Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 815	35 340	50 155	28 930	18 777	47 707	27 041	8 675	35 716	16 704	45 442	62 146
20209	0	0	0	15 500	4 205	19 705	15 500	4 205	19 705	0	0	0
30102	44 585	0	44 585	2 132 839	0	2 132 839	1 972 994	0	1 972 994	204 430	0	204 430
30110	4 550	4 250	8 800	2 008	2 240	4 248	1 647	2 439	4 086	4 911	4 051	8 962
30114	0	689 378	689 378	0	638 919	638 919	0	778 758	778 758	0	549 539	549 539
30202	6 021	0	6 021	285	0	285	0	0	0	6 306	0	6 306
30204	14 176	0	14 176	0	0	0	134	0	134	14 042	0	14 042
30233	1	30	31	1 660	2 233	3 893	1 661	2 231	3 892	0	32	32
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30602	6 105	9 146	15 251	0	1 618	1 618	61	1 335	1 396	6 044	9 429	15 473
32105	0	426 037	426 037	0	13 023	13 023	0	19 782	19 782	0	419 278	419 278
32201	0	609	609	0	19	19	0	29	29	0	599	599
45204	15 000	118 195	133 195	0	33 218	33 218	15 000	124 460	139 460	0	26 953	26 953
45205	158 600	551 568	710 168	0	28 909	28 909	50 000	87 788	137 788	108 600	492 689	601 289
45206	352 787	503 531	856 318	111 200	187 200	298 400	76 787	27 468	104 255	387 200	663 263	1 050 463
45506	4 322	0	4 322	0	0	0	0	0	0	4 322	0	4 322
47404	10 013	0	10 013	2 020 678	2 020 251	4 040 929	2 020 912	2 020 251	4 041 163	9 779	0	9 779
47408	0	0	0	2 082 178	2 288 579	4 370 757	2 082 178	2 288 579	4 370 757	0	0	0
47423	36	0	36	36	4 205	4 241	43	4 205	4 248	29	0	29
47427	1	158	159	0	109	109	1	7	8	0	260	260
50208	9 073	0	9 073	182	0	182	787	0	787	8 468	0	8 468
50221	42	0	42	84	0	84	0	0	0	126	0	126
50708	0	317	317	0	926	926	0	1 243	1 243	0	0	0
60302	478	0	478	0	0	0	174	0	174	304	0	304
60306	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60308	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
60310	196	0	196	102	0	102	107	0	107	191	0	191
60312	428	0	428	948	0	948	1 007	0	1 007	369	0	369
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60401	9 013	0	9 013	10	0	10	0	0	0	9 023	0	9 023
60701	810	0	810	10	0	10	10	0	10	810	0	810
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	11	0	11	36	0	36	16	0	16	31	0	31
61008	259	0	259	52	0	52	76	0	76	235	0	235
61009	57	0	57	29	0	29	47	0	47	39	0	39
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61210	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	223	0	223	147	0	147	1 279	0	1 279
70606	70 695	0	70 695	46 064	0	46 064	0	0	0	116 759	0	116 759
70608	162 302	0	162 302	152 090	0	152 090	0	0	0	314 392	0	314 392
70611	445	0	445	445	0	445	0	0	0	890	0	890
70706	1 061 589	0	1 061 589	4	0	4	1 061 593	0	1 061 593	0	0	0
70708	3 351 155	0	3 351 155	0	0	0	3 351 155	0	3 351 155	0	0	0
70711	4 899	0	4 899	589	0	589	5 488	0	5 488	0	0	0
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	42	0	42	0	0	0	84	0	84	126	0	126
10701	84 087	0	84 087	0	0	0	0	0	0	84 087	0	84 087
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	9 226	9 226	0	1 366	1 366	0	1 381	1 381	0	9 241	9 241
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	16	27	0	0	0	0	0	0	11	16	27
40702	292 532	146	292 678	2 178 661	762 361	2 941 022	2 160 232	774 124	2 934 356	274 103	11 909	286 012
40703	7 549	0	7 549	998	0	998	1 026	0	1 026	7 577	0	7 577
40802	4 018	0	4 018	3 928	0	3 928	1 838	0	1 838	1 928	0	1 928
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24 115	365 657	389 772	1 802	93 912	95 714	8 717	64 274	72 991	31 030	336 019	367 049
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	14 364	9 148	23 512	60 855	58 016	118 871	59 099	56 413	115 512	12 608	7 545	20 153
40820	895	249	1 144	61	13	74	105	3	108	939	239	1 178
42301	3 900	16 241	20 141	2 319	1 816	4 135	1 147	1 399	2 546	2 728	15 824	18 552
42304	807	87 406	88 213	0	4 059	4 059	0	2 672	2 672	807	86 019	86 826
42305	400 463	628 023	1 028 486	16 010	29 891	45 901	39 397	34 619	74 016	423 850	632 751	1 056 601
42306	23 801	211 931	235 732	0	9 849	9 849	0	6 762	6 762	23 801	208 844	232 645
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	32	0	32	3	0	3	0	0	0	29	0	29
42314	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42507	0	91 294	91 294	0	4 240	4 240	0	2 791	2 791	0	89 845	89 845
