Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
20202	7 061	26 311	33 372	66 503	45 308	111 811	66 717	33 431	100 148	6 847	38 188	45 035
20207	16 684	4 185	20 869	13 867	13 499	27 366	13 634	12 962	26 596	16 917	4 722	21 639
20208	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
20209	0	0	0	24 260	4 254	28 514	24 260	4 254	28 514	0	0	0
30102	128 642	0	128 642	3 813 946	0	3 813 946	3 930 347	0	3 930 347	12 241	0	12 241
30110	5 664	131 734	137 398	1 922	470 131	472 053	2 514	491 496	494 010	5 072	110 369	115 441
30114	0	27 035	27 035	0	147 573	147 573	0	140 717	140 717	0	33 891	33 891
30202	3 867	0	3 867	336	0	336	0	0	0	4 203	0	4 203
30204	2 347	0	2 347	413	0	413	0	0	0	2 760	0	2 760
30221	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
30233	0	0	0	483	0	483	340	0	340	143	0	143
30402	2 163	0	2 163	223 757	0	223 757	215 022	0	215 022	10 898	0	10 898
30404	0	0	0	231 388	0	231 388	231 388	0	231 388	0	0	0
30409	0	0	0	113 203	0	113 203	113 203	0	113 203	0	0	0
30602	63	303	366	0	13	13	0	12	12	63	304	367
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	756	756	0	34	34	0	30	30	0	760	760
32202	0	0	0	237 911	0	237 911	237 911	0	237 911	0	0	0
32203	0	0	0	38 965	0	38 965	20 000	0	20 000	18 965	0	18 965
45201	580	0	580	5 690	0	5 690	1 977	0	1 977	4 293	0	4 293
45204	37 000	30 244	67 244	0	1 036	1 036	25 000	9 978	34 978	12 000	21 302	33 302
45205	518 500	0	518 500	61 200	0	61 200	90 500	0	90 500	489 200	0	489 200
45206	139 500	0	139 500	62 000	0	62 000	33 500	0	33 500	168 000	0	168 000
45404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45502	0	0	0	15 030	0	15 030	10 010	0	10 010	5 020	0	5 020
45504	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	4 128	0	4 128	0	0	0	153	0	153	3 975	0	3 975
45507	6 427	0	6 427	0	0	0	41	0	41	6 386	0	6 386
45509	116	899	1 015	552	403	955	401	924	1 325	267	378	645
45815	30 227	427	30 654	21	20	41	0	16	16	30 248	431	30 679
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	10 585	10 585	514 427	151 741	666 168	514 396	151 994	666 390	31	10 332	10 363
47408	0	0	0	24 156	516 339	540 495	24 156	516 339	540 495	0	0	0
47415	1 482	0	1 482	13	0	13	318	0	318	1 177	0	1 177
47423	233	299	532	10 424	4 345	14 769	396	4 320	4 716	10 261	324	10 585
47427	1	8	9	41	6	47	37	12	49	5	2	7
50106	0	0	0	5 312	0	5 312	2	0	2	5 310	0	5 310
50107	0	0	0	5 020	0	5 020	0	0	0	5 020	0	5 020
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50606	9 241	0	9 241	0	0	0	998	0	998	8 243	0	8 243
50621	233	0	233	132	0	132	196	0	196	169	0	169
50706	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50721	91	0	91	31	0	31	0	0	0	122	0	122
60302	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60306	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60310	0	0	0	161	0	161	160	0	160	1	0	1
60312	1 372	0	1 372	1 729	0	1 729	945	0	945	2 156	0	2 156
60314	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
60323	5 785	0	5 785	4 072	0	4 072	0	0	0	9 857	0	9 857
60401	6 513	0	6 513	0	0	0	0	0	0	6 513	0	6 513
61008	2	0	2	102	0	102	102	0	102	2	0	2
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61403	2 499	0	2 499	140	0	140	235	0	235	2 404	0	2 404
70606	785 625	0	785 625	72 303	0	72 303	785 630	0	785 630	72 298	0	72 298
70607	24 625	0	24 625	304	0	304	24 661	0	24 661	268	0	268
70608	256 123	0	256 123	19 285	0	19 285	256 124	0	256 124	19 284	0	19 284
70611	5 427	0	5 427	529	0	529	5 427	0	5 427	529	0	529
70706	0	0	0	785 871	0	785 871	0	0	0	785 871	0	785 871
70707	0	0	0	24 625	0	24 625	0	0	0	24 625	0	24 625
70708	0	0	0	256 124	0	256 124	0	0	0	256 124	0	256 124
70711	0	0	0	5 427	0	5 427	0	0	0	5 427	0	5 427
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	91	0	91	0	0	0	31	0	31	122	0	122
10701	42 791	0	42 791	0	0	0	0	0	0	42 791	0	42 791
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30232	0	0	0	2 145	1 571	3 716	2 145	1 571	3 716	0	0	0
30408	0	0	0	83 656	0	83 656	83 656	0	83 656	0	0	0
30601	549	0	549	5 551	0	5 551	8 066	0	8 066	3 064	0	3 064
40701	260	0	260	337	0	337	167	0	167	90	0	90
40702	490 560	151 958	642 518	3 743 546	514 138	4 257 684	3 638 762	515 077	4 153 839	385 776	152 897	538 673
40703	1 647	0	1 647	293	0	293	10	0	10	1 364	0	1 364
40802	1 295	0	1 295	235	0	235	172	0	172	1 232	0	1 232
40817	5 948	5 346	11 294	33 815	6 545	40 360	35 019	13 378	48 397	7 152	12 179	19 331
40820	30	642	672	15	287	302	15	286	301	30	641	671
