Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	239 079	55 785	294 864	435 205	125 203	560 408	603 722	157 357	761 079	70 562	23 631	94 193
20209	0	0	0	347 540	121 241	468 781	347 540	121 241	468 781	0	0	0
30102	572 733	0	572 733	3 195 232	0	3 195 232	3 448 195	0	3 448 195	319 770	0	319 770
30110	121 218	6 374	127 592	156 663	9 642	166 305	126 825	11 986	138 811	151 056	4 030	155 086
30114	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30202	9 446	0	9 446	459	0	459	0	0	0	9 905	0	9 905
30204	2 066	0	2 066	85	0	85	0	0	0	2 151	0	2 151
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	0	0	0	5	13	18	5	13	18	0	0	0
30302	38 914	1 660	40 574	726 574	112 467	839 041	697 210	111 421	808 631	68 278	2 706	70 984
30306	297 443	0	297 443	19 943	0	19 943	223 714	0	223 714	93 672	0	93 672
30602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	0	0	0	47 100	0	47 100	47 100	0	47 100	0	0	0
32201	0	756	756	0	34	34	0	29	29	0	761	761
45201	5 942	0	5 942	5 907	0	5 907	10 781	0	10 781	1 068	0	1 068
45203	40 000	0	40 000	45 205	0	45 205	40 000	0	40 000	45 205	0	45 205
45204	3 720	0	3 720	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	3 720	0	3 720
45205	90 100	0	90 100	15 300	0	15 300	13 700	0	13 700	91 700	0	91 700
45206	669 434	140 116	809 550	38 974	4 651	43 625	0	6 390	6 390	708 408	138 377	846 785
45207	670 068	0	670 068	12 070	0	12 070	1 300	0	1 300	680 838	0	680 838
45208	31 154	0	31 154	2 514	0	2 514	138	0	138	33 530	0	33 530
45503	2 202	0	2 202	0	0	0	0	0	0	2 202	0	2 202
45504	7 391	0	7 391	0	0	0	0	0	0	7 391	0	7 391
45505	110 771	0	110 771	0	0	0	55	0	55	110 716	0	110 716
45506	34 783	0	34 783	600	0	600	563	0	563	34 820	0	34 820
45507	30 222	0	30 222	11 000	0	11 000	104	0	104	41 118	0	41 118
45509	0	0	0	851	0	851	459	0	459	392	0	392
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	117 088	0	117 088	480	0	480	0	0	0	117 568	0	117 568
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	75	0	75	2 910	0	2 910
45815	30 029	11 739	41 768	29	531	560	0	458	458	30 058	11 812	41 870
45912	1 087	0	1 087	217	0	217	12	0	12	1 292	0	1 292
45915	869	0	869	3	0	3	0	0	0	872	0	872
47404	187	0	187	660	0	660	660	0	660	187	0	187
47408	0	0	0	1 617 052	1 747 754	3 364 806	1 465 244	1 747 754	3 212 998	151 808	0	151 808
47423	283	7	290	44 442	609	45 051	44 439	610	45 049	286	6	292
47427	656	0	656	19 551	1 571	21 122	19 692	1 570	21 262	515	1	516
47803	108 431	0	108 431	0	0	0	0	0	0	108 431	0	108 431
51501	41 631	0	41 631	169	0	169	41 800	0	41 800	0	0	0
51506	85 280	0	85 280	801	0	801	0	0	0	86 081	0	86 081
52503	14 751	0	14 751	0	0	0	1 720	0	1 720	13 031	0	13 031
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	5 066	0	5 066	196	0	196	440	0	440	4 822	0	4 822
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	0	0	0	706	0	706	258	0	258	448	0	448
60310	0	0	0	291	0	291	0	0	0	291	0	291
60312	1 449	0	1 449	2 213	0	2 213	2 316	0	2 316	1 346	0	1 346
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	31 136	0	31 136	42	0	42	0	0	0	31 178	0	31 178
60701	0	0	0	120	0	120	50	0	50	70	0	70
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	31	0	31	28	0	28	59	0	59	0	0	0
61008	307	0	307	191	0	191	475	0	475	23	0	23
61009	359	0	359	14	0	14	80	0	80	293	0	293
