Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	646	0	646	228	0	228	730	0	730	144	0	144
20202	204 109	91 763	295 872	1 318 982	278 396	1 597 378	1 244 163	259 771	1 503 934	278 928	110 388	389 316
20206	594	243	837	1 166	936	2 102	919	1 073	1 992	841	106	947
20207	0	1 921	1 921	41 782	6 686	48 468	41 782	7 428	49 210	0	1 179	1 179
20208	24 026	1 994	26 020	95 666	7 730	103 396	90 270	7 038	97 308	29 422	2 686	32 108
20209	5 365	451	5 816	858 046	149 527	1 007 573	851 262	149 162	1 000 424	12 149	816	12 965
20302	0	2 537	2 537	0	227	227	0	208	208	0	2 556	2 556
20308	0	951	951	0	0	0	0	28	28	0	923	923
30102	157 855	7	157 862	23 916 327	0	23 916 327	23 862 982	0	23 862 982	211 200	7	211 207
30110	16 189	20 749	36 938	284 186	972 359	1 256 545	281 613	765 932	1 047 545	18 762	227 176	245 938
30114	810 000	587 723	1 397 723	0	12 192 157	12 192 157	0	12 606 971	12 606 971	810 000	172 909	982 909
30202	30 430	0	30 430	914	0	914	0	0	0	31 344	0	31 344
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30233	350	0	350	38 566	12 457	51 023	38 916	12 457	51 373	0	0	0
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50606	423 264	0	423 264	299 737	0	299 737	634 026	0	634 026	88 975	0	88 975
50607	0	0	0	407	18 133	18 540	407	18 133	18 540	0	0	0
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60202	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60302	44 618	0	44 618	389	0	389	678	0	678	44 329	0	44 329
60306	10 185	0	10 185	10 060	0	10 060	10 281	0	10 281	9 964	0	9 964
60308	341	0	341	1 887	59	1 946	1 838	59	1 897	390	0	390
60310	1	0	1	1 202	93	1 295	1 202	93	1 295	1	0	1
60312	313 527	0	313 527	33 556	0	33 556	23 360	0	23 360	323 723	0	323 723
60314	289	2 844	3 133	0	2 309	2 309	145	1 001	1 146	144	4 152	4 296
60323	1 220	109	1 329	2	28	30	0	6	6	1 222	131	1 353
60401	218 985	0	218 985	315	0	315	60	0	60	219 240	0	219 240
60701	46 784	0	46 784	353	0	353	353	0	353	46 784	0	46 784
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61008	14 583	0	14 583	2 438	0	2 438	712	0	712	16 309	0	16 309
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61010	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
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52406	6 930	40	6 970	0	2	2	0	1	1	6 930	39	6 969
52501	422	7	429	0	0	0	425	37	462	847	44	891
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 085	0	2 085	17 194	0	17 194	16 765	0	16 765	1 656	0	1 656
60305	160	0	160	47 023	0	47 023	47 012	0	47 012	149	0	149
60307	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60309	91	0	91	460	0	460	1 622	0	1 622	1 253	0	1 253
60311	94	0	94	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	94	0	94
60322	2	0	2	772	1	773	772	1	773	2	0	2
60324	1 848	0	1 848	272	0	272	90	0	90	1 666	0	1 666
60601	83 791	0	83 791	34	0	34	1 598	0	1 598	85 355	0	85 355
60903	32 890	0	32 890	0	0	0	566	0	566	33 456	0	33 456
61304	17	0	17	6	0	6	3	0	3	14	0	14
70601	169 569	0	169 569	25	0	25	348 895	0	348 895	518 439	0	518 439
