Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	467	0	467	466	0	466	48	0	48	885	0	885
10901	653 335	0	653 335	0	0	0	0	0	0	653 335	0	653 335
20202	44 962	43 840	88 802	839 644	216 945	1 056 589	825 095	216 511	1 041 606	59 511	44 274	103 785
20207	3 140	3 119	6 259	159 298	25 046	184 344	160 744	24 447	185 191	1 694	3 718	5 412
20208	20 406	0	20 406	170 983	0	170 983	170 687	0	170 687	20 702	0	20 702
20209	5 122	696	5 818	361 116	38 119	399 235	362 701	38 067	400 768	3 537	748	4 285
30102	117 238	0	117 238	3 681 757	0	3 681 757	3 737 505	0	3 737 505	61 490	0	61 490
30110	3 571	14 360	17 931	9 539	5 418	14 957	8 438	7 599	16 037	4 672	12 179	16 851
30114	0	56 997	56 997	0	12 672	12 672	0	27 218	27 218	0	42 451	42 451
30202	28 378	0	28 378	526	0	526	0	0	0	28 904	0	28 904
30204	2 045	0	2 045	0	0	0	107	0	107	1 938	0	1 938
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0
30233	304	7	311	5 166	0	5 166	5 094	0	5 094	376	7	383
30402	171	0	171	89 192	0	89 192	89 175	0	89 175	188	0	188
30404	0	0	0	89 156	0	89 156	89 156	0	89 156	0	0	0
30409	0	0	0	19 963	0	19 963	19 963	0	19 963	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 780 000	0	1 780 000	100 000	0	100 000
32003	40 000	0	40 000	930 000	0	930 000	760 000	0	760 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
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32201	0	449	449	0	11	11	0	20	20	0	440	440
44207	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
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44606	21 500	0	21 500	0	0	0	6 200	0	6 200	15 300	0	15 300
45201	236	0	236	1 601	0	1 601	1 672	0	1 672	165	0	165
45205	160 150	0	160 150	0	0	0	150	0	150	160 000	0	160 000
45206	310 933	0	310 933	22 665	0	22 665	73 293	0	73 293	260 305	0	260 305
45207	2 279 696	0	2 279 696	2 450	0	2 450	267 128	0	267 128	2 015 018	0	2 015 018
45208	207 432	0	207 432	0	0	0	65 242	0	65 242	142 190	0	142 190
45406	3 100	0	3 100	0	0	0	572	0	572	2 528	0	2 528
45407	620	0	620	6 000	0	6 000	160	0	160	6 460	0	6 460
45408	1 211	0	1 211	0	0	0	27	0	27	1 184	0	1 184
45504	622	0	622	0	0	0	136	0	136	486	0	486
45505	25 065	0	25 065	3 456	0	3 456	4 171	0	4 171	24 350	0	24 350
45506	51 158	0	51 158	17 545	0	17 545	9 530	0	9 530	59 173	0	59 173
45507	58 459	0	58 459	0	0	0	579	0	579	57 880	0	57 880
45509	1 293	0	1 293	3 511	0	3 511	3 354	0	3 354	1 450	0	1 450
45812	1 880 803	0	1 880 803	170 608	0	170 608	3 893	0	3 893	2 047 518	0	2 047 518
45813	30 000	0	30 000	0	0	0	100	0	100	29 900	0	29 900
45814	10 004	0	10 004	27	0	27	6 000	0	6 000	4 031	0	4 031
45815	28 494	0	28 494	1 964	0	1 964	836	0	836	29 622	0	29 622
45912	133 607	0	133 607	21 182	0	21 182	283	0	283	154 506	0	154 506
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45915	2 161	0	2 161	63	0	63	66	0	66	2 158	0	2 158
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50221	89	0	89	60	0	60	9	0	9	140	0	140
50307	344 235	0	344 235	23 825	0	23 825	59 225	0	59 225	308 835	0	308 835
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
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51508	0	0	0	12 694	0	12 694	0	0	0	12 694	0	12 694
51509	0	0	0	12 694	0	12 694	12 694	0	12 694	0	0	0
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Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
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10603	89	0	89	9	0	9	60	0	60	140	0	140
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30223	724	0	724	8 523	0	8 523	7 804	0	7 804	5	0	5
30232	0	0	0	322	48	370	322	48	370	0	0	0
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30410	2	0	2	844	0	844	844	0	844	2	0	2
40502	5 180	288	5 468	43 168	6 805	49 973	41 555	6 788	48 343	3 567	271	3 838
40503	1 587	0	1 587	294	0	294	905	0	905	2 198	0	2 198
40602	1 974	0	1 974	1 191	0	1 191	1 518	0	1 518	2 301	0	2 301
40603	217	0	217	551	0	551	562	0	562	228	0	228
40702	217 775	152	217 927	1 699 856	17 975	1 717 831	1 658 735	18 975	1 677 710	176 654	1 152	177 806
40703	20 480	150	20 630	38 855	7	38 862	38 860	4	38 864	20 485	147	20 632
40802	27 872	12	27 884	229 445	1 564	231 009	228 657	1 564	230 221	27 084	12	27 096
40817	72 471	1 986	74 457	224 140	111	224 251	222 676	63	222 739	71 007	1 938	72 945
40820	104	0	104	99	0	99	80	0	80	85	0	85
40821	0	0	0	374	0	374	413	0	413	39	0	39
40905	308	0	308	5 084	0	5 084	5 195	0	5 195	419	0	419
40906	675	0	675	50 502	0	50 502	50 614	0	50 614	787	0	787
40909	0	284	284	397	3 599	3 996	397	3 404	3 801	0	89	89
40910	0	7	7	57	987	1 044	57	987	1 044	0	7	7
