Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 669	42 952	108 621	82 904	54 026	136 930	117 900	79 332	197 232	30 673	17 646	48 319
20207	0	0	0	69 990	31 978	101 968	69 990	31 978	101 968	0	0	0
20209	0	0	0	160 944	77 984	238 928	160 944	77 984	238 928	0	0	0
30102	37 081	0	37 081	1 415 762	0	1 415 762	1 352 035	0	1 352 035	100 808	0	100 808
30110	16 832	17	16 849	9 194	6 816	16 010	13 748	6 816	20 564	12 278	17	12 295
30114	0	41 909	41 909	0	349 677	349 677	0	338 423	338 423	0	53 163	53 163
30202	9 930	0	9 930	0	0	0	195	0	195	9 735	0	9 735
30204	3 978	0	3 978	94	0	94	0	0	0	4 072	0	4 072
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 713	6 811	13 524	6 713	6 811	13 524	0	0	0
30602	3 912	0	3 912	150 491	0	150 491	106 304	0	106 304	48 099	0	48 099
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45107	38 963	0	38 963	0	0	0	300	0	300	38 663	0	38 663
45201	2 251	0	2 251	3 236	0	3 236	3 577	0	3 577	1 910	0	1 910
45203	2 150	0	2 150	2 000	0	2 000	2 150	0	2 150	2 000	0	2 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	5 000	9 793	14 793	0	12 618	12 618	0	10 500	10 500	5 000	11 911	16 911
45207	21 000	18 546	39 546	0	453	453	0	954	954	21 000	18 045	39 045
45208	16 540	0	16 540	0	0	0	370	0	370	16 170	0	16 170
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	65 698	16 106	81 804	0	397	397	307	787	1 094	65 391	15 716	81 107
45506	18 621	2 409	21 030	850	58	908	185	180	365	19 286	2 287	21 573
45507	100 156	18 578	118 734	0	457	457	292	879	1 171	99 864	18 156	118 020
45509	1 654	0	1 654	2 800	0	2 800	3 106	0	3 106	1 348	0	1 348
45704	0	196	196	0	4	4	0	45	45	0	155	155
45705	746	0	746	0	0	0	32	0	32	714	0	714
45708	0	0	0	113	0	113	94	0	94	19	0	19
45811	923	0	923	298	0	298	923	0	923	298	0	298
45815	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	44 597	355 112	399 709	44 597	355 112	399 709	0	0	0
47415	1 169	0	1 169	865	0	865	1 800	0	1 800	234	0	234
47423	154	0	154	2 635	0	2 635	913	0	913	1 876	0	1 876
47427	2 518	604	3 122	3 551	1 071	4 622	2 999	1 146	4 145	3 070	529	3 599
50104	22 425	0	22 425	239	0	239	0	0	0	22 664	0	22 664
50106	37 219	0	37 219	451	0	451	0	0	0	37 670	0	37 670
50121	3 645	0	3 645	942	0	942	0	0	0	4 587	0	4 587
50305	41 491	0	41 491	254	0	254	0	0	0	41 745	0	41 745
50605	9 221	0	9 221	35 824	0	35 824	12 340	0	12 340	32 705	0	32 705
50606	2 149	0	2 149	70 429	0	70 429	17 484	0	17 484	55 094	0	55 094
50621	11	0	11	1 864	0	1 864	81	0	81	1 794	0	1 794
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	39 722	0	39 722	197	0	197	39 919	0	39 919	0	0	0
51404	39 194	0	39 194	20 016	0	20 016	0	0	0	59 210	0	59 210
51405	18 747	0	18 747	95	0	95	18 842	0	18 842	0	0	0
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	94	0	94	0	0	0	67	0	67	27	0	27
60302	896	0	896	433	0	433	809	0	809	520	0	520
60306	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60308	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	3 349	0	3 349	1 952	0	1 952	1 837	0	1 837	3 464	0	3 464
60401	10 425	0	10 425	55	0	55	0	0	0	10 480	0	10 480
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	318	0	318	194	0	194	202	0	202	310	0	310
61009	51	0	51	9	0	9	24	0	24	36	0	36
61210	0	0	0	89 427	0	89 427	89 427	0	89 427	0	0	0
61403	2 270	0	2 270	0	0	0	39	0	39	2 231	0	2 231
70606	34 918	0	34 918	23 984	0	23 984	285	0	285	58 617	0	58 617
70607	962	0	962	1 092	0	1 092	1 615	0	1 615	439	0	439
70608	24 664	0	24 664	9 989	0	9 989	0	0	0	34 653	0	34 653
70611	414	0	414	775	0	775	0	0	0	1 189	0	1 189
70706	235 934	0	235 934	0	0	0	235 934	0	235 934	0	0	0
70708	213 081	0	213 081	0	0	0	213 081	0	213 081	0	0	0
70711	1 128	0	1 128	0	0	0	1 128	0	1 128	0	0	0
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	13 928	0	13 928	0	0	0	0	0	0	13 928	0	13 928
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	6 714	6 811	13 525	6 714	6 811	13 525	0	0	0
