Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	293 818	51 665	345 483	84 385	45 655	130 040	139 124	41 535	180 659	239 079	55 785	294 864
20209	0	0	0	10 010	24 169	34 179	10 010	24 169	34 179	0	0	0
30102	92 363	0	92 363	6 462 901	0	6 462 901	5 982 531	0	5 982 531	572 733	0	572 733
30110	118 851	3 398	122 249	164 986	291 376	456 362	162 619	288 400	451 019	121 218	6 374	127 592
30114	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30202	9 598	0	9 598	0	0	0	152	0	152	9 446	0	9 446
30204	1 318	0	1 318	748	0	748	0	0	0	2 066	0	2 066
30233	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30302	38 916	929	39 845	3 012	6 000	9 012	3 014	5 269	8 283	38 914	1 660	40 574
30306	114 822	0	114 822	200 000	0	200 000	17 379	0	17 379	297 443	0	297 443
30602	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
32002	0	8 428	8 428	0	146 616	146 616	0	155 044	155 044	0	0	0
32003	0	0	0	0	25 170	25 170	0	25 170	25 170	0	0	0
32201	0	745	745	0	85	85	0	74	74	0	756	756
45201	6 217	0	6 217	21 517	0	21 517	21 792	0	21 792	5 942	0	5 942
45203	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45204	1 750	0	1 750	1 970	0	1 970	0	0	0	3 720	0	3 720
45205	124 805	0	124 805	10 000	0	10 000	44 705	0	44 705	90 100	0	90 100
45206	614 379	141 592	755 971	139 696	12 083	151 779	84 641	13 559	98 200	669 434	140 116	809 550
45207	718 064	0	718 064	53 641	0	53 641	101 637	0	101 637	670 068	0	670 068
45208	17 540	0	17 540	13 614	0	13 614	0	0	0	31 154	0	31 154
45503	176	0	176	2 202	0	2 202	176	0	176	2 202	0	2 202
45504	2 200	0	2 200	5 891	0	5 891	700	0	700	7 391	0	7 391
45505	65 825	0	65 825	75 000	0	75 000	30 054	0	30 054	110 771	0	110 771
45506	35 025	0	35 025	0	0	0	242	0	242	34 783	0	34 783
45507	30 327	0	30 327	0	0	0	105	0	105	30 222	0	30 222
45509	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	90 244	0	90 244	26 844	0	26 844	0	0	0	117 088	0	117 088
45813	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0	2 985	0	2 985
45815	479	11 574	12 053	30 029	1 319	31 348	479	1 154	1 633	30 029	11 739	41 768
45912	728	0	728	646	0	646	287	0	287	1 087	0	1 087
45915	3	0	3	869	0	869	3	0	3	869	0	869
47402	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47404	151	0	151	27 970	0	27 970	27 934	0	27 934	187	0	187
47408	0	0	0	2 248 349	2 434 764	4 683 113	2 248 349	2 434 764	4 683 113	0	0	0
47423	279	49	328	12 485	6 184	18 669	12 481	6 226	18 707	283	7	290
47427	941	1	942	18 828	1 593	20 421	19 113	1 594	20 707	656	0	656
47803	108 881	0	108 881	0	0	0	450	0	450	108 431	0	108 431
51404	50 477	0	50 477	22	0	22	50 499	0	50 499	0	0	0
51501	0	0	0	41 631	0	41 631	0	0	0	41 631	0	41 631
51502	0	0	0	41 631	0	41 631	41 631	0	41 631	0	0	0
51506	84 479	0	84 479	801	0	801	0	0	0	85 280	0	85 280
52503	16 513	0	16 513	402	0	402	2 164	0	2 164	14 751	0	14 751
60202	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60302	5 423	0	5 423	3 046	0	3 046	3 403	0	3 403	5 066	0	5 066
60306	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60308	414	0	414	830	0	830	1 244	0	1 244	0	0	0
60310	876	0	876	347	0	347	1 223	0	1 223	0	0	0
60312	1 215	0	1 215	4 956	0	4 956	4 722	0	4 722	1 449	0	1 449
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	30 651	0	30 651	485	0	485	0	0	0	31 136	0	31 136
60701	247	0	247	325	0	325	572	0	572	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	57	0	57	26	0	26	31	0	31
61008	32	0	32	470	0	470	195	0	195	307	0	307
61009	304	0	304	113	0	113	58	0	58	359	0	359
