597	542	0	542
31304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31305	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	232	0	232	1 215	0	1 215	1 075	0	1 075	92	0	92
40702	36 142	0	36 142	316 358	0	316 358	307 994	0	307 994	27 778	0	27 778
40703	499	0	499	820	0	820	1 474	0	1 474	1 153	0	1 153
40802	5 642	0	5 642	73 344	0	73 344	72 898	0	72 898	5 196	0	5 196
40817	2 209	0	2 209	26 212	0	26 212	27 025	0	27 025	3 022	0	3 022
42103	3 200	0	3 200	1 000	0	1 000	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	18 990	0	18 990	68 690	0	68 690	50 709	0	50 709	1 009	0	1 009
42302	7 135	0	7 135	991	0	991	1 323	0	1 323	7 467	0	7 467
42303	1 135	0	1 135	0	0	0	6	0	6	1 141	0	1 141
42304	3 858	0	3 858	0	0	0	32	0	32	3 890	0	3 890
42305	12 603	0	12 603	0	0	0	1 245	0	1 245	13 848	0	13 848
42306	33 873	0	33 873	10	0	10	11	0	11	33 874	0	33 874
45215	72	0	72	21	0	21	505	0	505	556	0	556
45415	241	0	241	10	0	10	10	0	10	241	0	241
45515	3 620	0	3 620	600	0	600	795	0	795	3 815	0	3 815
45918	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
47411	24	0	24	24	0	24	26	0	26	26	0	26
47416	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
47425	189	0	189	96	0	96	348	0	348	441	0	441
47426	28	0	28	25	0	25	24	0	24	27	0	27
50620	76	0	76	668	0	668	940	0	940	348	0	348
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	224	0	224	747	0	747	696	0	696	173	0	173
60305	201	0	201	971	0	971	770	0	770	0	0	0
60309	3 262	0	3 262	3 263	0	3 263	8	0	8	7	0	7
60311	8	0	8	46	0	46	46	0	46	8	0	8
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	3 248	0	3 248	0	0	0	129	0	129	3 377	0	3 377
70601	21 498	0	21 498	0	0	0	9 024	0	9 024	30 522	0	30 522
70602	624	0	624	1 366	0	1 366	842	0	842	100	0	100
70801	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
90902	79 142	0	79 142	10 011	0	10 011	11 513	0	11 513	77 640	0	77 640
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	141 069	0	141 069	26 351	0	26 351	17 557	0	17 557	149 863	0	149 863
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	164 942	0	164 942	77 803	0	77 803	6 042	0	6 042	236 703	0	236 703
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	153 652	0	153 652	1 660	0	1 660	59 959	0	59 959	211 951	0	211 951
91315	0	0	0	2 446	0	2 446	2 700	0	2 700	254	0	254
91317	10 254	0	10 254	1 890	0	1 890	15 098	0	15 098	23 462	0	23 462
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	220 709	0	220 709	29 073	0	29 073	36 369	0	36 369	228 005	0	228 005
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	23 622	0	23 622	23 622	0	23 622	0	0	0
93504	0	0	0	15 873	0	15 873	14 186	0	14 186	1 687	0	1 687
94001	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
95002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
95003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	14 185	0	14 185	15 872	0	15 872	1 687	0	1 687
96504	0	0	0	23 622	0	23 622	23 622	0	23 622	0	0	0
97001	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
97102	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 208 418,0000	0	0	483 316 355,0000	0	0	541 078 773,0000	0	0	17 446 000,0000
Пассив
98040	0	0	16 808 428,0000	0	0	5 044 708,0000	0	0	5 039 535,0000	0	0	16 803 255,0000
98050	0	0	58 399 990,0000	0	0	536 034 065,0000	0	0	478 276 820,0000	0	0	642 745,0000

Страница была полезной?