Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 432	0	1 432	1 544	0	1 544	1 739	0	1 739	1 237	0	1 237
20202	106 983	143 162	250 145	1 750 665	164 786	1 915 451	1 761 852	214 910	1 976 762	95 796	93 038	188 834
20207	1 208	1 465	2 673	35 551	1 838	37 389	35 695	1 820	37 515	1 064	1 483	2 547
20208	41 095	0	41 095	242 976	0	242 976	233 238	0	233 238	50 833	0	50 833
20209	4 680	0	4 680	1 407 100	83 788	1 490 888	1 411 780	83 788	1 495 568	0	0	0
30102	64 302	0	64 302	2 284 989	0	2 284 989	2 276 380	0	2 276 380	72 911	0	72 911
30110	1 302 118	2 308 443	3 610 561	3 908 243	376 493	4 284 736	2 295 906	2 611 398	4 907 304	2 914 455	73 538	2 987 993
30202	24 873	0	24 873	982	0	982	0	0	0	25 855	0	25 855
30204	2 296	0	2 296	138	0	138	0	0	0	2 434	0	2 434
30210	500	0	500	1 755	0	1 755	2 255	0	2 255	0	0	0
30233	6 104	27	6 131	229 407	161	229 568	210 891	188	211 079	24 620	0	24 620
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
32204	0	0	0	148 814	0	148 814	0	0	0	148 814	0	148 814
45201	10 210	0	10 210	32 975	0	32 975	33 088	0	33 088	10 097	0	10 097
45203	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
45204	32 937	0	32 937	12 561	0	12 561	20 937	0	20 937	24 561	0	24 561
45205	9 330	0	9 330	300	0	300	7 330	0	7 330	2 300	0	2 300
45206	157 047	0	157 047	9 400	0	9 400	343	0	343	166 104	0	166 104
45207	131 788	0	131 788	18 290	0	18 290	5 267	0	5 267	144 811	0	144 811
45208	144 800	0	144 800	0	0	0	4 100	0	4 100	140 700	0	140 700
45209	0	0	0	4 911	0	4 911	0	0	0	4 911	0	4 911
45401	3 167	0	3 167	16 810	0	16 810	19 848	0	19 848	129	0	129
45404	5 550	0	5 550	3 100	0	3 100	2 050	0	2 050	6 600	0	6 600
45405	382	0	382	300	0	300	0	0	0	682	0	682
45406	2 296	596	2 892	3 800	60	3 860	203	656	859	5 893	0	5 893
45407	94 991	4 771	99 762	1 737	7 037	8 774	7 677	920	8 597	89 051	10 888	99 939
45408	37 711	0	37 711	0	0	0	5 973	0	5 973	31 738	0	31 738
45505	22 388	0	22 388	19 212	0	19 212	3 138	0	3 138	38 462	0	38 462
45506	501 813	51	501 864	30 416	5	30 421	39 684	15	39 699	492 545	41	492 586
45507	329 162	0	329 162	35 028	0	35 028	14 358	0	14 358	349 832	0	349 832
45509	15 346	116	15 462	9 623	58	9 681	10 707	35	10 742	14 262	139	14 401
45812	47 325	0	47 325	2 107	0	2 107	9 041	0	9 041	40 391	0	40 391
45814	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45815	18 220	49	18 269	4 095	15	4 110	3 506	16	3 522	18 809	48	18 857
45912	2 480	0	2 480	7	0	7	2 487	0	2 487	0	0	0
45914	59	0	59	7	0	7	66	0	66	0	0	0
45915	966	0	966	912	0	912	868	0	868	1 010	0	1 010
47408	0	0	0	16 584 053	14 346 421	30 930 474	16 584 053	14 346 421	30 930 474	0	0	0
47423	2 224	6 573	8 797	28 843	32 711	61 554	29 350	30 797	60 147	1 717	8 487	10 204
47427	6 481	1	6 482	10 374	4	10 378	11 242	4	11 246	5 613	1	5 614
50210	0	199 345	199 345	0	214 114	214 114	0	215 684	215 684	0	197 775	197 775
50211	0	360 295	360 295	0	859 310	859 310	0	483 008	483 008	0	736 597	736 597
50606	0	0	0	280 011	0	280 011	0	0	0	280 011	0	280 011
50621	0	0	0	173	0	173	84	0	84	89	0	89
50706	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232	9 232	0	9 232
50721	340	0	340	2 076	0	2 076	476	0	476	1 940	0	1 940
60302	5 383	0	5 383	383	0	383	701	0	701	5 065	0	5 065
60306	0	0	0	2 975	0	2 975	2 972	0	2 972	3	0	3
60308	12	0	12	716	0	716	728	0	728	0	0	0
60310	1 770	0	1 770	1 031	0	1 031	1 224	0	1 224	1 577	0	1 577
60312	8 091	0	8 091	40 733	0	40 733	22 482	0	22 482	26 342	0	26 342
60323	1 479	688	2 167	419	65	484	346	67	413	1 552	686	2 238
60401	364 588	0	364 588	4 685	0	4 685	1 644	0	1 644	367 629	0	367 629
