Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 639	15 556	77 195	176 414	5 492	181 906	162 584	4 665	167 249	75 469	16 383	91 852
20208	56 547	0	56 547	56 122	0	56 122	62 082	0	62 082	50 587	0	50 587
20209	0	0	0	66 913	2 131	69 044	66 913	2 131	69 044	0	0	0
30102	904 496	0	904 496	12 284 772	0	12 284 772	11 884 144	0	11 884 144	1 305 124	0	1 305 124
30110	7 352	7 688	15 040	356 255	528 239	884 494	353 794	528 536	882 330	9 813	7 391	17 204
30114	0	634 713	634 713	0	3 508 236	3 508 236	0	3 501 982	3 501 982	0	640 967	640 967
30202	57 233	0	57 233	0	0	0	6 170	0	6 170	51 063	0	51 063
30204	4 472	0	4 472	0	0	0	1 132	0	1 132	3 340	0	3 340
30213	808	37	845	202	1	203	799	2	801	211	36	247
30221	0	0	0	58 727	0	58 727	58 727	0	58 727	0	0	0
30233	705	38	743	43 657	697	44 354	43 894	735	44 629	468	0	468
30302	137 477	3 111	140 588	694 137	287 288	981 425	792 941	287 416	1 080 357	38 673	2 983	41 656
30306	406 780	238	407 018	9 071	9	9 080	166 619	10	166 629	249 232	237	249 469
30402	1 093	0	1 093	17 864	0	17 864	18 634	0	18 634	323	0	323
30404	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
30602	1 139	0	1 139	2 223	0	2 223	1 530	0	1 530	1 832	0	1 832
32002	0	0	0	305 000	3 036	308 036	305 000	3 036	308 036	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000
32102	0	0	0	0	225 709	225 709	0	225 709	225 709	0	0	0
32103	0	0	0	0	223 115	223 115	0	223 115	223 115	0	0	0
32104	0	1 073 669	1 073 669	0	1 119 392	1 119 392	0	1 112 753	1 112 753	0	1 080 308	1 080 308
45201	0	0	0	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0
45203	591 000	0	591 000	0	0	0	591 000	0	591 000	0	0	0
45204	209 050	0	209 050	186 000	0	186 000	213 050	0	213 050	182 000	0	182 000
45205	911 795	0	911 795	152 000	0	152 000	275 000	0	275 000	788 795	0	788 795
45206	3 369 805	0	3 369 805	660 000	0	660 000	197 050	0	197 050	3 832 755	0	3 832 755
45207	4 326 615	0	4 326 615	286 500	0	286 500	273 880	0	273 880	4 339 235	0	4 339 235
45208	176 875	0	176 875	0	0	0	70 000	0	70 000	106 875	0	106 875
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	250	0	250	750	0	750
45505	0	0	0	0	12 181	12 181	0	9	9	0	12 172	12 172
45506	197 550	0	197 550	45 750	0	45 750	5 030	0	5 030	238 270	0	238 270
45507	35 182	55 801	90 983	0	2 521	2 521	565	2 696	3 261	34 617	55 626	90 243
45604	0	0	0	0	64 398	64 398	0	702	702	0	63 696	63 696
45605	0	86 777	86 777	0	2 382	2 382	0	4 232	4 232	0	84 927	84 927
45812	398 103	0	398 103	80 668	0	80 668	50 668	0	50 668	428 103	0	428 103
45815	118 679	4 133	122 812	5 000	707	5 707	0	161	161	123 679	4 679	128 358
45912	15 703	0	15 703	2 639	0	2 639	0	0	0	18 342	0	18 342
45915	801	4 850	5 651	0	220	220	1	189	190	800	4 881	5 681
47101	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
47404	0	39 271	39 271	2 444 626	3 089 594	5 534 220	2 444 626	3 025 456	5 470 082	0	103 409	103 409
47408	149 600	151 221	300 821	22 675 526	22 786 072	45 461 598	22 528 596	22 632 981	45 161 577	296 530	304 312	600 842
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	218	167	385	6 482 052	17 997 480	24 479 532	6 480 424	17 997 191	24 477 615	1 846	456	2 302