40911	171	0	171	127 532	0	127 532	128 564	0	128 564	1 203	0	1 203
40912	0	0	0	698	9 337	10 035	698	9 380	10 078	0	43	43
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42103	3 190	0	3 190	2 640	0	2 640	1 250	0	1 250	1 800	0	1 800
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
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42301	12 742	6 579	19 321	17 805	5 944	23 749	18 579	5 005	23 584	13 516	5 640	19 156
42303	13 843	1 889	15 732	6 542	1 351	7 893	9 513	1 035	10 548	16 814	1 573	18 387
42304	130 925	14 041	144 966	23 040	3 370	26 410	16 535	2 906	19 441	124 420	13 577	137 997
42305	875 988	55 664	931 652	63 201	8 439	71 640	66 174	2 891	69 065	878 961	50 116	929 077
42306	793 712	23 815	817 527	16 772	1 713	18 485	77 600	4 672	82 272	854 540	26 774	881 314
42307	4 164	417	4 581	27	530	557	89	604	693	4 226	491	4 717
42309	133	0	133	679	0	679	677	0	677	131	0	131
42601	8	34	42	0	1 243	1 243	0	1 241	1 241	8	32	40
42605	51	39	90	0	1	1	60	1	61	111	39	150
43307	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
44215	270	0	270	270	0	270	0	0	0	0	0	0
44615	215	0	215	89	0	89	27	0	27	153	0	153
45215	628 501	0	628 501	30 605	0	30 605	179	0	179	598 075	0	598 075
45415	1 842	0	1 842	189	0	189	3 240	0	3 240	4 893	0	4 893
45515	6 642	0	6 642	1 782	0	1 782	387	0	387	5 247	0	5 247
45818	397 735	0	397 735	6 587	0	6 587	29 375	0	29 375	420 523	0	420 523
45918	17 481	0	17 481	65	0	65	1 317	0	1 317	18 733	0	18 733
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47411	19 580	982	20 562	8 708	349	9 057	11 998	321	12 319	22 870	954	23 824
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50220	466	0	466	48	0	48	467	0	467	885	0	885
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60305	1 779	0	1 779	11 573	0	11 573	11 472	0	11 472	1 678	0	1 678
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60311	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
60320	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
60322	31	0	31	192	0	192	192	0	192	31	0	31
60324	1 462	0	1 462	56	0	56	99	0	99	1 505	0	1 505
60601	59 854	0	59 854	1 228	0	1 228	1 955	0	1 955	60 581	0	60 581
61304	15	0	15	2	0	2	11	0	11	24	0	24
70601	148 981	0	148 981	36	0	36	83 370	0	83 370	232 315	0	232 315
70603	17 868	0	17 868	0	0	0	7 710	0	7 710	25 578	0	25 578
70701	2 868 423	0	2 868 423	2 868 423	0	2 868 423	0	0	0	0	0	0
70703	143 983	0	143 983	143 983	0	143 983	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 562 867	0	2 562 867	3 012 400	0	3 012 400	449 533	0	449 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
90901	2 808	0	2 808	18 456	0	18 456	20 776	0	20 776	488	0	488
90902	3 954 144	5 082	3 959 226	307 792	126	307 918	51 901	225	52 126	4 210 035	4 983	4 215 018
91101	0	15	15	0	95	95	0	110	110	0	0	0
91102	0	80	80	0	108	108	0	81	81	0	107	107
91202	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 384 847	0	2 384 847	29 270	0	29 270	115 788	0	115 788	2 298 329	0	2 298 329
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	163 636	0	163 636	20 334	0	20 334	8 185	0	8 185	175 785	0	175 785
91704	11 926	50	11 976	0	1	1	0	2	2	11 926	49	11 975
91802	11 041	92	11 133	0	2	2	1	4	5	11 040	90	11 130
99998	10 046 106	0	10 046 106	88 683	0	88 683	350 690	0	350 690	9 784 099	0	9 784 099
Пассив
91003	0	0	0	419	0	419	12 806	0	12 806	12 387	0	12 387
91004	0	0	0	0	0	0	830	0	830	830	0	830
91311	116 848	0	116 848	0	0	0	0	0	0	116 848	0	116 848
91312	9 851 252	0	9 851 252	276 385	0	276 385	14 265	0	14 265	9 589 132	0	9 589 132
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	54 062	0	54 062	63 886	0	63 886	60 782	0	60 782	50 958	0	50 958
91507	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
99999	6 535 487	0	6 535 487	178 676	0	178 676	357 787	0	357 787	6 714 598	0	6 714 598
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 502	0	1 502	5 398	1 482	6 880	6 900	1 482	8 382	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	0	1 497	1 497	1 478	6 898	8 376	1 478	5 401	6 879	0	0	0
96801	5	0	5	22	0	22	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	276 010 000 375 774 819,0000	0	0	19 400,0000	0	0	64 300,0000	0	0	276 010 000 375 729 919,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 000 375 285 514,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 000 375 285 514,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	484 628,0000	0	0	64 300,0000	0	0	19 400,0000	0	0	439 728,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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