Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 061	0	19 061	63 496	0	63 496	67 128	0	67 128	15 429	0	15 429
20209	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
30102	29 732	0	29 732	216 028	0	216 028	227 880	0	227 880	17 880	0	17 880
30202	999	0	999	0	0	0	87	0	87	912	0	912
30602	15 931	0	15 931	195 094	0	195 094	207 191	0	207 191	3 834	0	3 834
45204	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45205	585	0	585	3 500	0	3 500	0	0	0	4 085	0	4 085
45206	14 635	0	14 635	1 350	0	1 350	1 389	0	1 389	14 596	0	14 596
45404	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45405	38	0	38	29	0	29	0	0	0	67	0	67
45406	3 563	0	3 563	0	0	0	63	0	63	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	8 130	0	8 130	0	0	0	5	0	5	8 125	0	8 125
45505	55 077	0	55 077	11 250	0	11 250	11 647	0	11 647	54 680	0	54 680
45506	6 867	0	6 867	0	0	0	32	0	32	6 835	0	6 835
47408	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
47423	2 239	0	2 239	912	0	912	912	0	912	2 239	0	2 239
50605	2 188	0	2 188	53 328	0	53 328	46 636	0	46 636	8 880	0	8 880
50606	7 904	0	7 904	133 565	0	133 565	118 477	0	118 477	22 992	0	22 992
50621	436	0	436	600	0	600	907	0	907	129	0	129
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	361	0	361	93	0	93	79	0	79	375	0	375
60306	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60308	2	0	2	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60312	140	0	140	562	0	562	422	0	422	280	0	280
60323	5	0	5	45	0	45	13	0	13	37	0	37
60401	23 843	0	23 843	0	0	0	0	0	0	23 843	0	23 843
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	78	0	78	46	0	46	42	0	42	82	0	82
61009	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
61011	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
61210	0	0	0	165 932	0	165 932	165 932	0	165 932	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	15	0	15	21	0	21	1 920	0	1 920
70606	3 953	0	3 953	8 647	0	8 647	0	0	0	12 600	0	12 600
70607	50	0	50	1 640	0	1 640	1 116	0	1 116	574	0	574
70611	32	0	32	32	0	32	0	0	0	64	0	64
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	2 044	0	2 044	0	0	0	0	0	0	2 044	0	2 044
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	7 293	0	7 293	245 593	0	245 593	242 369	0	242 369	4 069	0	4 069
30607	478	0	478	1 084	0	1 084	721	0	721	115	0	115
40701	597	0	597	22 450	0	22 450	23 460	0	23 460	1 607	0	1 607
40702	19 084	0	19 084	223 472	0	223 472	229 924	0	229 924	25 536	0	25 536
40703	378	0	378	457	0	457	488	0	488	409	0	409
40802	4 461	0	4 461	20 232	0	20 232	20 569	0	20 569	4 798	0	4 798
40817	5 387	0	5 387	10 451	0	10 451	9 488	0	9 488	4 424	0	4 424
40905	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
42103	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42301	698	0	698	1 181	0	1 181	1 100	0	1 100	617	0	617
42302	10 552	0	10 552	5 005	0	5 005	993	0	993	6 540	0	6 540
42303	1 118	0	1 118	0	0	0	6	0	6	1 124	0	1 124
42304	4 324	0	4 324	563	0	563	35	0	35	3 796	0	3 796
42305	9 502	0	9 502	0	0	0	2 880	0	2 880	12 382	0	12 382
42306	35 592	0	35 592	2 261	0	2 261	530	0	530	33 861	0	33 861
43701	0	0	0	17 817	0	17 817	19 586	0	19 586	1 769	0	1 769
45215	52	0	52	8	0	8	28	0	28	72	0	72
45415	201	0	201	0	0	0	40	0	40	241	0	241
45515	2 410	0	2 410	868	0	868	1 170	0	1 170	2 712	0	2 712
47407	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
47411	394	0	394	394	0	394	537	0	537	537	0	537
47416	68	0	68	369	0	369	2 306	0	2 306	2 005	0	2 005
47422	0	0	0	19	0	19	21	0	21	2	0	2
47425	76	0	76	98	0	98	264	0	264	242	0	242
47426	30	0	30	0	0	0	23	0	23	53	0	53
50620	38	0	38	1 107	0	1 107	1 573	0	1 573	504	0	504
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	54	0	54	205	0	205	259	0	259	108	0	108
60305	90	0	90	492	0	492	496	0	496	94	0	94
60309	5	0	5	0	0	0	8	0	8	13	0	13
60311	8	0	8	45	0	45	45	0	45	8	0	8
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60405	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	2 987	0	2 987	0	0	0	0	0	0	2 987	0	2 987
61301	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
70601	5 639	0	5 639	0	0	0	6 717	0	6 717	12 356	0	12 356
70602	482	0	482	858	0	858	609	0	609	233	0	233
70801	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	19	0	19	20	0	20	0	0	0
90902	68 756	0	68 756	12 121	0	12 121	5 774	0	5 774	75 103	0	75 103
91414	85 282	0	85 282	35 274	0	35 274	18 187	0	18 187	102 369	0	102 369
91501	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
99998	180 499	0	180 499	32 361	0	32 361	66 998	0	66 998	145 862	0	145 862
Пассив
91312	163 523	0	163 523	50 252	0	50 252	17 890	0	17 890	131 161	0	131 161
91315	1 400	0	1 400	3 234	0	3 234	3 519	0	3 519	1 685	0	1 685
91317	14 540	0	14 540	13 512	0	13 512	10 952	0	10 952	11 980	0	11 980
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	154 537	0	154 537	23 981	0	23 981	47 414	0	47 414	177 970	0	177 970
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	26 335	0	26 335	26 335	0	26 335	0	0	0
93304	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
93503	0	0	0	44 524	0	44 524	27 624	0	27 624	16 900	0	16 900
93504	11 088	0	11 088	23 717	0	23 717	34 805	0	34 805	0	0	0
94001	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
95002	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
95003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	27 624	0	27 624	44 524	0	44 524	16 900	0	16 900
96304	11 088	0	11 088	34 805	0	34 805	23 717	0	23 717	0	0	0
96503	0	0	0	26 335	0	26 335	26 335	0	26 335	0	0	0
96504	0	0	0	16 899	0	16 899	16 899	0	16 899	0	0	0
97001	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
97102	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
97103	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 340 785,0000	0	0	51 975 804,0000	0	0	7 338 157,0000	0	0	77 978 432,0000
Пассив
98040	0	0	16 816 295,0000	0	0	57 278,0000	0	0	46 225,0000	0	0	16 805 242,0000
98050	0	0	16 524 490,0000	0	0	7 280 879,0000	0	0	51 929 579,0000	0	0	61 173 190,0000

Страница была полезной?