47427	3 299	228	3 527	8 399	2 055	10 454	4 339	1 280	5 619	7 359	1 003	8 362
47801	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50106	15 973	0	15 973	210	0	210	0	0	0	16 183	0	16 183
50107	9 839	0	9 839	72	0	72	0	0	0	9 911	0	9 911
50108	0	480 966	480 966	0	23 232	23 232	0	18 765	18 765	0	485 433	485 433
50121	366	0	366	3	0	3	8	0	8	361	0	361
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50606	226	0	226	0	0	0	226	0	226	0	0	0
50708	0	61 018	61 018	0	2 748	2 748	0	2 386	2 386	0	61 380	61 380
51406	0	0	0	301 840	0	301 840	301 840	0	301 840	0	0	0
52503	48 599	1 140	49 739	5 996	64	6 060	2 308	1 195	3 503	52 287	9	52 296
60302	802	0	802	51	0	51	329	0	329	524	0	524
60306	0	0	0	9 764	0	9 764	9 764	0	9 764	0	0	0
60308	2 068	21 761	23 829	687	983	1 670	603	849	1 452	2 152	21 895	24 047
60310	0	0	0	1 554	0	1 554	1 548	0	1 548	6	0	6
60312	3 752	0	3 752	12 555	0	12 555	11 551	0	11 551	4 756	0	4 756
60314	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	90 123	175	90 298	5	10	15	87 967	9	87 976	2 161	176	2 337
60401	130 567	0	130 567	7 586	0	7 586	8 201	0	8 201	129 952	0	129 952
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61008	994	0	994	615	0	615	653	0	653	956	0	956
61009	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61011	297 502	0	297 502	15	0	15	0	0	0	297 517	0	297 517
61209	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
61210	0	0	0	332 936	0	332 936	332 936	0	332 936	0	0	0
61403	12 280	0	12 280	2 563	0	2 563	1 653	0	1 653	13 190	0	13 190
70606	10 733 901	0	10 733 901	680 552	0	680 552	10 747 283	0	10 747 283	667 170	0	667 170
70607	12 593	0	12 593	951	0	951	12 593	0	12 593	951	0	951
70608	3 736 329	0	3 736 329	150 354	0	150 354	3 736 742	0	3 736 742	149 941	0	149 941
70611	19 748	0	19 748	1 247	0	1 247	19 748	0	19 748	1 247	0	1 247
70706	0	0	0	10 733 901	0	10 733 901	7	0	7	10 733 894	0	10 733 894
70707	0	0	0	12 593	0	12 593	0	0	0	12 593	0	12 593
70708	0	0	0	3 736 329	0	3 736 329	0	0	0	3 736 329	0	3 736 329
70711	0	0	0	19 747	0	19 747	0	0	0	19 747	0	19 747
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	215 675	0	215 675	0	0	0	0	0	0	215 675	0	215 675
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	278 272	120 188	398 460	61 142	4 976	66 118	25 324	6 029	31 353	242 454	121 241	363 695
30111	0	1 110	1 110	0	49	49	0	1 046	1 046	0	2 107	2 107
30220	0	0	0	0	574 430	574 430	0	574 430	574 430	0	0	0
30222	0	0	0	2 316	999	3 315	2 316	1 000	3 316	0	1	1
30226	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
30232	2 918	444	3 362	49 917	64	49 981	47 823	13	47 836	824	393	1 217
30301	137 478	3 110	140 588	792 941	287 416	1 080 357	694 136	287 288	981 424	38 673	2 982	41 655
30305	406 780	238	407 018	166 618	10	166 628	9 070	9	9 079	249 232	237	249 469
30408	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
30601	344	0	344	1	0	1	0	0	0	343	0	343
31204	1 158 000	0	1 158 000	1 158 000	0	1 158 000	1 158 000	0	1 158 000	1 158 000	0	1 158 000
31305	0	226 832	226 832	0	231 782	231 782	0	4 950	4 950	0	0	0
31306	0	0	0	0	161	161	0	228 395	228 395	0	228 234	228 234
40502	32	0	32	144	0	144	146	0	146	34	0	34
