Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	745	0	745	30 524	0	30 524	30 285	0	30 285	984	0	984
20202	289 284	324 381	613 665	7 434 891	1 122 116	8 557 007	7 406 132	1 145 238	8 551 370	318 043	301 259	619 302
20207	4 136	684	4 820	166 910	1 524	168 434	163 617	1 598	165 215	7 429	610	8 039
20208	366 223	0	366 223	1 909 664	0	1 909 664	1 938 917	0	1 938 917	336 970	0	336 970
20209	74 569	1 031	75 600	2 886 472	67 322	2 953 794	2 923 742	67 783	2 991 525	37 299	570	37 869
20302	0	6 050	6 050	0	418	418	0	580	580	0	5 888	5 888
20308	0	68 607	68 607	0	6 190	6 190	0	5 190	5 190	0	69 607	69 607
30102	304 487	6	304 493	31 628 285	2 977 390	34 605 675	29 421 180	41 010	29 462 190	2 511 592	2 936 386	5 447 978
30110	60 758	36 507	97 265	7 090 979	51 756	7 142 735	7 103 024	76 509	7 179 533	48 713	11 754	60 467
30114	0	428 684	428 684	0	56 325 366	56 325 366	0	56 369 360	56 369 360	0	384 690	384 690
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47427	398 934	57 484	456 418	389 993	77 190	467 183	587 584	96 137	683 721	201 343	38 537	239 880
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47803	71 396	0	71 396	30 425	0	30 425	1 462	0	1 462	100 359	0	100 359
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50308	61 206	0	61 206	823	0	823	0	0	0	62 029	0	62 029
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50706	506 713	0	506 713	500 228	0	500 228	182	0	182	1 006 759	0	1 006 759
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51403	491	0	491	487	0	487	0	0	0	978	0	978
51404	511 151	0	511 151	4 671	0	4 671	0	0	0	515 822	0	515 822
51405	781 767	0	781 767	6 497	0	6 497	0	0	0	788 264	0	788 264
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60306	13	0	13	17 088	0	17 088	17 067	0	17 067	34	0	34
60308	5 152	0	5 152	163 746	75	163 821	167 870	75	167 945	1 028	0	1 028
60310	4 440	0	4 440	10 980	0	10 980	5 130	0	5 130	10 290	0	10 290
60312	29 242	0	29 242	64 268	0	64 268	59 445	0	59 445	34 065	0	34 065
60314	0	1 712	1 712	0	373	373	0	1 467	1 467	0	618	618
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47407	0	0	0	1 837 909	241 321	2 079 230	1 837 909	241 321	2 079 230	0	0	0
47411	141 284	7 878	149 162	98 533	4 640	103 173	102 128	3 044	105 172	144 879	6 282	151 161
47416	5 285	0	5 285	50 233	77	50 310	48 215	97	48 312	3 267	20	3 287
47422	11 386	1 261	12 647	1 745 920	396 684	2 142 604	1 752 122	397 138	2 149 260	17 588	1 715	19 303
47425	245 372	0	245 372	161 484	0	161 484	270 331	0	270 331	354 219	0	354 219
47426	21 632	148 274	169 906	55 462	6 577	62 039	56 100	90 038	146 138	22 270	231 735	254 005
47804	80 712	0	80 712	35	0	35	304	0	304	80 981	0	80 981
50120	15 569	0	15 569	32 483	0	32 483	40 162	0	40 162	23 248	0	23 248
50319	62 067	0	62 067	880	0	880	842	0	842	62 029	0	62 029
50407	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
50507	7 600	0	7 600	1	0	1	774	0	774	8 373	0	8 373
50719	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
50720	745	0	745	30 284	0	30 284	30 523	0	30 523	984	0	984
52005	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 500 000	0	6 500 000
52301	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
52303	274 764	0	274 764	274 764	0	274 764	0	0	0	0	0	0
