Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 680	0	1 680	0	0	0	19	0	19	1 661	0	1 661
20202	53 373	25 869	79 242	1 950 884	232 729	2 183 613	1 933 315	234 912	2 168 227	70 942	23 686	94 628
20207	0	0	0	54 437	48 283	102 720	54 437	48 283	102 720	0	0	0
20208	6 422	0	6 422	402 712	0	402 712	399 484	0	399 484	9 650	0	9 650
20209	0	0	0	75 647	0	75 647	75 647	0	75 647	0	0	0
30102	59 416	0	59 416	1 736 398	0	1 736 398	1 738 909	0	1 738 909	56 905	0	56 905
30110	110 126	52 636	162 762	50 271	7 459	57 730	51 891	8 966	60 857	108 506	51 129	159 635
30114	0	20 625	20 625	0	32 017	32 017	0	30 855	30 855	0	21 787	21 787
30118	0	20 765	20 765	0	2 513	2 513	0	3 519	3 519	0	19 759	19 759
30202	6 749	0	6 749	76	0	76	0	0	0	6 825	0	6 825
30204	1 089	0	1 089	0	0	0	53	0	53	1 036	0	1 036
30213	6 748	0	6 748	67 816	0	67 816	56 251	0	56 251	18 313	0	18 313
30221	5 000	0	5 000	184 716	0	184 716	189 716	0	189 716	0	0	0
30233	696	0	696	122 671	24	122 695	122 692	24	122 716	675	0	675
30402	319	0	319	323 277	0	323 277	323 182	0	323 182	414	0	414
30404	0	0	0	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	0	0	0
30409	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0
31903	65 000	0	65 000	180 000	0	180 000	245 000	0	245 000	0	0	0
31904	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
32201	0	2 982	2 982	0	340	340	0	298	298	0	3 024	3 024
45106	1 150	0	1 150	600	0	600	550	0	550	1 200	0	1 200
45107	1 640	0	1 640	0	0	0	40	0	40	1 600	0	1 600
45203	23 000	0	23 000	25 500	0	25 500	28 500	0	28 500	20 000	0	20 000
45204	0	0	0	10 661	0	10 661	0	0	0	10 661	0	10 661
45205	5 421	0	5 421	1 575	0	1 575	911	0	911	6 085	0	6 085
45206	71 252	0	71 252	16 500	0	16 500	7 326	0	7 326	80 426	0	80 426
45207	1 222	0	1 222	0	0	0	111	0	111	1 111	0	1 111
45403	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45404	350	0	350	10 000	0	10 000	206	0	206	10 144	0	10 144
45405	2 936	0	2 936	700	0	700	722	0	722	2 914	0	2 914
45406	53 560	0	53 560	4 700	0	4 700	8 098	0	8 098	50 162	0	50 162
45407	2 041	0	2 041	0	0	0	157	0	157	1 884	0	1 884
45503	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	7 684	0	7 684	1 594	0	1 594	2 483	0	2 483	6 795	0	6 795
45505	40 260	0	40 260	12 403	0	12 403	8 884	0	8 884	43 779	0	43 779
45506	29 262	0	29 262	1 160	0	1 160	8 776	0	8 776	21 646	0	21 646
45507	27 759	0	27 759	0	0	0	776	0	776	26 983	0	26 983
45508	0	6	6	0	557	557	0	549	549	0	14	14
45509	1 788	0	1 788	1 806	0	1 806	1 786	0	1 786	1 808	0	1 808
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45814	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45815	1 512	0	1 512	196	0	196	278	0	278	1 430	0	1 430
45912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	127	0	127	28	0	28	46	0	46	109	0	109
47404	0	0	0	78 505	0	78 505	78 505	0	78 505	0	0	0
47408	0	0	0	82 533	0	82 533	82 533	0	82 533	0	0	0
47415	251	0	251	0	0	0	52	0	52	199	0	199
47423	15 075	96	15 171	6 684	5 167	11 851	5 961	4 443	10 404	15 798	820	16 618
47427	1 201	0	1 201	5 240	0	5 240	5 104	0	5 104	1 337	0	1 337
47803	2 982	0	2 982	1 371	0	1 371	783	0	783	3 570	0	3 570
50305	64 193	0	64 193	397	0	397	0	0	0	64 590	0	64 590
50606	1 958	0	1 958	0	0	0	0	0	0	1 958	0	1 958
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	4 040	0	4 040	0	0	0	4 040	0	4 040	0	0	0
51404	47 261	0	47 261	161	0	161	0	0	0	47 422	0	47 422
51405	44 559	0	44 559	37 238	0	37 238	0	0	0	81 797	0	81 797
