Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
20202	35 117	47 054	82 171	43 891	47 125	91 016	59 941	69 772	129 713	19 067	24 407	43 474
20209	0	0	0	17 600	65 326	82 926	17 600	65 326	82 926	0	0	0
30102	153 941	0	153 941	138 148 551	0	138 148 551	138 093 256	0	138 093 256	209 236	0	209 236
30110	79 426	4 542	83 968	13 395 416	561	13 395 977	13 459 360	903	13 460 263	15 482	4 200	19 682
30114	0	207 143	207 143	0	221 725 626	221 725 626	0	221 835 143	221 835 143	0	97 626	97 626
30202	83 844	0	83 844	4 548	0	4 548	0	0	0	88 392	0	88 392
30204	76 099	0	76 099	7 731	0	7 731	0	0	0	83 830	0	83 830
30233	0	0	0	625	342	967	625	342	967	0	0	0
30302	15 996 694	27 670 631	43 667 325	305 905 733	64 421 033	370 326 766	305 022 868	62 254 092	367 276 960	16 879 559	29 837 572	46 717 131
30402	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
32002	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32101	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
32102	0	0	0	54 517 228	122 372 661	176 889 889	54 517 228	122 372 661	176 889 889	0	0	0
32103	0	0	0	14 218 758	24 808 276	39 027 034	9 359 252	19 346 703	28 705 955	4 859 506	5 461 573	10 321 079
32104	4 047 919	8 447 958	12 495 877	0	9 025	9 025	4 047 919	8 456 983	12 504 902	0	0	0
32106	467 922	0	467 922	0	0	0	0	0	0	467 922	0	467 922
32201	0	484	484	0	21	21	0	19	19	0	486	486
44608	325 000	0	325 000	313 393	0	313 393	325 000	0	325 000	313 393	0	313 393
45201	1 057 589	0	1 057 589	1 283 463	0	1 283 463	1 271 466	0	1 271 466	1 069 586	0	1 069 586
45203	1 279 755	0	1 279 755	5 302 300	0	5 302 300	5 224 855	0	5 224 855	1 357 200	0	1 357 200
45204	867 600	3 072 811	3 940 411	291 169	131 968	423 137	859 600	119 888	979 488	299 169	3 084 891	3 384 060
45205	6 000	66 537	72 537	0	2 858	2 858	0	2 596	2 596	6 000	66 799	72 799
45206	455 000	60 488	515 488	145 000	2 598	147 598	185 000	2 360	187 360	415 000	60 726	475 726
45207	1 023 332	631 748	1 655 080	72 000	143 675	215 675	89 300	142 897	232 197	1 006 032	632 526	1 638 558
45208	3 823 395	3 272 504	7 095 899	0	153 947	153 947	0	220 461	220 461	3 823 395	3 205 990	7 029 385
45506	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
45606	0	928 929	928 929	0	39 895	39 895	0	36 243	36 243	0	932 581	932 581
47404	163	268 889	269 052	36 516 086	37 393 523	73 909 609	36 516 089	36 573 258	73 089 347	160	1 089 154	1 089 314
47408	0	0	0	42 139 754	49 439 296	91 579 050	42 139 754	49 439 296	91 579 050	0	0	0
47410	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 947	1 947	0	864	864	0	1 083	1 083
47423	9	201	210	542 000	497 695	1 039 695	542 000	494 245	1 036 245	9	3 651	3 660
47427	156 959	22 141	179 100	88 155	24 002	112 157	66 939	11 275	78 214	178 175	34 868	213 043
50116	970 319	0	970 319	0	0	0	0	0	0	970 319	0	970 319
50121	17 181	0	17 181	4 500	0	4 500	0	0	0	21 681	0	21 681
50205	130 096	0	130 096	615	0	615	0	0	0	130 711	0	130 711
50221	9 360	0	9 360	119	0	119	0	0	0	9 479	0	9 479
60302	1 581	0	1 581	18 188	0	18 188	18 186	0	18 186	1 583	0	1 583
