Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 806	8 335	65 141	1 578 769	62 169	1 640 938	1 574 601	60 340	1 634 941	60 974	10 164	71 138
20207	1 410	1 051	2 461	37 199	41 214	78 413	38 309	41 679	79 988	300	586	886
20208	9 491	0	9 491	26 670	0	26 670	25 578	0	25 578	10 583	0	10 583
20209	0	0	0	352 860	1 237	354 097	352 860	1 237	354 097	0	0	0
30102	124 920	0	124 920	5 552 452	0	5 552 452	5 545 572	0	5 545 572	131 800	0	131 800
30110	9 002	16 583	25 585	40 985	122 196	163 181	40 436	110 856	151 292	9 551	27 923	37 474
30114	0	715	715	0	6 875	6 875	0	6 862	6 862	0	728	728
30202	12 598	0	12 598	0	0	0	511	0	511	12 087	0	12 087
30204	2 561	0	2 561	0	0	0	50	0	50	2 511	0	2 511
30210	0	0	0	832 762	0	832 762	832 762	0	832 762	0	0	0
30221	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
30233	601	0	601	10 738	18	10 756	11 169	18	11 187	170	0	170
30302	69 840	646	70 486	882	211	1 093	526	426	952	70 196	431	70 627
30306	128 315	8 773	137 088	3 000	214	3 214	0	451	451	131 315	8 536	139 851
32002	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	960 000	0	960 000	270 000	0	270 000
32003	170 000	0	170 000	680 000	0	680 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	599	599	2 100	15	2 115	2 100	27	2 127	0	587	587
44603	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
44604	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	0	47 917	47 917	50 000	489	50 489	0	48 406	48 406	50 000	0	50 000
45203	6 150	0	6 150	130 880	0	130 880	136 730	0	136 730	300	0	300
45204	62 445	0	62 445	23 000	0	23 000	57 495	0	57 495	27 950	0	27 950
45205	129 950	0	129 950	65 495	0	65 495	45 845	0	45 845	149 600	0	149 600
45206	495 013	29 948	524 961	144 930	306	145 236	194 535	30 254	224 789	445 408	0	445 408
45207	1 109 538	114 344	1 223 882	43 650	2 814	46 464	35 260	5 391	40 651	1 117 928	111 767	1 229 695
45208	13 250	0	13 250	6 000	0	6 000	0	0	0	19 250	0	19 250
45306	24 500	0	24 500	27 000	0	27 000	51 500	0	51 500	0	0	0
45307	65 260	0	65 260	12 000	0	12 000	23 610	0	23 610	53 650	0	53 650
45403	0	0	0	1 800	0	1 800	1 795	0	1 795	5	0	5
45404	0	0	0	28 370	0	28 370	28 370	0	28 370	0	0	0
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45406	54 370	0	54 370	6 400	0	6 400	5 430	0	5 430	55 340	0	55 340
45407	17 200	0	17 200	0	0	0	200	0	200	17 000	0	17 000
45503	200	7 549	7 749	5 500	180	5 680	0	582	582	5 700	7 147	12 847
45504	41 000	0	41 000	0	0	0	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000
45505	81 728	0	81 728	4 110	0	4 110	4 634	0	4 634	81 204	0	81 204
45506	45 213	19 743	64 956	1 810	483	2 293	4 611	1 016	5 627	42 412	19 210	61 622
45507	14 409	0	14 409	2 267	0	2 267	94	0	94	16 582	0	16 582
45812	22 112	0	22 112	0	0	0	10	0	10	22 102	0	22 102
45814	6 037	0	6 037	0	0	0	0	0	0	6 037	0	6 037
45815	7 210	0	7 210	48	0	48	3	0	3	7 255	0	7 255
45912	2 665	0	2 665	96	0	96	5	0	5	2 756	0	2 756
45915	492	0	492	85	0	85	117	0	117	460	0	460
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	204 135	212 358	416 493	204 135	212 358	416 493	0	0	0
47415	247	0	247	0	0	0	6	0	6	241	0	241
47423	4	0	4	9 803	4 774	14 577	9 464	4 765	14 229	343	9	352
47427	9 638	664	10 302	24 478	1 229	25 707	21 542	1 292	22 834	12 574	601	13 175
