Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 312	0	12 312	174	0	174	883	0	883	11 603	0	11 603
20202	20 351	39 006	59 357	1 636 889	139 260	1 776 149	1 603 754	153 123	1 756 877	53 486	25 143	78 629
20207	0	0	0	7 582	4 624	12 206	7 582	4 624	12 206	0	0	0
20208	59 530	0	59 530	169 623	0	169 623	169 232	0	169 232	59 921	0	59 921
20209	53 160	0	53 160	1 110 617	131 231	1 241 848	1 144 659	131 231	1 275 890	19 118	0	19 118
30102	88 712	0	88 712	3 072 874	0	3 072 874	3 069 307	0	3 069 307	92 279	0	92 279
30110	33 072	348 670	381 742	126 418	841 057	967 475	137 442	795 845	933 287	22 048	393 882	415 930
30114	0	77 908	77 908	0	178 700	178 700	0	209 734	209 734	0	46 874	46 874
30202	23 000	0	23 000	348	0	348	0	0	0	23 348	0	23 348
30204	9 118	0	9 118	315	0	315	0	0	0	9 433	0	9 433
30213	5 458	0	5 458	972	0	972	1 044	0	1 044	5 386	0	5 386
30233	362	162	524	461 771	4 642	466 413	461 284	4 793	466 077	849	11	860
30402	37 309	0	37 309	723 665	0	723 665	701 003	0	701 003	59 971	0	59 971
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32308	0	9 195	9 195	0	402	402	0	367	367	0	9 230	9 230
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45207	2 736 493	461 133	3 197 626	191 454	20 843	212 297	44 421	17 991	62 412	2 883 526	463 985	3 347 511
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45507	35 536	186 788	222 324	0	8 443	8 443	711	7 288	7 999	34 825	187 943	222 768
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Пассив
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10801	1 265 468	0	1 265 468	0	0	0	0	0	0	1 265 468	0	1 265 468
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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30232	314	0	314	30 211	202	30 413	30 801	202	31 003	904	0	904
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40701	430	0	430	68 338	0	68 338	68 188	0	68 188	280	0	280
40702	532 340	304 262	836 602	4 195 741	883 256	5 078 997	4 090 312	877 065	4 967 377	426 911	298 071	724 982
40703	7 099	0	7 099	9 660	0	9 660	11 789	0	11 789	9 228	0	9 228
40802	13 440	67	13 507	26 874	76	26 950	26 735	3 685	30 420	13 301	3 676	16 977
40807	26 137	17 035	43 172	187	719	906	501	2 306	2 807	26 451	18 622	45 073
40817	249 485	666	250 151	485 220	43 717	528 937	492 675	43 785	536 460	256 940	734	257 674
40820	30	181	211	0	18	18	0	260	260	30	423	453
40905	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
40906	0	0	0	58 784	0	58 784	64 102	0	64 102	5 318	0	5 318
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42303	4 611	185	4 796	1 962	216	2 178	3 983	1 835	5 818	6 632	1 804	8 436
42304	155 022	2 513	157 535	31 460	1 473	32 933	33 731	1 128	34 859	157 293	2 168	159 461
42305	648 953	230 588	879 541	190 904	55 384	246 288	164 791	44 304	209 095	622 840	219 508	842 348
42306	3 567	22 960	26 527	1 150	7 844	8 994	1 153	6 747	7 900	3 570	21 863	25 433
42307	9 638	0	9 638	5 685	0	5 685	4 231	0	4 231	8 184	0	8 184
42310	726	0	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0
42506	0	513 194	513 194	0	72 338	72 338	0	20 735	20 735	0	461 591	461 591
42507	347 425	183 463	530 888	0	7 814	7 814	0	63 724	63 724	347 425	239 373	586 798
42601	226	1	227	284	1	285	285	0	285	227	0	227
42604	513	0	513	530	0	530	259	0	259	242	0	242