51406	55 067	0	55 067	23 875	0	23 875	8 690	0	8 690	70 252	0	70 252
51407	93 172	0	93 172	308	0	308	9 319	0	9 319	84 161	0	84 161
51505	31 360	0	31 360	237	0	237	0	0	0	31 597	0	31 597
51506	15 624	0	15 624	98	0	98	0	0	0	15 722	0	15 722
51507	14 626	0	14 626	76	0	76	0	0	0	14 702	0	14 702
60302	1 061	0	1 061	1 163	0	1 163	1 392	0	1 392	832	0	832
60306	15	0	15	6 323	0	6 323	5 993	0	5 993	345	0	345
60308	75	0	75	98	0	98	163	0	163	10	0	10
60310	193	0	193	351	0	351	350	0	350	194	0	194
60312	2 193	0	2 193	8 951	0	8 951	6 648	0	6 648	4 496	0	4 496
60401	121 976	0	121 976	2 232	0	2 232	370	0	370	123 838	0	123 838
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
61002	114	0	114	55	0	55	53	0	53	116	0	116
61008	553	0	553	436	0	436	387	0	387	602	0	602
61009	346	0	346	223	0	223	215	0	215	354	0	354
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61011	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
61210	0	0	0	22 056	0	22 056	22 056	0	22 056	0	0	0
61212	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
61403	8 312	0	8 312	888	0	888	760	0	760	8 440	0	8 440
70606	223 794	0	223 794	30 308	0	30 308	34	0	34	254 068	0	254 068
70607	274	0	274	0	0	0	193	0	193	81	0	81
70608	167 474	0	167 474	18 983	0	18 983	0	0	0	186 457	0	186 457
70609	35 043	0	35 043	5 133	0	5 133	0	0	0	40 176	0	40 176
70611	4 054	0	4 054	368	0	368	0	0	0	4 422	0	4 422
Пассив
10208	40 529	0	40 529	0	0	0	0	0	0	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	29 328	0	29 328	0	0	0	0	0	0	29 328	0	29 328
20309	0	13 067	13 067	0	4 205	4 205	0	3 341	3 341	0	12 203	12 203
30109	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30126	808	0	808	700	0	700	2	0	2	110	0	110
30222	0	0	0	9	21	30	9	21	30	0	0	0
30223	29 650	0	29 650	684 939	0	684 939	655 289	0	655 289	0	0	0
30226	100	0	100	800	0	800	700	0	700	0	0	0
30232	681	1	682	88 436	93	88 529	88 435	94	88 529	680	2	682
30408	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30601	26	0	26	4 268	0	4 268	4 250	0	4 250	8	0	8
40502	873	0	873	14 339	0	14 339	14 572	0	14 572	1 106	0	1 106
40602	2	0	2	507	0	507	533	0	533	28	0	28
40701	1 030	0	1 030	7 899	0	7 899	7 514	0	7 514	645	0	645
40702	179 616	14	179 630	1 638 420	24 238	1 662 658	1 725 241	24 233	1 749 474	266 437	9	266 446
40703	23 946	0	23 946	32 607	0	32 607	28 806	0	28 806	20 145	0	20 145
40802	68 878	105	68 983	545 415	38	545 453	560 112	44	560 156	83 575	111	83 686
40817	467 391	3 968	471 359	646 926	1 304	648 230	671 007	3 376	674 383	491 472	6 040	497 512
40820	142	0	142	336	0	336	412	0	412	218	0	218
40905	5	0	5	7 110	0	7 110	7 131	0	7 131	26	0	26
40906	0	0	0	71 385	0	71 385	71 385	0	71 385	0	0	0
40909	30	15	45	724	508	1 232	694	506	1 200	0	13	13
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	459	0	459	60 939	0	60 939	60 649	0	60 649	169	0	169
40912	0	0	0	10 867	10 124	20 991	10 867	10 124	20 991	0	0	0
40913	0	0	0	2 236	1 569	3 805	2 236	1 569	3 805	0	0	0
42105	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	5 293	70 432	75 725	29 625	27 935	57 560	29 560	27 750	57 310	5 228	70 247	75 475
42303	0	15 456	15 456	0	19 991	19 991	0	10 596	10 596	0	6 061	6 061
42304	28 020	110	28 130	12 502	2 018	14 520	11 826	5 360	17 186	27 344	3 452	30 796
42305	20 962	12 394	33 356	1 767	1 189	2 956	30 212	6 898	37 110	49 407	18 103	67 510
42306	14 547	0	14 547	1 498	0	1 498	240	0	240	13 289	0	13 289
42307	38 596	0	38 596	4 854	0	4 854	4 609	0	4 609	38 351	0	38 351