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	25	0	25	173	0	173	103	0	103	95	0	95
60308	6	0	6	189	0	189	195	0	195	0	0	0
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	1 636	0	1 636	4 117	0	4 117	4 498	0	4 498	1 255	0	1 255
60401	141 852	0	141 852	43	0	43	21	0	21	141 874	0	141 874
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	336	0	336	335	0	335	6	0	6
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	650	0	650	89	0	89	375	0	375	364	0	364
70606	90 073	0	90 073	99 388	0	99 388	17	0	17	189 444	0	189 444
70608	42 601	0	42 601	17 431	0	17 431	0	0	0	60 032	0	60 032
70611	1 224	0	1 224	611	0	611	0	0	0	1 835	0	1 835
Пассив
10207	232 303	0	232 303	45 118	0	45 118	45 118	0	45 118	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30126	138	0	138	2 619	0	2 619	2 810	0	2 810	329	0	329
30226	6	0	6	924	0	924	920	0	920	2	0	2
30232	358	0	358	10 382	810	11 192	10 067	810	10 877	43	0	43
30301	69 840	646	70 486	526	426	952	882	211	1 093	70 196	431	70 627
30305	128 315	8 773	137 088	0	451	451	3 000	214	3 214	131 315	8 536	139 851
31206	77 450	0	77 450	33 500	0	33 500	0	0	0	43 950	0	43 950
31306	97 000	0	97 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	97 000	0	97 000
31307	239 600	0	239 600	39 600	0	39 600	0	0	0	200 000	0	200 000
31308	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	16 300	0	16 300	17 000	0	17 000	700	0	700
32211	6	0	6	441	0	441	441	0	441	6	0	6
40502	177 061	8	177 069	995 310	52 600	1 047 910	1 009 204	52 655	1 061 859	190 955	63	191 018
40602	5 432	0	5 432	7 054	0	7 054	6 494	0	6 494	4 872	0	4 872
40603	84	7	91	82 799	75 375	158 174	82 790	75 368	158 158	75	0	75
40701	165	0	165	41 348	0	41 348	42 866	0	42 866	1 683	0	1 683
40702	429 265	2 638	431 903	4 895 505	103 721	4 999 226	4 941 639	102 433	5 044 072	475 399	1 350	476 749
40703	7 235	471	7 706	188 656	28 066	216 722	192 706	28 052	220 758	11 285	457	11 742
40802	21 014	0	21 014	179 623	0	179 623	176 066	0	176 066	17 457	0	17 457
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	57 370	1 629	58 999	186 634	508	187 142	185 653	488	186 141	56 389	1 609	57 998
40820	550	742	1 292	29 220	13 660	42 880	28 873	27 841	56 714	203	14 923	15 126
40901	80 989	0	80 989	0	0	0	11 500	0	11 500	92 489	0	92 489
40905	125	0	125	5 945	0	5 945	5 947	0	5 947	127	0	127
40906	0	0	0	313 550	0	313 550	313 550	0	313 550	0	0	0
40909	0	0	0	35	1 236	1 271	35	1 236	1 271	0	0	0
40910	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
40911	143	0	143	42 993	0	42 993	43 052	0	43 052	202	0	202
40912	0	0	0	705	7 772	8 477	705	7 772	8 477	0	0	0
40913	0	0	0	479	3 733	4 212	481	3 733	4 214	2	0	2
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41903	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41907	0	76 608	76 608	0	77 390	77 390	0	782	782	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42103	89 300	0	89 300	50 300	0	50 300	45 000	0	45 000	84 000	0	84 000
42104	88 000	0	88 000	15 000	0	15 000	54 000	0	54 000	127 000	0	127 000
42105	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000	32 000	0	32 000
42106	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 500	0	1 500	100	0	100	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	104 001	573	104 574	89 554	36	89 590	85 474	14	85 488	99 921	551	100 472