40701	78 736	236 478	315 214	50 039	11 531	61 570	100 197	6 493	106 690	128 894	231 440	360 334
40702	4 318 618	34 442	4 353 060	11 763 015	621 605	12 384 620	11 859 776	621 244	12 481 020	4 415 379	34 081	4 449 460
40703	45 463	77	45 540	42 093	571	42 664	20 181	571	20 752	23 551	77	23 628
40802	15 654	0	15 654	7 883	0	7 883	6 470	0	6 470	14 241	0	14 241
40807	6 918	1 185	8 103	629	725	1 354	742	2 833	3 575	7 031	3 293	10 324
40814	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40817	3 838	3 311	7 149	1	131	132	0	147	147	3 837	3 327	7 164
40820	40	170	210	0	7	7	0	8	8	40	171	211
40905	600	0	600	1 281	0	1 281	1 275	0	1 275	594	0	594
40909	35	17	52	186	135	321	151	136	287	0	18	18
40910	0	31	31	21	74	95	21	74	95	0	31	31
40911	750	0	750	51 270	0	51 270	50 597	0	50 597	77	0	77
40912	0	0	0	241	1 294	1 535	241	1 294	1 535	0	0	0
40913	0	0	0	119	585	704	119	585	704	0	0	0
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	1 300 000	0	1 300 000	50 000	0	50 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
42301	1 386	1 921	3 307	1	75	76	0	85	85	1 385	1 931	3 316
42309	595	98	693	39	4	43	21	5	26	577	99	676
42601	7	56	63	0	3	3	0	2	2	7	55	62
42609	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45215	3 099 734	0	3 099 734	413 137	0	413 137	411 933	0	411 933	3 098 530	0	3 098 530
45515	246 127	0	246 127	14 006	0	14 006	29 824	0	29 824	261 945	0	261 945
45615	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
45818	415 935	0	415 935	37 499	0	37 499	117 249	0	117 249	495 685	0	495 685
45918	17 053	0	17 053	0	0	0	2 750	0	2 750	19 803	0	19 803
47108	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	4 193 130	2 445 440	6 638 570	4 193 130	2 445 440	6 638 570	0	0	0
47405	0	0	0	1 502	1 509	3 011	1 502	1 509	3 011	0	0	0
47407	149 625	151 221	300 846	22 615 727	22 555 443	45 171 170	22 762 669	22 708 534	45 471 203	296 567	304 312	600 879
47416	37 434	0	37 434	696 050	1	696 051	662 812	744	663 556	4 196	743	4 939
47422	12 086	395	12 481	12 743 039	1 405	12 744 444	12 755 067	1 017	12 756 084	24 114	7	24 121
47425	70 249	0	70 249	59 355	0	59 355	60 559	0	60 559	71 453	0	71 453
47426	43 610	1 838	45 448	13 639	2 573	16 212	15 930	906	16 836	45 901	171	46 072
47804	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
50120	6 870	0	6 870	0	0	0	942	0	942	7 812	0	7 812
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50620	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50719	15 378	0	15 378	162	0	162	0	0	0	15 216	0	15 216
52301	284 266	0	284 266	488	0	488	6 488	0	6 488	290 266	0	290 266
52302	0	0	0	0	87 968	87 968	0	91 114	91 114	0	3 146	3 146
52303	90 269	0	90 269	10 000	0	10 000	0	0	0	80 269	0	80 269
52304	6 487	91 864	98 351	6 487	95 593	102 080	0	3 729	3 729	0	0	0
52305	71 684	644	72 328	0	25	25	0	29	29	71 684	648	72 332
52306	385 580	86 776	472 356	0	5 876	5 876	199 843	67 723	267 566	585 423	148 623	734 046
52406	216 471	21 586	238 057	10 125	1 053	11 178	10 125	593	10 718	216 471	21 126	237 597
52501	361	57	418	125	3	128	167	802	969	403	856	1 259
60301	1 213	0	1 213	3 352	0	3 352	11 240	0	11 240	9 101	0	9 101
60305	11	0	11	14 688	0	14 688	26 074	0	26 074	11 397	0	11 397