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	5 251	0	5 251	7 254	0	7 254	9 213	0	9 213	3 292	0	3 292
61002	387	0	387	157	0	157	152	0	152	392	0	392
61008	1 948	0	1 948	3 089	0	3 089	1 065	0	1 065	3 972	0	3 972
61009	233	0	233	967	0	967	0	0	0	1 200	0	1 200
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
61401	0	0	0	175	0	175	30	0	30	145	0	145
61403	3 709	0	3 709	2 213	0	2 213	157	0	157	5 765	0	5 765
70606	2 336 391	0	2 336 391	162 118	0	162 118	732	0	732	2 497 777	0	2 497 777
70607	0	0	0	836	0	836	490	0	490	346	0	346
70608	1 732 037	0	1 732 037	149 261	0	149 261	0	0	0	1 881 298	0	1 881 298
70611	10 176	0	10 176	267	0	267	0	0	0	10 443	0	10 443
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	340	0	340	476	0	476	2 076	0	2 076	1 940	0	1 940
10701	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
10801	111 081	0	111 081	0	0	0	0	0	0	111 081	0	111 081
30109	1 493 979	11 927	1 505 906	290 000	1 189	291 189	341 806	1 360	343 166	1 545 785	12 098	1 557 883
30226	42	0	42	0	0	0	178	0	178	220	0	220
30232	1 898	0	1 898	204 384	1 792	206 176	203 508	1 792	205 300	1 022	0	1 022
31308	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	823	0	823	35 637	0	35 637	36 098	0	36 098	1 284	0	1 284
40603	19	0	19	32	0	32	62	0	62	49	0	49
40701	287	0	287	2 769	0	2 769	2 694	0	2 694	212	0	212
40702	225 629	3 830	229 459	1 919 634	26 724	1 946 358	1 910 945	26 833	1 937 778	216 940	3 939	220 879
40703	27 411	414	27 825	65 111	2 338	67 449	56 543	2 329	58 872	18 843	405	19 248
40802	73 656	349	74 005	646 631	6 647	653 278	649 063	6 653	655 716	76 088	355	76 443
40807	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40817	94 591	3 380	97 971	239 335	998	240 333	260 966	883	261 849	116 222	3 265	119 487
40820	162	40	202	152	10	162	231	195	426	241	225	466
40905	0	0	0	3 739	0	3 739	3 739	0	3 739	0	0	0
40906	4 670	0	4 670	153 132	0	153 132	148 462	0	148 462	0	0	0
40909	0	0	0	1 305	2 111	3 416	1 305	2 111	3 416	0	0	0
40910	0	0	0	100	590	690	100	590	690	0	0	0
40911	4 586	0	4 586	292 082	0	292 082	290 645	0	290 645	3 149	0	3 149
40912	0	0	0	3 941	15 804	19 745	3 941	15 804	19 745	0	0	0
40913	0	0	0	2 489	17 580	20 069	2 489	17 580	20 069	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	58 690	0	58 690	57 690	0	57 690	23 000	0	23 000	24 000	0	24 000
42104	18 000	0	18 000	10 000	0	10 000	49 200	0	49 200	57 200	0	57 200
42105	2 500	798	3 298	0	74	74	19 599	57	19 656	22 099	781	22 880
42106	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	83 383	11 323	94 706	563 057	39 336	602 393	558 499	37 344	595 843	78 825	9 331	88 156
42303	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42304	70 746	0	70 746	22 174	2	22 176	9 261	89	9 350	57 833	87	57 920
42305	220 876	185 174	406 050	35 258	24 384	59 642	278 070	49 971	328 041	463 688	210 761	674 449
42306	2 636 980	47 694	2 684 674	196 620	10 749	207 369	147 211	4 627	151 838	2 587 571	41 572	2 629 143
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	107	0	107	39	0	39	0	0	0	68	0	68
42601	91	28	119	3 602	176	3 778	3 588	178	3 766	77	30	107
42604	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42605	1 198	1 368	2 566	511	274	785	1 096	150	1 246	1 783	1 244	3 027
42606	2 852	185	3 037	1 922	17	1 939	123	13	136	1 053	181	1 234
45215	51 138	0	51 138	3 728	0	3 728	7 002	0	7 002	54 412	0	54 412
45415	4 966	0	4 966	1 289	0	1 289	751	0	751	4 428	0	4 428
45515	28 264	0	28 264	2 408	0	2 408	2 287	0	2 287	28 143	0	28 143
45818	58 265	0	58 265	4 996	0	4 996	2 922	0	2 922	56 191	0	56 191
45918	431	0	431	49	0	49	36	0	36	418	0	418
47405	0	0	0	35 096	35 112	70 208	35 096	35 112	70 208	0	0	0