42303	918	801	1 719	638	36	674	938	20	958	1 218	785	2 003
42304	67 205	0	67 205	5 588	0	5 588	10 256	0	10 256	71 873	0	71 873
42305	25 965	9 407	35 372	2 077	444	2 521	2 448	232	2 680	26 336	9 195	35 531
42306	344 954	139 631	484 585	29 789	6 958	36 747	42 659	5 849	48 508	357 824	138 522	496 346
42307	2 066	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066	0	2 066
42601	6	156	162	0	7	7	0	4	4	6	153	159
42605	0	2 546	2 546	0	1 552	1 552	0	34	34	0	1 028	1 028
42606	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
43607	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
43907	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
44615	1 179	0	1 179	823	0	823	644	0	644	1 000	0	1 000
45215	83 905	0	83 905	44 001	0	44 001	44 818	0	44 818	84 722	0	84 722
45415	694	0	694	371	0	371	645	0	645	968	0	968
45515	26 782	0	26 782	3 150	0	3 150	969	0	969	24 601	0	24 601
45818	35 136	0	35 136	14	0	14	2	0	2	35 124	0	35 124
45918	1 226	0	1 226	8	0	8	9	0	9	1 227	0	1 227
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	214 377	205 346	419 723	214 377	205 346	419 723	0	0	0
47411	6 985	1 964	8 949	3 184	396	3 580	3 415	627	4 042	7 216	2 195	9 411
47416	154	0	154	104 310	0	104 310	105 340	0	105 340	1 184	0	1 184
47422	195	92	287	1 607	1 356	2 963	1 627	1 340	2 967	215	76	291
47425	1 291	0	1 291	2 440	0	2 440	2 478	0	2 478	1 329	0	1 329
47426	606	84	690	7 798	321	8 119	8 082	237	8 319	890	0	890
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	41 052	0	41 052	41 052	0	41 052	0	0	0
52501	832	0	832	1 052	0	1 052	220	0	220	0	0	0
60301	224	0	224	3 364	0	3 364	3 141	0	3 141	1	0	1
60305	0	0	0	4 709	0	4 709	4 709	0	4 709	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	28 228	0	28 228	0	0	0	548	0	548	28 776	0	28 776
61304	32	0	32	7	0	7	6	0	6	31	0	31
70601	95 895	0	95 895	6	0	6	102 932	0	102 932	198 821	0	198 821
70603	42 380	0	42 380	0	0	0	17 263	0	17 263	59 643	0	59 643
70801	27 167	0	27 167	0	0	0	0	0	0	27 167	0	27 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	22 236	0	22 236	4 884	0	4 884	16 530	0	16 530	10 590	0	10 590
90902	6 845 742	0	6 845 742	68 601	0	68 601	29 414	0	29 414	6 884 929	0	6 884 929
91007	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
91008	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	117 160	0	117 160	0	0	0	69 690	0	69 690	47 470	0	47 470
91414	648 763	0	648 763	61 828	0	61 828	198 772	0	198 772	511 819	0	511 819
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	3 801	0	3 801	1 123	0	1 123	458	0	458	4 466	0	4 466
91704	444	0	444	0	0	0	1	0	1	443	0	443
91802	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
99998	3 463 759	0	3 463 759	315 964	0	315 964	383 423	0	383 423	3 396 300	0	3 396 300
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 323 346	0	3 323 346	335 248	0	335 248	259 536	0	259 536	3 247 634	0	3 247 634
91315	10 820	20	10 840	0	1	1	330	1	331	11 150	20	11 170
91316	2 895	0	2 895	43 895	0	43 895	45 000	0	45 000	4 000	0	4 000
91317	50 540	0	50 540	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	58 540	0	58 540
91507	22 381	0	22 381	1 650	0	1 650	468	0	468	21 199	0	21 199
99999	7 730 569	0	7 730 569	355 161	0	355 161	136 732	0	136 732	7 512 140	0	7 512 140

Страница была полезной?