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	50 499	0	50 499	50 499	0	50 499	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	2 413	0	2 413	150	0	150	591	0	591	1 972	0	1 972
70606	939 991	0	939 991	65 348	0	65 348	0	0	0	1 005 339	0	1 005 339
70608	85 533	0	85 533	40 488	0	40 488	0	0	0	126 021	0	126 021
70611	10 530	0	10 530	3 793	0	3 793	2 896	0	2 896	11 427	0	11 427
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	46 632	0	46 632	0	0	0	0	0	0	46 632	0	46 632
30109	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
30111	8	24	32	8	112	120	0	88	88	0	0	0
30126	12	0	12	0	0	0	43	0	43	55	0	55
30232	0	0	0	1 896	540	2 436	1 896	540	2 436	0	0	0
30301	38 916	929	39 845	3 014	5 269	8 283	3 012	6 000	9 012	38 914	1 660	40 574
30305	114 822	0	114 822	17 379	0	17 379	200 000	0	200 000	297 443	0	297 443
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31206	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
31302	43 200	0	43 200	661 100	0	661 100	617 900	0	617 900	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	283 300	0	283 300	278 300	0	278 300	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
40502	11 415	0	11 415	49	0	49	0	0	0	11 366	0	11 366
40602	5 764	0	5 764	23 447	0	23 447	17 700	0	17 700	17	0	17
40701	11 404	0	11 404	90 671	0	90 671	130 223	0	130 223	50 956	0	50 956
40702	581 903	13 332	595 235	5 984 291	54 344	6 038 635	6 485 276	54 271	6 539 547	1 082 888	13 259	1 096 147
40703	134	0	134	5 345	0	5 345	5 394	0	5 394	183	0	183
40802	8 451	0	8 451	5 164	0	5 164	4 930	0	4 930	8 217	0	8 217
40807	22 675	468	23 143	52 883	39 169	92 052	46 451	39 145	85 596	16 243	444	16 687
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	1 247	1 521	2 768	6 399	3 014	9 413	17 160	6 243	23 403	12 008	4 750	16 758
40820	47	0	47	33	14	47	300	318	618	314	304	618
40901	9 504	0	9 504	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40909	0	0	0	97	200	297	97	200	297	0	0	0
40910	0	0	0	27	10	37	27	10	37	0	0	0
40911	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40912	0	0	0	477	1 343	1 820	477	1 343	1 820	0	0	0
40913	0	0	0	771	515	1 286	771	515	1 286	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	55 700	0	55 700	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	52 200	0	52 200
42304	5 512	4 213	9 725	0	1 170	1 170	0	315	315	5 512	3 358	8 870
42305	36 189	165 983	202 172	0	15 980	15 980	0	14 942	14 942	36 189	164 945	201 134
42306	3 596	24 882	28 478	0	3 048	3 048	5 600	2 015	7 615	9 196	23 849	33 045
42310	0	36	36	0	75	75	0	45	45	0	6	6
42311	0	173	173	0	203	203	0	175	175	0	145	145
42312	0	36	36	0	15	15	0	15	15	0	36	36
42313	0	209	209	0	44	44	0	35	35	0	200	200
42314	0	400	400	0	57	57	0	44	44	0	387	387
42315	0	495	495	0	56	56	0	75	75	0	514	514
42606	0	0	0	0	0	0	0	434	434	0	434	434
42613	0	18	18	0	8	8	0	2	2	0	12	12
42615	0	18	18	0	2	2	0	2	2	0	18	18
45215	202 481	0	202 481	47 338	0	47 338	2 505	0	2 505	157 648	0	157 648
45515	9 341	0	9 341	3 202	0	3 202	5 386	0	5 386	11 525	0	11 525
45818	105 258	0	105 258	456	0	456	19 113	0	19 113	123 915	0	123 915
45918	444	0	444	4	0	4	204	0	204	644	0	644
47401	418	0	418	64	0	64	0	0	0	354	0	354
47407	0	0	0	2 244 598	2 436 531	4 681 129	2 244 598	2 436 531	4 681 129	0	0	0
47411	89	383	472	414	1 741	2 155	488	1 707	2 195	163	349	512
47416	1 009	0	1 009	11 227	0	11 227	13 300	0	13 300	3 082	0	3 082
47422	2 142	9	2 151	8 139	1 487	9 626	7 999	1 478	9 477	2 002	0	2 002