52304	644 419	0	644 419	182 052	0	182 052	0	0	0	462 367	0	462 367
52305	866 229	0	866 229	23 525	0	23 525	0	0	0	842 704	0	842 704
52306	84 611	66 635	151 246	0	2 949	2 949	11 100	1 648	12 748	95 711	65 334	161 045
52406	0	0	0	481 138	0	481 138	481 138	0	481 138	0	0	0
52407	0	0	0	149 580	0	149 580	149 580	0	149 580	0	0	0
52501	205 807	0	205 807	149 827	0	149 827	70 398	0	70 398	126 378	0	126 378
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	17 002	0	17 002	81 239	0	81 239	80 488	0	80 488	16 251	0	16 251
60305	17 861	0	17 861	40 346	0	40 346	39 991	0	39 991	17 506	0	17 506
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	2 486	0	2 486	1 243	0	1 243	1 556	0	1 556	2 799	0	2 799
60311	1 492	0	1 492	5 632	0	5 632	5 807	0	5 807	1 667	0	1 667
60322	6 708	0	6 708	3 698	0	3 698	3 300	0	3 300	6 310	0	6 310
60324	3 909	0	3 909	39	0	39	1 929	0	1 929	5 799	0	5 799
60601	252 703	0	252 703	2 071	0	2 071	6 695	0	6 695	257 327	0	257 327
60903	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
61301	19 903	0	19 903	19 583	0	19 583	0	0	0	320	0	320
61304	4 986	0	4 986	2 095	0	2 095	142	0	142	3 033	0	3 033
70601	1 724 280	0	1 724 280	1 658	0	1 658	1 606 502	0	1 606 502	3 329 124	0	3 329 124
70602	71 632	0	71 632	51 620	0	51 620	14 808	0	14 808	34 820	0	34 820
70603	1 597 491	0	1 597 491	8	0	8	806 374	0	806 374	2 403 857	0	2 403 857
70604	34 854	0	34 854	0	0	0	18 420	0	18 420	53 274	0	53 274
70701	12 740 140	0	12 740 140	14 870 430	0	14 870 430	2 130 290	0	2 130 290	0	0	0
70702	27 734	0	27 734	27 734	0	27 734	0	0	0	0	0	0
70703	14 923 365	0	14 923 365	15 619 931	0	15 619 931	696 566	0	696 566	0	0	0
70704	253 748	0	253 748	381 651	0	381 651	127 903	0	127 903	0	0	0
70705	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	27 672 716	0	27 672 716	27 945 030	0	27 945 030	272 314	0	272 314
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	34 976	0	34 976	29 857	0	29 857	13 094	0	13 094	51 739	0	51 739
80601	11 932	0	11 932	13 896	0	13 896	25 405	0	25 405	423	0	423
80801	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
80901	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
81001	6 133	0	6 133	0	0	0	5 587	0	5 587	546	0	546
Пассив
85101	48 288	0	48 288	652	0	652	242	0	242	47 878	0	47 878
85301	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
85401	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
85501	4 753	0	4 753	5 989	0	5 989	6 066	0	6 066	4 830	0	4 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	149 580	0	149 580	149 580	0	149 580	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	2 070 177	0	2 070 177	1 027 558	0	1 027 558	977 657	0	977 657	2 120 078	0	2 120 078
90902	2 339 512	0	2 339 512	1 285 199	0	1 285 199	1 282 219	0	1 282 219	2 342 492	0	2 342 492
90907	0	5 366	5 366	0	36	36	0	5 402	5 402	0	0	0
91104	0	0	0	0	8	8	0	4	4	0	4	4
91202	336	0	336	196	0	196	207	0	207	325	0	325
91203	60	0	60	110	0	110	107	0	107	63	0	63
91207	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91411	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91412	3 984 445	0	3 984 445	75 000	0	75 000	135 644	0	135 644	3 923 801	0	3 923 801