40701	988	0	988	13 121	0	13 121	13 709	0	13 709	1 576	0	1 576
40702	167 331	539	167 870	1 029 525	314 284	1 343 809	1 001 873	332 896	1 334 769	139 679	19 151	158 830
40703	573	0	573	1 093	0	1 093	201 236	0	201 236	200 716	0	200 716
40802	21 907	0	21 907	19 324	21 926	41 250	12 023	21 926	33 949	14 606	0	14 606
40807	32	0	32	667	656	1 323	640	1 153	1 793	5	497	502
40817	27 412	16 563	43 975	52 525	28 451	80 976	49 752	18 585	68 337	24 639	6 697	31 336
40820	32	0	32	416	53	469	470	53	523	86	0	86
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	2 203	12 949	15 152	2 110	26 657	28 767	2 217	28 453	30 670	2 310	14 745	17 055
42304	0	13 269	13 269	0	724	724	0	1 604	1 604	0	14 149	14 149
42305	0	87 562	87 562	0	27 312	27 312	0	2 666	2 666	0	62 916	62 916
42306	160 677	18 696	179 373	4 787	1 372	6 159	5 380	1 978	7 358	161 270	19 302	180 572
42309	210	0	210	8	0	8	8	0	8	210	0	210
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	8 963	0	8 963	300	0	300	0	0	0	8 663	0	8 663
45215	10 795	0	10 795	4 594	0	4 594	4 532	0	4 532	10 733	0	10 733
45515	3 951	0	3 951	376	0	376	8 914	0	8 914	12 489	0	12 489
45715	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	923	0	923	923	0	923	340	0	340	340	0	340
47407	0	0	0	349 264	50 362	399 626	349 264	50 362	399 626	0	0	0
47411	0	0	0	1 855	581	2 436	1 855	581	2 436	0	0	0
47416	392	0	392	12 391	0	12 391	12 223	0	12 223	224	0	224
47422	19	0	19	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	19	0	19
47425	3 932	0	3 932	2 024	0	2 024	2 324	0	2 324	4 232	0	4 232
47426	1 378	0	1 378	2 096	0	2 096	718	0	718	0	0	0
50120	88	0	88	1	0	1	181	0	181	268	0	268
50620	890	0	890	1 620	0	1 620	911	0	911	181	0	181
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0	0	0	0
52304	8 144	0	8 144	0	0	0	0	0	0	8 144	0	8 144
52406	0	0	0	10 113	0	10 113	10 113	0	10 113	0	0	0
60301	252	0	252	1 099	0	1 099	1 335	0	1 335	488	0	488
60305	10	0	10	876	0	876	869	0	869	3	0	3
60309	111	0	111	207	0	207	96	0	96	0	0	0
60311	32	0	32	32	0	32	1	0	1	1	0	1
60601	6 714	0	6 714	0	0	0	113	0	113	6 827	0	6 827
60903	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
61304	19	0	19	0	0	0	16	0	16	35	0	35
70601	43 396	0	43 396	1 280	0	1 280	20 098	0	20 098	62 214	0	62 214
70602	900	0	900	81	0	81	2 812	0	2 812	3 631	0	3 631
70603	24 609	0	24 609	0	0	0	9 964	0	9 964	34 573	0	34 573
70701	242 864	0	242 864	242 864	0	242 864	0	0	0	0	0	0
70702	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0	0	0	0
70703	212 323	0	212 323	212 323	0	212 323	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	449 690	0	449 690	461 497	0	461 497	11 807	0	11 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 028	0	17 028	2	0	2	0	0	0	17 030	0	17 030
90902	3 685	0	3 685	665	0	665	631	0	631	3 719	0	3 719
91007	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	427 117	82 480	509 597	3 951	15 333	19 284	4 474	15 143	19 617	426 594	82 670	509 264
91604	188	9	197	378	4	382	376	0	376	190	13	203
99998	117 294	0	117 294	7 224	0	7 224	7 178	0	7 178	117 340	0	117 340
Пассив
91312	66 126	0	66 126	168	0	168	0	0	0	65 958	0	65 958
91315	28 828	1 497	30 325	597	66	663	0	37	37	28 231	1 468	29 699
91316	0	3 992	3 992	0	177	177	0	99	99	0	3 914	3 914
91317	11 915	408	12 323	6 149	21	6 170	7 077	10	7 087	12 843	397	13 240
91507	4 522	0	4 522	0	0	0	1	0	1	4 523	0	4 523
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	530 551	0	530 551	20 725	0	20 725	20 434	0	20 434	530 260	0	530 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 287	22 287	0	22 287	22 287	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 287	22 287	0	22 287	22 287	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 990 679,0000	0	0	634 814,0000	0	0	148 565,0000	0	0	2 476 928,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 990 690,0000	0	0	148 571,0000	0	0	634 815,0000	0	0	2 476 934,0000

Страница была полезной?