44007	0	60 488	60 488	0	2 360	2 360	0	2 734	2 734	0	60 862	60 862
45115	0	0	0	15	0	15	2 115	0	2 115	2 100	0	2 100
45215	1 944 547	0	1 944 547	57 749	0	57 749	84 492	0	84 492	1 971 290	0	1 971 290
45415	3 652	0	3 652	192	0	192	168	0	168	3 628	0	3 628
45515	348 694	0	348 694	19 490	0	19 490	10 841	0	10 841	340 045	0	340 045
45818	88 495	0	88 495	5 114	0	5 114	9 737	0	9 737	93 118	0	93 118
45918	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
47008	23	0	23	46	0	46	23	0	23	0	0	0
47407	152	0	152	3 452 428	4 102 211	7 554 639	3 452 276	4 102 211	7 554 487	0	0	0
47409	0	57 273	57 273	0	2 793	2 793	0	1 572	1 572	0	56 052	56 052
47411	13 268	371	13 639	4 870	191	5 061	6 161	1 290	7 451	14 559	1 470	16 029
47416	984	137	1 121	51 755	137	51 892	51 691	0	51 691	920	0	920
47422	436 543	3	436 546	16 347	156	16 503	38 758	181	38 939	458 954	28	458 982
47425	404 921	0	404 921	158 342	0	158 342	104 001	0	104 001	350 580	0	350 580
47426	0	17 737	17 737	0	2 653	2 653	1 845	5 918	7 763	1 845	21 002	22 847
47804	1 628	0	1 628	5	0	5	33 310	0	33 310	34 933	0	34 933
50408	2	0	2	28	0	28	26	0	26	0	0	0
50507	3 202	0	3 202	0	0	0	0	0	0	3 202	0	3 202
50620	103 690	0	103 690	8 289	0	8 289	2 109	0	2 109	97 510	0	97 510
50719	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
50720	12 312	0	12 312	883	0	883	174	0	174	11 603	0	11 603
51510	782	0	782	204	0	204	0	0	0	578	0	578
52301	127 746	0	127 746	4 628	0	4 628	1 835	0	1 835	124 953	0	124 953
52304	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533	2 533	0	2 533
52305	562 529	0	562 529	5 456	0	5 456	1 022	0	1 022	558 095	0	558 095
52306	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52406	1 572	0	1 572	27	0	27	0	0	0	1 545	0	1 545
52501	5 420	0	5 420	281	0	281	5 578	0	5 578	10 717	0	10 717
60301	936	0	936	6 523	0	6 523	6 138	0	6 138	551	0	551
60305	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	54	0	54	164	0	164	154	0	154	44	0	44
60311	7	0	7	7	0	7	13	0	13	13	0	13
60313	0	33	33	0	33	33	0	0	0	0	0	0
60322	2	0	2	1 393	0	1 393	1 392	0	1 392	1	0	1
60324	106	0	106	89	0	89	77	0	77	94	0	94
60601	46 640	0	46 640	947	0	947	424	0	424	46 117	0	46 117
70601	7 499 912	0	7 499 912	7 543 131	0	7 543 131	349 734	0	349 734	306 515	0	306 515
70602	47 332	0	47 332	49 421	0	49 421	8 674	0	8 674	6 585	0	6 585
70603	2 987 455	0	2 987 455	2 987 455	0	2 987 455	124 942	0	124 942	124 942	0	124 942
70605	50 212	0	50 212	50 212	0	50 212	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620
70701	0	0	0	5	0	5	7 542 889	0	7 542 889	7 542 884	0	7 542 884
70702	0	0	0	0	0	0	47 332	0	47 332	47 332	0	47 332
70703	0	0	0	0	0	0	2 987 455	0	2 987 455	2 987 455	0	2 987 455
70705	0	0	0	0	0	0	50 212	0	50 212	50 212	0	50 212
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57	0	57	80	0	80	8	0	8	129	0	129
80601	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
80801	199	0	199	0	0	0	74	0	74	125	0	125
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
81001	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	102 264	10 971	113 235	140 000	481	140 481	140 000	436	140 436	102 264	11 016	113 280
90901	6 337	0	6 337	50 770	0	50 770	52 047	0	52 047	5 060	0	5 060
90902	2 334 679	49 430	2 384 109	1 630 905	2 234	1 633 139	104 941	1 929	106 870	3 860 643	49 735	3 910 378