91414	16 173 631	192 325	16 365 956	526 640	4 731	531 371	1 004 239	9 101	1 013 340	15 696 032	187 955	15 883 987
91416	0	18 788	18 788	0	459	459	0	967	967	0	18 280	18 280
91417	154 161	0	154 161	26 009	0	26 009	10 289	0	10 289	169 881	0	169 881
91418	83 233	0	83 233	29 986	0	29 986	1 049	0	1 049	112 170	0	112 170
91501	20 327	0	20 327	4 358	0	4 358	0	0	0	24 685	0	24 685
91604	68 640	1 565	70 205	14 438	46	14 484	21 752	73	21 825	61 326	1 538	62 864
91704	2 349	385	2 734	0	10	10	0	17	17	2 349	378	2 727
91802	33 391	836	34 227	0	21	21	0	37	37	33 391	820	34 211
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	39 774 749	0	39 774 749	14 083 918	0	14 083 918	14 228 466	0	14 228 466	39 630 201	0	39 630 201
Пассив
91003	0	0	0	10 089	0	10 089	10 089	0	10 089	0	0	0
91004	0	0	0	91 705	0	91 705	91 705	0	91 705	0	0	0
91311	5 967 774	0	5 967 774	2 162 647	0	2 162 647	2 076 633	0	2 076 633	5 881 760	0	5 881 760
91312	31 373 005	45 889	31 418 894	4 796 636	7 288	4 803 924	4 043 285	1 035	4 044 320	30 619 654	39 636	30 659 290
91314	789 818	0	789 818	943 030	0	943 030	1 464 504	0	1 464 504	1 311 292	0	1 311 292
91315	102 624	158 101	260 725	10 974	7 527	18 501	0	3 888	3 888	91 650	154 462	246 112
91316	224 024	60	224 084	3 733 663	3	3 733 666	3 679 964	2	3 679 966	170 325	59	170 384
91317	888 908	196 854	1 085 762	2 278 175	186 426	2 464 601	2 676 812	35 998	2 712 810	1 287 545	46 426	1 333 971
91507	25 903	0	25 903	300	0	300	0	0	0	25 603	0	25 603
91508	1 789	0	1 789	0	0	0	0	0	0	1 789	0	1 789
99999	25 299 222	0	25 299 222	2 649 650	0	2 649 650	2 345 269	0	2 345 269	24 994 841	0	24 994 841
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	299 484	299 484	6 212	239 587	245 799	6 212	539 071	545 283	0	0	0
93401	0	0	0	0	427 301	427 301	0	427 301	427 301	0	0	0
93402	0	79 658	79 658	0	425 380	425 380	0	430 088	430 088	0	74 950	74 950
93403	0	11 585	11 585	0	100 965	100 965	0	100 465	100 465	0	12 085	12 085
93801	13 578	0	13 578	617	0	617	1 296	0	1 296	12 899	0	12 899
Пассив
96001	300 163	0	300 163	540 220	0	540 220	240 057	0	240 057	0	0	0
96101	0	0	0	0	6 355	6 355	0	6 355	6 355	0	0	0
96301	0	0	0	427 133	0	427 133	427 133	0	427 133	0	0	0
96302	79 017	0	79 017	427 133	0	427 133	423 176	0	423 176	75 060	0	75 060
96303	11 362	0	11 362	98 844	0	98 844	99 677	0	99 677	12 195	0	12 195
96901	13 763	0	13 763	14 224	0	14 224	13 140	0	13 140	12 679	0	12 679
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 097,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 098,0000
98010	0	0	1 648 369 393,6700	0	0	828 273 613,2446	0	0	696 801 882,7601	0	0	1 779 841 124,1545
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
98020	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	906 558 042,0000	0	0	681 271 848,5000	0	0	691 842 968,5000	0	0	917 129 162,0000
98050	0	0	3 334 159,0000	0	0	7 339 392,0000	0	0	7 707 040,8830	0	0	3 701 807,8830
98055	0	0	28 135 609,0000	0	0	18 545 230,0000	0	0	80 712 666,0000	0	0	90 303 045,0000
98070	0	0	40 755 129 443,4900	0	0	3 366 907,7601	0	0	61 732 434,3616	0	0	40 813 494 970,0915
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	4 278 203,0000	0	0	2 278 203,0000	0	0	0,0000

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