70602	4 963	0	4 963	8 005	0	8 005	12 876	0	12 876	9 834	0	9 834
70603	199 952	0	199 952	0	0	0	183 705	0	183 705	383 657	0	383 657
70604	149	0	149	0	0	0	227	0	227	376	0	376
70701	4 050 053	0	4 050 053	155 776	0	155 776	155 906	0	155 906	4 050 183	0	4 050 183
70702	40 711	0	40 711	0	0	0	0	0	0	40 711	0	40 711
70703	2 542 989	0	2 542 989	95 223	0	95 223	95 223	0	95 223	2 542 989	0	2 542 989
70704	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 088	0	7 088	18 647	0	18 647	17 468	0	17 468	8 267	0	8 267
80601	0	0	0	56 956	0	56 956	56 956	0	56 956	0	0	0
80801	4 199	0	4 199	49 172	0	49 172	50 345	0	50 345	3 026	0	3 026
80901	440	0	440	1 121	0	1 121	0	0	0	1 561	0	1 561
81001	2 488	0	2 488	0	0	0	0	0	0	2 488	0	2 488
Пассив
85101	13 120	0	13 120	0	0	0	600	0	600	13 720	0	13 720
85201	6	0	6	26 183	0	26 183	26 183	0	26 183	6	0	6
85401	233	0	233	0	0	0	527	0	527	760	0	760
85501	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	1 059 906	0	1 059 906	470 000	0	470 000	463 000	0	463 000	1 066 906	0	1 066 906
90901	309 562	6 081	315 643	47 306	131	47 437	48 381	304	48 685	308 487	5 908	314 395
90902	1 245 149	62	1 245 211	79 429	6	79 435	26 845	3	26 848	1 297 733	65	1 297 798
90909	0	2 802	2 802	0	117 947	117 947	0	119 133	119 133	0	1 616	1 616
91202	61	0	61	1	0	1	3	0	3	59	0	59
91203	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	483 818	65 174	548 992	238 536	209 797	448 333	178 587	7 832	186 419	543 767	267 139	810 906
91414	4 308 493	995 043	5 303 536	350 209	31 523	381 732	1 254 627	46 512	1 301 139	3 404 075	980 054	4 384 129
91418	368 386	1 412	369 798	170 065	43	170 108	1 426	65	1 491	537 025	1 390	538 415
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	18 670	11 491	30 161	1 205	1 374	2 579	71	533	604	19 804	12 332	32 136
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	0	2 298	2 298	0	70	70	0	106	106	0	2 262	2 262
99998	3 818 776	0	3 818 776	926 008	0	926 008	1 090 519	0	1 090 519	3 654 265	0	3 654 265
Пассив
91003	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
91004	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
91311	1 501 063	34 046	1 535 109	491 640	1 581	493 221	485 184	1 041	486 225	1 494 607	33 506	1 528 113
91312	1 315 582	106 438	1 422 020	45 818	5 948	51 766	65 262	3 247	68 509	1 335 026	103 737	1 438 763
91314	27 447	0	27 447	54 370	13 928	68 298	37 656	13 928	51 584	10 733	0	10 733
91315	379 840	0	379 840	203 120	0	203 120	5 144	0	5 144	181 864	0	181 864
91316	3 832	22 684	26 516	350	5 070	5 420	0	667	667	3 482	18 281	21 763
91317	165 108	29 086	194 194	255 958	7 489	263 447	281 089	31 493	312 582	190 239	53 090	243 329
91507	233 451	0	233 451	4 036	0	4 036	86	0	86	229 501	0	229 501
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	8 891 967	0	8 891 967	2 147 421	0	2 147 421	1 717 637	0	1 717 637	8 462 183	0	8 462 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	338 276	1 750 999	2 089 275	3 184 023	27 791 324	30 975 347	3 132 195	27 406 569	30 538 764	390 104	2 135 754	2 525 858