60306	111	0	111	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	111	0	111
60308	165	5	170	726	378	1 104	601	11	612	290	372	662
60312	17 162	0	17 162	12 502	110	12 612	9 843	110	9 953	19 821	0	19 821
60314	259	40	299	31	2 202	2 233	154	1 264	1 418	136	978	1 114
60401	1 500 695	0	1 500 695	87	0	87	530	0	530	1 500 252	0	1 500 252
60701	15	0	15	109	0	109	87	0	87	37	0	37
60901	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
61209	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61403	27 891	0	27 891	2 186	0	2 186	3 960	0	3 960	26 117	0	26 117
70606	8 042 551	0	8 042 551	305 244	0	305 244	8 042 551	0	8 042 551	305 244	0	305 244
70607	2 395	0	2 395	0	0	0	2 395	0	2 395	0	0	0
70608	23 372 258	0	23 372 258	2 076 019	0	2 076 019	23 372 258	0	23 372 258	2 076 019	0	2 076 019
70610	9 446	0	9 446	0	0	0	9 446	0	9 446	0	0	0
70611	358 073	0	358 073	17 446	0	17 446	358 072	0	358 072	17 447	0	17 447
70706	0	0	0	8 043 338	0	8 043 338	0	0	0	8 043 338	0	8 043 338
70707	0	0	0	2 395	0	2 395	0	0	0	2 395	0	2 395
70708	0	0	0	23 372 258	0	23 372 258	0	0	0	23 372 258	0	23 372 258
70710	0	0	0	9 445	0	9 445	0	0	0	9 445	0	9 445
70711	0	0	0	358 072	0	358 072	0	0	0	358 072	0	358 072
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	9 360	0	9 360	0	0	0	119	0	119	9 479	0	9 479
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	350 534	0	350 534	0	0	0	0	0	0	350 534	0	350 534
30111	83 824	0	83 824	159 192 435	0	159 192 435	159 149 748	0	159 149 748	41 137	0	41 137
30220	0	0	0	0	2 811 082	2 811 082	0	2 830 545	2 830 545	0	19 463	19 463
30222	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
30223	0	0	0	689 846	0	689 846	717 183	0	717 183	27 337	0	27 337
30232	0	0	0	8	12	20	8	12	20	0	0	0
30301	15 996 694	27 670 631	43 667 325	305 022 868	62 254 092	367 276 960	305 905 733	64 421 033	370 326 766	16 879 559	29 837 572	46 717 131
31302	0	0	0	10 390 000	21 716 266	32 106 266	10 390 000	21 716 266	32 106 266	0	0	0
31303	0	0	0	4 150 000	2 545 020	6 695 020	4 660 000	2 545 020	7 205 020	510 000	0	510 000
31304	500 477	1 301 761	1 802 238	500 477	1 303 928	1 804 405	318	2 544	2 862	318	377	695
31401	0	0	0	0	38 224	38 224	0	38 224	38 224	0	0	0
31402	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31408	400 000	120 977	520 977	0	122 440	122 440	0	122 915	122 915	400 000	121 452	521 452
31409	875 000	7 273 570	8 148 570	0	466 770	466 770	0	491 800	491 800	875 000	7 298 600	8 173 600
40502	2 083	148 195	150 278	86	11 193	11 279	0	115 207	115 207	1 997	252 209	254 206
40702	2 715 874	2 916 800	5 632 674	110 409 593	57 261 683	167 671 276	110 460 947	58 713 553	169 174 500	2 767 228	4 368 670	7 135 898
40703	457	3 837	4 294	5 744	2 763	8 507	5 571	97	5 668	284	1 171	1 455
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	143 927	80 964	224 891	681 384	5 377 444	6 058 828	746 321	5 379 187	6 125 508	208 864	82 707	291 571
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
40817	3	2 495	2 498	0	97	97	0	107	107	3	2 505	2 508