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 139	0	1 139	567	0	567	647	0	647	1 219	0	1 219
60311	5 470	0	5 470	276	0	276	883	0	883	6 077	0	6 077
60322	71	0	71	38	0	38	32	0	32	65	0	65
60324	34 167	0	34 167	15	0	15	141	0	141	34 293	0	34 293
60601	60 070	0	60 070	3 805	0	3 805	4 866	0	4 866	61 131	0	61 131
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	5	0	5	5	0	5	12	0	12	12	0	12
61304	405	0	405	102	0	102	79	0	79	382	0	382
70601	10 908 151	0	10 908 151	10 914 157	0	10 914 157	679 232	0	679 232	673 226	0	673 226
70602	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	23	0	23	23	0	23
70603	3 771 533	0	3 771 533	3 771 884	0	3 771 884	157 553	0	157 553	157 202	0	157 202
70701	0	0	0	2	0	2	10 908 151	0	10 908 151	10 908 149	0	10 908 149
70702	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891
70703	0	0	0	0	0	0	3 771 533	0	3 771 533	3 771 533	0	3 771 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	118 064	0	118 064	929	0	929	31 191	0	31 191	87 802	0	87 802
90902	627 573	0	627 573	16 635	0	16 635	436 306	0	436 306	207 902	0	207 902
91202	70	0	70	0	0	0	1	0	1	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 095 245	0	6 095 245	550 335	0	550 335	530 412	0	530 412	6 115 168	0	6 115 168
91418	93 042	0	93 042	0	0	0	0	0	0	93 042	0	93 042
91501	14 006	0	14 006	0	0	0	0	0	0	14 006	0	14 006
91502	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
91604	122 114	782	122 896	28 998	753	29 751	10 758	31	10 789	140 354	1 504	141 858
91704	107	27	134	0	1	1	0	1	1	107	27	134
99998	10 662 490	0	10 662 490	1 374 833	0	1 374 833	1 861 649	0	1 861 649	10 175 674	0	10 175 674
Пассив
91311	112 560	87 421	199 981	5 803	4 959	10 762	5 315	66 809	72 124	112 072	149 271	261 343
91312	9 419 235	0	9 419 235	966 292	0	966 292	423 068	0	423 068	8 876 011	0	8 876 011
91315	927 001	5 021	932 022	4 028	195	4 223	2 429	226	2 655	925 402	5 052	930 454
91316	2 200	0	2 200	5 000	64 504	69 504	5 000	64 504	69 504	2 200	0	2 200
91317	20 770	0	20 770	802 594	0	802 594	803 594	0	803 594	21 770	0	21 770
91507	88 282	0	88 282	8 272	0	8 272	3 886	0	3 886	83 896	0	83 896
99999	7 187 505	0	7 187 505	1 018 697	0	1 018 697	607 648	0	607 648	6 776 456	0	6 776 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 567 070	16 634	1 583 704	21 886 034	526 873	22 412 907	21 795 960	510 385	22 306 345	1 657 144	33 122	1 690 266
93801	2 330	0	2 330	70 873	0	70 873	70 095	0	70 095	3 108	0	3 108
Пассив
96001	16 654	1 569 380	1 586 034	507 842	21 933 422	22 441 264	524 285	22 024 319	22 548 604	33 097	1 660 277	1 693 374
96801	0	0	0	90 815	0	90 815	90 815	0	90 815	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	345,0000	0	0	346,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 358 258,0000	0	0	0,0000	0	0	1 396,0000	0	0	2 356 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 314 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 314 407,0000
98050	0	0	18 852,0000	0	0	1 739,0000	0	0	343,0000	0	0	17 456,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 008,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	25 007,0000

Страница была полезной?