42309	284	0	284	7	0	7	36	0	36	313	0	313
42313	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42314	20	10	30	0	1	1	0	2	2	20	11	31
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	56	0	56	12	0	12	1	0	1	45	0	45
45215	1 030	0	1 030	5 455	0	5 455	7 419	0	7 419	2 994	0	2 994
45415	294	0	294	21	0	21	0	0	0	273	0	273
45515	1 405	0	1 405	33	0	33	39	0	39	1 411	0	1 411
45818	4 219	0	4 219	50	0	50	54	0	54	4 223	0	4 223
45918	68	0	68	7	0	7	10	0	10	71	0	71
47401	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
47403	0	0	0	4 225	0	4 225	4 225	0	4 225	0	0	0
47407	0	0	0	23 859	20 864	44 723	23 859	20 864	44 723	0	0	0
47411	645	64	709	235	32	267	301	58	359	711	90	801
47416	525	0	525	46 853	0	46 853	47 564	0	47 564	1 236	0	1 236
47422	1 872	442	2 314	113 022	9 617	122 639	111 514	9 190	120 704	364	15	379
47425	11 309	0	11 309	4 508	0	4 508	4 536	0	4 536	11 337	0	11 337
47426	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47804	45	0	45	0	0	0	9	0	9	54	0	54
50408	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
50620	241	0	241	160	0	160	0	0	0	81	0	81
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	4 622	0	4 622	4 356	0	4 356	269	0	269	535	0	535
51510	919	0	919	0	0	0	6	0	6	925	0	925
60301	0	0	0	2 123	0	2 123	2 566	0	2 566	443	0	443
60305	0	0	0	9 436	0	9 436	9 441	0	9 441	5	0	5
60307	1	0	1	85	0	85	84	0	84	0	0	0
60309	31	0	31	84	0	84	58	0	58	5	0	5
60311	0	0	0	13	0	13	794	0	794	781	0	781
60322	20	0	20	123	0	123	113	0	113	10	0	10
60324	230	0	230	326	0	326	96	0	96	0	0	0
60348	1 210	0	1 210	155	0	155	250	0	250	1 305	0	1 305
60601	40 207	0	40 207	340	0	340	582	0	582	40 449	0	40 449
61304	289	0	289	316	0	316	120	0	120	93	0	93
70601	236 001	0	236 001	3	0	3	36 014	0	36 014	272 012	0	272 012
70602	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0	0	0	0
70603	166 794	0	166 794	0	0	0	18 966	0	18 966	185 760	0	185 760
70604	35 840	0	35 840	0	0	0	4 720	0	4 720	40 560	0	40 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	44 534	0	44 534	58 100	0	58 100	98 825	0	98 825	3 809	0	3 809
90902	127 235	0	127 235	43 718	0	43 718	36 501	0	36 501	134 452	0	134 452
91008	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	366 775	0	366 775	60 063	0	60 063	12 978	0	12 978	413 860	0	413 860
91418	2 982	0	2 982	1 371	0	1 371	783	0	783	3 570	0	3 570
91604	1 080	0	1 080	70	0	70	19	0	19	1 131	0	1 131
91704	1 150	0	1 150	0	0	0	2	0	2	1 148	0	1 148
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 857	0	6 857	9	0	9	4	0	4	6 862	0	6 862
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	341 034	0	341 034	38 225	0	38 225	31 913	0	31 913	347 346	0	347 346
Пассив
91003	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91312	315 135	0	315 135	22 359	0	22 359	34 254	0	34 254	327 030	0	327 030
91315	18 813	0	18 813	5 000	0	5 000	0	0	0	13 813	0	13 813
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	1 008	2 389	3 397	2 316	1 180	3 496	3 209	686	3 895	1 901	1 895	3 796
91507	3 189	0	3 189	482	0	482	0	0	0	2 707	0	2 707
99999	550 656	0	550 656	149 167	0	149 167	163 385	0	163 385	564 874	0	564 874
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	174 232,0000	0	0	281 441,0000	0	0	332 768,0000	0	0	122 905,0000
Пассив
98040	0	0	62 850,0000	0	0	332 725,0000	0	0	281 435,0000	0	0	11 560,0000
98050	0	0	50 383,0000	0	0	43,0000	0	0	6,0000	0	0	50 346,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 009,0000

Страница была полезной?