47407	0	0	0	14 788 817	16 154 385	30 943 202	14 788 817	16 154 385	30 943 202	0	0	0
47411	24 203	1 515	25 718	18 288	1 068	19 356	19 704	825	20 529	25 619	1 272	26 891
47416	845	0	845	12 318	0	12 318	11 802	0	11 802	329	0	329
47422	1 120	15	1 135	25 558	83 874	109 432	24 868	83 859	108 727	430	0	430
47425	7 419	0	7 419	2 419	0	2 419	2 710	0	2 710	7 710	0	7 710
47426	14 191	30	14 221	14 333	3	14 336	652	8	660	510	35	545
50620	0	0	0	489	0	489	835	0	835	346	0	346
50720	1 432	0	1 432	1 739	0	1 739	1 544	0	1 544	1 237	0	1 237
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	3 365	0	3 365	9 761	0	9 761	9 148	0	9 148	2 752	0	2 752
60305	8	0	8	24 422	0	24 422	24 414	0	24 414	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	811	0	811	977	0	977	166	0	166	0	0	0
60311	176	0	176	889	0	889	765	0	765	52	0	52
60320	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60322	18	0	18	132	0	132	125	0	125	11	0	11
60324	2 914	0	2 914	1 418	0	1 418	2 511	0	2 511	4 007	0	4 007
60601	71 360	0	71 360	856	0	856	1 765	0	1 765	72 269	0	72 269
70601	2 691 241	0	2 691 241	1 157	0	1 157	145 136	0	145 136	2 835 220	0	2 835 220
70602	0	0	0	84	0	84	173	0	173	89	0	89
70603	1 493 525	0	1 493 525	0	0	0	103 932	0	103 932	1 597 457	0	1 597 457
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 345	0	31 345	619	0	619	1 435	0	1 435	30 529	0	30 529
90902	134 087	0	134 087	55 999	0	55 999	42 034	0	42 034	148 052	0	148 052
91202	523 816	0	523 816	40 195	0	40 195	33 315	0	33 315	530 696	0	530 696
91203	5	0	5	9	0	9	8	0	8	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 404 521	15 843	2 420 364	158 254	1 807	160 061	65 119	9 967	75 086	2 497 656	7 683	2 505 339
91502	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
91604	12 102	0	12 102	3 210	1	3 211	3 197	1	3 198	12 115	0	12 115
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
91802	3 045	0	3 045	0	0	0	1	0	1	3 044	0	3 044
91803	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
99998	1 812 863	0	1 812 863	418 220	0	418 220	175 810	0	175 810	2 055 273	0	2 055 273
Пассив
91003	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91311	620 670	0	620 670	29 061	0	29 061	40 196	0	40 196	631 805	0	631 805
91312	1 034 861	0	1 034 861	24 588	0	24 588	83 103	0	83 103	1 093 376	0	1 093 376
91314	0	0	0	0	0	0	153 373	0	153 373	153 373	0	153 373
91315	37 650	0	37 650	0	0	0	6 599	0	6 599	44 249	0	44 249
91316	14 186	0	14 186	13 450	0	13 450	11 450	0	11 450	12 186	0	12 186
91317	95 527	255	95 782	107 462	67	107 529	120 984	41	121 025	109 049	229	109 278
91507	8 146	0	8 146	62	0	62	1 354	0	1 354	9 438	0	9 438
91508	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
99999	3 126 816	0	3 126 816	152 016	0	152 016	257 019	0	257 019	3 231 819	0	3 231 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 691 296	0	2 691 296	14 149 351	0	14 149 351	15 993 582	0	15 993 582	847 065	0	847 065
93801	72 577	0	72 577	60 511	0	60 511	121 580	0	121 580	11 508	0	11 508
Пассив
96001	0	2 752 609	2 752 609	0	16 090 982	16 090 982	0	14 185 438	14 185 438	0	847 065	847 065
96801	11 264	0	11 264	54 700	0	54 700	54 944	0	54 944	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	378 292 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	378 292 399,0000
98015	0	0	3 037 897,0000	0	0	2 637 990,0000	0	0	3 100,0000	0	0	5 672 787,0000
Пассив
98040	0	0	377 792 399,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	377 792 401,0000
98050	0	0	3 037 948,0000	0	0	3 109,0000	0	0	2 637 998,0000	0	0	5 672 837,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?