93002	18 231	101 913	120 144	133 436	1 660 596	1 794 032	131 247	1 644 223	1 775 470	20 420	118 286	138 706
93202	0	0	0	0	138 900	138 900	0	138 900	138 900	0	0	0
93301	0	0	0	0	32 851	32 851	0	32 851	32 851	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 964	32 964	0	32 964	32 964	0	0	0
93304	0	0	0	12 344	0	12 344	12 344	0	12 344	0	0	0
93306	0	0	0	0	202 050	202 050	0	200 493	200 493	0	1 557	1 557
93307	0	2 511	2 511	0	265 029	265 029	0	203 333	203 333	0	64 207	64 207
93309	0	480	480	0	15	15	0	495	495	0	0	0
93310	0	380	380	0	2	2	0	382	382	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 422	22 422	0	77	77	0	22 345	22 345
93503	0	0	0	17 983	0	17 983	12 650	0	12 650	5 333	0	5 333
93504	0	0	0	30 583	0	30 583	30 583	0	30 583	0	0	0
93506	0	0	0	0	306 063	306 063	0	302 941	302 941	0	3 122	3 122
93507	0	0	0	0	314 638	314 638	0	308 581	308 581	0	6 057	6 057
93801	0	0	0	85 079	0	85 079	82 895	0	82 895	2 184	0	2 184
94001	0	0	0	2 434	584	3 018	1 646	549	2 195	788	35	823
95003	0	0	0	0	779	779	0	51	51	0	728	728
95004	0	0	0	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0
Пассив
96001	1 648 677	439 773	2 088 450	25 718 891	4 718 878	30 437 769	26 172 174	4 705 517	30 877 691	2 101 960	426 412	2 528 372
96002	0	120 221	120 221	48 904	1 863 267	1 912 171	48 904	1 881 420	1 930 324	0	138 374	138 374
96202	0	0	0	0	2 379	2 379	0	2 379	2 379	0	0	0
96302	0	0	0	0	77	77	0	22 422	22 422	0	22 345	22 345
96303	0	0	0	11 863	0	11 863	17 984	0	17 984	6 121	0	6 121
96304	0	0	0	29 821	0	29 821	29 821	0	29 821	0	0	0
96306	0	0	0	0	302 688	302 688	0	305 785	305 785	0	3 097	3 097
96307	0	0	0	0	308 394	308 394	0	354 788	354 788	0	46 394	46 394
96309	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
96310	0	0	0	0	51	51	0	779	779	0	728	728
96501	0	0	0	0	32 851	32 851	0	32 851	32 851	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 964	32 964	0	32 964	32 964	0	0	0
96504	0	0	0	12 496	0	12 496	12 496	0	12 496	0	0	0
96506	0	0	0	0	200 800	200 800	0	202 361	202 361	0	1 561	1 561
96507	0	2 500	2 500	0	203 389	203 389	0	224 799	224 799	0	23 910	23 910
96801	647	0	647	119 026	0	119 026	118 379	0	118 379	0	0	0
97001	0	10	10	762	971	1 733	762	979	1 741	0	18	18
97103	0	480	480	0	505	505	0	25	25	0	0	0
97104	102	380	482	3 370	382	3 752	3 268	2	3 270	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	707,0000	0	0	383,0000	0	0	428,0000	0	0	662,0000
98010	0	0	574 966 129,9500	0	0	243 894 702,7500	0	0	442 276 670,7500	0	0	376 584 161,9500
98020	0	0	46,0000	0	0	271,0000	0	0	218,0000	0	0	99,0000
Пассив
98040	0	0	320 515 784,4800	0	0	283 817 878,4800	0	0	252 136 885,2700	0	0	288 834 791,2700
98050	0	0	247 222 367,4700	0	0	211 375 889,2700	0	0	48 683 783,4800	0	0	84 530 261,6800
98053	0	0	0,0000	0	0	148 123 830,0000	0	0	148 123 830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 076 719,0000	0	0	5 635 938,0000	0	0	1 770 571,0000	0	0	3 211 352,0000
98070	0	0	152 012,0000	0	0	150 001,0000	0	0	6 507,0000	0	0	8 518,0000

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