40821	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40911	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
40912	0	0	0	204	121	325	204	121	325	0	0	0
40913	0	0	0	82	60	142	82	60	142	0	0	0
42301	6	27	33	0	3	3	0	1	1	6	25	31
42303	4 221	1 102	5 323	0	526	526	435	441	876	4 656	1 017	5 673
42304	1 910	27 140	29 050	1 832	11 458	13 290	59	1 381	1 440	137	17 063	17 200
42305	3 926	24 008	27 934	532	1 624	2 156	1 948	1 306	3 254	5 342	23 690	29 032
42306	67 832	21 410	89 242	2 618	1 260	3 878	5 205	2 583	7 788	70 419	22 733	93 152
42307	11 036	1 172	12 208	0	46	46	39	58	97	11 075	1 184	12 259
42309	332	312	644	42	15	57	43	11	54	333	308	641
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	2 966	0	2 966	0	0	0	37	0	37	3 003	0	3 003
42609	0	149	149	0	6	6	0	6	6	0	149	149
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	56 366	0	56 366	47 125	0	47 125	51 349	0	51 349	60 590	0	60 590
45415	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45515	7 773	0	7 773	4 320	0	4 320	6 776	0	6 776	10 229	0	10 229
45818	30 654	0	30 654	0	0	0	25	0	25	30 679	0	30 679
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47403	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
47407	0	0	0	516 205	24 181	540 386	516 205	24 181	540 386	0	0	0
47411	858	435	1 293	1 042	581	1 623	1 119	543	1 662	935	397	1 332
47416	266	0	266	1 916	0	1 916	1 653	0	1 653	3	0	3
47422	0	0	0	846	12 957	13 803	1 059	12 957	14 016	213	0	213
47425	2 534	0	2 534	3 185	0	3 185	2 799	0	2 799	2 148	0	2 148
50120	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
50620	1 455	0	1 455	237	0	237	103	0	103	1 321	0	1 321
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	141	0	141	1 733	0	1 733	1 640	0	1 640	48	0	48
60305	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	5 785	0	5 785	0	0	0	4 072	0	4 072	9 857	0	9 857
60601	2 887	0	2 887	0	0	0	62	0	62	2 949	0	2 949
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
70601	807 456	0	807 456	807 458	0	807 458	70 687	0	70 687	70 685	0	70 685
70602	9 526	0	9 526	9 549	0	9 549	363	0	363	340	0	340
70603	259 524	0	259 524	259 524	0	259 524	19 628	0	19 628	19 628	0	19 628
70701	0	0	0	0	0	0	807 460	0	807 460	807 460	0	807 460
70702	0	0	0	0	0	0	9 526	0	9 526	9 526	0	9 526
70703	0	0	0	0	0	0	259 524	0	259 524	259 524	0	259 524
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	442	0	442	18	0	18	8	0	8	452	0	452
80601	572	0	572	0	0	0	11	0	11	561	0	561
80801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
81001	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
Пассив
85101	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
85201	7	0	7	11	0	11	5	0	5	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 825	0	17 825	69	0	69	44	0	44	17 850	0	17 850
90902	50 858	0	50 858	426	0	426	732	0	732	50 552	0	50 552
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	76 560	0	76 560	13 464	0	13 464	7 605	0	7 605	82 419	0	82 419
91604	1 146	1	1 147	202	0	202	102	0	102	1 246	1	1 247
91704	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91802	6 958	0	6 958	0	0	0	0	0	0	6 958	0	6 958
99998	1 076 567	0	1 076 567	541 003	0	541 003	514 204	0	514 204	1 103 366	0	1 103 366
Пассив
91003	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
91004	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91312	1 062 240	0	1 062 240	188 399	0	188 399	180 735	0	180 735	1 054 576	0	1 054 576
91314	0	0	0	317 428	0	317 428	345 690	0	345 690	28 262	0	28 262
91315	0	0	0	0	238	238	0	6 702	6 702	0	6 464	6 464
91317	10 603	1 613	12 216	6 942	449	7 391	6 178	950	7 128	9 839	2 114	11 953
91507	2 111	0	2 111	0	0	0	0	0	0	2 111	0	2 111
99999	153 908	0	153 908	8 416	0	8 416	14 094	0	14 094	159 586	0	159 586
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	24 156	433 356	457 512	24 156	413 880	438 036	0	19 476	19 476
93801	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	412 958	24 179	437 137	432 414	24 179	456 593	19 456	0	19 456
96801	0	0	0	2 080	0	2 080	2 100	0	2 100	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 306 291,0000	0	0	2 268 412,0000	0	0	1 858 136,0000	0	0	76 716 567,0000
Пассив
98040	0	0	70 702 941,0000	0	0	1 474 914,0000	0	0	1 833 955,0000	0	0	71 061 982,0000
98050	0	0	2 919 900,0000	0	0	383 222,0000	0	0	434 457,0000	0	0	2 971 135,0000
98055	0	0	2 683 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 683 450,0000

Страница была полезной?