Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	495 504	0	495 504	682 510	0	682 510	255 784	0	255 784	922 230	0	922 230
20202	628 829	666 051	1 294 880	13 986 042	7 477 088	21 463 130	13 942 274	7 428 805	21 371 079	672 597	714 334	1 386 931
20203	0	1 018	1 018	0	214	214	0	200	200	0	1 032	1 032
20207	3 196	1 433	4 629	52 459	44 042	96 501	53 676	43 110	96 786	1 979	2 365	4 344
20208	427 483	39 281	466 764	3 281 280	205 308	3 486 588	3 102 721	189 808	3 292 529	606 042	54 781	660 823
20209	154 009	91 537	245 546	6 611 685	3 222 609	9 834 294	6 595 361	3 221 235	9 816 596	170 333	92 911	263 244
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30102	1 065 545	0	1 065 545	54 451 284	0	54 451 284	52 444 421	0	52 444 421	3 072 408	0	3 072 408
30110	43 609	19 290	62 899	422 127	2 207 623	2 629 750	420 430	2 199 571	2 620 001	45 306	27 342	72 648
30114	0	499 080	499 080	0	31 041 993	31 041 993	0	30 972 211	30 972 211	0	568 862	568 862
30202	235 043	0	235 043	18 537	0	18 537	0	0	0	253 580	0	253 580
30204	217 167	0	217 167	0	0	0	3 721	0	3 721	213 446	0	213 446
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30213	4 018	150	4 168	8 179	17	8 196	8 189	14	8 203	4 008	153	4 161
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30221	3 456	0	3 456	13 457 914	0	13 457 914	13 460 695	0	13 460 695	675	0	675
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45406	4 544	302	4 846	1 189	33	1 222	1 593	85	1 678	4 140	250	4 390
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47408	3 765	0	3 765	303 228 788	462 031 384	765 260 172	303 223 167	462 031 384	765 254 551	9 386	0	9 386
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47427	211 693	187 350	399 043	121 246	57 446	178 692	107 798	67 698	175 496	225 141	177 098	402 239
47802	4 204 559	1 693 584	5 898 143	1	193 020	193 021	338 802	180 773	519 575	3 865 758	1 705 831	5 571 589
50104	3 315 919	0	3 315 919	238 865 820	0	238 865 820	236 469 127	0	236 469 127	5 712 612	0	5 712 612
50105	354 527	0	354 527	382 210	0	382 210	343 748	0	343 748	392 989	0	392 989
50107	2 778 851	0	2 778 851	39 671 978	0	39 671 978	37 096 970	0	37 096 970	5 353 859	0	5 353 859
50118	31 855 143	0	31 855 143	273 092 648	0	273 092 648	275 472 671	0	275 472 671	29 475 120	0	29 475 120
50121	1 890 912	0	1 890 912	930 891	0	930 891	838 714	0	838 714	1 983 089	0	1 983 089
50205	960 425	0	960 425	2 640 517	0	2 640 517	2 637 176	0	2 637 176	963 766	0	963 766
50206	272 724	0	272 724	22 012	0	22 012	19 952	0	19 952	274 784	0	274 784
50207	102 124	0	102 124	985	0	985	3 729	0	3 729	99 380	0	99 380
50208	206 373	0	206 373	18 528 403	0	18 528 403	18 392 942	0	18 392 942	341 834	0	341 834
50210	0	332 264	332 264	0	52 194	52 194	0	43 676	43 676	0	340 782	340 782
50211	11 411 739	2 778 389	14 190 128	89 532	1 241 975	1 331 507	480 012	1 149 175	1 629 187	11 021 259	2 871 189	13 892 448
50218	1 269 549	0	1 269 549	20 880 601	0	20 880 601	20 715 999	0	20 715 999	1 434 151	0	1 434 151
50221	407 123	0	407 123	112 568	0	112 568	109 881	0	109 881	409 810	0	409 810
50311	0	2 324 009	2 324 009	0	296 662	296 662	0	236 419	236 419	0	2 384 252	2 384 252
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50606	12 772	0	12 772	0	0	0	0	0	0	12 772	0	12 772
50621	22 820	0	22 820	5 749	0	5 749	5 965	0	5 965	22 604	0	22 604
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	5 171 391	4	5 171 395	7 216 986	0	7 216 986	4 114 748	0	4 114 748	8 273 629	4	8 273 633
50708	0	15 712	15 712	0	1 770	1 770	0	1 564	1 564	0	15 918	15 918
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
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50120	3 822	0	3 822	105 409	0	105 409	110 505	0	110 505	8 918	0	8 918
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50220	352 049	0	352 049	160 253	0	160 253	120 050	0	120 050	311 846	0	311 846
