Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 576	0	1 576	278	0	278	698	0	698	1 156	0	1 156
20202	2 124 886	1 930 300	4 055 186	19 376 757	5 231 693	24 608 450	20 579 151	5 310 757	25 889 908	922 492	1 851 236	2 773 728
20207	3 648	2 198	5 846	133 506	40 904	174 410	124 058	37 862	161 920	13 096	5 240	18 336
20208	1 750 920	2 318	1 753 238	6 068 578	1 309	6 069 887	6 118 015	2 495	6 120 510	1 701 483	1 132	1 702 615
20209	145 379	47 159	192 538	5 018 417	1 914 986	6 933 403	4 929 155	1 854 826	6 783 981	234 641	107 319	341 960
30102	2 347 101	3 653 868	6 000 969	19 808 125	734 375	20 542 500	21 118 369	164 949	21 283 318	1 036 857	4 223 294	5 260 151
30110	210 109	6 808	216 917	2 983 572	5 753	2 989 325	3 146 528	5 161	3 151 689	47 153	7 400	54 553
30114	0	2 028 025	2 028 025	0	33 845 588	33 845 588	0	32 993 401	32 993 401	0	2 880 212	2 880 212
30202	253 444	0	253 444	15 268	0	15 268	0	0	0	268 712	0	268 712
30204	130 713	0	130 713	2 518	0	2 518	0	0	0	133 231	0	133 231
30210	0	0	0	26 739	0	26 739	26 739	0	26 739	0	0	0
30221	6 660	0	6 660	149 000	0	149 000	155 660	0	155 660	0	0	0
30233	6 092	11 122	17 214	898 541	179 729	1 078 270	898 582	179 854	1 078 436	6 051	10 997	17 048
30302	25 683 134	10 586 970	36 270 104	17 989 522	2 683 597	20 673 119	17 020 425	2 394 865	19 415 290	26 652 231	10 875 702	37 527 933
30402	6 989	0	6 989	8 174 663	0	8 174 663	8 126 773	0	8 126 773	54 879	0	54 879
30404	0	0	0	49 722 658	0	49 722 658	49 722 658	0	49 722 658	0	0	0
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30602	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
32002	0	0	0	1 781 000	0	1 781 000	1 781 000	0	1 781 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	20 050 680	20 050 680	0	20 050 680	20 050 680	0	0	0
32103	0	562 636	562 636	0	7 134 533	7 134 533	0	5 361 665	5 361 665	0	2 335 504	2 335 504
32104	0	3 384 287	3 384 287	0	1 890 158	1 890 158	0	3 448 506	3 448 506	0	1 825 939	1 825 939
32110	0	34 871	34 871	0	1 577	1 577	0	1 361	1 361	0	35 087	35 087
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44207	2 686 620	0	2 686 620	45 600	0	45 600	128 000	0	128 000	2 604 220	0	2 604 220
44605	0	0	0	22 000	0	22 000	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
44606	28 000	0	28 000	23 598	0	23 598	15 120	0	15 120	36 478	0	36 478
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45103	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
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45107	2 632 269	49 429	2 681 698	9 791	1 513	11 304	18 820	2 966	21 786	2 623 240	47 976	2 671 216
45108	393 479	0	393 479	0	0	0	0	0	0	393 479	0	393 479
45201	117 365	0	117 365	69 478	0	69 478	63 208	0	63 208	123 635	0	123 635
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45205	93 277	0	93 277	74 250	0	74 250	40 268	0	40 268	127 259	0	127 259
45206	620 006	80 312	700 318	163 010	3 630	166 640	50 813	3 133	53 946	732 203	80 809	813 012
45207	3 774 233	45 850	3 820 083	21 170	2 073	23 243	40 795	1 789	42 584	3 754 608	46 134	3 800 742
45208	493 670	514 151	1 007 821	0	23 239	23 239	7 460	20 060	27 520	486 210	517 330	1 003 540
45407	2 833	0	2 833	0	0	0	194	0	194	2 639	0	2 639
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47427	86 557	5 527	92 084	429 850	25 014	454 864	424 884	24 655	449 539	91 523	5 886	97 409
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50104	77 381	0	77 381	187 687	0	187 687	1 521	0	1 521	263 547	0	263 547
50105	65 522	0	65 522	534	0	534	0	0	0	66 056	0	66 056
50107	24 533	0	24 533	103 528	0	103 528	0	0	0	128 061	0	128 061
50121	320	0	320	7 378	0	7 378	3 482	0	3 482	4 216	0	4 216
50205	11 051	288 858	299 909	57	14 871	14 928	166	11 297	11 463	10 942	292 432	303 374
50221	37 015	0	37 015	6 658	0	6 658	7 141	0	7 141	36 532	0	36 532
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50706	7 595 211	0	7 595 211	0	0	0	0	0	0	7 595 211	0	7 595 211
50708	0	111	111	0	3	3	0	5	5	0	109	109
50905	29	0	29	28	36	64	1	36	37	56	0	56
51501	0	0	0	157 756	0	157 756	0	0	0	157 756	0	157 756
51503	29 742	0	29 742	473	0	473	0	0	0	30 215	0	30 215
51504	265 131	0	265 131	3 414	0	3 414	157 335	0	157 335	111 210	0	111 210
52503	32 329	0	32 329	0	0	0	507	0	507	31 822	0	31 822
60102	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
60202	428 446	0	428 446	0	0	0	0	0	0	428 446	0	428 446
60302	112 572	0	112 572	3 875	0	3 875	3 363	0	3 363	113 084	0	113 084
60306	26	0	26	27	0	27	23	0	23	30	0	30
60308	901	228	1 129	1 774	87	1 861	1 534	135	1 669	1 141	180	1 321
60310	5 474	6	5 480	5 675	63	5 738	6 327	64	6 391	4 822	5	4 827
60312	48 234	0	48 234	77 692	0	77 692	56 925	0	56 925	69 001	0	69 001