42601	0	145	145	0	720	720	0	620	620	0	45	45
42605	0	53 211	53 211	0	2 471	2 471	0	1 626	1 626	0	52 366	52 366
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	159 350	0	159 350	19 575	0	19 575	15 405	0	15 405	155 180	0	155 180
45515	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
47407	0	0	0	2 285 398	2 091 315	4 376 713	2 285 398	2 091 315	4 376 713	0	0	0
47411	9 103	12 669	21 772	767	1 136	1 903	3 959	6 200	10 159	12 295	17 733	30 028
47416	0	0	0	6 544	0	6 544	6 632	0	6 632	88	0	88
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	6 314	0	6 314	7 300	0	7 300	1 676	0	1 676	690	0	690
47426	0	8	8	647	2 500	3 147	647	2 507	3 154	0	15	15
50719	354	0	354	59	0	59	8	0	8	303	0	303
52305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52306	0	29 219	29 219	0	1 357	1 357	0	894	894	0	28 756	28 756
52501	0	2 056	2 056	0	95	95	171	239	410	171	2 200	2 371
60301	1 354	7	1 361	1 994	7	2 001	2 511	0	2 511	1 871	0	1 871
60305	1 865	0	1 865	4 020	0	4 020	3 850	0	3 850	1 695	0	1 695
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	57	0	57	1 944	0	1 944	1 944	0	1 944	57	0	57
60313	0	25	25	0	26	26	0	51	51	0	50	50
60322	152	0	152	175	0	175	175	0	175	152	0	152
60324	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	4 633	0	4 633	0	0	0	100	0	100	4 733	0	4 733
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61304	128	0	128	30	0	30	17	0	17	115	0	115
70601	59 261	0	59 261	44	0	44	60 052	0	60 052	119 269	0	119 269
70603	161 536	0	161 536	0	0	0	139 035	0	139 035	300 571	0	300 571
70701	1 051 234	0	1 051 234	1 051 234	0	1 051 234	0	0	0	0	0	0
70703	3 386 725	0	3 386 725	3 386 725	0	3 386 725	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 418 236	0	4 418 236	4 437 958	0	4 437 958	19 722	0	19 722
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 652	0	7 652	2 746	0	2 746	1 464	0	1 464	8 934	0	8 934
80801	11 485	0	11 485	0	0	0	1 833	0	1 833	9 652	0	9 652
80901	134	0	134	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	134	0	134
81001	18 425	0	18 425	1 489	0	1 489	942	0	942	18 972	0	18 972
Пассив
85101	37 530	0	37 530	0	0	0	0	0	0	37 530	0	37 530
85201	166	0	166	32	0	32	28	0	28	162	0	162
85401	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	198	0	198	1 005	0	1 005	1 172	0	1 172	31	0	31
90902	5 173	0	5 173	1 727	0	1 727	1	0	1	6 899	0	6 899
91202	0	29 220	29 220	0	837	837	0	30 057	30 057	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 099 405	0	2 099 405	547 892	0	547 892	415 634	0	415 634	2 231 663	0	2 231 663
Пассив
91311	168 840	0	168 840	28 800	0	28 800	70 020	0	70 020	210 060	0	210 060
91312	1 849 535	0	1 849 535	234 894	0	234 894	345 932	0	345 932	1 960 573	0	1 960 573
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
91317	31 000	0	31 000	84 200	57 740	141 940	54 200	57 740	111 940	1 000	0	1 000
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	34 592	0	34 592	31 229	0	31 229	3 568	0	3 568	6 931	0	6 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	72 891	510	73 401	1 307 543	219 108	1 526 651	1 380 374	194 544	1 574 918	60	25 074	25 134
93306	0	0	0	604 000	0	604 000	604 000	0	604 000	0	0	0
93307	604 000	0	604 000	609 000	0	609 000	604 000	0	604 000	609 000	0	609 000
93308	0	0	0	609 000	0	609 000	609 000	0	609 000	0	0	0
93801	4 767	0	4 767	25 579	0	25 579	30 345	0	30 345	1	0	1
Пассив
96001	509	73 034	73 543	193 593	1 386 539	1 580 132	218 155	1 313 565	1 531 720	25 071	60	25 131
96306	0	0	0	0	608 624	608 624	0	608 624	608 624	0	0	0
96307	0	608 624	608 624	0	613 100	613 100	0	603 444	603 444	0	598 968	598 968
96308	0	0	0	0	627 180	627 180	0	627 180	627 180	0	0	0
96801	1	0	1	30 346	0	30 346	40 381	0	40 381	10 036	0	10 036
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 296,0000	0	0	6 612,0000	0	0	0,0000	0	0	44 908,0000
98010	0	0	9 209,0000	0	0	3 030,0000	0	0	3 875,0000	0	0	8 364,0000
Пассив
98050	0	0	9 209,0000	0	0	3 875,0000	0	0	3 030,0000	0	0	8 364,0000
98055	0	0	38 296,0000	0	0	0,0000	0	0	6 612,0000	0	0	44 908,0000

Страница была полезной?