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	41 800	0	41 800	41 800	0	41 800	0	0	0
61403	1 972	0	1 972	645	0	645	16	0	16	2 601	0	2 601
70606	1 005 339	0	1 005 339	48 765	0	48 765	1 005 339	0	1 005 339	48 765	0	48 765
70608	126 021	0	126 021	21 064	0	21 064	126 021	0	126 021	21 064	0	21 064
70611	11 427	0	11 427	318	0	318	11 427	0	11 427	318	0	318
70706	0	0	0	1 006 529	0	1 006 529	2	0	2	1 006 527	0	1 006 527
70708	0	0	0	126 021	0	126 021	0	0	0	126 021	0	126 021
70711	0	0	0	11 427	0	11 427	0	0	0	11 427	0	11 427
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30126	55	0	55	42	0	42	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	1 812	3 330	5 142	1 812	3 330	5 142	0	0	0
30301	38 914	1 660	40 574	697 210	111 421	808 631	726 574	112 467	839 041	68 278	2 706	70 984
30305	297 443	0	297 443	223 714	0	223 714	19 943	0	19 943	93 672	0	93 672
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	5 000	0	5 000
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32211	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
40502	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
40602	17	0	17	16 369	0	16 369	16 400	0	16 400	48	0	48
40701	50 956	0	50 956	85 878	0	85 878	45 860	0	45 860	10 938	0	10 938
40702	1 082 888	13 259	1 096 147	3 792 295	7 635	3 799 930	3 471 595	6 391	3 477 986	762 188	12 015	774 203
40703	183	0	183	242	0	242	325	0	325	266	0	266
40802	8 217	0	8 217	2 368	0	2 368	2 614	0	2 614	8 463	0	8 463
40807	16 243	444	16 687	52 152	1 178	53 330	58 941	1 059	60 000	23 032	325	23 357
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	12 008	4 750	16 758	42 538	8 514	51 052	41 192	6 521	47 713	10 662	2 757	13 419
40820	314	304	618	13	15	28	0	12	12	301	301	602
40905	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40909	0	0	0	126	31	157	126	31	157	0	0	0
40910	0	0	0	10	460	470	10	460	470	0	0	0
40911	0	0	0	21 927	0	21 927	21 927	0	21 927	0	0	0
40912	0	0	0	373	499	872	373	499	872	0	0	0
40913	0	0	0	521	189	710	521	189	710	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42304	5 512	3 358	8 870	5 440	2 462	7 902	0	494	494	72	1 390	1 462
42305	36 189	164 945	201 134	0	7 412	7 412	5 505	7 075	12 580	41 694	164 608	206 302
42306	9 196	23 849	33 045	90	1 960	2 050	0	1 772	1 772	9 106	23 661	32 767
42310	0	6	6	0	25	25	0	43	43	0	24	24
42311	0	145	145	0	83	83	0	41	41	0	103	103
42312	0	36	36	0	31	31	0	7	7	0	12	12
42313	0	200	200	0	38	38	0	45	45	0	207	207
42314	0	387	387	0	51	51	0	35	35	0	371	371
42315	0	514	514	0	32	32	0	41	41	0	523	523
42606	0	434	434	0	21	21	0	12	12	0	425	425
42613	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42615	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45215	157 648	0	157 648	1 313	0	1 313	13 860	0	13 860	170 195	0	170 195
45515	11 525	0	11 525	292	0	292	5 278	0	5 278	16 511	0	16 511
45818	123 915	0	123 915	76	0	76	3 859	0	3 859	127 698	0	127 698
45918	644	0	644	1	0	1	98	0	98	741	0	741
47401	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
47407	0	0	0	1 465 976	1 745 383	3 211 359	1 617 776	1 745 383	3 363 159	151 800	0	151 800
47411	163	349	512	650	1 597	2 247	546	1 632	2 178	59	384	443
47416	3 082	0	3 082	8 432	0	8 432	7 049	0	7 049	1 699	0	1 699
47422	2 002	0	2 002	1 168	15 666	16 834	1 287	15 779	17 066	2 121	113	2 234
