Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 469	16 383	91 852	150 128	7 828	157 956	153 478	3 726	157 204	72 119	20 485	92 604
20208	50 587	0	50 587	89 473	0	89 473	105 048	0	105 048	35 012	0	35 012
20209	0	0	0	60 286	0	60 286	60 286	0	60 286	0	0	0
30102	1 305 124	0	1 305 124	11 864 214	0	11 864 214	12 291 320	0	12 291 320	878 018	0	878 018
30110	9 813	7 391	17 204	2 386 586	2 502 578	4 889 164	2 380 844	428 190	2 809 034	15 555	2 081 779	2 097 334
30114	0	640 967	640 967	0	2 328 409	2 328 409	0	2 870 694	2 870 694	0	98 682	98 682
30202	51 063	0	51 063	0	0	0	1 413	0	1 413	49 650	0	49 650
30204	3 340	0	3 340	1 270	0	1 270	0	0	0	4 610	0	4 610
30213	211	36	247	419	1	420	0	2	2	630	35	665
30221	0	0	0	260 908	12	260 920	260 908	12	260 920	0	0	0
30233	468	0	468	58 228	824	59 052	57 681	811	58 492	1 015	13	1 028
30302	38 673	2 983	41 656	765 103	240 048	1 005 151	797 396	238 469	1 035 865	6 380	4 562	10 942
30306	249 232	237	249 469	5 237	6	5 243	86 093	12	86 105	168 376	231	168 607
30402	323	0	323	96 050	0	96 050	95 953	0	95 953	420	0	420
30602	1 832	0	1 832	2 908	0	2 908	3 567	0	3 567	1 173	0	1 173
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	160 000	0	160 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32104	0	1 080 308	1 080 308	0	1 100 019	1 100 019	0	1 117 159	1 117 159	0	1 063 168	1 063 168
45201	0	0	0	3 894	0	3 894	3 894	0	3 894	0	0	0
45204	182 000	0	182 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	176 000	0	176 000
45205	788 795	0	788 795	142 190	0	142 190	153 000	0	153 000	777 985	0	777 985
45206	3 832 755	0	3 832 755	213 700	0	213 700	174 050	0	174 050	3 872 405	0	3 872 405
45207	4 339 235	0	4 339 235	175 500	0	175 500	386 888	0	386 888	4 127 847	0	4 127 847
45208	106 875	0	106 875	1 383	0	1 383	5 480	0	5 480	102 778	0	102 778
45504	750	0	750	0	0	0	250	0	250	500	0	500
45505	0	12 172	12 172	0	372	372	0	565	565	0	11 979	11 979
45506	238 270	0	238 270	4 600	0	4 600	5 350	0	5 350	237 520	0	237 520
45507	34 617	55 626	90 243	0	1 700	1 700	432	3 094	3 526	34 185	54 232	88 417
45604	0	63 696	63 696	0	876	876	0	3 365	3 365	0	61 207	61 207
45605	0	84 927	84 927	0	1 168	1 168	0	4 486	4 486	0	81 609	81 609
45812	428 103	0	428 103	145 132	0	145 132	13 652	0	13 652	559 583	0	559 583
45815	123 679	4 679	128 358	5 000	656	5 656	0	219	219	128 679	5 116	133 795
45912	18 342	0	18 342	133	0	133	0	0	0	18 475	0	18 475
45915	800	4 881	5 681	1 685	149	1 834	0	227	227	2 485	4 803	7 288
47101	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
47404	0	103 409	103 409	1 848 630	2 783 296	4 631 926	1 848 630	2 839 953	4 688 583	0	46 752	46 752
47408	296 530	304 312	600 842	27 357 620	26 791 494	54 149 114	27 504 355	26 946 064	54 450 419	149 795	149 742	299 537
47423	1 846	456	2 302	12 398 841	23 277 614	35 676 455	12 399 031	23 277 518	35 676 549	1 656	552	2 208
47427	7 359	1 003	8 362	5 155	2 182	7 337	4 809	1 171	5 980	7 705	2 014	9 719
47801	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50106	16 183	0	16 183	189	0	189	0	0	0	16 372	0	16 372
50107	9 911	0	9 911	65	0	65	0	0	0	9 976	0	9 976
50108	0	485 433	485 433	0	16 268	16 268	0	26 544	26 544	0	475 157	475 157
50121	361	0	361	0	0	0	110	0	110	251	0	251
50505	5 348	0	5 348	1	0	1	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	61 380	61 380	0	1 868	1 868	0	32 802	32 802	0	30 446	30 446
52503	52 287	9	52 296	75	0	75	3 101	3	3 104	49 261	6	49 267
60302	524	0	524	6 193	0	6 193	2 589	0	2 589	4 128	0	4 128
60306	0	0	0	8 593	0	8 593	8 593	0	8 593	0	0	0
60308	2 152	21 895	24 047	637	669	1 306	596	1 016	1 612	2 193	21 548	23 741
60310	6	0	6	1 993	0	1 993	1 999	0	1 999	0	0	0
60312	4 756	0	4 756	13 634	0	13 634	12 140	0	12 140	6 250	0	6 250
60314	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	2 161	176	2 337	339	6	345	30	8	38	2 470	174	2 644
60401	129 952	0	129 952	9 730	0	9 730	11 137	0	11 137	128 545	0	128 545
