Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 245	38 444	91 689	74 274	18 046	92 320	74 700	42 301	117 001	52 819	14 189	67 008
20206	21 191	13 684	34 875	62 538	64 292	126 830	66 644	61 993	128 637	17 085	15 983	33 068
20207	19 952	19 678	39 630	41 327	43 298	84 625	38 023	36 315	74 338	23 256	26 661	49 917
20209	0	0	0	52 365	9 659	62 024	52 365	9 659	62 024	0	0	0
30102	103 251	0	103 251	2 259 296	0	2 259 296	2 272 613	0	2 272 613	89 934	0	89 934
30110	6	176 544	176 550	3 000	238 827	241 827	3 002	292 982	295 984	4	122 389	122 393
30202	3 629	0	3 629	850	0	850	0	0	0	4 479	0	4 479
30204	1 906	0	1 906	65	0	65	0	0	0	1 971	0	1 971
30221	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0
30302	14 907	0	14 907	64 429	4 048	68 477	60 586	4 048	64 634	18 750	0	18 750
30306	17 067	888	17 955	10 000	32	10 032	72	39	111	26 995	881	27 876
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44604	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	0	0	0	15 818	0	15 818	13 300	0	13 300	2 518	0	2 518
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	46 397	0	46 397	198 070	0	198 070	103 724	0	103 724	140 743	0	140 743
45205	18 000	0	18 000	2 700	0	2 700	0	0	0	20 700	0	20 700
45206	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500
45207	142 905	0	142 905	0	0	0	3 000	0	3 000	139 905	0	139 905
45405	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45406	3 627	0	3 627	0	0	0	300	0	300	3 327	0	3 327
45407	8 376	0	8 376	0	0	0	435	0	435	7 941	0	7 941
45503	6 375	454	6 829	0	20	20	6 225	18	6 243	150	456	606
45504	10 072	4 779	14 851	0	216	216	238	208	446	9 834	4 787	14 621
45505	67 950	756	68 706	1 678	34	1 712	6 252	29	6 281	63 376	761	64 137
45506	105 750	12 703	118 453	4 928	574	5 502	9 563	496	10 059	101 115	12 781	113 896
45507	13 209	0	13 209	0	0	0	150	0	150	13 059	0	13 059
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	793	0	793	92	0	92	15	0	15	870	0	870
45914	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
45915	205	0	205	137	0	137	125	0	125	217	0	217
47404	7 241	118 138	125 379	561 278	513 451	1 074 729	564 512	575 111	1 139 623	4 007	56 478	60 485
47406	0	0	0	16 180	4 048	20 228	16 180	4 048	20 228	0	0	0
47408	0	0	0	833 891	731 882	1 565 773	833 891	731 882	1 565 773	0	0	0
47423	1 186	421	1 607	2 587	919	3 506	2 463	1 085	3 548	1 310	255	1 565
47427	268	0	268	285	0	285	309	0	309	244	0	244
51405	47 192	44 409	91 601	601	1 517	2 118	0	2 167	2 167	47 793	43 759	91 552
51505	87 271	0	87 271	1 184	0	1 184	1 804	0	1 804	86 651	0	86 651
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	21	0	21	30	0	30	45	0	45	6	0	6
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	0	0	0	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	0	0	0
60310	121	0	121	148	0	148	1	0	1	268	0	268
60312	903	0	903	3 070	0	3 070	3 087	0	3 087	886	0	886
60401	90 893	0	90 893	0	0	0	0	0	0	90 893	0	90 893
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	95	0	95	100	0	100	0	0	0
61009	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
61403	3 334	0	3 334	10	0	10	447	0	447	2 897	0	2 897
70606	531 289	0	531 289	38 531	0	38 531	531 294	0	531 294	38 526	0	38 526
70608	360 101	0	360 101	19 470	0	19 470	360 101	0	360 101	19 470	0	19 470
70610	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
70611	1 542	0	1 542	168	0	168	1 542	0	1 542	168	0	168
70706	0	0	0	531 680	0	531 680	0	0	0	531 680	0	531 680
70708	0	0	0	360 101	0	360 101	0	0	0	360 101	0	360 101
70710	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
70711	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542
Пассив
10208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10701	14 381	0	14 381	0	0	0	0	0	0	14 381	0	14 381
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	4 532	0	4 532	1 032	0	1 032	490	0	490	3 990	0	3 990
30223	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
30301	14 908	0	14 908	49 621	4 048	53 669	53 463	4 048	57 511	18 750	0	18 750
30305	17 067	888	17 955	72	39	111	10 000	32	10 032	26 995	881	27 876
31302	0	0	0	374 000	0	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	310 000	0	310 000	60 000	0	60 000
31304	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
32015	6 300	0	6 300	15 350	0	15 350	9 650	0	9 650	600	0	600
40502	2 410	0	2 410	31 962	0	31 962	30 282	0	30 282	730	0	730
40602	25 800	0	25 800	44 400	0	44 400	59 184	0	59 184	40 584	0	40 584
40701	30	0	30	7 362	0	7 362	7 361	0	7 361	29	0	29
40702	363 806	181	363 987	1 400 881	11 459	1 412 340	1 330 918	11 459	1 342 377	293 843	181	294 024
40703	5 593	0	5 593	2 325	0	2 325	6 042	0	6 042	9 310	0	9 310
40802	1 714	0	1 714	15 180	4 048	19 228	16 806	4 048	20 854	3 340	0	3 340