60314	0	8 684	8 684	144	3 626	3 770	0	1 834	1 834	144	10 476	10 620
60323	29 946	5 180	35 126	2 404	393	2 797	408	370	778	31 942	5 203	37 145
60401	5 213 705	0	5 213 705	60	0	60	107	0	107	5 213 658	0	5 213 658
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	108 672	0	108 672	145	0	145	60	0	60	108 757	0	108 757
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
61002	1 965	0	1 965	289	0	289	230	0	230	2 024	0	2 024
61008	11 608	0	11 608	2 974	0	2 974	2 780	0	2 780	11 802	0	11 802
61009	4 165	0	4 165	144	0	144	229	0	229	4 080	0	4 080
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	1 683	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	0	1 683
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61210	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
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61403	20 854	181	21 035	3 981	9	3 990	7 161	32	7 193	17 674	158	17 832
70606	16 191 920	0	16 191 920	927 260	0	927 260	16 193 365	0	16 193 365	925 815	0	925 815
70607	0	0	0	4 206	0	4 206	4 206	0	4 206	0	0	0
70608	33 615 250	0	33 615 250	2 072 878	0	2 072 878	33 615 250	0	33 615 250	2 072 878	0	2 072 878
70610	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
70611	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
70706	0	0	0	16 235 346	0	16 235 346	1 263	0	1 263	16 234 083	0	16 234 083
70708	0	0	0	33 615 250	0	33 615 250	0	0	0	33 615 250	0	33 615 250
70710	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
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Пассив
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90901	5 077 413	29 190	5 106 603	199 705	1 321	201 026	178 314	1 140	179 454	5 098 804	29 371	5 128 175
90902	1 851 314	88 019	1 939 333	74 809	3 971	78 780	94 703	3 438	98 141	1 831 420	88 552	1 919 972
90907	34 500	0	34 500	2 910	0	2 910	34 500	0	34 500	2 910	0	2 910
91101	0	936	936	0	43	43	0	37	37	0	942	942
91104	0	0	0	0	42	42	0	39	39	0	3	3
91202	1 974	3 781	5 755	922	103	1 025	1 918	1 602	3 520	978	2 282	3 260
91203	29	0	29	700	0	700	721	0	721	8	0	8
91207	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	20 668 377	3 512 698	24 181 075	211 718	156 791	368 509	269 819	152 345	422 164	20 610 276	3 517 144	24 127 420
91417	0	151	151	0	7	7	0	6	6	0	152	152
91418	905 406	0	905 406	28	0	28	4 771	0	4 771	900 663	0	900 663
91501	14 867	0	14 867	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	14 867	0	14 867
91502	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	154 816	22 359	177 175	91 734	3 749	95 483	53 315	2 834	56 149	193 235	23 274	216 509
91704	28 717	6 235	34 952	0	280	280	0	245	245	28 717	6 270	34 987
91801	93	2	95	0	0	0	0	0	0	93	2	95
91802	84 755	16 466	101 221	0	738	738	0	646	646	84 755	16 558	101 313
91803	306	26	332	0	1	1	0	1	1	306	26	332
99998	24 401 861	0	24 401 861	2 780 421	0	2 780 421	1 648 392	0	1 648 392	25 533 890	0	25 533 890
Пассив
91003	0	0	0	15 268	0	15 268	15 268	0	15 268	0	0	0
91004	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
91211	51 927	0	51 927	0	0	0	11	0	11	51 938	0	51 938
91311	727 308	0	727 308	2 666	0	2 666	19 693	0	19 693	744 335	0	744 335
91312	18 204 170	1 852 780	20 056 950	266 592	95 417	362 009	222 855	79 385	302 240	18 160 433	1 836 748	19 997 181
91315	12 658	280 967	293 625	7 106	14 529	21 635	212	8 781	8 993	5 764	275 219	280 983
91316	149 115	6 761	155 876	409 808	320	410 128	907 560	204	907 764	646 867	6 645	653 512
91317	2 791 439	252 409	3 043 848	814 499	17 172	831 671	1 499 926	18 807	1 518 733	3 476 866	254 044	3 730 910
91507	69 928	0	69 928	2 497	0	2 497	5 201	0	5 201	72 632	0	72 632
91508	2 399	0	2 399	0	0	0	0	0	0	2 399	0	2 399
99999	32 502 477	0	32 502 477	781 081	0	781 081	730 259	0	730 259	32 451 655	0	32 451 655
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 676 878	21 694	2 698 572	46 010 086	561 323	46 571 409	45 735 128	532 060	46 267 188	2 951 836	50 957	3 002 793
93801	21 000	0	21 000	257 738	0	257 738	278 738	0	278 738	0	0	0
Пассив
96001	0	2 719 572	2 719 572	386 788	46 002 897	46 389 685	437 679	46 233 435	46 671 114	50 891	2 950 110	3 001 001
96801	0	0	0	278 737	0	278 737	280 529	0	280 529	1 792	0	1 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	304,0000
98010	0	0	532 894 920,0000	0	0	389 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	533 183 920,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Пассив
98040	0	0	513 692 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	513 692 416,0000
98050	0	0	15 443 103,0000	0	0	100 001,0000	0	0	389 008,0000	0	0	15 732 110,0000
98070	0	0	3 759 725,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 759 725,0000

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