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	956	0	956	989	0	989	1 048	0	1 048	897	0	897
61009	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	297 517	0	297 517	0	0	0	0	0	0	297 517	0	297 517
61209	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
61210	0	0	0	0	31 555	31 555	0	31 555	31 555	0	0	0
61403	13 190	0	13 190	476	0	476	1 129	0	1 129	12 537	0	12 537
70606	667 170	0	667 170	256 936	0	256 936	17 860	0	17 860	906 246	0	906 246
70607	951	0	951	1 287	0	1 287	0	0	0	2 238	0	2 238
70608	149 941	0	149 941	196 418	0	196 418	441	0	441	345 918	0	345 918
70611	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0	2 494	0	2 494
70706	10 733 894	0	10 733 894	963	0	963	753	0	753	10 734 104	0	10 734 104
70707	12 593	0	12 593	0	0	0	0	0	0	12 593	0	12 593
70708	3 736 329	0	3 736 329	0	0	0	0	0	0	3 736 329	0	3 736 329
70711	19 747	0	19 747	2 219	0	2 219	0	0	0	21 966	0	21 966
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	242 454	121 241	363 695	42 753	6 579	49 332	44 257	4 435	48 692	243 958	119 097	363 055
30111	0	2 107	2 107	1 979 990	78 451	2 058 441	1 980 000	2 094 213	4 074 213	10	2 017 869	2 017 879
30220	0	0	0	0	526 754	526 754	0	526 754	526 754	0	0	0
30222	0	1	1	3 034	1 002	4 036	3 034	1 001	4 035	0	0	0
30223	0	0	0	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206	0	0	0
30226	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
30232	824	393	1 217	55 822	21	55 843	55 456	7	55 463	458	379	837
30301	38 673	2 982	41 655	797 396	238 469	1 035 865	765 103	240 049	1 005 152	6 380	4 562	10 942
30305	249 232	237	249 469	86 093	12	86 105	5 237	6	5 243	168 376	231	168 607
30601	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
31204	1 158 000	0	1 158 000	1 010 000	0	1 010 000	925 000	0	925 000	1 073 000	0	1 073 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31306	0	228 234	228 234	0	10 598	10 598	0	6 977	6 977	0	224 613	224 613
40502	34	0	34	545	0	545	548	0	548	37	0	37
40701	128 894	231 440	360 334	61 568	12 226	73 794	53 190	3 184	56 374	120 516	222 398	342 914
40702	4 415 379	34 081	4 449 460	12 171 011	789 556	12 960 567	11 122 049	796 129	11 918 178	3 366 417	40 654	3 407 071
40703	23 551	77	23 628	38 199	3	38 202	37 374	2	37 376	22 726	76	22 802
40802	14 241	0	14 241	14 717	0	14 717	8 826	0	8 826	8 350	0	8 350
40807	7 031	3 293	10 324	1 382	3 050	4 432	2 755	2 834	5 589	8 404	3 077	11 481
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 837	3 327	7 164	0	156	156	1	99	100	3 838	3 270	7 108
40820	40	171	211	0	8	8	0	5	5	40	168	208
40905	594	0	594	1 609	0	1 609	1 620	0	1 620	605	0	605
40909	0	18	18	52	499	551	88	513	601	36	32	68
40910	0	31	31	35	30	65	35	30	65	0	31	31
40911	77	0	77	117 316	0	117 316	117 636	0	117 636	397	0	397
40912	0	0	0	158	1 421	1 579	158	1 421	1 579	0	0	0
40913	0	0	0	188	890	1 078	188	890	1 078	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42103	1 250 000	0	1 250 000	275 000	0	275 000	325 000	0	325 000	1 300 000	0	1 300 000
42301	1 385	1 931	3 316	0	90	90	1	57	58	1 386	1 898	3 284
42309	577	99	676	18	5	23	12	3	15	571	97	668
42601	7	55	62	1	2	3	0	1	1	6	54	60
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 098 530	0	3 098 530	139 848	0	139 848	61 351	0	61 351	3 020 033	0	3 020 033
45515	261 945	0	261 945	6 800	0	6 800	0	0	0	255 145	0	255 145
45818	495 685	0	495 685	13 734	0	13 734	137 471	0	137 471	619 422	0	619 422
45918	19 803	0	19 803	78	0	78	3 372	0	3 372	23 097	0	23 097
47108	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	3 703 139	1 606 524	5 309 663	3 703 139	1 606 524	5 309 663	0	0	0
47405	0	0	0	26 300	26 408	52 708	26 300	26 408	52 708	0	0	0
47407	296 567	304 312	600 879	26 909 818	27 538 115	54 447 933	26 763 030	27 383 545	54 146 575	149 779	149 742	299 521
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	4 196	743	4 939	66 678	878	67 556	64 794	135	64 929	2 312	0	2 312
47422	24 114	7	24 121	11 961 359	1 111	11 962 470	11 961 423	1 106	11 962 529	24 178	2	24 180