40820	4 910	44 208	49 118	11 890	14 890	26 780	12 133	13 247	25 380	5 153	42 565	47 718
42102	5 519 850	2 193 368	7 713 218	54 389 276	14 630 048	69 019 324	54 333 426	13 585 326	67 918 752	5 464 000	1 148 646	6 612 646
42103	922 000	1 348 512	2 270 512	922 000	1 329 067	2 251 067	412 300	418 239	830 539	412 300	437 684	849 984
42104	48 450	43 367	91 817	45 000	45 230	90 230	50 000	1 863	51 863	53 450	0	53 450
42301	0	117	117	0	4	4	0	5	5	0	118	118
42502	1 240	117 024	118 264	69 240	4 740 712	4 809 952	68 650	4 678 849	4 747 499	650	55 161	55 811
42503	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0
45215	46 561	0	46 561	6 401	0	6 401	2 592	0	2 592	42 752	0	42 752
45515	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47405	0	0	0	0	3 928	3 928	0	3 928	3 928	0	0	0
47407	0	0	0	40 785 019	50 785 476	91 570 495	40 785 019	50 785 476	91 570 495	0	0	0
47416	0	51	51	11 781	204 621	216 402	12 546	213 748	226 294	765	9 178	9 943
47422	691	10 159	10 850	13 205	75 081	88 286	13 420	69 625	83 045	906	4 703	5 609
47425	8 096	0	8 096	10	0	10	633	0	633	8 719	0	8 719
47426	36 288	7 743	44 031	26 026	1 500	27 526	35 589	8 380	43 969	45 851	14 623	60 474
50220	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
60301	22 387	0	22 387	8 579	0	8 579	25 973	0	25 973	39 781	0	39 781
60305	164	0	164	25 444	0	25 444	25 444	0	25 444	164	0	164
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	4 955	0	4 955	4 962	0	4 962	1 308	0	1 308	1 301	0	1 301
60311	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
60313	0	0	0	829	53 637	54 466	829	53 637	54 466	0	0	0
60322	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60324	888	0	888	306	0	306	239	0	239	821	0	821
60348	24 121	0	24 121	0	0	0	8 006	0	8 006	32 127	0	32 127
60601	265 883	0	265 883	530	0	530	3 065	0	3 065	268 418	0	268 418
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61301	11 449	17 732	29 181	238	5 814	6 052	0	31 187	31 187	11 211	43 105	54 316
61304	8 918	23	8 941	5 217	2	5 219	5 615	0	5 615	9 316	21	9 337
70601	9 841 226	0	9 841 226	9 841 275	0	9 841 275	429 942	0	429 942	429 893	0	429 893
70602	17 181	0	17 181	17 181	0	17 181	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
70603	23 375 567	0	23 375 567	23 375 567	0	23 375 567	2 076 666	0	2 076 666	2 076 666	0	2 076 666
70605	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	3	0	3	3	0	3
70701	0	0	0	0	0	0	9 841 250	0	9 841 250	9 841 250	0	9 841 250
70702	0	0	0	0	0	0	17 181	0	17 181	17 181	0	17 181
70703	0	0	0	0	0	0	23 375 567	0	23 375 567	23 375 567	0	23 375 567
70705	0	0	0	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 218	0	1 218	23 129	0	23 129	23 219	0	23 219	1 128	0	1 128
90902	316 202	16 521 173	16 837 375	954	709 534	710 488	3 338	644 587	647 925	313 818	16 586 120	16 899 938
90908	0	2 488 125	2 488 125	0	89 397	89 397	0	193 243	193 243	0	2 384 279	2 384 279
91219	0	54 631	54 631	0	32 596	32 596	0	3 065	3 065	0	84 162	84 162