90907	231	0	231	0	0	0	228	0	228	3	0	3
90908	0	57 272	57 272	0	1 572	1 572	0	2 792	2 792	0	56 052	56 052
91202	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
91203	14	0	14	14	0	14	15	0	15	13	0	13
91219	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
91220	0	152	152	895	1 477 960	1 478 855	895	1 477 959	1 478 854	0	153	153
91411	194 000	0	194 000	194 000	0	194 000	291 000	0	291 000	97 000	0	97 000
91414	5 719 998	3 749 645	9 469 643	432 814	108 787	541 601	436 335	210 429	646 764	5 716 477	3 648 003	9 364 480
91418	5 176	0	5 176	32 442	0	32 442	10	0	10	37 608	0	37 608
91501	3 844	0	3 844	0	0	0	48	0	48	3 796	0	3 796
91604	97 918	34 690	132 608	62 769	8 961	71 730	55 903	7 405	63 308	104 784	36 246	141 030
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	2 821	0	2 821	5	0	5	371	0	371	2 455	0	2 455
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 269 324	0	12 269 324	1 228 673	0	1 228 673	1 085 300	0	1 085 300	12 412 697	0	12 412 697
Пассив
91003	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
91004	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
91311	467 813	10 971	478 784	155 012	436	155 448	156 320	481	156 801	469 121	11 016	480 137
91312	10 549 307	425 573	10 974 880	161 608	17 673	179 281	423 729	62 948	486 677	10 811 428	470 848	11 282 276
91314	4 379	0	4 379	11 320	0	11 320	6 941	0	6 941	0	0	0
91315	298 300	18 596	316 896	338 300	732	339 032	326 000	826	326 826	286 000	18 690	304 690
91316	184 866	0	184 866	319 452	0	319 452	224 190	0	224 190	89 604	0	89 604
91317	307 087	1 421	308 508	79 967	147	80 114	26 153	473	26 626	253 273	1 747	255 020
91507	749	0	749	41	0	41	0	0	0	708	0	708
91508	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99999	12 371 161	0	12 371 161	2 764 826	0	2 764 826	4 126 692	0	4 126 692	13 733 027	0	13 733 027
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	211 709	211 709	53 280	3 744 480	3 797 760	53 280	3 621 446	3 674 726	0	334 743	334 743
93308	0	0	0	0	651	651	0	375	375	0	276	276
93309	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
93801	65	0	65	27 239	0	27 239	26 842	0	26 842	462	0	462
95002	0	808	808	0	1 126	1 126	0	1 934	1 934	0	0	0
Пассив
96001	211 775	0	211 775	3 452 277	201 122	3 653 399	3 575 707	201 122	3 776 829	335 205	0	335 205
96307	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
96308	0	546	546	0	910	910	0	364	364	0	0	0
96309	0	261	261	0	687	687	0	426	426	0	0	0
96801	0	0	0	23 203	0	23 203	23 203	0	23 203	0	0	0
97102	0	0	0	0	553	553	0	829	829	0	276	276
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	910 653 293,0000	0	0	35 746 648,0000	0	0	35 707 132,0000	0	0	910 692 809,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
Пассив
98040	0	0	636 822 350,0000	0	0	35 235 591,0000	0	0	35 227 427,0000	0	0	636 814 186,0000
98050	0	0	196 076 385,0000	0	0	72 128,0000	0	0	58 298,0000	0	0	196 062 555,0000
98055	0	0	75 433 265,0000	0	0	399 397,0000	0	0	460 913,0000	0	0	75 494 781,0000
98065	0	0	12,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	2 321 356,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 321 356,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

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