47425	1 989	0	1 989	3 062	0	3 062	2 724	0	2 724	1 651	0	1 651
47426	4 415	0	4 415	1 701	0	1 701	2 793	0	2 793	5 507	0	5 507
47804	43 276	0	43 276	0	0	0	126	0	126	43 402	0	43 402
50408	4 289	0	4 289	0	0	0	801	0	801	5 090	0	5 090
51510	17 741	0	17 741	0	0	0	168	0	168	17 909	0	17 909
52301	100 000	0	100 000	20 450	0	20 450	172 450	0	172 450	252 000	0	252 000
52302	0	0	0	9 095	0	9 095	9 095	0	9 095	0	0	0
52303	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0
52304	16 507	0	16 507	17 839	0	17 839	22 940	0	22 940	21 608	0	21 608
52305	370 151	0	370 151	150 000	0	150 000	0	0	0	220 151	0	220 151
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	22 920	0	22 920	0	0	0	3 295	0	3 295	26 215	0	26 215
60301	511	0	511	5 533	0	5 533	5 309	0	5 309	287	0	287
60305	869	0	869	5 872	0	5 872	5 601	0	5 601	598	0	598
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	84	0	84	225	0	225	142	0	142	1	0	1
60311	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60322	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60324	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60601	14 077	0	14 077	0	0	0	383	0	383	14 460	0	14 460
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61304	940	0	940	585	0	585	286	0	286	641	0	641
70601	920 698	0	920 698	2	0	2	103 725	0	103 725	1 024 421	0	1 024 421
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	84 105	0	84 105	0	0	0	41 594	0	41 594	125 699	0	125 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	26 590	0	26 590	26 590	0	26 590	0	0	0
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	56 240	0	56 240	10 760	0	10 760	5 573	0	5 573	61 427	0	61 427
90902	39 670	0	39 670	61 452	0	61 452	49 664	0	49 664	51 458	0	51 458
90907	9 504	0	9 504	0	0	0	9 504	0	9 504	0	0	0
91202	228 589	0	228 589	41 800	0	41 800	50 000	0	50 000	220 389	0	220 389
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
91414	799 612	0	799 612	9 424	0	9 424	106 721	0	106 721	702 315	0	702 315
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	109 059	0	109 059	0	0	0	600	0	600	108 459	0	108 459
91604	21 908	2 308	24 216	8 533	462	8 995	6 763	230	6 993	23 678	2 540	26 218
91704	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
91802	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
99998	1 344 834	0	1 344 834	269 439	0	269 439	498 651	0	498 651	1 115 622	0	1 115 622
Пассив
91004	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
91312	1 120 372	0	1 120 372	383 573	0	383 573	48 381	0	48 381	785 180	0	785 180
91315	148 522	0	148 522	77 299	0	77 299	194 882	0	194 882	266 105	0	266 105
91316	23 500	0	23 500	11 970	0	11 970	3 000	0	3 000	14 530	0	14 530
91317	34 883	0	34 883	24 455	0	24 455	22 580	0	22 580	33 008	0	33 008
91507	17 376	0	17 376	758	0	758	0	0	0	16 618	0	16 618
91508	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	1 509 295	0	1 509 295	258 645	0	258 645	159 021	0	159 021	1 409 671	0	1 409 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 505	35 505	1 202 446	1 447 325	2 649 771	1 202 446	1 482 830	2 685 276	0	0	0
93801	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
Пассив
96001	0	35 478	35 478	1 242 637	1 442 198	2 684 835	1 242 637	1 406 720	2 649 357	0	0	0
96801	27	0	27	30 589	0	30 589	30 562	0	30 562	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 346,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	66 342,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?