91414	10 936 932	30 616 975	41 553 907	1 600 000	11 127 743	12 727 743	68 634	11 010 184	11 078 818	12 468 298	30 734 534	43 202 832
91501	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
91604	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
99998	5 399 662	0	5 399 662	37 760 433	0	37 760 433	37 785 422	0	37 785 422	5 374 673	0	5 374 673
Пассив
91003	0	0	0	4 548	0	4 548	4 548	0	4 548	0	0	0
91004	0	0	0	7 731	0	7 731	7 731	0	7 731	0	0	0
91315	2 591 131	766 874	3 358 005	216 694	37 799	254 493	194 451	33 374	227 825	2 568 888	762 449	3 331 337
91317	0	1 805 714	1 805 714	0	37 517 577	37 517 577	0	37 519 256	37 519 256	0	1 807 393	1 807 393
91507	235 943	0	235 943	0	0	0	0	0	0	235 943	0	235 943
99999	60 997 093	0	60 997 093	11 946 271	0	11 946 271	13 583 360	0	13 583 360	62 634 182	0	62 634 182
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 633 442	0	1 633 442	23 886 690	24 109 838	47 996 528	25 186 330	23 323 906	48 510 236	333 802	785 932	1 119 734
93002	141 000	385 623	526 623	3 229 864	12 401 976	15 631 840	3 168 102	12 494 398	15 662 500	202 762	293 201	495 963
93302	0	0	0	178 985	454 382	633 367	0	454 382	454 382	178 985	0	178 985
93303	12 616	8 146	20 762	128 132	1 270	129 402	12 616	4 281	16 897	128 132	5 135	133 267
93304	2 782 486	433 883	3 216 369	230 858	65 484	296 342	130 267	166 827	297 094	2 883 077	332 540	3 215 617
93305	7 234 002	14 063 251	21 297 253	5 430	603 976	609 406	586 262	548 688	1 134 950	6 653 170	14 118 539	20 771 709
93307	0	0	0	0	179 477	179 477	0	623	623	0	178 854	178 854
93309	284 141	597 310	881 451	1 100	407 058	408 158	0	41 995	41 995	285 241	962 373	1 247 614
93310	19 357 547	8 936 772	28 294 319	1 226 688	509 153	1 735 841	154 735	1 008 936	1 163 671	20 429 500	8 436 989	28 866 489
93801	31 115 456	0	31 115 456	1 989 901	0	1 989 901	0	0	0	33 105 357	0	33 105 357
Пассив
96001	0	1 649 062	1 649 062	23 332 756	25 258 627	48 591 383	24 104 508	23 957 078	48 061 586	771 752	347 513	1 119 265
96002	385 025	140 837	525 862	3 755 250	11 878 299	15 633 549	3 445 225	12 158 149	15 603 374	75 000	420 687	495 687
96302	0	0	0	455 265	623	455 888	455 265	179 477	634 742	0	178 854	178 854
96303	8 200	12 688	20 888	4 100	13 313	17 413	1 100	128 378	129 478	5 200	127 753	132 953
96304	438 876	2 761 642	3 200 518	154 735	286 355	441 090	54 688	445 372	500 060	338 829	2 920 659	3 259 488
96305	19 202 812	6 742 358	25 945 170	0	841 798	841 798	0	338 777	338 777	19 202 812	6 239 337	25 442 149
96307	0	0	0	0	0	0	178 985	0	178 985	178 985	0	178 985
96309	616 234	282 024	898 258	6 374	12 989	19 363	358 989	8 863	367 852	968 849	277 898	1 246 747
96310	9 414 582	14 215 110	23 629 692	630 362	714 860	1 345 222	5 430	1 867 776	1 873 206	8 789 650	15 368 026	24 157 676
96801	31 116 225	0	31 116 225	0	0	0	1 985 560	0	1 985 560	33 101 785	0	33 101 785
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000
Пассив
98070	0	0	1 125 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 125 000,0000

Страница была полезной?