47425	1 651	0	1 651	1 094	0	1 094	837	0	837	1 394	0	1 394
47426	5 507	0	5 507	1 513	0	1 513	3 119	0	3 119	7 113	0	7 113
47804	43 402	0	43 402	0	0	0	0	0	0	43 402	0	43 402
50408	5 090	0	5 090	0	0	0	801	0	801	5 891	0	5 891
51510	17 909	0	17 909	0	0	0	168	0	168	18 077	0	18 077
52301	252 000	0	252 000	71 656	0	71 656	21 656	0	21 656	202 000	0	202 000
52304	21 608	0	21 608	1 656	0	1 656	0	0	0	19 952	0	19 952
52305	220 151	0	220 151	20 000	0	20 000	0	0	0	200 151	0	200 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	26 215	0	26 215	8 868	0	8 868	2 960	0	2 960	20 307	0	20 307
60301	287	0	287	3 023	0	3 023	2 778	0	2 778	42	0	42
60305	598	0	598	5 721	0	5 721	6 166	0	6 166	1 043	0	1 043
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	38	0	38	39	0	39
60311	36	0	36	738	0	738	702	0	702	0	0	0
60322	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
60324	109	0	109	3	0	3	54	0	54	160	0	160
60601	14 460	0	14 460	0	0	0	382	0	382	14 842	0	14 842
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	641	0	641	0	0	0	167	0	167	808	0	808
70601	1 024 421	0	1 024 421	1 024 421	0	1 024 421	36 680	0	36 680	36 680	0	36 680
70602	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70603	125 699	0	125 699	125 699	0	125 699	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592
70701	0	0	0	0	0	0	1 024 422	0	1 024 422	1 024 422	0	1 024 422
70702	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70703	0	0	0	0	0	0	125 699	0	125 699	125 699	0	125 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	61 427	0	61 427	5 161	0	5 161	6 228	0	6 228	60 360	0	60 360
90902	51 458	0	51 458	62 836	0	62 836	4 331	0	4 331	109 963	0	109 963
91202	220 389	0	220 389	15 300	0	15 300	41 800	0	41 800	193 889	0	193 889
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	702 315	0	702 315	600	0	600	0	0	0	702 915	0	702 915
91418	108 459	0	108 459	0	0	0	0	0	0	108 459	0	108 459
91604	23 678	2 540	26 218	7 761	316	8 077	4 618	99	4 717	26 821	2 757	29 578
91704	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
91802	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
99998	1 115 622	0	1 115 622	245 545	0	245 545	25 453	0	25 453	1 335 714	0	1 335 714
Пассив
91003	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300
91312	785 180	0	785 180	548	0	548	216 073	0	216 073	1 000 705	0	1 000 705
91315	266 105	0	266 105	4 198	0	4 198	2 138	0	2 138	264 045	0	264 045
91316	14 530	0	14 530	11 500	0	11 500	0	0	0	3 030	0	3 030
91317	33 008	0	33 008	8 258	0	8 258	11 490	0	11 490	36 240	0	36 240
91507	16 618	0	16 618	405	0	405	0	0	0	16 213	0	16 213
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 409 671	0	1 409 671	57 076	0	57 076	91 974	0	91 974	1 444 569	0	1 444 569
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	783 830	980 138	1 763 968	741 301	899 002	1 640 303	42 529	81 136	123 665
93801	0	0	0	5 791	0	5 791	5 791	0	5 791	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	765 490	874 550	1 640 040	812 550	951 139	1 763 689	47 060	76 589	123 649
96801	0	0	0	6 086	0	6 086	6 102	0	6 102	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 342,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66 341,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?