47425	71 453	0	71 453	21 576	0	21 576	19 940	0	19 940	69 817	0	69 817
47426	45 901	171	46 072	11 809	10	11 819	13 187	791	13 978	47 279	952	48 231
47804	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50120	7 812	0	7 812	0	0	0	1 181	0	1 181	8 993	0	8 993
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	15 216	0	15 216	7 587	0	7 587	0	0	0	7 629	0	7 629
52301	290 266	0	290 266	112 768	121	112 889	188 729	3 217	191 946	366 227	3 096	369 323
52302	0	3 146	3 146	0	3 146	3 146	0	0	0	0	0	0
52303	80 269	0	80 269	80 269	0	80 269	9 075	0	9 075	9 075	0	9 075
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	71 684	648	72 332	0	30	30	0	20	20	71 684	638	72 322
52306	585 423	148 623	734 046	118 460	7 851	126 311	0	2 044	2 044	466 963	142 816	609 779
52406	216 471	21 126	237 597	10 138	1 116	11 254	10 138	291	10 429	216 471	20 301	236 772
52501	403	856	1 259	137	45	182	105	888	993	371	1 699	2 070
60301	9 101	0	9 101	14 425	0	14 425	14 141	0	14 141	8 817	0	8 817
60305	11 397	0	11 397	25 512	0	25 512	24 856	0	24 856	10 741	0	10 741
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	1 219	0	1 219	1 461	0	1 461	871	0	871	629	0	629
60311	6 077	0	6 077	5 826	0	5 826	2 198	0	2 198	2 449	0	2 449
60322	65	0	65	52	0	52	55	0	55	68	0	68
60324	34 293	0	34 293	379	0	379	337	0	337	34 251	0	34 251
60601	61 131	0	61 131	5 440	0	5 440	5 751	0	5 751	61 442	0	61 442
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	12	0	12	11	0	11	2	0	2	3	0	3
61304	382	0	382	81	0	81	46	0	46	347	0	347
70601	673 226	0	673 226	11 992	0	11 992	284 310	0	284 310	945 544	0	945 544
70602	23	0	23	93	0	93	90	0	90	20	0	20
70603	157 202	0	157 202	292	0	292	171 909	0	171 909	328 819	0	328 819
70701	10 908 149	0	10 908 149	0	0	0	6 035	0	6 035	10 914 184	0	10 914 184
70702	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
70703	3 771 533	0	3 771 533	0	0	0	0	0	0	3 771 533	0	3 771 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	87 802	0	87 802	1 488	0	1 488	1 170	0	1 170	88 120	0	88 120
90902	207 902	0	207 902	32 532	0	32 532	1 133	0	1 133	239 301	0	239 301
91202	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 115 168	0	6 115 168	167 880	0	167 880	179 928	0	179 928	6 103 120	0	6 103 120
91418	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
91501	14 006	0	14 006	0	0	0	0	0	0	14 006	0	14 006
91502	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
91604	140 354	1 504	141 858	31 029	685	31 714	12 794	72	12 866	158 589	2 117	160 706
91704	107	27	134	0	1	1	0	1	1	107	27	134
99998	10 175 674	0	10 175 674	505 661	0	505 661	450 146	0	450 146	10 231 189	0	10 231 189
Пассив
91311	112 072	149 271	261 343	0	7 881	7 881	95	2 064	2 159	112 167	143 454	255 621
91312	8 876 011	0	8 876 011	46 879	0	46 879	163 473	0	163 473	8 992 605	0	8 992 605
91315	925 402	5 052	930 454	69 461	4 669	74 130	6 660	4 589	11 249	862 601	4 972	867 573
91316	2 200	0	2 200	4 100	0	4 100	3 600	0	3 600	1 700	0	1 700
91317	21 770	0	21 770	317 084	0	317 084	324 084	0	324 084	28 770	0	28 770
91507	83 896	0	83 896	72	0	72	1 096	0	1 096	84 920	0	84 920
99999	6 776 456	0	6 776 456	204 923	0	204 923	243 440	0	243 440	6 814 973	0	6 814 973
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 657 144	33 122	1 690 266	24 098 828	2 696 820	26 795 648	24 405 722	2 483 860	26 889 582	1 350 250	246 082	1 596 332
93801	3 108	0	3 108	114 915	0	114 915	118 023	0	118 023	0	0	0
Пассив
96001	33 097	1 660 277	1 693 374	2 473 188	24 539 493	27 012 681	2 684 747	24 226 894	26 911 641	244 656	1 347 678	1 592 334
96801	0	0	0	72 163	0	72 163	76 161	0	76 161	3 998	0	3 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 356 862,0000	0	0	10 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 365 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 314 407,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	2 324 407,0000
98050	0	0	17 456,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 007,0000

Страница была полезной?