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 856	1 803	19 659	27 713	31 040	58 753	18 023	31 227	49 250	8 166	1 990	10 156
40820	305	304	609	0	15	15	8	8	16	313	297	610
40905	15	0	15	0	0	0	7	0	7	22	0	22
40909	0	153	153	0	10	10	0	6	6	0	149	149
40910	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
40911	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40912	0	0	0	85	267	352	85	267	352	0	0	0
40913	0	0	0	506	799	1 305	506	799	1 305	0	0	0
42001	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
42101	0	38	38	0	2	2	0	1	1	0	37	37
42102	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0
42104	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42105	32 000	33 561	65 561	0	1 644	1 644	80 000	2 117	82 117	112 000	34 034	146 034
42106	0	43 388	43 388	0	2 115	2 115	0	1 191	1 191	0	42 464	42 464
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	707	122	829	126	5	131	92	13	105	673	130	803
42303	1 020	4 990	6 010	20	5 090	5 110	30	100	130	1 030	0	1 030
42304	5 205	4 894	10 099	0	2 870	2 870	330	747	1 077	5 535	2 771	8 306
42305	28 748	64 602	93 350	3 658	20 588	24 246	8 704	10 227	18 931	33 794	54 241	88 035
42306	29 775	40 023	69 798	1 660	7 366	9 026	1 982	2 491	4 473	30 097	35 148	65 245
42307	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42314	170	0	170	7	0	7	0	0	0	163	0	163
42315	63	0	63	0	0	0	7	0	7	70	0	70
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	22 217	0	22 217	13 729	0	13 729	12 104	0	12 104	20 592	0	20 592
45415	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
45515	18 883	0	18 883	7 107	0	7 107	72	0	72	11 848	0	11 848
45818	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45918	617	0	617	30	0	30	36	0	36	623	0	623
47405	0	0	0	4 091	16 081	20 172	4 091	16 081	20 172	0	0	0
47407	0	0	0	733 755	836 236	1 569 991	733 755	836 236	1 569 991	0	0	0
47411	2 687	1 783	4 470	485	812	1 297	731	824	1 555	2 933	1 795	4 728
47416	675	0	675	1 909	0	1 909	1 388	0	1 388	154	0	154
47422	43	0	43	1 438	1 071	2 509	1 395	1 071	2 466	0	0	0
47425	1 468	0	1 468	1 237	0	1 237	1 290	0	1 290	1 521	0	1 521
47426	1 485	635	2 120	2 034	638	2 672	1 391	636	2 027	842	633	1 475
51510	1 277	0	1 277	0	0	0	20	0	20	1 297	0	1 297
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52302	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21 360	0	21 360	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	21 360	0	21 360
52501	1 558	0	1 558	0	0	0	108	0	108	1 666	0	1 666
60301	161	0	161	951	0	951	1 502	0	1 502	712	0	712
60305	88	0	88	3 288	0	3 288	3 226	0	3 226	26	0	26
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	1 315	0	1 315	362	0	362	374	0	374	1 327	0	1 327
60322	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 556	0	9 556	6	0	6	444	0	444	9 994	0	9 994
61304	521	0	521	297	0	297	166	0	166	390	0	390
70601	536 781	0	536 781	536 781	0	536 781	56 079	0	56 079	56 079	0	56 079
70603	359 496	0	359 496	359 496	0	359 496	20 585	0	20 585	20 585	0	20 585
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	536 782	0	536 782	536 782	0	536 782
70703	0	0	0	0	0	0	359 497	0	359 497	359 497	0	359 497
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	67 367	0	67 367	670	0	670	0	0	0	68 037	0	68 037
90902	11 196	0	11 196	95	0	95	841	0	841	10 450	0	10 450
91411	0	39 211	39 211	0	1 077	1 077	0	1 912	1 912	0	38 376	38 376
91414	248 574	20 537	269 111	17 274	928	18 202	22 793	800	23 593	243 055	20 665	263 720
91502	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91604	23	0	23	0	0	0	15	0	15	8	0	8
99998	728 057	0	728 057	351 647	0	351 647	143 799	0	143 799	935 905	0	935 905
Пассив
91003	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
91004	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	53 100	0	53 100	0	0	0	0	0	0	53 100	0	53 100
91312	601 990	0	601 990	116 508	0	116 508	313 090	0	313 090	798 572	0	798 572
91315	40 614	302	40 916	0	11	11	9 056	14	9 070	49 670	305	49 975
91316	6 017	0	6 017	9 600	0	9 600	7 550	0	7 550	3 967	0	3 967
91317	5 973	0	5 973	15 819	0	15 819	20 301	0	20 301	10 455	0	10 455
91507	19 923	0	19 923	946	0	946	721	0	721	19 698	0	19 698
91508	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99999	387 104	0	387 104	26 361	0	26 361	20 044	0	20 044	380 787	0	380 787
Г. Срочные сделки
Актив
93001	205 025	0	205 025	726 249	894	727 143	827 929	894	828 823	103 345	0	103 345
93801	1 937	0	1 937	4 887	0	4 887	6 824	0	6 824	0	0	0
Пассив
96001	0	206 962	206 962	891	834 769	835 660	891	731 133	732 024	0	103 326	103 326
96801	0	0	0	6 824	0	6 824	6 843	0	6 843	19	0	19
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	71,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	69,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?