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50620	12	0	12	11	0	11	9	0	9	10	0	10
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52307	5 391	575	5 966	691	57	748	0	66	66	4 700	584	5 284
52406	2 336	0	2 336	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 336	0	2 336
52501	27 488	1 289	28 777	1 040	128	1 168	1 630	278	1 908	28 078	1 439	29 517
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	3 964	0	3 964	143 857	0	143 857	153 314	0	153 314	13 421	0	13 421
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60307	76	3	79	2 112	0	2 112	2 170	0	2 170	134	3	137
60309	4 991	603	5 594	12 529	76	12 605	20 525	118	20 643	12 987	645	13 632
60311	13 280	0	13 280	57 959	0	57 959	58 812	0	58 812	14 133	0	14 133
60313	170 234	0	170 234	21 056	0	21 056	21 056	0	21 056	170 234	0	170 234
60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	51 101	45	51 146	6 381	36	6 417	7 680	36	7 716	52 400	45	52 445
60324	85 223	0	85 223	17 032	0	17 032	22 644	0	22 644	90 835	0	90 835
60601	1 143 575	0	1 143 575	68 810	0	68 810	82 296	0	82 296	1 157 061	0	1 157 061
60903	8 698	0	8 698	0	0	0	122	0	122	8 820	0	8 820
61301	0	0	0	6 370	0	6 370	6 370	0	6 370	0	0	0
61304	458	0	458	166	0	166	254	0	254	546	0	546
70601	31 377 121	0	31 377 121	237 022	0	237 022	3 094 575	0	3 094 575	34 234 674	0	34 234 674
70602	4 613 394	0	4 613 394	0	0	0	1 042 061	0	1 042 061	5 655 455	0	5 655 455
70603	61 327 195	0	61 327 195	448 493	0	448 493	9 494 042	0	9 494 042	70 372 744	0	70 372 744
70605	28	0	28	0	0	0	4	0	4	32	0	32
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 261	0	3 261	155	0	155	552	0	552	2 864	0	2 864
80601	862	0	862	562	0	562	0	0	0	1 424	0	1 424
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	55	0	55	12	0	12	67	0	67	0	0	0
Пассив
85101	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
85201	30	0	30	521	0	521	523	0	523	32	0	32
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	179	0	179	354	0	354	175	0	175	0	0	0
85501	2 171	0	2 171	66	0	66	353	0	353	2 458	0	2 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	944 200	74 545	1 018 745	0	8 496	8 496	0	7 431	7 431	944 200	75 610	1 019 810
90901	40 516	0	40 516	53 436	0	53 436	72 399	0	72 399	21 553	0	21 553
90902	15 537 147	1 435	15 538 582	955 673	373	956 046	2 023 497	150	2 023 647	14 469 323	1 658	14 470 981
90909	658	2 397	3 055	64 855	129 650	194 505	65 480	130 368	195 848	33	1 679	1 712
91008	0	0	0	3 721	0	3 721	3 721	0	3 721	0	0	0
91104	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
91202	678	0	678	170	0	170	168	0	168	680	0	680
91203	1 380	0	1 380	57	0	57	68	0	68	1 369	0	1 369
91207	36	0	36	3	0	3	4	0	4	35	0	35
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	29 105 692	5 418 290	34 523 982	5 322 476	629 332	5 951 808	1 044 331	543 572	1 587 903	33 383 837	5 504 050	38 887 887
91416	0	0	0	127 005 401	0	127 005 401	127 005 401	0	127 005 401	0	0	0
91417	0	0	0	7 350 000	0	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
91418	4 379 527	2 593 631	6 973 158	52 501	295 601	348 102	383 153	258 526	641 679	4 048 875	2 630 706	6 679 581
91501	723 701	0	723 701	34 655	0	34 655	10 528	0	10 528	747 828	0	747 828
91502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91604	327 803	98 616	426 419	64 355	21 543	85 898	38 489	9 573	48 062	353 669	110 586	464 255
91704	43 478	162	43 640	550	18	568	549	16	565	43 479	164	43 643
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	387 649	173	387 822	4 709	19	4 728	4 709	17	4 726	387 649	175	387 824
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Пассив
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Г. Срочные сделки
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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